“白毛股神”Serenityがコアなロング・ポートフォリオを振り返る：フォトニクス、半導体、AIエッジコンピューティングに焦点
Odaily星球日报訊 「白毛株神」Serenity が最新の投稿で、コアとなるロング・ポートフォリオを振り返りました。対象は $SIVE、$LPK、$SOI、$RPI、$IQE、$ALRIB、$XFAB などで、全体の構成は次世代フォトニクス、半導体基板、パワー半導体、そしてエッジAIコンピューティング分野に集中しています。
その中で、$SIVE はフォトニクス分野における「ボトルネック」工程のコア銘柄と見なされており、1.6T光モジュールとCPOの開発動向の恩恵を受け、複数のハイパースケールクラウド企業のサプライチェーンに組み込まれています。$LPK（レーザーガラス基板）はLIDEプロセスにおいて「準独占」的な地位にあるとされ、世界の主要メーカーが検証と量産導入に関与しています。$SOI（Soitec）はシリコンフォトニクス基板分野における構造的優位性を持つ銘柄と定義されています。
エッジAI分野では、$RPI（Raspberry Pi）は教育・開発ボードからAIエッジ展開へと用途を広げる潜在的な受益者と見なされています。$IQE はエピタキシャルウェハの主要サプライヤーとして、複数のフォトニクスおよびRFメーカーをカバーしており、リスクの解消が進み、再評価段階に入ったとされています。
$RIBER はMBE装置の「隠れたリーダー」と評され、量子および量子ドット応用の拡大から恩恵を受け、マイクロソフトによる量子関連装置の調達を通じて間接的に確認されています。$XFAB はSiCパワー半導体とシリコンフォトニクスのファウンドリ能力に注力しており、欧米のCHIPS法の支援を受け、NVIDIAによる評価の可能性があるフォトニクスファウンドリ機会を有すると見られています。
Serenity はまた、$SOI は既に部分的な再評価を先行して完了しているが、引き続き保有すると述べています。$LPK と $ALRIB は依然として過小評価されていると考えられています。$RPI は観察的なポジションです。$IQE と $XFAB には中長期的な再評価の余地があり、$SIVE は最も高い上昇弾力性を持つとされ、その核となるロジックはフォトニクスの垂直統合とサプライチェーン拡大能力にあります。
