BitMEX Alpha: トレーダーズウィークリーレポート (11.23-11.29)

星球君的朋友们

Odaily资深作者

2024-11-29 09:43

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今週の注目のトピック、市場データ、トレードのアイデアがワンストップで提供されます。

出典: BitMEX

概要

今週は米国で感謝祭の祝日があり、主流の仮想通貨は全体的に横ばい傾向を示しているが、市場のボラティリティは小さいものの、セクターのローテーションは明らかだ。
ミームコインが統合を続ける一方で、伝統的なテクノロジーであるアルトコインがその先頭に立っている。 $TIAは、先週のXRPとADAの上昇に続き、今週最もパフォーマンスの高いアルトコインとして浮上しました。
取引戦略セクションでは、トランプ大統領の取引がビットコインに与える継続的な影響についての詳細な分析を提供します。

データの概要

今週のベストパフォーマンス

$TIA (+52.5%): 前週の激しい売り圧力にもかかわらず、今週は強い回復力を示し、市場の上昇を導いた
$FTM (+47.3%): ブランド変更とメインネットのアップグレードへの期待により引き続き好調
$LDO (+43.9%): リド DAO 2025 年目標提案の投票が新たな勢いをもたらす

今週はパフォーマンスが悪かった

$POPCAT (-16.7% ): 今週は BitMEX プラットフォームのミーム通貨セクターが損失をリード
$BONK (-13.6% ): Popcat トレンドに従って反落
$FLOKI (-11.4% ): 他のミームコインと同期してダウン

マーケットニュース

マクロ

今週のETH ETF流入額：1億3,300万ドル（出典）
今週のBTC ETF流出額：4億5,100万ドル（出典）
10月の米国コアPCEは前年比2.8%増加し、前回の2.7%を上回った（出典）
バンクーバー市政府は「ビットコインフレンドリーシティ」計画を推進し、暗号化産業に政策支援を提供する予定 (出典)
先週米国で失業給付を申請した人の数は21万3,000人で、予想の21万6,000人を下回った（出典）
ブラジルの国会議員、経済変動に対処するために国家ビットコイン準備金の設立を提案（出典）
トランプ陣営は元SEC委員のポール・アトキンス氏を委員長に指名する可能性がある（情報源）
XT取引所がハッキングされ、すべての出金サービスが停止されました（出典）
中国のコンセプト株SOSが5000万ドルのビットコイン購入計画を発表、株価は47％急騰した（情報源）

プロジェクトニュース

Tornado Cashに対する制裁は米国控訴裁判所によって覆され、TORNは500%以上急騰した（出典）
トランプが支援するDeFIプロジェクトWLFIがイーサリアム上にAave V3プロトコルを展開することを提案（出典）
Animoca BrandsはファットペンギンNFTプロジェクトに戦略的に投資し、Web3ゲームレイアウトを増加させます（ソース）
新興DEXのpump.funの1日の収益がイーサリアムを上回り、市場の注目を集めている（出典）
Phantom Wallet は、マルチチェーンのエコロジカルレイアウトを拡張するために Base ネットワークサポートを追加します (ソース)
Movement Network Foundation が、トークンの 10% をコミュニティにエアドロップする MoveDrop 計画を発表 (ソース)
Lineは、Telegramのゲームエコシステムの成功体験を活用して、2024年にミニDappsを開始する予定です（ソース）
AaveコミュニティはInstadappとの戦略的パートナーシップの確立を提案し、INSTトークンへの投資を計画している（ソース）

取引に関する洞察

注: 以下の内容は投資アドバイスを構成するものではありません。これは市場ニュースの単なる要約であり、取引を実行する前に必ずご自身で調査することをお勧めします。以下は保証された収益を表すものではなく、取引が望ましい結果を達成できなかった場合、BitMEX は一切の責任を負いません。

ビットコインに対するトランプ大統領の影響力はいつまで続くのでしょうか？

ビットコインは11月7日の大統領選でトランプ氏が勝利して以来40％以上上昇し、過去最高値を記録した。一部のトレーダーはこの上昇をいわゆる「トランプ市場」によるものだと考えていたが、トランプ政権の仮想通貨政策枠組みとその執行チームの構成を詳細に分析した結果、これが仮想通貨市場の歴史における最初の波である可能性があることが判明した。最も重要な制度上の進歩。

トランプ政権の仮想通貨政策への取り組みを紐解く

1. 米国のビットコイン戦略的準備金

最も画期的な政策公約は、ビットコインを国家戦略準備金システムに含めるという提案です。米国は現在約207,000ビットコインを保有しており、ルミス上院議員が提案したビットコイン法案では、連邦機関が保有するすべてのビットコインを戦略的準備金として財務省に移管することが求められる。この法案はまた、財務省に対し、5年間で年間20万ビットコイン以下、合計100万ビットコインを購入し、少なくとも20年間保有することを義務付けている。この法案が可決されれば、米国は既存の20万7000ビットコインを売却できなくなるだけでなく、5年以内に約800億ドルの購入圧力が生じることになる。

2. ホワイトハウスの仮想通貨顧問職

ブルームバーグによると、トランプ政権は初のホワイトハウス仮想通貨顧問職の創設を計画しているという。このポジションは次のことを行います。

政府機関間の関係を管理する: 議会、ホワイトハウス、その他の政府機関の間で仮想通貨政策を調整します。
規制枠組みの監督: 暗号通貨に関連する管轄および政策事項を担当します。
業界との直接的なインターフェース: トランプ氏とコインベースのCEOブライアン・アームストロング氏との会談後、このポジションは仮想通貨業界との重要なつながりとして機能することになる。

この立場の創設は、連邦レベルでの暗号通貨へのアプローチの大きな変化を示しています。

3. SEC委員長の交代

ゲーリー・ゲンスラー氏は来年辞任を正式に発表しており、新たな証券取引委員会（SEC）委員長の任命は、より包括的な規制の方向性を予告するものだ。

仮想通貨ETF承認の加速：機関投資家の障壁を下げる。
明確な規制ガイドライン: 施行指向からより透明性の高い規制枠組みへの移行。
市場の安定性の向上: 明確なポリシーを通じて、規制の不確実性によって引き起こされる市場のボラティリティを軽減します。

新政府の暗号資産の位置付け

新政権の前例のない数の高官は、大量の暗号資産を保有し、業界での深い経験を持っています。このような利害の一致は、政策実施の強度と方向性に大きな影響を与える可能性があります。

主要閣僚とその暗号通貨への関与

サイクルの半分しか経っていない

政策支援、制度的認知、市場の信頼の収束は、仮想通貨市場が新たな持続可能なアップサイクルに入った可能性があることを示唆しています。主に小売投機によって推進されたこれまでの上昇相場とは異なり、今回の成長は規制と制度的導入の構造変化に基づいている。

注目すべきことに、トランプが選挙に勝ってから1か月も経たないうちに、ビットコインの価格は40％以上上昇しました。この急速な上昇は、新政府の仮想通貨擁護の姿勢に対する楽観的な見方と、仮想通貨業界に利益をもたらす大きな政策転換への期待を反映している。

さらに、ビットコインの現在の価格軌道は、2015年から2018年の市場サイクルの成長率を上回っています。現在の加速は、機関投資とそれを支える規制の進展によって市場の勢いが以前のサイクルよりも強いことを示唆しています。一部の投資家はチャンスを逃すことを懸念しているかもしれないが、市場アナリストはこの上昇トレンドに参加するのに遅すぎることはないと考えている。政策の基本と制度的関与の変化は長期的な成長を支え、新規参入者に潜在的な機会を提供する可能性があります。