SignalPlus 매크로 연구 보고서(20231018): 미국 인플레이션이 돌아왔고, 매크로 정책이 강화될 수 있습니다.

시장 리스크 심리가 왔다갔다 월요일 강한 회복 이후 시장은 어제 다시 대본을 바꿨습니다 일부 미국 데이터에서는 인플레이션이 다시 가속화되는 조짐을 보였습니다 인플레이션 및 긴축 정책에 대한 우려가 다시 표면화되어 전체 미국 채권 수익률이 상승했습니다 곡선. 또한 Bloomberg의 보고서에 따르면일본은행은 다음 중앙은행 회의(10월 31일)에서 2023년과 2024년 인플레이션 전망치를 높여 10년 만기 JGB 수익률을 10년 최고치로 높이는 것을 고려할 수 있습니다.독일 ZEW 경제지수 강세와 2년 만기 독일 국채 경매 약세로 인해 이날 독일 단기 수익률도 9.5bp 상승했습니다.

이어 미국에서 공개된 소매판매 데이터도 기대치를 뛰어넘는 월간 성장률 0.7%로 당초 예상 0.3%를 크게 웃돌았다. 전월대비 0.6% 증가(기대치 0.1%) 호조를 반영한 ​​자동차와 휘발유를 제외한 전 카테고리 소매판매는 9월에 0.6% 증가했고, 8월 이전 수치도 수정됐다. 또한, 3분기 실질 소비자 지출은 전분기 대비 4% 증가할 것으로 예상돼 다음 주 3분기 GDP 전망치 상승 리스크가 가중될 전망이다.

소매판매 자료 공개 이후 애틀랜타 연은의 GDPNow 모델 전망치는 5.4%로 상향됐고, 2년물 수익률은 5월 21일 고점을 넘어 5.20%에 육박하면서 미국 전체 국채 수익률 곡선이 15bp 상승했다. 포인트(지속적(10 베이시스 포인트 이상의 5일 변동), 고정 수입의 매수 포지션이 완전히 청산되었습니다. 불에 연료를 추가하면서 연준의 Barkin은 연준이 과도하게 수정하고 그는 정책 측면에서 약한 수요가 인플레이션에 영향을 미친다는 추가 증거를 볼 필요가 있다고 말했다. 비록 그는 당분간 금리를 동결하지 않는 것을 선호하지만 연준은 인플레이션 퇴치를 위한 아직 목표에 도달하지 못했다고 말했다. 12월 경제 데이터 금리 인상 확률은 다시 36%로 올랐고, 2024년 1월 금리 인상 확률도 소폭 높아져 10%를 조금 넘었습니다. 파월 의장이 내일 뉴욕 이코노믹 클럽에서 연설할 예정입니다. 더 중요한 것은 연준이 침묵을 지키는 첫 번째 사건이 될 것이며, 그 기간 전 마지막 공식 회담이 될 것입니다.

높은 금리가 주식시장을 무색하게 만들었고, 소매 판매 데이터가 발표된 후 처음에는 하락세를 보였지만 이후 장중 1.3%의 강한 상승세를 보였습니다(좋은 소식인가요 나쁜 소식인가요? 아니면 지금의 좋은 소식이 실제로 좋은 소식인가요?). 이런 상황에서 증시는 은행주가 호조하는 등 소폭 하락세로 마감했다. 일부 Nvidia 칩이 중국으로 수출되면서 Nvidia의 주가는 4.5% 하락했고 전체 기술 부문을 끌어내렸습니다.

암호화폐 측면에서 BTC 가격은 28,000달러를 상회하며 거의 모든 다른 통화를 능가했습니다 현물 ETF 승인에 대한 기대를 제외하면 업계에는 여전히 좋은 소식이나 기대가 부족합니다. 월요일에 열린 Australian Financial Review Crypto Summit에서 프레임워크가 발표되었으며, 이는 홍콩 증권선물위원회가 앞서 발표한 엄격한 요구 사항과 유사하게 암호화폐 거래소가 계속 운영하려면 AUSTRAC으로부터 금융 서비스 라이선스를 획득해야 한다고 발표했습니다. 400개의 소규모 거래소는 더 높은 대차대조표 및 규제 보고 요구 사항을 충족하기 위해 더 큰 경쟁사와 합병해야 합니다.

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