ビットコインとテスラのポンプから見た強気相場の終着点はどこにあるのでしょうか? | ローストスターセレクション
最近ではビットコインもテスラも急騰し、一方は6位、もう一方は8位となり、テスラの創始者イーロン・マスク氏は世界一の富豪となった。
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実際、テスラの株価や売上高はフォードに大きく及ばず、今年利益が出始めたばかりだ。しかし、民主党が上院と下院で多くの票を獲得した今、特に米国では、テスラの変わりやすさと新エネルギーの将来について誰もが認識している。将来的には、バイデン大統領の任期中、少なくとも短期的には、いかなる政策もより従順なものとなるだろう。トランプ前のように民主党や議会によって妨害されることはない。バイデン氏はまた、新エネルギー車やクリーンエネルギーを非常に支持しており、米国が国際的な環境保護に戻ることを望んでいる。
では、テスラ株やビットコインなどの資産をどのように見るべきなのでしょうか?
まず、評価制度、特に金融制度を見直す必要があると思います。なぜなら、私たちが学んだことは、それが正味現在価値であれ、IRR（内部収益率）であれ、その他の評価方法であれ、これらの資産を正確に評価することはできないからです。
たとえば、ビットコインの美しさは、創設者が失踪しており、情報が変更されないためです。しかし、それは何の役にも立ちませんが、誰もがそれを認識しており、このような熱狂の中で誰もが喜んでそれに投資するでしょう。
当時、感染症は米国株式市場にも広がり、10日間でサーキットブレーカーが4回連続した。当時はテスラにしろ他の資産にしろ350ドルまで下落し、ビットコインも1万ドル以上から4000ドル以下まで水が流れるようなスピードで下落しました。
振り返ってみると、「Black Lives Matter」の時代には現在と比べてビットコインは急騰しておらず、市場全体が資金不足に陥っていたため、依然として緩やかな底値プロセスにあった。
明らかに、パニック時の安全な避難先としてビットコインを購入するという仮定は確立できません。それでは、何がビットコインとテスラの急騰を引き起こしたのでしょうか?
紙幣を刷り続け、紙幣を刷り続けています。
紙幣の継続的な印刷によりドルが下落しましたが、実際には世界のドルのわずか 30% がアメリカ人の手に渡っており、残りの 70% は非アメリカ人の手に渡っています。
言い換えれば、米国はお金を印刷し、全世界がその代金を支払わなければならないのです。印刷されたお金で、アメリカ人はそれを使って商品を購入し、インフレを促進し、紙幣の印刷がほぼ終了すると資産を売却します。それは、全世界が紙幣を印刷する代金を支払っていることを意味します。
このような前提条件の下、ビットコインやテスラを含むすべての商品は大幅な上昇を続けています。
同時に鉄や銅などの資産も急騰している。そのような一般的な環境の下で、トランプの不屈の性格と相まって、彼はツイッターで300万人にワシントンでのデモ行進を呼び掛けた。
しかし、300万人以上がワシントンに集まったため、一部のデモ参加者は米国議会のドアやガラスを破壊し、議長の演壇を奪うこともあった。
その結果、誰もが非常に混乱することになるため、ビットコインは急騰し、現在は約40,000、またはそれ以上で安定しています。
これも下落の理由で、グレースケールが再び立ち上がって価格を切り上げました。
実際、お金は印刷されており、誰もがお金に困っているわけではなく、生活には何の問題もありません。同時に、非常に暇で、ショッピングモールはすべて閉まっていたので、トラブルを起こし、トラブルの後、誰もがお金を持って、ビットコインなどの資産を購入しました。
では、なぜイーロン・マスクは今日世界で最も裕福な男になったのでしょうか?バイデン氏が上院と下院を支配しており、新エネルギー車産業を非常に支持しているため、テスラは上昇した。
現在のところ、疫病は依然として非常に深刻ですが、それはビットコインやテスラの上昇の理由でもなければ、議会の暴動の理由でもありません。それは単に紙幣の印刷が原因です。
誰もがお金を持っていますが、することがなく、感情が高揚して大規模なギャンブルの対象にお金を注ぎ、それが最終的に今日のビットコインとテスラの新高値につながりました。
しかし、感染症の流行がなくなるか、それほど深刻でなくなったら、米国は紙幣の印刷を続けることはないでしょう。紙幣の印刷を停止した後、第３・四半期にはバランスシートの縮小が始まる可能性がある。
これらすべてのバブルは紙幣を印刷することによって生み出されます。
では、紙幣印刷の最後の波が最後だとすると、その効果は今年半ば頃に戻ることになるが、先進国すべてがワクチン接種を終えた4月から5月にかけて、再び紙幣を印刷する必要はあるのだろうか？もう必要ないと思います。
では、大量に印刷された紙幣はどうすればいいのでしょうか？バランスシートを縮小することでそれを回復する必要があり、そうでないと金利を含めたインフレが起こり、ドルは下落し続けることになり、これは米国にとって良くないことだ。
この場合、自分の資産や富をどのように配分するのか、通常の金融のあり方に戻る必要があると思います。
現在、米ドル (USD) は流通している最大の法定通貨です。 FRBのデータによると、流通しているFRB紙幣と硬貨は1兆9500億ドル相当で、そのうち4分の3以上が100ドル紙幣と20ドル紙幣で構成されている。
2 番目に大きい法定通貨はユーロ (EUR) です。比較的新しい通貨であるユーロは 2002 年に初めて導入され、ヨーロッパの大部分とほとんどの EU 加盟国で広く使用されています。公式統計によると、2020年11月時点で流通している通貨は1兆4000億ユーロ強だった。ユーロの導入以来、その量は主に 20 ユーロと 50 ユーロの額面で 3 倍以上に増加しました。
人民元 (CNY) は世界で 3 番目に価値のある通貨です。 TradingEconomicsによると、流通している通貨は約8兆1600億元、これは1兆2600億ドルに相当する。
4位は「円」だった。日本銀行によると、日本円の紙幣と硬貨は少なくとも112.7兆円、つまり1.1兆ドル弱で流通している。
M0 の総額が 1 兆ドルを超える法定通貨は、米ドル、ユーロ、人民元、円だけです。現在、ビットコインの流通供給量はインドルピーをわずかに上回り、第5位の通貨位置を占めている。ルピー (INR) 現在の M0 は 33 兆 INR 以上、つまり 4,520 億米ドル以上です。
現在、1,859万ビットコインが流通しています。現在の価値（38,329ドル）で計算すると、ビットコインM0の上限は7,127億ドルとなり、これは日本円の流通量の半分以上、米ドルの流通量の3分の1以上に相当します。この時価総額では、ビットコインの供給量は 170 法定通貨以上の価値があります。
2008 年の金融危機の際、人々がインフレを回避するために選択できる唯一の資産は金でした。現在、経済危機の中で考案されたビットコインがより良い選択肢となり、特に今年の半減期以降、その希少性が再び世界に知られるようになりました。新興の資産クラスとしてのビットコインは、ウォール街からますます多くのコンセンサスを獲得しています。さらに、ビットコインの現在の需要と供給の関係は大きく変化しており、ビットコインの長期的な価値上昇の可能性は、より主流の機関や投資家によって認識されることが予想されます。
