SK海力士 보유 포지션 3일 만에 반토막, '레버리지 축소' 조정 속 3억 달러 포지션 이탈

Odaily星球日报讯 최근 MU, SNDK 및 SKHX 대형 투자자(고래)들이 포지션 레버리지를 잇달아 낮추고 있지만, 미결제약정(OI)이 동반 감소한 종목은 단 하나뿐이다.

어제 23시부터 현재 보도 시점까지 SKHX 미결제약정 가치는 약 3억 6400만 달러에서 3억 2100만 달러로 감소, 약 4344만 달러(11.9%) 줄었다. 가격 하락 영향을 제외하면 계약 보유 수량도 약 33만 400건에서 29만 9700건으로 9.3% 감소했다.

같은 기간 MU는 가격이 약 4.7% 하락했지만 계약 보유 수량은 4.5% 증가해 OI가 1억 7200만 달러 수준을 유지했다. SNDK는 가격이 약 4.3% 하락했지만 계약 보유 수량이 5.3% 증가하며 OI가 오히려 소폭 늘어난 1억 2200만 달러를 기록했다.

오직 SKHX만이 달러 기준 OI와 계약 수량이 동시에 감소해 세 종목 중 위험 자금 이탈이 가장 집중된 모습을 보였다.

이는 SKHX의 최근 두 번째 뚜렷한 레버리지 축소다. 7월 31일 가격이 1165.5달러로 반등했을 때 미결제약정은 6억 2200만 달러에서 4억 5100만 달러로 급감하며 한 차례에 27.6% 줄었다. 현재는 3억 2100만 달러까지 추가 하락해 직전 저점 대비 약 1억 3000만 달러(28.9%) 더 감소했다.

6억 2200만 달러의 단계적 고점 기준으로 계산하면 SKHX 미결제약정 가치는 누적 약 3억 100만 달러가 줄어들며 48.4% 감소, 거의 반토막 수준이다. 반면 같은 기간 SKHX 가격은 1165.5달러 대비 약 8.2% 하락하는 데 그쳐 두 지표 간 큰 격차를 보이며, 이번 감소분은 주로 적극적인 포지션 축소에서 비롯된 것으로 나타났다.

현재 보도 시점 기준 SKHX는 1070.3달러에 거래되며 24시간 기준 5.2% 하락했고, 거래대금은 약 6억 4400만 달러다. 최근 4시간 대형 고래 샘플에서는 롱(매수) 포지션이 약 559만 3000달러 순감소한 반면, 숏(매도) 포지션은 약 79만 5000달러 순감소에 그쳤다.