グリッド取引手法: 初心者がお金を稼ぐための秘密兵器
なぜグリッド取引メソッドを作成するのでしょうか?
なぜなら、会場に入ったばかりの友達にとっては重要すぎるからです。
株、先物、契約、為替相場など、どの取引であっても、これは同じ理由です。市場に参入したばかりの初心者にとって、市場は彼らから多額の手数料、スプレッドなどを稼ぎます。分からないから慣れていないのか 手数料を払ってネギを切ってもらうしかない 長い間川や湖で過ごしたら、揚げ物になってしまった生地がくっついてしまう、誰もがそれを理解しています。でも、みんなそうやってここに来るんです。
しかし、国内取引市場でも海外取引市場でも、毎年ベテランよりも初心者の方が多く、非常に大きな集団であり、年会費の貢献だけでも莫大です。
では、初心者向けに、カーブで追い越して横転を回避するための戦略や方法はあるのでしょうか？
グリッド取引手法は、私がこれまでに見つけた初心者が市場に勝つための唯一の方法です。シンプルで、市場を監視する必要も、日常業務を妨げる必要もありません。
そこで、今日はこのグリッド取引手法について説明しましょう。
結論から先にお話しますと、弱気相場に走る必要はなく、2015年6月から現在までのバックテスト収益は15％です（同時期に市場は35％下落しました）。 10 年から 8 年までの年率は 23% です。激動期の大きな赤い封筒、2012～13年の年率換算は30％。もちろん、この結果には初値や商品の規格も関係しています。株式の先物取引を何年もやっていて、まだ損失が出ている場合は、グリッド取引手法を学んだ方が良いでしょう。それほど多くの利益は得られませんが、少なくともお金を稼ぐ少数の人々になることができます。
トピックを始めましょう:
01 グリッド取引手法とは何ですか？
まず、グリッド取引手法とは何かというと、いわゆるグリッド取引手法とは、バリューセンターを設定し、投資したい個別株を機械的に立ち売り買いで操作する手法で、株価が下落した際に、一括で行います 株価が上昇したときに一括で売買します。グリッド取引手法は完全に機械化された取引手法であり、機械的に実行される限り、私たちが思考や分析を行う必要はありません。これは漁網のようなものです。市場が異なるグリッドに変動する場合、安く買って高く売ります。これにより、ポジションをより合理的に制御し、上下の追跡を避けることができます。したがって、グリッド取引手法には非常に強い抵抗リスクもあります容量。
海外ではグリッドトレードという非常に古典的なポジション管理システムがあり、株式が上場廃止にならない限り常に利益を得ることができる取引方法です。たとえば、ある株の現在の価格が1株あたり10元で、元本が20万元あるとして、初めて10万元を購入し、株価が1元下がるたびにポジションを増やしていきます。 1元上がるごとにポジションが1万元減るので、高値で売って安値で買いを継続することができ、許容範囲内でリスクを完全にコントロールすることができます。
グリッド取引方法を使用するには、次の 3 つの手順に従う必要があります。
最初のステップとして、まずグリッド計画を策定する必要があります。たとえば、資本金が10万元で、各グリッドの位置が1万元であれば、10個のグリッド取引システムを確立します。株価が 10 元のときにポジションをオープンすると、各グリッドの密度は 10% となり、10 元から 3.87 元の間の価格空間を完全にカバーすることになります。
第 2 ステップでは、グリッド計画を作成した後、株式の購入を開始し、グリッド取引に従って厳密に運用し、初値から開始し、価格が下落するたびに別のフレームを購入します。ただし、A株は一括購入の制限があり、端数でしか購入できません。このようにして、10元で底ポジションを構築、つまり1,000株購入します。株価が1元下がって9元になったときです。 、次に 1,100 株を購入し、株価が 9 元から 8.1 元に下がったら 1,200 株を購入します。
3番目のステップは、株式を購入した後、株価が上昇するたびにこのグリッドで購入したポジションを売却します。たとえば、以前に8.1元で1200株を購入した場合、株価が9元に上昇したときに、この 1200 株を売却し、株価が 9 元から 10 元に上昇したら 1100 株を売却し、株価が上昇するたびに同様に繰り返します。
これは最も基本的なグリッド取引手法です。
02 グリッド取引手法の歴史
1940 年代のある日、情報理論の父であるシャノンは黒板で次のように実演しました。資金の 50% を任意の価格で購入します。つまり、資金量: 株式市場価値 = 50%: 50% です。株価が一定量上昇した場合、一部の株式を売却し、残りの資金を保有します: 残りの株式時価総額 = 50%: 50%; それ以外の場合、株価が一定量下落した場合、残りの資金を使用して購入します株式の一部を保有し、残りの資金を常に維持します: 残りの株式市場価値 = 50%: 50%。この方法を使用して株価のランダムな動きに対処すると、長期取引で利益が得られます。彼の 10 年以上のトレーディング キャリアの中で、彼のファンドは 29% の年間複利成長率を達成しました。 50歳を過ぎるとアルツハイマー病のため取引記録を継続できなくなった。ここで、上で使用したトランザクション数学モデルを一時的に「等比率ポジション モデル」と呼びます。実際、50% は他のパーセンテージ値にすることもできます。
シャノンの戦略を要約しましょう。
まず、株価の騰落は予測不可能です。
第二に、株価が上昇した場合は売却と現金化を継続し、株価が下落した場合は株式を購入し続けます。
これは、グリッド取引手法の最も基本的で最も古いモデルでもあります。この方法によれば、A株の最低点を確実に買うことができます。
03 グリッドトレード手法の実戦
国内では株式、ETFファンド、先物、外国為替から対象を選ぶことが一般的です。
1. 銘柄選択：グリッド取引法は一定の相場変動を追求するため、相場変動が激しいほど収益率が高く、株価が上がらず一定の範囲内でしか変動しない場合でもグリッド取引法は利益が得られます。グリッド取引手法の特性上、上昇・下降するリターンが大きく、振幅が大きい銘柄ほどグリッド手法に適しているため、日々のKラインの変動が大きい銘柄ほどグリッド手法に適しています。上記のグリッド取引手法の特徴を踏まえ、安全性の観点から、この手法をプレイする場合は、まず高収益で優良な銘柄を選択する必要があります。
個人的には、大量保有のファンドは比較的安全だと思っていますが、結局のところ、大型株や中型株以下の銘柄を、大手機関が研究を行って研究者が厳選した銘柄です。変動が少ないため、グリッド取引には適していません。
上記の条件に従って、ソフトウェアを通じて約 5 ～ 10 個の候補銘柄を選択し、その後 10 年以上の日次振幅の平均を計算し、最終的に長期運用のために日次振幅が最も大きい銘柄、できれば平均値が高い銘柄を選択します。日次振幅が 3% を超える。
図に示すように、たとえば中国国際航空は次のようになります。
8.1の価格で、10株の底ポジションを構築し、0.5元上昇するごとに1株を売り、0.5元下がるごとに1株を購入します。
最下位ポジションは収益率を高めるためのもので、最下位ポジションなしでグリッド取引を行うと、収益は非常に低くなります。
資金管理をしっかり行い、5.6元まで下落してもまだ買い続ける資金があることを確認してください。
この買付方法は均等株式買付方法です。
2. ETF ファンドを選択する: ETF ファンドは流動性が高く、市場全体の傾向に近いものです。したがって、トレンドが変動しやすい場合には、グリッド法と機械的操作を使用して、変動する市場で利益を埋めることができます。長期バリュー投資家の場合は、次のポジション構築方法を使用して、投資計画を合理的に導くこともできます。
例えば図のとおり：ETFファンド（GEM ETF159915）
1.47 で最下位のポジションを構築するには、0.03 下落するごとにさらに 1000 株を購入します。逆ピラミッド型の買い。 (もちろん、中国国際航空のように毎回 10,000 部ずつ購入する等価株購入も可能です。)
この買い方はピラミッド買い法です。
ETFインデックスファンドはバスケット銘柄を集めたもので、「大型株」であるETFに投資する個人投資家は、個別の銘柄を選ぶ手間を省くことができ、ブラックスワンの心配もせずに済みます。 「地雷株」を踏むことを恐れない。
また、一時的に水準が足りない個人投資家にとっては、ETFを購入することで「インデックスは稼いだのに損をする」という恥ずかしさを避けることができます。
2. 先物、外国為替、その他のレバレッジ対象をグリッド取引に使用できますか?
はい、そうです。ただし、先物には 10 倍のレバレッジがあり、外国為替には 100 倍のレバレッジもあります。トレーダーの技術レベルは非常に高く、注意しないとポジションを失う可能性があります。以下の3つの条件を満たすのがベストです。
1) グリッドが十分な大きさである
2) ポジションが十分に小さい（資金管理が最も重要）
3) 目標株価が大きく変動する
なぜ？
なぜ？
操作しやすいシステムになっているので、例えばグリッド取引手法もその一つかもしれません。
そして、市場の変動をどうやって克服するか、完全に感覚でプレーしていることになります。つまり、やり方もたくさん知っているけど、知っているのは限界で、まだ上手に弾けていない、知っているだけで自分で操作するとできない、ということです。欲望を制御できない場合は、もちろんこのシステムに従うことはできませんが、投資は本質的に反人間的です。
したがって、それを簡素化し、さらに数値化し、デジタル化し、計画に従って明確に運用することも考えられます。選択式の質問を自分にさせず、計画に適合する場合は操作し、計画に適合しない場合は動かないでください。計画に影響を与えるその他すべてを無視してください。
端的に言えば、グリッドトレーディングは非常に機械的な戦略であり、理解しやすく、実行も容易であり、プログラムされたオペレーションを提供する証券会社を選択することもできます。
しかしその一方で、市場変動による救急医療の衝動的な運用を乗り越えるのは、その愚かな機械的論理である。
04 グリッド取引手法の欠陥
もちろん、すべてが完璧であることは不可能であり、グリッド取引方法をより適切に制御できるように、グリッド取引方法のいくつかの欠陥を確認する必要があります。
欠点 1: 最安値を下回ると損失が発生します。したがって、この方法は底面衝撃領域で最も効果的であり、安全性が高くなります。残念ながら本当に最安値を下回った場合は死に至るしかありません。
欠点２：高値を突破して強気相場が始まると収入が高くない。この状況に対処するには、低いポジションで買い増しして長く保有するしかありません。
欠点３：資本の利用効率が高くない。最初のポジションのオープンポイントはできるだけ低く、価格が低いほど多く購入し、より高いポイントで売却するなど、適切な最適化を行うことができます。これはゆっくりとしか調整できません。
グリッドトレーディングは時間複利と友達であり、時間が長ければ長いほど複利が大きくなり、収入も増えます。
グリッドトレーディングは時間複利と友達であり、時間が長ければ長いほど複利が大きくなり、収入も増えます。
