暗号資産業界が成熟し、インフラが整備されるにつれ、技術的な側面はより根本的で細分化されたレベルへと進化し、新たなアプリケーション、プロトコル、トークンが次々と登場しています。同時に、暗号資産市場は依然として最もボラティリティの高い市場であり、アルトコインは依然として1日で1,000%の急騰と90%の急落を経験しています。この爆発的な成長と資本との近接性が相まって、ユーザーにとって大きな課題も生じています。

• 情報障壁: 基盤となるテクノロジーとプロジェクトのメカニズムはますます複雑になり、専門家以外のユーザーが理解するためのハードルはますます高くなっています。
• 情報過多：市場情報は爆発的に増加しており、真実と虚偽を見分けることが難しく、情報の質も不均一です。ユーザーが主流の情報を素早く把握し、そこから全体的かつ客観的な判断を下すことは困難です。
• 異なるニーズ：経験レベルの異なるユーザーは、それぞれ大きく異なるニーズを持っています。新規ユーザーは、すぐに使い始め、意思決定を支援する体系的なガイダンスを必要とします。一方、経験豊富なユーザーは、情報処理と意思決定の効率を向上させる専門的なツールを必要とします。

最近、大手取引所は、ユーザーにワンストップの情報取得と意思決定支援サービスを提供することを目指して、プラットフォームに組み込まれた AI 製品を立ち上げています。

これらのAIアシスタントは、ユーザーに真正で信頼できる情報を提供し、貴重な洞察を提供できるのでしょうか？それとも、まだ初期段階のパイロット製品なのでしょうか？実際のシナリオではどのように機能するのでしょうか？この疑問に答えるため、私たちはBinanceのXiaoan Assistant、BitgetのGetAgent、BybitのTradeGPTという3つの実績のあるAIアシスタントを選定し、10月11日の仮想通貨市場の暴落を中心に、そのユーザビリティを詳細に評価しました。

情報過多時代の新しい取引ソリューション

朝起きたらビットコインが1万ドルも急落し、アルトコインが大暴落し、混乱に陥っていたという経験はありませんか？ これまでユーザーは、OdailyのようなメディアやプラットフォームXのインフルエンサーから市場分析や見通しを参考にするのが一般的でした。AIアシスタントはこの状況を変え、ユーザーを固定の情報源から解放し、より迅速な回答を可能にしました。しかし、重要な違いがあります。メディアの記事は複数の情報源から収集され、複数の関係者によって手作業でレビューされているため、高い品質、正確性、そして深みが確保されています。取引所の暗号資産アシスタントが同様の品質と正確性を実現できるかどうかは疑問です。

そのため、まず3つのAIに「10月11日の仮想通貨市場の急落の原因は何だったのか？」という比較的大まかな質問をテストしました。その回答は下の図に示されています。

カテゴリーごとに分類したところ、AIが出した回答の種類は以下のとおりです。

カテゴリーからわかるように、これら3つのサービスはその基盤となる設計に大きな違いがあります。GetAgentは「想起重視」で、回答内容は最も包括的です。ユーザーのニーズをはるかに超える膨大な数の回答を独自に提供しており、一度にすべての情報を得たいユーザーにとって非常に便利です。TradeGPTは完全に「精度重視」で、特定の問題について詳細な調査を行う傾向があります。Xiaoan Assistantは両者の中間に位置します。

情報の深さと差別化された洞察

GetAgentは、他のAIが言及しなかった重要な要素を特定しました。「あるインサイダー・ホエールが、暴落の30分前にBTCを正確に空売りし、8,800万ドルの利益を得た」というものです。このホエールの正確かつ疑わしいコアインサイダー取引は、市場見通しにおいて最も注目すべきターゲットとなっています。これはユーザーにとって非常に重要な情報であり、GetAgentのホエールトラッキングと差別化されたインサイト能力を実証しています。

さらに、GetAgentが提示した「当日、市場に異常な現象はありましたか？」という質問をXiaoan AssistantとTradeGPTに尋ねたところ、Xiaoan Assistantは回答の中でインサイダー・ホエールについて言及していましたが、TradeGPTはそれについて一切言及していませんでした。「インサイダーによる操作が疑われることがありましたか？」という明確な質問をした際に初めて、TradeGPTはホエールの存在を指摘しました。

要約すると、さまざまな AI によって提供される情報には非常に明らかな違いがあります。

GetAgentは、何を、なぜ、どのようにといったクローズドループ全体を完成させるワンストップアシスタントを目指しており、ユーザーはニーズに応じて適切な情報とソリューションを選択できる。一方、 TradeGPTは最も焦点を絞っており、ユーザーの質問の核心部分にのみ答え、二次的な質問には答えない。ユーザーは重要な問題を正確に判断する能力が必要であり、Xiaoan Assistantは両者の中間に位置する。

「何を」から「どのように」取引するか：アルファ・インサイト・レビュー

何が起こったのかが明らかになった今、ユーザーは今後の市場でどのように事業を展開していくべきかについてより深く関心を寄せています。GetAgentは包括的な最初の回答として、短期および中期的な事業運営ガイドラインを示しました。

短期戦略（1～2週間）：下落局面で優良資産に投資：現在のパニックはピークに達しており、過去の経験から、これは中期的な底値を示すことが多いことが分かっています。BTCとETHに注目：主流の仮想通貨は、市場パニックの中でも比較的耐性があります。高リスクのミームコインは避ける：流動性枯渇に直面している小規模な仮想通貨は、さらなる下落に直面します。中期見通し（1～3ヶ月）：過去のデータに基づくと、仮想通貨市場が急落から回復するまでには通常175～478日かかります。現在のマクロ経済環境とテクニカル調整の必要性を考慮すると、市場は今後2～3ヶ月で徐々に安定すると予想されます。

同様に、Xiaoan AssistantとTradeGPTに「短期・中期運用戦略の分析」について質問したところ、次のような回答が得られました。

小安アシスタント：現在の市場センチメントは恐怖感に包まれており、市場の広がりは極めて狭く、ほとんどの通貨が下落しています。機関投資家の資金流入に関しては、ビットコインETFは連日の大口流入の後、10月10日に小幅な流出にとどまりましたが、イーサリアムETFは大幅な純流出となりました。これは、市場が短期的に下押し圧力に直面する可能性を示唆しており、機関投資家の慎重な姿勢には注意が必要です。投資家は、中短期戦略を策定する際には、現在の市場センチメントと機関投資家の資金フローを十分に考慮し、市場調整のリスクに警戒する必要があります。

TradeGPT：1. ポジションを管理し、レバレッジを下げる：現在の市場は変動が激しいため、高レバレッジによる清算リスクを回避するために、レバレッジを下げることをお勧めします。Bybitは、ポジションサイズを適切に管理し、強制清算を防ぐために、複数のリスク制限をサポートしています。2. 主要なサポートレベルとレジスタンスレベルに注意してください。技術的には、ビットコインの10万ドルやイーサリアムの3,000ドルなどの主要なサポートレベルに注意してください。価格が安定したら、安値で買い、下回った場合は、慎重に様子見するか、ショートポジションを取ることをお勧めします。3. 上昇価格を追いかけたり、下落価格を売ったりしないでください。

GetAgentの主な特徴は、「普遍的なルールと戦略の対応」を厳格に遵守し、ユーザーに運用アドバイスを提供していることです。取引期待は高く、異なる時間帯のプランが提供されるため、様々な取引スタイルを持つ読者が、それぞれの時点での運用方向を明確にすることができます。明確で、非常に明確な見解を持っているという特徴があります。

Xiaoan Assistantの回答は、情報の繰り返しに過ぎません。ETFのフローや市場の幅といった過去のデータを詳細に説明していますが、こうした過去の情報は「下落」と関連付けられることが多く、大幅な下落が発生する限り避けられないものであり、市場の信頼できるベンチマークとはならないことがよくあります。

TradeGPTは、価格が上昇したらロングポジションを取り、価格が下落したらショートポジションを取るという戦略を提案し、曖昧な双方向の回答を提示しました。これは標準的な「安全な回答」ですが、価値に欠けています。

2 番目のテスト: ETH の将来はどうなるのでしょうか?

3つのAIの回答スタイルをさらに詳しく調査するため、「今後1ヶ月のETHの動向を予測してください」という質問を行いました。3つのAIの回答は下図の通りです。

GetAgentは再び明確な取引ポイントを提供しましたが、判断基準は普遍的なルールからテクニカル分析へと変わり、双方向のソリューションも提供されました。違いは、GetAgentがより明確な取引ガイダンスを提供し、一括底値レンジや明確な利益確定レンジなどの詳細な計画を含む点です。一方、Xiaoan Assistantは再び大量の履歴データを繰り返し提供しましたが、具体的な操作ガイダンスはありませんでした。一方、TradeGPTは再び「抵抗線-サポート線」のロングショート双方向ソリューションを提供しました。

上記の質問は、ETH価格が約3,820ドルだった10月12日の反発前に提起されたものです。本稿執筆時点では、ETHは最高値4,280ドルに達した後、下落し、4,000ドルから4,200ドルの間で変動していますが、約10%のプラスリターンを記録しており、GetAgent戦略の信頼性を裏付けています。

どうすればいいですか？

取引戦略は、取引サイクルの長さや損切り・利益確定戦略といった客観的な視点だけでなく、主観的な視点からも多様です。リスク選好やポジション配分のニーズは人それぞれです。AIアシスタントが価格戦略に加えて、個々の口座状況に基づいた推奨を提供できれば、AIアシスタントの有用性と信頼性はさらに高まるでしょう。この点に対処するため、私たちはAIに「現在の資産ポートフォリオを分析し、洞察と推奨を提供してほしい」と依頼しました。

GetAgentは、アカウント構成のアンバランスや、どのトークンが弱く保有が推奨されなくなったかといった問題を分析し、明確で実行可能な操作手順を提供します。また、最後に設定理由も提示することで、ユーザーに長期的なリバランス目標を明確に示します。

小安アシスタントの回答は、より観察的なものでした。資産集中の問題も指摘していましたが、提示された提案は比較的一般的なものでした。提案は正確ではあるものの、具体的な指針が欠けており、何が「適切」で、どの「潜在的な通貨」に投資すべきかはユーザーに判断を委ねており、意思決定のハードルを下げることには実質的に失敗していました。

TradeGPTの取引スタイルは依然として「太極拳」の様相を呈しています。「ETHには可能性がある」「儲けたいならUSDTをETHに交換しなければならない」といった主張は、どれも全くのナンセンスです。現状では、ETHの長期的な上昇ポテンシャルは依然としてあることをユーザーは当然理解していますが、長期的には間違いなく正しいが、いつ実現するかは分からないものを「私に」提示されるよりも、まだ購入できるのか、そしていくら購入すべきなのかを知りたいのです。

結論は

取引所の組み込み AI アシスタントは、情報処理とアルファ分析の提供に非常に優れていると結論付けることができます。

初心者にとって、これらのツールは複雑なイベントに関する複数の情報源を迅速に統合し、構造化された分析を提供することで、情報取得と理解のハードルを大幅に下げます。経験豊富なトレーダーにとって、AIアシスタントは異常なクジラの動きを迅速に特定し、有益な取引ソリューションを提供することで、効率性とアルファをさらに向上させます。

市場のペースに素早く追いつきたい初心者の方でも、効率的なツールを探している経験豊富なトレーダーの方でも、ますます成熟するこれらのAIアシスタントは試してみる価値があります。これらは、取引の意思決定を支援する強力なツールとなっています。