BTC dự kiến sẽ mở ra đợt phục hồi, HYPE tăng mạnh tiến sát mức cao mới | Phân tích đặc biệt

Tuần trước trên thị trường, Bitcoin và HYPE đã đi theo hai xu hướng hoàn toàn khác nhau. Ngày 30/10, vụ hack Binance khiến Bitcoin giảm 4,12% trong một ngày, có thời điểm trong phiên tạm thời phá xuống dưới đường biên dưới của kênh giảm, sau đó nhanh chóng được kéo trở lại, mức thấp nhất chạm 76.265 USD, chỉ còn cách mức thoái lui Fibonacci 0,382 khoảng 135 USD. Cùng ngày, HYPE giữ vững mốc 75 USD - ranh giới phân nước ngắn hạn, nhờ tin tốt mà mức tăng tối đa trong ngày gần 20%, mức cao nhất tiến sát đỉnh lịch sử. Kỳ nhận định tuần này tiếp tục theo dõi bằng sóng cấp ngày và cấu trúc Trần Luận khung 4 giờ: liệu sóng ⅰ cấp ngày của Bitcoin đã gần kết thúc chưa, và sau khi HYPE hình thành cấu trúc mới, giá điều chỉnh về đâu mới là vị trí mua vào hợp lý.

Tóm tắt quan điểm giao dịch cốt lõi tuần này:

• Phân tích cấu trúc xu hướng cấp ngày của Bitcoin (chi tiết xem phần một)

• Phân tích cấu trúc xu hướng cấp giờ của Bitcoin (chi tiết xem phần hai)

• Dự báo thị trường tuần này và chiến lược giao dịch trung, ngắn hạn của Bitcoin (chi tiết xem phần ba)

• Phân tích cấu trúc xu hướng cấp giờ của HYPE (chi tiết xem phần bốn)

• Dự báo thị trường tuần này và chiến lược giao dịch ngắn hạn của HYPE (chi tiết xem phần năm)

I. Phân tích cấu trúc xu hướng cấp ngày của Bitcoin

Hình 1: Biểu đồ nến ngày của Bitcoin

1. Truy nguyên nhận định của kỳ nhận định tuần trước

①. Khi đó giá coin vận hành dựa trên kênh giảm ngắn hạn. Đường biên dưới của kênh được tạo thành bằng cách nối hai điểm thấp giai đoạn ngày 24/9 và ngày 15/10, đường biên trên lấy đỉnh ngày 5/10 làm cơ sở, vẽ một đường thẳng song song với biên dưới.

②. Đợt điều chỉnh cấp ngày của giá coin bắt đầu từ đỉnh ngày 21/9, dự kiến diễn ra theo cấu trúc ba sóng, hiện đang vận hành trong sóng ⅰ điều chỉnh.

Nhìn từ diễn biến thực tế, thị trường đang vận hành theo đúng hướng dự báo.

2. Phân tích cấu trúc xu hướng hiện tại

①. "Râu nến" phá xuống, hỗ trợ biên dưới vẫn hiệu lực

Ngày 30/10, Bitcoin chịu ảnh hưởng tin xấu đột xuất, giảm nhanh, nến ngày ghi nhận một cây nến âm giảm 4,12%. Đáng chú ý là, giá coin trong phiên có khoảnh khắc phá xuống dưới biên dưới của kênh giảm rồi nhanh chóng được kéo trở lại, hiện vẫn vận hành trên biên dưới của kênh. Hình thái "râu nến" kiểu "phá vỡ giả + thu hồi nhanh" này cho thấy tại biên dưới tồn tại lực hỗ trợ mạnh.

②. Dải cộng hưởng đường trung bình hình thành nhiều lớp hỗ trợ

Như Hình 1 cho thấy, hai đường trung bình quan trọng (đường trắng, đường đỏ) giao nhau quanh mức 77.200 USD, tạo thành hỗ trợ quan trọng cho giá coin.

③. Mức thoái lui Fibonacci

Từ đáy ngày 1/7 là 57.820 USD đến đỉnh ngày 21/9 là 87.399 USD, giá coin đã hoàn thành một cấu trúc tăng năm sóng đầy đủ, mức tăng lũy kế đạt 51,2% (khoảng 29.579 USD).

Lấy đó làm cơ sở đo lường, các mức thoái lui Fibonacci như sau:

• Thoái lui 0,382: 76.130 USD

• Thoái lui 0,500: 72.610 USD

• Thoái lui 0,618: 69.120 USD

Đợt điều chỉnh tuần trước chạm mức thấp nhất quanh 76.265 USD, chỉ cao hơn mức thoái lui 0,382 khoảng 135 USD, đã cơ bản thỏa mãn điều kiện điều chỉnh sóng ⅰ.

④. Xác định vùng đáy

Tổng hợp lại, đợt điều chỉnh khởi phát từ ngày 21/9 lần này đã bước vào vùng đáy. Sau nhịp hồi phục ngắn hạn có thể xuất hiện tạo đáy lần hai, không loại trừ khả năng lại phá xuống dưới 76.265 USD; nhưng dù có phá vỡ hay không, việc sóng ⅰ điều chỉnh cấp ngày kết thúc trong vùng 75.000~76.500 USD là sự kiện có xác suất lớn, tại vị trí này không cần hoảng loạn.

3. Khung ba sóng điều chỉnh cấp ngày (suy đoán)

①. Sóng ⅰ (sóng điều chỉnh): từ ngày 21/9 đến nay

• Vị trí khởi phát: 87.399 USD

• Đã vận hành 41 phiên giao dịch (vẫn đang tiếp diễn)

• Mức giảm tối đa trong khoảng: 12,73%

②. Sau khi sóng ⅰ điều chỉnh kết thúc, dự kiến sẽ đón sóng ⅱ hồi phục, sau đó có thể vận hành sóng ⅲ điều chỉnh (sóng điều chỉnh đoạn cuối)

II. Phân tích cấu trúc xu hướng cấp giờ của Bitcoin

Trong kỳ nhận định tuần trước, chúng tôi đã dựa trên hệ thống Trần Luận để phân tích có hệ thống cấu trúc xu hướng khung 4 giờ. Trải qua một tuần vận hành, bàn diễn biến đã xuất hiện những thay đổi gì? Dưới đây tiếp tục theo dõi và giải thích chuyên sâu.

Hình 2: Biểu đồ nến 4 giờ của Bitcoin

1. Điều chỉnh bảy đoạn nâng cấp thành chín đoạn giảm

Như hình cho thấy, kỳ nhận định tuần trước suy đoán, nếu đoạn điều chỉnh tiếp theo có điểm cuối 9 không phá xuống dưới điểm cuối 7, thì xác suất điều chỉnh cấp ngày kết thúc tại điểm cuối 7 là lớn, ngược lại thị trường có thể tiếp tục dò đáy. Nhìn từ diễn biến thực tế tuần trước, chịu tác động của tin tức xấu thị trường, bàn diễn biến xuất hiện bán tháo hoảng loạn, đoạn (8-9) giảm nhanh gần như thẳng đứng, không chỉ phá xuống dưới điểm cuối 7 mà còn có thời điểm chạm 76.265 USD mới tạm thời ổn định và hồi phục. Đến đây trong khung 4 giờ, điều chỉnh đã mở rộng từ bảy đoạn lên chín đoạn, thời gian điều chỉnh tiếp tục kéo dài.

2. Toàn cảnh cấu trúc xu hướng 4 giờ hiện tại

①. Phân chia cấu trúc đầy đủ

Đợt điều chỉnh cấp ngày mở ra từ đỉnh ngày 21/9 là 87.399 USD (điểm cuối 0), trên biểu đồ 4 giờ có thể phân chia thành cấu trúc điều chỉnh mười đoạn từ (0-1) đến (9-10).

②. Xây dựng và định vị trung tâm giảm

• Xây dựng trung tâm: dựa trên năm đoạn (1-2) đến (5-6) chồng lấn lẫn nhau, tạo thành một trung tâm giảm tiêu chuẩn.

• Định vị không gian: biên trên trung tâm: khoảng 84.361 USD, biên dưới: khoảng 82.556 USD.

③. Phân tích hai chiều động năng và năng lượng

Đoạn hồi phục (9-10) hiện đang vận hành, cần xem xét tín hiệu đáy từ hai chiều:

• Chiều năng lượng (diện tích cột đỏ): So sánh đoạn điều chỉnh (6-7) với (8-9), trong "mô hình định lượng động năng", so sánh diện tích cột đỏ tương ứng của chúng đã hình thành rõ ràng phân kỳ đáy về năng lượng.

• Chiều động năng (đường chỉ báo trắng): Đường tín hiệu trắng tương ứng của chúng chưa xuất hiện phân kỳ đáy, tức là khi giá coin tạo đáy mới, chỉ báo động năng cũng đồng thời tạo đáy mới.

3. Đánh giá tổng hợp:

Do tín hiệu đáy của hai chiều chưa cộng hưởng, giá coin tại vị trí này có thể vẫn còn dao động. Nhưng nhìn từ góc độ chu kỳ lớn hơn, hiện giá coin đã vận hành đầy đủ cấu trúc giảm chín đoạn, thời gian điều chỉnh đã thỏa mãn, xác suất sóng ⅰ điều chỉnh cấp ngày kết thúc trên mức 75.000 USD là rất cao.

III. Dự báo thị trường tuần này và chiến lược giao dịch Bitcoin

1. Dự báo xu hướng thị trường BTC tuần này

Quan điểm cốt lõi tuần này: Trọng tâm theo dõi vị trí kết thúc sóng ⅰ điều chỉnh cấp ngày và sóng ⅱ hồi phục tiếp theo.

2. Các mức kháng cự cốt lõi

• Vùng kháng cự thứ nhất: quanh 79.200 USD (điểm quan trọng trước đây)

• Vùng kháng cự thứ hai: quanh 82.500~84.500 USD (điểm quan trọng trước đây)

• Vùng kháng cự thứ ba: quanh 87.500 USD (điểm quan trọng trước đây)

3. Các mức hỗ trợ cốt lõi

• Hỗ trợ thứ nhất: quanh 75.000 USD (mức hỗ trợ quan trọng trước đây)

• Hỗ trợ thứ hai: vùng 69.100~70.500 USD (mức hỗ trợ quan trọng trước đây)

4. Chiến lược giao dịch tuần này (loại trừ ảnh hưởng tin tức đột xuất)

①. Chiến lược trung hạn:

Hình 3: Biểu đồ nến ngày của Bitcoin (mô hình giám sát vị thế)

Mô hình giám sát vị thế:

• Đứng ngoài quan sát: Như Hình 3 cho thấy, xu hướng hiện tại là giai đoạn điều chỉnh sâu sau khi giá coin phá vỡ "kênh đa không", biểu đồ cho thấy giá coin tại biên dưới của kênh chưa phát ra tín hiệu dừng giảm hiệu quả. Do đó, chiến lược trung hạn chủ yếu là đứng ngoài quan sát.

• Thị trường xác nhận chiến lược giao dịch: Diễn biến điều chỉnh hiện tại đã xác nhận mạnh mẽ tính đúng đắn của nguyên tắc trước đây "không đuổi theo tăng, trung hạn đứng ngoài quan sát, chờ tín hiệu điều chỉnh".

②. Chiến lược ngắn hạn: Sử dụng 30% vị thế, đặt lệnh dừng lỗ, dựa trên các mức hỗ trợ và kháng cự, tìm cơ hội "chênh lệch giá". (Lấy khung 30 phút/60 phút làm chu kỳ giao dịch).

③. Trong giao dịch ngắn hạn, kết hợp phân tích cấu trúc xu hướng hiện tại, chiến lược tuần này chủ yếu là "mua khi giá giảm". Chúng tôi lập trước các phương án A/B sau đây.

• Phương án A: Thử mua nhẹ tại vùng hỗ trợ mạnh.

• Mở vị thế: Nếu tuần này giá coin tại vùng 75.000~76.