Cathie Wood의 최신 인터뷰: 월스트리트를 바꾸는 투자자들은 비트코인과 인공 지능에 베팅하고 있습니다

저자: 니콜 캐스퍼슨

원곡: 루피, 포사이트 뉴스

ARK Invest의 상징적인 투자자인 Cathie Wood는 이전에는 묻지 않았던 질문을 받았습니다. 7월의 월요일 오후, 67세의 이 노인은 전날 밤 로스앤젤레스에서 플로리다주 세인트피터스버그로 가는 비행기를 탔음에도 불구하고 에너지가 넘쳤습니다. 그녀는 회의에서 회의로 달려가는데, 이는 그녀의 강력한 행동을 반영합니다.

최근 Zoom 통화를 하면서 돈에 대해 누가 가장 많이 가르쳤는지 물었습니다. 엄청나게 흔한 질문이지만, 언론의 조사와 시장의 기대가 절실히 요구되는 고위험 투자의 세계에서, 이것은 유명 펀드매니저에 대한 더 깊은 진실을 밝혀주는 신선한 조사입니다. — — 그녀는 여전히 매우 인간적인 존재입니다. .

“어머니, 제가 이 질문에 공개적으로 대답한 것은 이번이 처음입니다.” 우드가 선언했습니다. 아버지는 자신이 일하지 않아도 된다는 사실을 자랑스러워하면서도 가족을 부양하기 위해 열심히 일했습니다. 아버지는 아버지를 세계 최고의 경제학자라고 불렀습니다.

Wood의 부모는 처음부터 어린 나이에 아일랜드에서 미국으로 이민하여 로스앤젤레스에 정착했습니다. 정규 대학 교육을 받지 못한 채 군대에서 돌아온 그녀의 아버지는 그녀에게 혁신적인 정신을 심어주었고, 그녀의 어머니는 한푼도 꼬집지 않고 음식과 의복이 부족하지 않도록 했습니다.

이미지 설명

Cathie Wood가 2022년 5월 2일 캘리포니아주 비벌리힐스에서 열린 Milken Institute 글로벌 컨퍼런스에서 연설하고 있습니다.

2023년 시장심리

Wood는 잠시 시간을 내어 테이블에서 몇 가지 숫자를 찾아 공유했습니다. 이 사람은 Cathie Wood이기 때문에 그녀가 먼저 숫자를 분석하지 않았다면 인터뷰를 할 수 없었을 것입니다.

지금 시장이 하고 있는 일에서 흥미로운 점은 내가 연초에 당신에게 말했거나 당신이 나에게 말했다면, 대형 기술주가 급등하여 S&P 500을 능가하는 반면, 헬스케어는 정체될 것입니다. 부정적으로, 중소형주는 대부분의 지수보다 저조한 성과를 낼 것이고 저는 우리도 저조한 성과를 낼 것이라고 생각했을 것입니다.”

그녀의 말은 경험의 무게를 담고 있으며 시장 상황이 변덕스럽고 예측 불가능할 수 있다는 것을 알고 있습니다. 하지만 그녀는 자신의 목소리에 자부심을 갖고 이렇게 밝혔습니다. 대신에 우리는 나스닥 100보다 더 좋은 성과를 냈습니다. 이는 적극적으로 관리되는 펀드가 다시 돌아오는 초기 신호입니다.

그녀의 주장을 확증하기 위해 Wood는 데이터를 조사하고 이를 사용하여 자신의 투자 전략의 수익을 설명했습니다. 지난 금요일(7월 21일) 기준으로 우리의 주력 제품은 53.4% ​​상승했고, 우리의 유전체학 전략은 31.5% 상승했습니다.라고 그녀는 분명히 밝혔습니다.

S&P 500은 19.2%, 나스닥은 34.7%, 나스닥 100은 41.5% 상승했습니다. 올해 전체 의료 부문이 1.1% 상승에 그쳤음에도 불구하고 우리 펀드는 여전히 31.5% 상승했습니다.

그들의 공연에 대해 더 깊이 파고들면서 그녀의 흥분은 더욱 커졌습니다. 이는 업계의 어려움에도 불구하고 12% 급등한 소형주 전략의 성공을 강조합니다. 적극적 관리에 대한 자신만의 고유한 접근 방식이 성과를 거두고 있음을 알고 있기 때문에 그녀의 목소리에 담긴 자부심은 뚜렷이 드러납니다.

그녀는 우리는 이에 매우 만족하지만 이것이 최선의 적극적인 관리라는 메시지도 보내고 싶습니다라고 말했습니다.

대화가 시장 상황과 이자율 변동성으로 바뀌자 Wood의 분석 정신은 더욱 활발해졌습니다. 그녀는 지난 2년 동안 높아진 불확실성으로 인한 어려움을 인정하면서 금리 인상이 자신의 장기 전략에 미치는 영향을 저울질했습니다.

그녀는 이어 시장은 금리 인상에 가격을 책정하고 있는 것 같다며 우리는 금리 인상에 가까워지고 있다고 생각하며 시장도 이에 동의하는 것 같다고 말했다.

7월부터 ARK Invest는 새로운 유입을 보기 시작했는데, 이는 ARK Invest의 독특한 전략이 투자자의 관심과 신뢰를 얻고 있음을 시사합니다. 그녀는 시장 변동성을 투자 심리와 금리의 흐름에 따라 썰물과 흐름을 반복하는 진실의 파도에 비유합니다.

호황과 불황을 겪으면서 ARK Invest는 폭풍우를 이겨냈고, 그 여정을 되돌아보며 ARK Invest를 오늘날의 위치로 이끈 비전에 대한 헌신을 재확인합니다. 우리는 우리가 누구인지 압니다. 우드가 차분한 목소리로 선언했습니다. 그래서 저는 어느 쪽도 나에게 영향을 끼치도록 두지 않습니다. 우리는 중요한 것을 주시하고 계속 전진합니다.

연구에 근거한 낙관주의

2014년 ARK Invest를 설립하고 ETF 형태의 주식 포트폴리오를 제공하는 Wood는 자신의 핵심 철학이 반영된 비즈니스를 구축해 왔습니다.

Wood는 yes-oks로 둘러싸인 것에 만족하지 않았습니다. 대신, 그녀는 지적인 놀이와 호기심에 대한 도전을 즐깁니다. 이는 그녀가 다른 관점을 찾고 전통적인 규범에서 벗어나 생각하도록 이끈다. 그녀는 그들의 성공이 하나의 핵심 원칙, 즉 연구에 달려 있다는 것을 알고 있었습니다.

우리의 연구는 첫 번째 원칙을 기반으로 합니다.라고 그녀는 설명합니다. 우리는 아무것도 없이 시작합니다. 그런 다음 백지 상태를 취하고 가능성을 탐구합니다. 2014년 자율 주행 자동차에 대한 우리의 비전에 대한 질문이 제기되었습니다. 그렇습니까? 그렇지요? 기존 벤치마크는 우리에게 구속력이 없습니다.”

그녀는 ARK 분석가의 책임이 산업별로 구분되지 않고 기술별로 나누어져 있으며 14개의 서로 다른 기술에 걸쳐 있으며 산업 전반을 총괄하고 있음을 강조했습니다. 이러한 기술은 산업 경계를 넘어 대중 시장으로 확장될 것으로 믿어집니다.

연구에서 나온 이러한 믿음으로 저는 우리가 하고 있는 일을 정말로 믿습니다라고 Wood는 인정합니다. 저는 우리가 옳은 일을 하고 있다고 진심으로 믿습니다. 우리는 그 일을 하는 방식이 독특합니다. 더 많은 기업이 우리의 선례를 따르지 않는다는 사실에 놀랐습니다.

그녀가 연구의 근거에 대해 이야기할 때, 그녀는 발견한 내용을 공유하는 것의 힘을 분명히 봅니다. 그러나 Wood조차도 회사가 소셜 미디어에서 받는 관심의 정도에 여전히 놀랐습니다.

핀테크 플랫폼 Titan과의 파트너십을 통한 소셜 미디어 및 소셜 배포를 포함한 소셜 전략을 통해 더 많은 청중과 소통하고 귀중한 피드백을 얻을 수 있습니다. 구독자 545,000명을 보유한 ARK Invest의 유튜브 채널 시청자들은 정기적으로 회사의 인사이트를 들을 수 있습니다.

우드는 웃으며 많은 사람들이 우리 연구를 공개적으로 공유하는 것이 미쳤다고 말했지만 그들은 우리가 얻은 놀라운 가치 수익을 보지 못했습니다. 우리는 창업자, 벤처 자본가, 교수로부터 접근했습니다. , 그리고 우리는 그들의 관점과 비평으로부터 큰 이익을 얻습니다. 그것은 혁신가 및 비평가들과 지속적인 대화를 나누는 것과 같습니다.

ARK Invest의 연구 센터 무대를 두는 것은 기업이 협력할 수 있는 문도 열어줍니다. 2022년 9월 Titan은 ARK Invest와의 파트너십을 발표하여 Titan의 소매 투자자를 대상으로 ARK 벤처 펀드를 출시했습니다.

그 결과 ARK Invest의 유입은 3월 지역 은행 위기 기간에도 꾸준하게 유지됐다고 그녀는 말했습니다. 우리의 첫 번째 큰 승리는 우리의 첫 번째 벤처 포트폴리오 회사 ​​중 하나인 mosaicML이 지난 9월 우리가 지불한 금액의 5배에 Data Bricks에 인수되었을 때 이루어졌습니다.

Wood는 수익 창출에만 관심이 있는 것이 아니라 ARK Invest 포트폴리오의 회사가 인재를 유치하고 다음 자금 조달 또는 IPO를 준비하도록 돕는 데에도 관심이 있습니다. 그녀는 이를 진정한 윈윈 상황이라고 설명합니다.

단기적인 사고가 종종 금융 환경을 지배하는 세상에서 ARK Invest의 장기적인 관점은 이를 차별화합니다. Wood와 그녀의 팀에게 있어 중요한 것은 단지 단기적인 이익을 추구하는 것이 아니라 목표를 추구하는 것입니다.

그녀는 우리는 기업을 다르게 봅니다. 단기 수익성을 포기하더라도 미래에 적극적으로 투자하는 것을 보고 싶습니다. 인공 지능 및 자율 택시 플랫폼과 같은 신기술에 대한 기회를 얻으려면 다른 접근 방식이 필요합니다.라고 말합니다. .” 접근 방식을 통해 우리는 이를 수용할 준비가 되었습니다.”

그녀의 말에는 자신감과 성찰이 가득 담겨 있어 인상적이다. 멋진 신세계에 대한 희망은 매우 단기적이었습니다.라고 그녀는 투자에 대한 자신의 선구적인 접근 방식이 필연적으로 기복을 겪게 될 것임을 인정하면서 말합니다.

Wood와 마찬가지로 eToro 미국 CEO Lule Demmissie(또 다른 금융 거물급)는 글로벌 투자자를 위한 공정한 경쟁의 장을 마련하겠다는 블록체인 기술의 장기적인 약속에 매료되었습니다.

“그렇다고 길이 험난하지 않았다는 의미는 아니며, 업계가 계속해서 성숙해질 것이라는 의미는 아닙니다.”라고 그녀는 이메일에서 말했습니다. 시장 주기는 불가피하며 맹목적으로 낙관적이지 않고 모든 투자 관점을 고려해야 합니다. 그러나 관점과 전망의 차이가 시장을 만들고 Cathie는 다른 관점을 가져옵니다.

이미지 설명

2022년 4월 7일 플로리다 마이애미 비치 마이애미 비치 컨벤션 센터에서 열린 비트코인 ​​2022 컨퍼런스에서 캐시 우드가 연설하는 동안 몸짓을 하고 있습니다.

Wood는 월스트리트에서 45년, 포트폴리오 관리 분야에서 30년 이상을 보냈지만 2020년에야 아이콘 지위를 얻었습니다. 그녀는 미래를 형성하고 경쟁의 장을 공평하게 만들 혁신적인 기업에 과감한 투자를 해왔습니다. 그 베팅은 결국 성과를 거두었습니다. 코로나19가 확산되고 경제가 붕괴되면서 그녀의 ARK 혁신 펀드는 인상적인 150%를 반환하여 Wood를 월스트리트의 주목을 받게 되었습니다.

가장 중요한 것은 비트코인에 대한 Wood의 낙관적인 입장이 헤드라인에 그녀의 이름이 있다는 것입니다. 그녀는 일찍부터 퍼블릭 블록체인의 잠재력을 보고 세상에 말했습니다. 그녀는 앞서 비트코인이 2020년에 상승할 것이라고 예측했고, 지금은 비트코인이 2026년까지 50만 달러, 2030년까지 100만 달러에 이를 것이라고 예측하고 있습니다.

Bitwise의 최고 투자 책임자인 Matt Hougan은 이메일을 통해 그녀는 고품질 연구를 통해 이러한 견해를 뒷받침하며 이를 통해 전문 투자자들이 비트코인의 미래를 향한 Overton의 창구를 넓힙니다.라고 이메일을 통해 말했습니다. 가장 좋은 부분은 이제 그녀가 합류했다는 것입니다. Fidelity 및 BlackRock을 포함한 다른 주류 목소리 이것이 파괴적인 분야에서 처음에는 소수에 의해, 그다음에는 다수에 의해 발전하는 방식입니다.”

모든 논란에도 불구하고 그녀가 옳았다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 그녀는 Tesla의 급등을 자신있게 예측하여 지난 5년 동안 가장 성과가 좋은 주식 중 하나가 되었습니다. 그리고 비트코인은 지난 10년 동안 가장 성과가 좋은 자산 중 하나입니다.

ARK Invest의 장기 전략이 금리 상승으로 인해 파괴되는 2022년에 이러한 모든 칭찬은 무너질 것이라고 Wood는 말했습니다. 비평가들은 우드의 돈이 너무 위험하며 그녀가 사기꾼이라고 말합니다. 짐 크레이머(Jim Cramer)는 그녀를 죽음의 키스라고 불렀고 심지어 그녀를 상대로 자금을 마련하기도 했습니다.

그녀가 자신의 신념 때문에 직면한 조롱에도 불구하고 우드는 흔들리지 않습니다. 그녀는 트윗과 뉴스 보도에 기록된 자신의 불리한 결정의 단점을 알고 있었습니다. 시장의 상승과 하락의 소용돌이 속에서 Wood는 자신의 회사가 손댈 수 없는 것처럼 보였던 시절을 회상합니다.

“2020년 말과 2021년 초까지 ARK는 아무런 잘못도 할 수 없을 것입니다. Cathie Wood도 마찬가지입니다.”라고 그녀는 자신과 회사에 대한 끊임없는 부정적인 홍보를 회상했습니다. 노련한 비전가의 확신을 가지고 그녀는 그 어려운 시기에 다음과 같이 말했습니다. 오늘 우리는 역사상 가장 위대한 염소이고, 내일은 우리가 염소가 될 것입니다.

대중의 인식과 지속적인 자신감 사이의 차이를 보여줌으로써 대문자와 소문자 GOAT의 차이를 강조하면서 자신의 팀과 그들의 독특한 접근 방식에 대한 그녀의 신뢰가 분명해졌습니다.

동시에 그녀는 선구적인 인물로도 알려져 있습니다. 워렌 버핏(Warren Buffett)이 지배하는 업계에서 뛰어난 여성 대표자 - 그녀의 업적, 우수성을 향한 끊임없는 추진력, 업무에 대한 흔들리지 않는 헌신은 그녀를 금융계에서 가장 영향력 있는 여성 중 한 명으로 확고히 했으며, 다음 흐름을 위한 문이 열려 있습니다. 여성 리더가 정상에 오를 수 있다.

Manhattan West의 최고 전략 책임자인 Vik Sasi는 Wood의 투자 접근 방식이 양극화되어 있지만 그녀가 암호화폐에 큰 기여를 했다는 사실을 누구도 부인할 수 없다고 말했습니다.

Sasi는 이메일을 통해 그녀는 변동성의 첫 징후에도 움츠러들지 않는 미래지향적인 벤처 캐피탈리스트의 확고한 신념을 공개 시장에 가져왔습니다. 그녀는 신념을 주도하는 개인입니다. 아마도 실수일 것입니다.라고 말했습니다. 그녀가 공개적으로 제시한 포트폴리오 예측을 고려하면 결국 자산 클래스에 긍정적인 영향을 미치게 되었으며 암호화폐의 폭넓은 수용과 채택을 위해 계속해서 충실한 역할을 할 것입니다.”

지난 4월 Wood가 Ophelia Schneider(Wood는 이사회 구성원)와 공동 창립한 21 Shares가 ARK 21 Shares Bitcoin ETF를 위해 SEC에 공동으로 다시 제출했습니다. 슈나이더는 엄마와 같은 일반 사람들도 사용할 수 있는 정교한 암호화폐 투자 기술을 개발하려는 목표로 2018년 21 Shares를 공동 창립했습니다. 현재 이 회사의 가치는 7억 달러로 평가됩니다.

Wood와 Schneider는 모두 혁신이 투자하기에 안전한 카테고리가 될 것이라고 믿습니다. Wood는 지금 사람들이 생각하는 것과는 달리, 한 가지 예는 지난 3월 지역 은행들이 무너졌을 때 주식도 붕괴에 직면했지만 비트코인은 19,000달러에서 30,000달러로 올랐습니다. 그런 일이 일어났습니다. 그것이 바로 안전한 장소입니다.라고 Wood는 말했습니다. 위험을 피해 도망쳐.”

TaxBit의 브랜드 및 커뮤니케이션 담당 부사장인 Michelle O'Connor는 거의 10년 동안 암호화폐 업계에서 일해 왔으며 많은 혁신적이고 도발적인 선구자들의 흥망성쇠를 목격했다고 말했습니다.

그녀는 이메일에서 나는 그녀와 그녀의 팀이 암호화폐의 잠재적인 미래에 계속 집중하고 있는 가운데 이 시장에 대한 Cathie의 흔들리지 않는 헌신을 높이 평가합니다라고 말했습니다.

O'Connor는 Wood를 비판하는 사람들이 업계에서 그녀의 위치를 ​​잊어버린 것 같다고 말했습니다. 그녀는 “암호화폐를 전파하는 공인을 갖는 것과 암호화폐의 단기 및 장기적 잠재력뿐만 아니라 근본적인 기술. .”

혁신적인 새 집

2021년 10월 Wood는 투자 회사의 기반을 대부분의 전통적인 금융 기관이 있는 맨해튼 미드타운에서 플로리다 걸프 연안의 도시인 세인트 피터스버그로 이전하면서 다시 헤드라인을 장식했습니다.

현재 그녀는 상트페테르부르크 사무실에서 팀을 순환하며 자신의 낙관적인 전망과 어울리는 햇빛이 내리쬐는 장소를 수용하고 있으며, 자신의 새로운 분야에서 교육과 커뮤니티 구축을 중심으로 한 새로운 시대를 시작하고 있습니다.

상트페테르부르크는 성장할 준비가 되어 있고, 우드는 가장 먼저 미래에 베팅할 준비가 되어 있습니다. 도시 내 경제 발전을 촉진하기 위해 ARK는 50개 이상의 기업을 인큐베이팅하고 기업가 정신을 장려할 45,000평방피트 규모의 스타트업 공간인 ARK 혁신 센터에 200만 달러를 투자했습니다.

ARK 혁신 센터는 또한 그녀가 혁신의 렌즈를 통해 교육을 위한 새로운 청사진을 만들기 위해 3년 전에 설립한 Wood Innovation Foundation의 본거지가 될 것입니다.

Wood가 교육자를 고용한 Ark의 주목할만한 연구는 북동부 최초로 모든 Pinellas 카운티 공립학교의 6학년 과학 커리큘럼이 될 것입니다.

Wood는 어린 아이들에게 동기를 부여하는 것보다 더 나은 장기적인 변화를 만드는 방법은 없습니다라고 말했습니다. 새로운 기술은 아이들에게 흥미를 주고, 희망과 꿈을 주며, 부모보다 더 나은 삶을 살 수 있게 해줍니다.

Pinellas 카운티 학교 시스템의 학생 중 약 60%는 사회 경제적 배경이 낮습니다. Wood는 혁신과 기술이 공평한 경쟁의 장을 만들 수 있다고 굳게 믿습니다. 그녀는 “이루어질 줄도 몰랐던 꿈이 현실이 됐다”고 말했다.

향후 5년

우드는 항상 앞을 내다보고 있으며 앞으로 5년 동안 우리가 디플레이션의 세계로 진입하고 있으며 디플레이션이 반드시 나쁜 것은 아니다는 사실을 더 많은 사람들에게 어떻게 분명히 알릴 수 있을지 고민하고 있다고 그녀는 말했습니다.

신기술의 가격 하락은 전 세계 더 많은 사람들이 이를 활용할 수 있고, 이를 감당할 수 있다는 것을 의미합니다.라고 그녀는 말했습니다. 결과적으로 우리는 ARK 포트폴리오의 5가지 혁신적인 플랫폼인 다중 오믹스 시퀀싱, 로봇 공학, 에너지 저장, 인공 지능 및 블록체인 기술의 가장 좋은 위치에 있다고 믿습니다.

Wood는 이러한 산업의 융합이 기하급수적인 성장을 경험하고 있으며 이제 서로를 먹여살리기 시작했다고 굳게 믿습니다. 그녀는 “우리는 이것이 진정으로 파괴적인 혁신 기술의 시가총액을 향후 5~10년 안에 15조 달러에서 200조 달러 이상으로 증가시킬 것이라고 믿습니다.”라고 말했습니다.

그녀는 기술이 너무 비싸기 때문에 1990년대 닷컴 버블과 같은 일이 일어나기에는 너무 이르다고 설명했습니다. 그녀는 ChatGBT가 2015년 8억 달러에 달했던 인공지능 모델 개발 비용을 2020년 450만 달러로 대폭 절감했고, 급격히 감소하고 있다고 말했다.

더 많은 사람들을 변화의 올바른 편에 두는 것이 그들의 삶을 개선할 수 있는 최고의 기회입니다.

더 많은 사람들을 변화의 올바른 편에 두는 것이 그들의 삶을 개선할 수 있는 최고의 기회입니다.