Michael Burry最新のポジション調整：テスラとアプライド・マテリアルズの空売りを手仕舞い、ナスダック下落への賭けを強化

Odaily星球日报訊 「ザ・ビッグ・ショート」の原型となったマイケル・バリー氏が最新の保有状況を開示した。ロングポジションは主にAdobe、MercadoLibre、Zoetis、JD.comなどに集中しており、各銘柄の構成比は約8%。Lululemon、PayPalなどは各銘柄約7%。ファニーメイ、フレディマック、Sprouts Farmers Marketは各銘柄約5%となっている。

ショートポジションに関しては、バリー氏は現在、iシェアーズ半導体ETF（SOXX）、マイクロン・テクノロジー、Nebius、エヌビディア、オラクル、パランティア・テクノロジーズ、キャタピラーなどの空売りを保有している。また、インベスコQQQトラストのプットオプションも保有しており、ポートフォリオの約6%を占めている。

ポジション調整に関しては、バリー氏はテスラとアプライド・マテリアルズの空売りを完全に手仕舞い、両取引とも利益を上げたと述べている。同時にSOXXのプットオプションを全て売却し、代わりにより大規模なQQQのプットオプションポジションを構築した。さらに、キャタピラーの空売りを減らし、マイクロンの空売りを増やし、現金比率を12%に引き上げた。

全体的に見ると、その空売りの重心は、半導体セクターの下落への単純な賭けから、ナスダック市場全体の下落への賭けへとシフトしている。