SignalPlus 매크로 연구 보고서(20231019): 거시경제적 불확실성이 심화되면서 암호화폐 시장은 계속해서 넓은 범위에서 변동하고 있습니다.

지난 2주간 미국 증시와 디지털화폐 시장이 등락세를 이어가며 지난 연준 금리 회의 이후 시장에서는 연준이 다음 금리에 금리 인상 유예를 발표할 것이라는 소문이 돌았다. 그러나 저자는 금리 인상 중단이 금리 인하를 의미하는 것은 아니라고 생각하며, 특히 이번 금리 인상 기간 동안 미국 경제는 침체 기미를 보이지 않았고 나스닥은 강세장에 진입하기도 했다. 경향. 따라서 통화정책 차원에서 연준은 움직일 여지가 많다. 반면, 블록체인 시장은 OTC 자금을 유치할 수 있는 새로운 테마가 부족하여 여전히 큰 변동폭을 유지하고 있습니다.

어제 시장은 다시 한 번 전형적인 등락세를 보였습니다. 첫째, 지정학적 측면이 여전히 악화되고 있습니다(석유 수출 금지 및 제재). 지역적 긴장이 계속 고조되면서 바이든 대통령의 예정된 방문이 다수 취소되었습니다.

채권 측면에서는 아직 지난주 부진한 경매 결과로 인한 수익률 상승의 안개에서 벗어나지 못한 것으로 보입니다.미국 채권 시장은 20년 경매 전 오전 거래 세션에서 상대적으로 약세를 보였습니다. CPI는 거래 초반 유럽 채권 시장에 타격을 입혔고, 이후 상대적으로 강한 미국 주택 건설 데이터(단독 주택 건설 허가 965,000건, 8회 연속 증가)에 힘입어 다시 한번 30년 수익률이 5%를 넘어섰습니다.

다행스럽게도 20년 만기 채권 경매는 Fed Waller(핵심 PCE가 연 3개월 기준 연준의 2% 목표로 떨어졌음)와 함께 좋은 결과를 얻었습니다(예상보다 1.2bp 낮음, 입찰 배수 2.59). 윌리엄스는 정책 금리가 이미 최고점에 도달했거나 거의 정점에 이르렀다고 말하면서 오후 세션에서 수익률 상승을 억제했습니다. 그러나 최근 몇 달간 인플레이션 기대치가 계속 높아지고 미국과 중국 간의 긴장 속에서 중국의 미국 국채 보유량이 감소했다는 점을 고려하면 말입니다. 이는 다시 2009년 이후 최저 수준으로 떨어졌습니다. 미국 부채는 단기적으로 여전히 어려움에서 벗어나기 어려울 수 있습니다.

주식시장에서는 지정학적 갈등, 유가 상승, 엇갈린 기업 실적 결과로 인해 주식이 초기 압박을 받았으며, SPX는 1.3% 하락하며 에너지와 필수 소비재를 제외한 모든 부문이 적자를 기록했습니다. 재무보고에 따르면, 넷플릭스의 3분기 이익은 시장 기대치를 충족시켰고, 이용자가 크게 증가했으며, 가격 인상 계획을 발표해 장 마감 후 주가가 12% 이상 상승했다. 기대치를 충족시키지는 못했지만 매출총이익률은 11월 30일에 첫 번째 Cybertruck 배송이 시작될 것으로 예상되고 약속되었습니다.

반면, 엇갈린 전망 가이던스로 인해 램리서치의 주가는 4% 하락하며 반도체 업종을 끌어내렸다. 투자 은행 부문 및 자산 관리 부문 수익은 기대치를 크게 밑돌았고, Morgan Stanely의 주가는 2020년 6월 이후 최대 일일 하락폭인 6.8% 하락했습니다.

암호화폐 측면에서 가격은 상대적으로 안정적이었지만 실망스럽게도 Reddit은 2020년에 출시되어 가장 유망한 블록체인 기반 보상 프로그램 중 하나였던 커뮤니티 포인트 시스템을 단계적으로 폐지할 것이라고 발표했습니다. 는 이더리움의 제한된 확장성과 규제 문제를 이유로 11월까지 시스템을 단계적으로 폐지할 예정이며, 이로 인해 관련 토큰(Moon)이 90% 하락하게 되어 이미 문제가 있는 NFT 분야에 더 많은 고통을 안겨줄 것입니다.

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