veDAO 연구소: 감정 분석을 사용하여 암호화된 세계의 추세와 기회에 대한 통찰력을 얻는 방법

特邀专栏作者

2023-07-29 04:00

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이 기사에서는 암호화된 세계의 정서 분석 방법과 고전적인 정서 분석 지표를 소개하고 관련된 여러 실용적인 도구를 공유하여 암호화된 시장의 정서를 보다 과학적으로 이해하고 토큰 가격의 상승과 하락을 더 잘 파악할 수 있습니다. 정확히.

AI 요약

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감정 분석이란 무엇입니까?

금융 환경에서 감정이라는 용어는 시장 상황에 대한 의견과 피드백을 의미합니다. 암호화폐 시장 감정은 거시 시장 가격에 대한 투자자의 반응과 태도를 나타내며 암호화폐 거래 및 개발에 관련된 군중의 심리도 반영합니다.

구어체 의미의 감정 분석은 텍스트에서 긍정적이거나 부정적인 감정을 탐지하는 과정입니다. 처음에는 소셜 데이터에서 정서를 감지하고, 브랜드 평판을 측정하고 고객을 이해하고, 정서에 해당하는 텍스트로 텍스트의 점수를 매기는 데 사용되었습니다. 예를 들어 기다릴 수 없다는 +0.5점, 실행 중은 -0.4점 등으로 각 단어에 부정적 또는 긍정적인 정도에 따라 점수를 할당한 다음 모든 포인트를 합산하여 결과를 확인합니다. 문장의 전반적인 분위기. 일반적으로 이 점수는 -1에서 +1 사이입니다. -1은 매우 부정적인 감정을 나타내고, +1은 매우 긍정적인 감정을 나타냅니다.

이러한 종류의 분석은 실제로 암호화된 세계에서 널리 사용될 수 있으며, 암호화된 감정 데이터는 Twitter, Discord, Telegram 등과 같은 소셜 미디어 플랫폼의 텍스트 정보에서 비롯됩니다. 정서 분석 도구는 주요 플랫폼 및 프로토콜 커뮤니티의 실시간 동적인 정보를 요약하고, 점수 시스템 및 해당 가중치에 따라 현재 시장 정서를 분석 및 요약하여 투자자의 시장 행동에 보조적이고 안내하는 역할을 할 수 있습니다. 그렇지 않으면 투자자는 특정 토큰에 대해 인식된 군중 심리를 발견하기 위해 수동으로 시간이 많이 소요되는 다양한 소셜 네트워크를 탐색해야 합니다.

암호화폐 세계의 감정 분석

지난달 23일 미국 펜실베니아 주립대 연구진 4명이 '암호화폐 감정 분석'에 관한 연구 논문을 발표했다. 그 결과는 소셜 미디어 정서가 암호화폐 수익을 크게 예측하며, 근본적인 사건이 정서 형성에 중요한 역할을 한다는 것을 시사합니다. 또한, 이 연구에서는 시장 활력이 모멘텀 수익과 긍정적인 관련이 있지만 변동성을 긍정적으로 예측하지는 않는다는 사실을 발견했습니다. 이는 정서가 위험 프리미엄 채널보다는 가격 인식과 수요 충격을 통해 수익에 영향을 미친다는 것을 시사합니다. 전반적으로, 이 논문은 암호화폐 시장 역학을 이해하고 예측하는 데 있어 정서의 중요성을 강조합니다.

암호화폐 공포 및 탐욕 지수

암호화폐 공포 탐욕 지수는 암호화폐 공간, 특히 비트코인의 시장 심리를 측정하는 분석 도구입니다. 지수의 범위는 0부터 100까지이며, 0에 가까울수록 극도의 공포감을, 100에 가까울수록 극도의 탐욕을 의미합니다.

암호화폐 공포 탐욕 지수는 인지된 중요성에 따라 가중치가 부여된 6가지 주요 요소를 사용하여 계산됩니다. 이러한 요소에는 다음이 포함됩니다.

시장 모멘텀 및 거래량(25%): 이 지수의 계산은 현재 일일 거래량 및 모멘텀을 30일 및 90일 평균과 비교합니다. 더 큰 판매량과 부정적인 일일 시장 움직임은 상당한 매도 압력을 의미하므로 패닉이 커집니다. 대조적으로, 대량 구매와 반복되는 긍정적인 시장 움직임은 탐욕이 고조되었음을 나타냅니다.
변동성(25%): 암호화폐 자산의 변동성이 높을수록 투자자는 더 두려워할 가능성이 높으며 결과적으로 이 지수의 점수가 낮아집니다. 시장 모멘텀 및 거래량과 마찬가지로 변동성과 가치 하락(최대 하락폭)도 30일 및 90일 평균과 비교됩니다.
추세(10%): 일반적으로 검색량이 많을수록 잠재적인 탐욕이 커지므로 지수 점수가 높아집니다. 하지만 모든 검색어가 똑같이 가중치를 두는 것은 아니며, '비트코인 시장 조작', '비트코인 폭락' 등 부정적인 검색어가 시장에 더 큰 공포를 시사하고 있습니다.
도미넌스(10%): 도미넌스는 비트코인 시가총액을 모든 암호화폐 시가총액의 백분율로 봅니다. 일반적으로 비트코인의 지배력 증가(시장 점유율 증가)는 투자자들이 비트코인을 암호화폐 '안전한 피난처'로 볼 수 있기 때문에 더 무서운 시장을 의미한다고 믿어집니다. 이와 대조적으로, 이 지수는 알트코인 투자 증가가 더 탐욕스러운 시장으로 보고 있으며, 더 많은 투기꾼들이 큰 수익을 얻기 위해 잘 알려지지 않은 자산에 투자할 의향이 있다고 보고 있습니다.
소셜 미디어(15%): 알고리즘은 암호화폐 관련 해시태그가 포함된 게시물을 수집 및 집계하고 암호화폐 관련 게시물의 속도와 특정 기간 동안 게시물에 대한 참여도를 측정합니다. 상호 작용 비율이 높을수록 일반적으로 더 많은 시장 탐욕에 반응하는 반면, 상호 작용 비율이 낮을수록 더 심각한 시장 행동을 나타낼 수 있습니다.
설문조사(15%): 설문조사는 암호화폐에 대한 투자자 감정을 측정하는 데 사용될 수 있습니다. 낙관적인 대답은 탐욕을 나타낼 수 있고, 약세의 대답은 두려움을 나타낼 수 있습니다.

이 지수는 시장 심리를 보다 포괄적으로 반영하는 것이며, 시장이 극도의 공포나 탐욕에 의해 움직일 때 과잉 수정이 일어나는 경우가 많기 때문에 투자자가 정보에 입각한 결정을 내리고 과도한 감정적 반응을 피하는 데 도움이 되는 심리 지표이자 위험 관리 도구이기도 합니다. 특히 투자자는 이를 다음과 같은 용도로 사용할 수 있습니다.

시장 심리 측정: 높은 값은 시장이 과매수(극심한 탐욕) 상태일 수 있음을 나타내고, 낮은 값은 시장이 과매도(극심한 공포) 상태일 수 있음을 나타냅니다.
투자 결정 알림: 높은 가치는 주의 또는 매도를 의미할 수 있는 반면, 낮은 가치는 매수하기에 좋은 시기를 의미할 수 있습니다. 그러나 항상 다른 시장 요인을 고려하고 실사를 수행해야 합니다.
위험 관리: 지수는 포트폴리오의 위험 수준을 관리하여 잠재적으로 고수익, 고위험 투자와 보다 안전하고 저수익 투자 옵션의 균형을 맞추는 데 도움이 될 수 있습니다.

황소와 곰 지수

GMI Bull and Bear Index는 무기한 계약의 가격 변동률과 펀딩 비율 상태를 기반으로 하는 지수입니다. 역사적 백테스트에서 지수는 중장기적 기간(반년~1년)의 강세 전환을 식별하는 강력한 능력을 갖고 있으며 공개 거래 심리학과 같은 중요한 참고 방향에 대한 관찰 지원도 제공할 수 있습니다. , 시장 열풍, 단기적인 돌파구 의도.

GMI 지수는 BTC 가격 상승 속도에 정비례하고 무기한 계약의 펀딩 비율에 반비례합니다. 비트코인의 과거 가격 추세 변화와 펀딩 비율을 기준으로 계산됩니다. 즉, GMI = 비트코인 가격 상승률 / 비트코인 무기한 계약 펀딩 비율 수준입니다.

GMI 강세장 지수를 사용하려면 먼저 GMI >= 0.4일 때 강세장이라는 점을 알아야 합니다.0.4 미만이면 약세장입니다. 둘째, GMI에는 다음과 같은 네 가지 상태가 있습니다.

GMI 하락, 가격 상승: 이는 부정적인 신호입니다. 강세 에너지의 상승 속도는 약세 에너지의 상승 속도보다 낮습니다. 이는 시장이 공황 상태에 있으며 가격 회복의 여지가 있음을 의미합니다.
GMI 상승, 가격 하락: 이는 긍정적인 신호입니다. 강세 에너지의 하락률은 약세 에너지의 하락률보다 낮습니다.
GMI와 가격이 함께 상승합니다. 이는 긍정적인 신호이며 강세 에너지의 상승 속도는 매도 에너지의 상승 속도보다 빠릅니다.
GMI와 가격이 동시에 하락합니다. 이는 부정적인 신호이며 강세 에너지의 하락률이 매도 에너지의 하락률보다 큽니다. GMI 강세장 지수 출시 이후 정확도가 매우 높아 일부 사용자가 급격한 하락을 피하고 용감하게 포지션을 늘리는 데 성공했습니다. 공포탐욕지수 등과 함께 활용해 자신의 투자결정에 도움을 줄 수 있다.

실용적인 분석 도구

1. 투자 분석 웹사이트 Alternative.me에서 만든 암호화폐 탐욕과 공포 지수 대시보드

홈페이지에서 생성된 공포탐욕 지수는 하루에 한 번 업데이트되며, 감정을 수량화하고 분류할 뿐만 아니라 시각적인 색상 그라데이션을 사용하여 사용자가 시장 공포 및 탐욕 지수의 현재 수준을 직관적이고 빠르게 이해할 수 있도록 하며 지수를 요약합니다. 어제, 지난주, 지난달의 정보입니다. .

2. 온체인 및 암호화폐 소셜 미디어 분석 도구 Santiment Santiment

암호화폐 거래자가 감정이 아닌 실시간 데이터를 기반으로 최선의 거래 결정을 내릴 수 있도록 안내하기 위해 설계된 포괄적인 데이터 분석 도구입니다. 이는 토큰의 소셜 미디어 활동, 유휴 지갑 또는 중요한 지갑 안팎의 이동 및 기타 여러 지표를 결합하여 잠재적인 시장 주기 최고점(시장에서 나가기 가장 좋은 시간) 또는 잠재적인 시장 주기 최저점(시장에 진입하기 위한 가장 좋은 시간)을 예측합니다.

소셜 미디어 분석 페이지에서는 사용자가 하락세 매수, 매도, 바닥 등 쿼리하고 싶은 키워드를 입력할 수 있으며, 텔레그램, 레딧, 트위터 등 소셜 플랫폼의 유통 데이터를 사용자에게 보여줄 수 있습니다. 그런 다음 차원에 대한 개수 통계의 시간 기반 요약을 수행합니다.

3. 소셜 미디어 모니터링 및 분석 도구 LunarCrush LunarCrush

인공 지능이 관리하는 알고리즘을 사용하여 정보를 수집하고 이해하기 쉬운 방식으로 사용자에게 반환함으로써 사용자는 모든 소셜 미디어에서 인기 있는 주제에 대한 검색, 팔로우 및 토론에 적극적으로 참여할 수 있습니다.

예를 들어:

소셜 볼륨: 특정 기간 동안 암호화폐가 언급된 횟수입니다. 누군가 트위터에서 비트코인이라는 단어를 사용하면 분석 기간 동안 비트코인의 소셜 볼륨이 1 증가합니다.
사회적 참여: 암호화폐 관련 커뮤니티의 참여 수준입니다. 이 지표는 게시, 댓글, 공유에 대한 반응을 고려하여 모든 종류의 조작과 스팸을 배제합니다.
사회 기여자: 고유한 언급을 수집하는 소셜 볼륨과 마찬가지로 이 통계는 특정 기간 동안 특정 코너에 대해 이야기하는 고유한 사람들의 수를 식별합니다.
공유 링크: 암호화폐 관련 URL 링크가 공유된 횟수로 기사, 블록 탐색기 또는 차트가 될 수 있습니다.

LunarCrush는 7월 12일 Draper Round Table과 INCE Capital이 공동으로 주도한 500만 달러 규모의 시리즈 A 자금 조달을 완료했으며, LunarCrush는 또한 사용자가 다음과 같은 정보를 검색할 수 있는 소셜 검색 도구의 베타 버전을 출시했습니다. 플랫폼.금융상품뿐만 아니라 어떤 주제든 가능합니다. 새로운 도구를 사용하면 사용자는 모든 소셜 미디어 플랫폼을 검색하여 특정 관심 분야와 가장 관련성이 높은 콘텐츠를 추출할 수 있습니다.

4. veDAO: 웹 3 투자 나침반

DAO가 주도하는 분산형 투자 및 금융 플랫폼인 veDAO는 투자자가 정확하게 알파를 포착하고 100배의 수익을 달성할 수 있도록 돕기 위해 최선을 다하고 있습니다. 이는 거의 70개의 메인넷 생태계와 40개의 웹 3 트랙을 포괄하는 테라바이트 수준의 대규모 프로젝트 데이터베이스를 보유하고 있습니다. 22000개 이상의 Twitter KOL, 3700개 이상의 투자 기관, 20000개 이상의 거대 고래 주소, 6000개 이상의 관련 정보를 포함합니다. veDAO는 완전한 프로젝트 평가 시스템과 웹 3 유명 기관으로 구성된 veDAO 전문 위원회를 갖추고 있을 뿐만 아니라 8월에 두 가지 추적 모듈(트위터 감정 추적 및 스마트 머니 신호 추적)을 출시할 예정입니다.

vedao 새 버전 디자인 초안

방대한 데이터베이스를 활용하여 트위터 정서를 분석 및 추적하고 지능형 정렬을 통해 현재 프로젝트의 인기도를 직관적으로 표시합니다.분석된 지표에는 KOL 언급 수 및 변경 수, KOL 언급 수, 토큰 가격이 포함됩니다. 변경 등 이를 통해 사용자는 트위터 정서가 가장 집중된 위치를 빠르고 정확하게 파악하여 최신 토큰 시장 및 정보를 파악할 수 있어 투자 전략을 조정하고 알파를 더 빠르게 추적하며 위험을 조기에 방지하는 데 도움이 됩니다.