「適格な」取引システムとはどのようなものですか?
編集者注: この記事は以下から引用しましたXia Kanshiについて語る (ID:huaxiakiss)編集者注: この記事は以下から引用しました
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Xia Kanshiについて語る (ID:huaxiakiss)
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Xia Kanshiについて語る (ID:huaxiakiss)
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)、著者: Hua Xia、Odaily の許可を得て出版。
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投機市場では「無作為の銃で主人を撃ち殺す」などということはありません。一部のベテランは利益を2倍にして慌てて売り切る人もいるかもしれませんが、最終的には利益を残して市場を離れることができたことで、すでにほとんどの人が勝利を収めているのです。完全で成熟した取引システムを持たない人が投機市場で儲けて去っていくのを私は見たことがありません。市場は常に多面的であり、強気と弱気はすべて期日を迎え、表面的な上昇と下落を形成し、変動の合間に投機家をもてあそんでいます。
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資格のある投機家は、まず自分の性格に合った取引システムを見つける必要があります。このシステムは自動化されたソフトウェアのセットではありませんが、似ているもので、いつ買うか、何を買うか、どのように買うか、どのように売るか、どのように損切りして利益を得るかをガイドするルールです。全身的な絶滅のリスクを防ぎます。ソフトウェアと似ているのは、策定したシステム ルールを一貫して実装し、長期間にわたって遵守する必要があることです。
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優れた取引システムとは、継続的な取引プロセスにおいてオッズと確率の点で勝つのに役立つルールです。生まれ持った性格や考え方が投機的な取引に適した、非常に優秀な人材が存在する可能性も否定できません。しかし、確かなことは、この記事を読んでいる人のほとんどはそのような才能を持っていないということです。次に、自分自身の性格上の欠点を改善し、自分にとって「実行可能な」フレームワークと、自分だけが属する取引の快適ゾーンを描くために、体系的な助けを求める必要があります。
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取引システムを継続的に改善するプロセスでは、いくつかの質問に答える必要があります。最初の質問は「あなたはどんな人ですか?」です。この質問がなぜ重要なのかというと、「あなたはあなたであることを知っているので、あなたはあなたではない」、つまり、自分がどのような性格であるかを理解した上で、回避することができるからです。 、自分にとって有益になるように、目標を絞った方法で人格のいくつかのものを抑制し、変更します。現時点では、あなたはもうあなたではありません。
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あなたに必要なのは、他人のトレードシステムではなく、あなたの性格やトレード習慣に合った、あなた自身が操作できるシステムだけです。これらの性格特性や習慣にはトレードオフがあります。すべての悪い習慣や性格を捨てる必要があるわけではありません。一生かけても変えられないものもあるので、変えないようにしましょう。ルールを決めましょう。それに適応すること、それが引き起こす可能性のあるリスクを回避すること。一言で言えば、変更できるものは変更し、変更できないものはルールに適応させます。例えば、「いつも早めに買ったり、まとめて買ったり、少しでも利益が出たら急いで売ったりする」という人もいますが、これは個人の投機家によく見られる習慣です。
2番目の質問は「市場のどの部分で儲けたいですか?」です。市場はさまざまな次元に応じて多くの部分に分かれています。サイクルに従って強気相場と弱気相場があり、期間の長さに従って長期、中期、短期があり、取引の種類に従って現物先物レバレッジ契約貸付と資産管理があります。お金のどの部分を稼ぐかは、サイコロを振ることで決まるのではなく、「あなたはどんな人ですか?」という質問に対する答えの組み合わせによって決まります。
「市場のどの部分で稼ぎたいか？」が市場への参入方法を決定します。この姿勢は、ターゲットを選択する基準と購入の決定のシグナルも決定します。たとえば、長期的なお金である大きなトレンドで儲けたい場合は、大きなトレンドの調査と判断、ターゲットのファンダメンタルズ分析に重点を置く必要があります。投機や投資は「強気市場での買い」であり、ファンダメンタルズが非常に悪いターゲットです。」デイトレードでボラティリティの裁定取引に焦点を当てている場合は、プロジェクトのファンダメンタルズを分析する必要はなく、テクニカル指標を精査してターゲットを設定した後、時間足と分足で比較的低い価格を探すことができます。 . 良い売買ポイント。お金のどの部分を稼ぐのに適しているかは、あなたの性格と関係があるので、それを避けないでください。
上記の質問に答えたら、次のステップは、完全な取引システムのフレームワークに従って空白を埋めることです。完全な取引システムには通常、次のものが含まれます。
(1) トレンド判断戦略
(2) 取引サイクルの選択戦略
(3) 参入戦略
(4) ストップロス戦略
(5) テイクプロフィット戦略
(6) ポジション管理戦略
(7) 緊急ブレーキシステム
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(8) 一貫した実行戦略
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ここには各空間に対する標準的な答えはなく、人によって異なります。ただし、それは完全かつ不可欠なものでなければなりません。
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独自のトレーディングシステムの開発には長いプロセスがかかり、さらには莫大なコストがかかりますが、実際の市場のテストに耐えられるシステムでなければならないため、このコストは損失です 実戦の過程で常にルールを調整し、システム待機のパラメータ。最終的には、継続的かつ安定した利益を生み出すのに役立つ独自の「錬金術」に進化することができます。
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取引システムを策定する過程では、いくつかの標準的な答えがあります。 1 つ目: 市場については、予測せず、ただ従うだけです。いわゆる「非予測」とは、分析や判断をしないという意味ではなく、傾向が出ていない場合や何らかの特徴を示している場合には空想や推測をやめ、分析や予測によって補完しながら市場に集中することです。例えば、相場のトレンドが明らかな反転傾向を示しており、得た情報から得た分析から相場は今後も上昇傾向にあることが判明した場合、自分の予想に固執せず相場に従う必要があります。もちろん、あなたの予測と市場が伝えるトレンドが一致している場合、つまり確率が高い場合、これは特別な注意に値します。
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2 つ目: 市場の終わりに、ポジションが重ければ重いほど、より断固としてストップロスを設定します。相場が進めば進むほど反転ポイントに近づきますが、この反転ポイントはほとんどの人にとって正確な判断ができませんが、市場に踊り続けることを妨げるものではないため、一定の基準を設定する必要があります。不測の事態に対処するための厳格なストップロスポジション、利益を維持するか、市場の力の中で生き続けるための反転ポイントを知ってください。
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3 番目: ストップロスについて: ストップロスの本質は、市場の不確実性の現れを受け入れることです。つまり、どのように分析したり推測したりしても、市場の情報をすべて把握することはできませんし、市場に影響を与えるあらゆる要因を考慮すると、私たち自身の判断が絶対的に正しいとは言えず、間違いを認めて立ち止まる必要があります。損失。分析の問題がどこにあるのかについては、後ほど説明します。
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4つ目：ストッププロフィットについて。全ての利益を得ようとせず、「ハンディキャップを負う」という精神を貫き、利益を得ることが勝利と言えるでしょう。一般の投機家にとってそれは実質的に意味がなく、正しい判断が難しいため、テイクプロフィットでは頂点の位置を判断する必要はありません。どのように利益を確定するかは、市場に参入するときの最初の姿勢、つまり最初の「どのサイクルのレベルで買うのか」と「どのような基準とロジックで買うのか」を組み合わせることで決まるはずです。そして、このサイクルレベルで反転トレンドがあれば（それが価格に反映されます）売るべきであり、当初の購入ロジックが確立されなくなったら売るべきです。無効ですので、売り払ってください。
購入を決定する前は分析、予測、判断に集中できますが、購入後は戦略の実行に集中する必要があります。つまり、ポジションを建てた後は、市場が強気か弱気かを予測せず（これは購入前の作業であるはずです）、例外なく、すべての可能性に対処するのに十分な対策を毅然と実行するだけです。これは非常に重要で、すでに特定の目標を持っている場合、思考が合理的かつ客観的になることが難しく、この場合、一時的に戦略を変更することが間違っていることがよくあります。
