SignalPlus 매크로 검토(202305029)

特邀专栏作者

2023-05-29 14:55 (UTC+8)

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미국 주요 지수는 SPX가 1.3%, 나스닥이 2% 이상 상승하는 등 강세로 한 주를 마감했습니다. Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia 및 Tesla의 치명적인 조합은 연초 대비 40% 이상 증가했습니다.

AI 요약

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친애하는 친구, SignalPlus 매크로 연구 보고서에 오신 것을 환영합니다. SignalPlus 매크로 연구 보고서는 매일 매크로 시장 정보를 업데이트하고 매크로 추세에 대한 관찰 및 의견을 공유합니다. 추적 및 구독에 오신 것을 환영합니다. 당사와 함께 최신 시장 동향을 따르십시오.

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Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia 및 Tesla의 치명적인 조합은 연초 대비 40% 이상 상승했으며 SPX 493은 1% 상승에 그쳤습니다. 시가 총액 가중 S&P 500과 동일 가중 S&P 500 사이의 성과 격차는 올해 웹 1.0이 세상을 바꾸려던 1999년 이후 가장 큰 수준으로 벌어졌습니다.주말에 방금 나온 뉴스에서 Biden 대통령과 McCarthy 하원 의장은 타협하고재정 규율을 거의 언급하지 않는 부채 상한선 거래에 도달했으며 몇 주 동안의 정치적 쇼맨십 후에도 여전히 거의 동일합니다.

. 계약의 주요 내용은 다음과 같습니다.2025년까지 부채한도 유예,
재무부에 차기 대통령 선거가 끝날 때까지 완전하고 제한 없는 차입 권한을 부여하십시오.
비국방 지출은 2024년 현재 회계연도 수준으로 제한되며 2025년에는 1% 증가합니다.
2024년 국방비 지출은 비국방 연방 프로그램을 희생시키면서 3.3% 증가합니다.
새로운 세금이나 정부 프로그램은 없습니다.

직무 요구 사항 및 기타 비재무적 문제에 대한 타협.합의안은 수요일에 표결에 부칠 예정입니다., Biden과 McCarthy는 앞으로 며칠 안에 각 정당의 의원들에게 거래를 제안할 것입니다.

향후 2년 동안 GDP에 거의 영향을 미치지 않고 일부 보수적인 하원 공화당 의원들에게 지출에 대한 양보를 거의 제공하지 않는 무료 지출 법안입니다.거래가 수요일 막바지 투표에서 실패하지 않는다고 가정하면, 주식 심리는 그 통과가 가능성은 낮지만 상당한 꼬리 위험을 제거하기 때문에 뉴스에 긍정적으로 반응해야 합니다.6월과 7월의 금리 인상 옵션이 다시 테이블에 올라옴지출 한도가 없다는 것은 적자 지출이 계속된다는 것을 의미합니다.

국가채무의 공급은 다시 자의적으로 확대될 수 있다.강력한 핵심 PCE, 내구재 주문, 개인 소비 지출 데이터 및 금요일 후반 부채 한도 거래에 대한 기대가 결합되어 미국 국채 수익률을 1주 최고치로 끌어올렸습니다.USD/JPY도 140을 돌파했고 6월 금리 인상 가능성이 이달 초 10~15%에서 이제 70%로 돌아오면서 금리 인하가 신속히 배제되었습니다. 또한, 채무 계약이 성립되면,재무부는 즉시 현금 잔고 복구를 모색할 것입니다., 시스템에서 빠르게 제거할 수 있습니다.최대 4000억 달러의 유동성 인출

(국채 발행).

주식 시장은 기술주와 AI의 강세 덕분에 중앙은행 대차대조표(QT)의 지속적인 축소를 완전히 무시할 수 있었습니다. 여름으로 접어들면서 이는 일부 저평가된 부정적 요인으로 이어질 수 있습니다. 우리는 BTC/암호화폐 가격에 대해 동일한 우려를 가지고 있지만, 가격 약세는 주로 거시적 요인이 아닌 주류 관심의 부족으로 인한 것이지만 더 높은 터미널 금리는 여전히 영향을 미칠 것입니다. 앞으로 몇 달 동안 위험 심리에 대해.

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