Messari의 온체인 데이터를 사용하여 코인을 선택하고 어떤 투자 기회를 발견했습니까?
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우리 통화권의 많은 투자 논리는 대형 기관에서 나오고 우리 통화권 미디어가 좋아하는 많은 프로젝트도 이러한 대형 기관의 투자 포트폴리오에서 나옵니다.
이러한 투자 논리와 투자 포트폴리오가 나쁜 것입니까? 반드시는 아닙니다. 하지만 괜찮아? 반드시 그런 것은 아닙니다.
그러나 우리가 이러한 투자 논리를 좋아하는 것은 쉽습니다. 이러한 포트폴리오를 좋아하는 것은 쉽습니다. 거기에는 인간 본성의 나약함을 적중시키는 강한 도발성이 있다. 다른 사람이 강하다고 생각하게 하고 자신이 강하다고 생각하게 하십시오. 이러한 대형기관의 투자 논리와 투자자 포트폴리오는 강자의 투자 시스템에 속하지만 우리는 대부분 약자입니다. 대규모 기관의 위험 방지 능력이 없습니다.
무엇이 강하고 무엇이 약합니까? 강자의 장점은 정보 획득, 추세 제어, 심층 이해, 위험 저항, 인맥 및 감정 제어와 같은 여러 차원에 있습니다. 약자는 이러한 이점이 없으며 상식, 시간 및 승률만이 그들을 도울 수 있습니다.
우리 대부분은 약자이며 약자가 추구하고자 하는 것은 복잡한 투자 핫스팟과 경제 모델 논리보다 더 단순하고 확실한 경우가 많습니다.
그리고 체인의 데이터는 매우 흥미로운 진입점이 될 수 있습니다. 간단한 질문은 "동전, 더 많은 사람들이 사용하면 가치가 올라갈까요?"입니다.
소위 단순한 상식의 영향이 있다고 생각합니다. 이 단순한 상식(또는 일종의 무언의 합의)은 "동전은 더 많은 사람들이 사용하면 그 가치가 높아진다"고 믿는 것입니다.
또한 암호화폐라고 생각한다면 사용하는 사람이 많을수록 네트워크 가치도 커지고 미래에 대한 의미 있는 투자가 될 것입니다. 그렇다면 각 통화 체인의 데이터에 따라 투자 대상을 선택하는 것은 어떨까요?
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온체인 데이터란? 뭘 가지고?
그렇다면 온체인 데이터란 무엇일까요? 그들은 무엇인가? 간단히 말해서 온체인 데이터는 기본적으로 블록체인에 저장되는 모든 데이터입니다.
이 데이터에는 다음이 포함됩니다(이에 국한되지 않음).
1. 각 블록의 상세 정보(타임 스탬프, 가스 가격, 채굴자, 블록 크기 등)
2. 각 거래내역(거래발송주소, 거래수취주소, 거래에 따른 이체금액 등)
3. 스마트 컨트랙트 정보 호출 및 사용
체인의 데이터는 블록체인의 네트워크 활동을 반영하고 네트워크 개발이 건전하고 빠른지 여부를 판단합니다. 따라서 암호화폐 가치 평가 이론을 연구하는 많은 사람들은 항상 뉴턴의 암호화폐 가치 평가 법칙을 찾으려고 체인의 데이터를 만지작거리기를 좋아합니다.
메사리가 제공하는 각 통화의 온체인 데이터에서 어떤 투자 대상을 얻었는지, 어떤 투자 기회를 찾았는지 오늘 메사리의 데이터를 활용해 보자.
우리가 사용하는 데이터 범주는 트랜잭션 볼륨, NVT 비율, 활성 주소 및 트랜잭션 번호의 네 가지 데이터 범주입니다. (데이터는 Messari에서 가져온 것임을 유의해야 합니다. 물론 다양한 이유로 약간의 차이와 편차가 있을 수 있으며 모든 통화가 제공되지는 않으므로 많은 통화의 데이터 목록은 실제로 비어 있으며 결과는 목적은 모든 사람들이 어떤 종류의 통화 체인 데이터가 더 나은지 이해하고 도구를 사용하도록 돕는 것입니다.또한 익명 통화의 기술적 원인으로 인해 일부 익명 통화 데이터도 큰 편차가 있습니다.모두 데이터는 통계일 4월 7일 기준)
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거래 금액
먼저 거래량을 살펴보겠습니다. Messari에서 24시간 거래량을 비교하여 Messari에서 제공하는 상위 20개 통화는 다음과 같습니다.
빠른 정리 및 생각의 요점은 다음과 같습니다.
– 전체적으로 체인의 거래량, 상위 10개와 전체 시장 가치 간의 상관 관계가 상당히 큽니다.
– PoS 프로젝트의 거래 비용이 낮기 때문에 전체 거래량은 더 높을 가능성이 높습니다.
– 주요 거래량 순위는 시가총액 순위보다 훨씬 밝습니다: DCR/DOGE/BAT/KNC/SNT/XVG 등
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NVT 비율
NVT에 대해 다시 살펴보겠습니다. 먼저 NVT 비율이 무엇인지에 대해 이야기해 볼까요? NVT 비율은 Network Value to Transactions Ratio의 약자로 네트워크 가치와 네트워크 사용량을 비교한 것입니다.
전통적인 주식 시장에서 주가수익비율(PER)은 항상 기업을 평가하는 장기적이고 효과적인 도구였습니다. 회사의 주가를 주당 순이익으로 나눈 비율입니다. 높은 P/E 비율은 과대평가되거나 고성장하는 회사를 나타냅니다.
NVT 비율은 통화권의 주가수익비율로 알려져 있는데, 비트코인의 본질은 기업이 아니라 결제와 저장을 위한 가치 네트워크이며, 모두가 네트워크를 통해 흐르는 자금을 "기업"을 대신하여 사용하기 때문입니다. 수입".
NVT 비율의 상승은 과대평가된 네트워크를 나타내며 약세 가격 지표로 간주하고 NVT의 하향 추세는 그 반대를 나타냅니다. NVT 비율이 얼마나 낮은지에 대해서는 당분간 매우 표준적이고 획일적인 답을 보지 못했는데 어떤 사람은 30, 어떤 사람은 100, 어떤 사람은 150이라고 합니다.
비교를 위해 Messari의 NVT 비율을 사용합니다. Messari에서 제공하는 상위 17개 통화는 다음과 같습니다.
빠른 정리 및 생각의 요점은 다음과 같습니다.
– 전반적으로 체인의 거래량과 시가총액 순위 사이에는 상관관계가 거의 없습니다.
– PoS 통화의 허위 고점을 고려하지 않은 경우 네트워크 가치가 더 높은 여러 PoW 통화는 DCR/Zcash/Verge 등입니다.
활성 주소
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활성 주소
먼저 활성 주소 수를 살펴보겠습니다. Messari의 활성 주소 수를 비교하여 Messari에서 제공하는 상위 17개 통화는 다음과 같습니다.
빠른 정리 및 생각의 요점은 다음과 같습니다.
– ERC20 토큰의 활성 주소는 분명히 다른 "메인 네트워크 코인" 또는 PoW 코인만큼 좋지 않으며, 특히 일부 오래된 마이닝 코인은 이와 관련하여 분명한 이점이 있습니다.
– 화폐계에는 실제로 사용자가 매우 적고 활성 사용자가 수천 명인 사용자가 최고라고 할 수 있습니다.
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트랜잭션 수
먼저 거래 건수를 살펴보자 Messari에서 24시간 온체인 거래를 평가하여 Messari에서 제공하는 상위 20개 통화는 다음과 같습니다.
빠른 정리 및 생각의 요점은 다음과 같습니다.
– 예상대로 깊은 물 함량을 가진 EOS와 TRX, 하나는 첫 번째이고 다른 하나는 세 번째입니다.
– Ripple duo XRP와 XLM은 약간 놀랍습니다. 두 번째와 네 번째입니다.
– BSV는 예상외로 트랜잭션 수는 이더리움과 거의 같고, 비트코인의 3배, BCH의 15배입니다.
– Decred는 상당히 만족스럽고 일관된 스타일을 유지하며 항상 상장할 수 있지만 최고 수준은 아닙니다.시장 가치와 비교할 때 체인의 데이터는 정말 좋습니다.
결론:
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결론:
나는 신중한 소규모 소매 투자자이고 나약한 사람입니다.
트위터를 어떻게 하는지 모르겠고, 각종 최신 블록체인 산업 정보를 찾는 방법을 모르겠고, 여러 기관의 연구 보고서를 이해하지 못하고, 블록체인의 개발 동향을 파악하는 방법을 모르겠습니다. 다양한 업종, 전문지식도 없고 이해의 깊이도 없고, 각종 빅샷들의 네트워크 자원도 없고, 투자감정도 잘 관리하지 못하고, 관리도 못하고 내 위험 유연성이 좋습니다.
나는 내가 약한 닭이라는 것을 인정해야 한다.
하지만 나약함을 기꺼이 인정하고, 내가 할 수 있는 것은 최대한 내 약점을 피하고 내 능력에 맞는 것에 투표하는 것뿐이다.체인의 데이터는 좋은 진입점이며 결국 "더 많은 사람들이 네트워크를 사용할수록 네트워크의 가치가 커진다"는 가정이 확립되어 장기 투자 주기에 반영될 것이라고 믿습니다.
