AAX 연구 보고서: BTC 및 ETH

BTC 가격 추세

지난 보고서 이후 BTC 가격은 한동안 8% 범위 내에서 변동했습니다. 주간 최고 가격은 $12,100에 가까웠고 주간 최저 가격은 $11,100였습니다.

BTC/USD

그러나 BTC 장기 보유자에게는 가격 변동이 -1.5%에 불과한 전반적으로 상당히 조용한 한 주였습니다.

BTC의 주간 가격 추세로 판단하면 아래와 같이 두 가지 밴드 변경이 있습니다.

BTC/USD

두 번째 파동은 첫 번째 파동에 대한 수정으로 보입니다. BTC가 핵심 0.5 피보나치 되돌림 수준을 돌파할 수 없다는 것은 이 되돌림 수준이 깨지지 않는 한 BTC가 단기 하락세를 보일 가능성이 있음을 의미합니다.

BTC/USD 피보나치 되돌림

이 경우 BTC는 아래 차트와 유사한 내림차순 삼각형을 형성할 가능성이 높습니다.

BTC/USD descending triangle

이 삼각형의 형성을 지원하는 여러 검증 지점이 이미 있습니다. 이러한 검증 포인트는 내림차순 저항과 평평한 지지대 모두에서 찾을 수 있습니다. 이 하강 삼각형이 강세인지 약세인지는 돌파구의 방향에 따라 다릅니다.

BTC/USD 잠재적 하강 삼각형

기본 단기 모양을 보았으므로 장기 모양은 어떻게 생겼습니까?

대칭 삼각형 포지티브 탈주

BTC의 장기 추세는 여전히 유리합니다. 지난 몇 달 동안 BTC는 대칭 삼각형에서 공격적으로 벗어났습니다. 이 삼각형에는 많은 검증 포인트가 있습니다.

BTC/USD 대칭 삼각형

월간 K-선 차트가 삼각형 위에서 닫히면 대칭 삼각형이 돌파되고 하향 저항도 BTC에 대한 지지 역할을 합니다.

긍정적인 돌파는 가격의 추가 상승을 가리키지만 정확한 금액은 불확실합니다. BTC는 100% 피보나치 되돌림을 볼 가능성이 매우 높으며, 이는 BTC가 연말 전에 다시 사상 최고가에 도달할 수 있음을 의미합니다.

BTC/USD Fibonacci levels

그러나 BTC가 사상 최고치를 다시 보고 싶다면 먼저 $12,250 저항 수준인 0.382 피보나치 수준을 돌파해야 합니다. 0.382는 특히 2019년에 여러 차례 저항으로 작용했습니다.

결론적으로

결론적으로

장기적으로 BTC가 0.382 수준을 넘어설 수 있는지 보는 것이 흥미로울 것입니다. 대칭 삼각형의 긍정적인 돌파는 시장을 흥분시키고, BTC는 다시 사상 최고가에 도달할 수 있으며, 암호 화폐를 다시 미디어 스포트라이트로 가져올 수 있습니다. 사상 최고가로의 복귀는 현재 위치에서 70%의 이익을 의미합니다.

BTC 중기 추세 전망

중기적으로나 장기적으로 BTC는 12,250달러에서 돌파하기 위한 엄청난 가격 저항을 가지고 있습니다.

피보나치 확장에 기반한 BTC/USD 추세

주간 차트를 보면 BTC의 인앤아웃 추세는 매우 명확하게 피보나치 확장을 기반으로 합니다. 피보나치 확장 추세에 기반한 지지점과 저항선은 위에 표시되어 있습니다. 지금까지 피보나치 기반 추세가 지지선과 저항선을 얼마나 정확하게 찾았는지 때문에 0.786의 피보나치 기반 추세가 BTC가 100% 되돌림 수준을 더 높이는데 큰 장애물이 될 것이라고 확신합니다.

BTC 주간 지표

지표는 일반적으로 더 긴 차트, 특히 모멘텀 지표를 사용할 때 정확도가 떨어집니다. 그러나 여전히 매우 유용한 세 가지 지표가 있습니다. 그들은 Heikin Ashi 촛대, PnF 및 SAR Parabola입니다.

BTC/USD Indicators – Heikin Ashi candles, PnF & SAR Parabolica.

Heikin Ashi 촛대 - Heikin Ashi 촛대는 현재 강세입니다. 긴 양의 선이 있고 BTC가 6월 말에 완만한 조정을 경험했을 때 약간의 하락이 있었다는 것을 그림에서 볼 수 있습니다. 우리는 현재 공격적으로 보이는 웨이브 3에 있으며 Heikin Ashi 캔들은 BTC가 향후 몇 개월 동안 계속 상승할 것이라는 기대를 뒷받침합니다.

Heikin Ashi – BTC/USD

PnF -- Heikin Ashi와 마찬가지로 PnF도 낙관적입니다. PnF는 최근 구매 추천을 촉발했습니다. 지표는 또한 현재 녹색 양초를 보여주고 있으며 구름 자체는 녹색이며 매수 신호이기도 합니다. 철회하는 동안 PnF는 양수로 유지됩니다. 이 지표는 현재 주간 기준으로 매우 낙관적입니다.

BTC/USD PnF chart

SAR -- 마지막으로 SAR을 살펴봅니다. 다른 두 지표와 마찬가지로 SAR은 현재 강세입니다. 4월 20일 BTC SAR이 뒤집혔고 모멘텀이 약세에서 강세로 바뀌었습니다. 결과적으로 이 모멘텀은 BTC 가격을 더 높이 밀어붙였습니다. 캔들 차트와 SAR 사이의 격차가 여전히 넓기 때문에 SAR 지표는 BTC가 계속해서 더 상승할 것임을 보여줍니다.

BTC/USD SAR

BTC 중기 추세 결론

BTC 중기적으로는 장기적으로 낙관적입니다. BTC는 $12,000 저항선을 돌파할 수 있는 잠재력이 있으며 여러 지표에 의해 지원됩니다. $12,000 이후 다음 저항 수준은 $13,500이며 이는 현재 위치에서 15%의 이득을 나타냅니다. 알려지지 않은 저항 수준은 다음에 탐구됩니다. 추세 기반 피보나치 확장과 함께 피벗 포인트 지표는 BTC 가격이 사상 최고치에 도달함에 따라 미래 저항 수준을 식별하는 데 매우 유용한 지표가 될 것입니다.

ETH

ETH 장기 차트

2018년부터 2020년 초까지 ETH는 소폭 후퇴하기 전에 엄청난 손실과 함께 하강 삼각형에 있었습니다.

ETH/USD 풀백 전 하락 삼각형

위 그림에서 보듯이 ETH는 2018년 6월부터 12월까지 하락삼각형 형태를 보였다. 그런 다음 0.382 피보나치 되돌림 수준으로 되돌아갔습니다. 아래 차트에서 볼 수 있듯이 이러한 움직임은 충동적이지 않았으며 다음 하락 삼각형 형성으로 이어졌습니다.

ETH/USD 두 번째 내림삼각형

두 번째 내림 삼각형은 짧은 기간 동안 형성되었으며 이전 삼각형보다 더 높은 되돌림이 있었습니다. ETH는 첫 번째 풀백에서 0.382 피보나치 되돌림 수준을, 두 번째 풀백에서 0.618에 도달했습니다. 그러나 ETH는 결국 0.618 돌파에 실패하며 큰 폭의 매도세를 보였다. 매도는 2019년 2월 이후 처음으로 ETH를 100달러 아래로 떨어뜨렸습니다.

ETH/USD 내림삼각형, 100% 되돌림 실패

100달러 미만의 최저 가격부터 ETH가 급등하기 시작했습니다. 3월 저점에서 현재 $415까지 360% 급등했습니다.

ETH는 0.786이나 0.618 피보나치 되돌림 수준에서 멈추지 않고 매우 공격적인 추세인 1.618까지 밀어붙였습니다.

ETH/USDETH/USD는 1.618 피보나치 되돌림 수준으로 향합니다.

Cryptocurrency 투자자는 이러한 가격 급등에 대해 다른 이유를 가지고 있습니다. 펀더멘탈을 분석하는 사람과 순수하게 차트를 분석하는 사람 사이에는 차이가 있습니다. Chartists는 ETH의 엄청난 발전의 이유는 기술적 분석 관점에서 볼 때 ETH가 0.618 및 0.786 피보나치 수준을 극복할 수 있었다고 믿습니다. 근본주의자들은 이러한 움직임이 곧 출시될 ETH 2.0 때문이라고 생각합니다.

큰 움직임은 이 두 가지 요소의 조합으로 보입니다. ETH2.0이 제공하는 기회, 이더리움이 가까운 미래에 달성할 수 있는 전망. 여기에 지속적인 매도세로 인한 소진된 약세장과 최근 암호화폐 시장에 대한 투자 유입이 이어지고 있다.

형태

ETH/USD 트럼펫 패턴

ETH는 최근 몇 달 동안 트럼펫 패턴을 형성했으며 이로 인해 변동성이 증가했습니다. 변동성의 증가는 큰 기회를 제공하지만 위험도 증가시킵니다.

ETH/USD 트럼펫 패턴

트럼펫 패턴은 양수이며 상승 추세입니다. 따라서 이 패턴은 강세입니다. 이 형성의 돌파는 2017/18년에 일어난 것과 유사한 새로운 암호화폐 펌프를 가리킬 것입니다. 잠재적인 단점은 이것이 또 다른 암호 화폐를 생성할 수 있다는 것입니다."거품". 트럼펫 패턴은 ETH가 패턴 내에서 계속 거래된다면 스윙 거래 기회를 제공할 수 있습니다. 패턴 위 또는 아래의 명확한 브레이크 아웃은 유효하지 않습니다.

이더리움 가격 표시기

우리가 살펴볼 첫 번째 지표는 PnF 지표입니다. 924일 만에 처음으로 강세로 돌아섰습니다. 붉은 구름에서 녹색 구름으로의 변화는 최근 몇 달 동안 ETH를 둘러싼 강세 정서를 뒷받침하는 데 도움이 되었습니다. 이것은 또한 ETH가 현재 트럼펫 모양에서 벗어나지 않을 것임을 나타냅니다.

ETH/USD PnF

두 번째 지표는 SAR입니다. PnF와 마찬가지로 SAR도 매우 낙관적입니다. 캔들스틱과 인디케이터 사이에는 거대한 공간이 있습니다.

ETH/USD SAR

마지막으로 Keltner 채널(KC)을 살펴봅니다. KC는 현재 낙관적이지만 과거 데이터에서 ETH는 하락을 경험할 수 있습니다. 그러나 철수가 발생하더라도 ETH는 계속해서 강세를 보일 것입니다. 차트에서 ETH는 5번 초과 확장되었습니다. 보라색일 때 ETH는 중심선을 향해 주요 가치가 느슨해지는 것을 보았습니다. 이후 중심선을 채널로 활용하지 않고 ETH가 아래로 떨어져 매도를 지속했다. 그러나 녹색 예에서 ETH는 중심선으로 돌아가서 중심선을 지지대로 사용하여 스스로를 더 위로 추진합니다. 앞에서 언급한 사항과 ETH 움직임의 충동적인 특성으로 인해 보라색 시나리오보다 녹색 시나리오가 더 가능성이 높아 보입니다.

ETH/USD KC 초과 확장

ETH 가격 조치 결론

ETH는 철회할 수 있습니다. 현재 조명탄의 윗부분에 있으며 KC에서 과도하게 확장되었습니다. 그러나 임박한 철수는 ETH에 대한 낙관적인 정서를 유지하여 암호화폐 사용자에게 다음과 같은 가능성을 제공해야 합니다."딥을 사다"AAX는 LSEG 기술로 구동되는 디지털 자산 거래소입니다. AAX Academy는 AAX에서 만든 사용자 교육 채널로, 더 많은 사용자가 초심자 튜토리얼을 배우고 블록체인의 기초를 이해할 수 있도록 돕는 것을 목표로 합니다.

*이 연구 보고서는 마케팅 및 교육 목적으로만 사용됩니다. 의견, 분석 및 예측은 독립적인 연구를 기반으로 하며 투자 조언을 구성하지 않습니다.

AAX 아카데미 소개

AAX는 LSEG 기술로 구동되는 디지털 자산 거래소입니다. AAX Academy는 AAX에서 만든 사용자 교육 채널로, 더 많은 사용자가 초심자 튜토리얼을 배우고 블록체인의 기초를 이해할 수 있도록 돕는 것을 목표로 합니다.