Phân tích Swarms và 6 chip AI Agent chính khác: mua rải rác ở phía dưới và tập trung ở mức cao.

Tác giả gốc: Frank, PANews

Tác nhân AI đã trở thành điểm nóng trong các giao dịch trực tuyến hiện nay, từ ai16z đến Virtual, rồi đến Swarms, chỉ trong một tháng, lộ trình Tác nhân AI một lần nữa đã tạo ra một hệ sinh thái phân đoạn mới trong lĩnh vực MEME. Trước các mã thông báo Đại lý AI được phát triển liên tục, cái nào có thể thoát ra khỏi vòng vây và cái nào chỉ là khái niệm? Có thể có nhiều góc độ cần xem xét, nhưng dòng vốn và những thay đổi chính trên chuỗi vẫn có thể là những chỉ số quan trọng nhất cần xem xét.

PANews lấy token Swarms phổ biến gần đây làm đối tượng phân tích chính và tiến hành phân tích so sánh địa chỉ lớn của 6 token Đại lý AI có giá trị thị trường cao, cố gắng “cắt thuyền tìm kiếm” một lần nữa để có cái nhìn thoáng qua về một số mật khẩu. Phạm vi dữ liệu của phân tích này bao gồm: lần mua đầu tiên và lần bán đầu tiên của 1.000 địa chỉ nắm giữ mã thông báo Swarms hàng đầu (thời gian dữ liệu kết thúc lúc 24:00 ngày 6 tháng 1 năm 2025), Fartcoin, GRIFFAIN, ZEREBRO, ai16z, arc, Swarms và sáu mã thông báo liên quan đến AI khác có giá trị thị trường vượt quá 100 triệu đô la Mỹ do trùng lặp địa chỉ (dữ liệu tính đến tháng 1 năm 2025 14h ngày 7), hồ sơ giao dịch nội bộ sẽ được phân tích.

Một số người âm thầm lập kế hoạch với giá thấp, trong khi những người khác làm theo và tham gia thị trường.

Trước hết, xét theo dòng thời gian tham gia của những người chơi lớn, hầu hết những người chơi lớn bắt đầu tham gia thị trường sau ngày 2 tháng 1, tức là 12 ngày sau khi mã thông báo được tạo. Xét về mặt thời gian, nhiều nhà đầu tư lớn vào Swarms chỉ bắt đầu mua sau khi hệ sinh thái Swarms trở nên phổ biến và không hoàn thành được bố cục ban đầu.

Nhưng đánh giá từ đường cong giá của Swarms, nếu bạn mua nó trước ngày 27 tháng 12, về cơ bản giá có thể duy trì dưới 0,02 USD, cao hơn gần 30 lần so với mức giá cao nhất hiện tại là 0,6. Bằng cách phân tích giá mua ban đầu của các địa chỉ này, 202 địa chỉ đã mua trong khoảng giá từ 0,01 USD đến 0,05 USD, tiếp theo là số lượng địa chỉ mua lớn nhất trong khoảng từ 0,3 USD đến 0,4 USD.

Sự phân bố của hai dữ liệu này cũng có nghĩa là những người sử dụng Swarms sớm đã mua theo đợt với giá thấp nhất trong khoảng thời gian giá giảm mạnh và kiểu mua này cũng tương đối rải rác và không tập trung trong một khoảng thời gian thống nhất. Ưu điểm của việc này là bạn có thể mua chip với giá thấp hơn. Một nhóm nhà đầu tư lớn khác bắt đầu tham gia thị trường với số lượng lớn sau khi cuộc thảo luận về Swarms trở nên phổ biến hơn, nhưng giá vị thế của những nhà đầu tư lớn này không có nhiều lợi thế cạnh tranh.

Kiểu phân phối chip này có thể giải thích tại sao bảng Swarms dường như biến động đáng kể trong thời gian ngắn. Nếu các nhà đầu tư lớn phục kích trong giai đoạn đầu bán ở điểm cao, thì chi phí cho các nhà đầu tư lớn mới sẽ cao hơn. Một khi xảy ra đợt bán tháo mạnh, việc chạm vào dây thần kinh nhạy cảm của cả hai bên sẽ dễ dàng hơn và kích hoạt lệnh bán. -thời hạn lao dốc mạnh.

Tuy nhiên, xét từ việc phân phối chip, việc phân phối chip chính của Swarms tương đối rải rác. Trong phân tích 1.000 địa chỉ nắm giữ hàng đầu, không có nhiều mã thông báo có nguồn gốc từ cùng một địa chỉ. Nguồn mã thông báo ban đầu cho hầu hết các địa chỉ chủ yếu là các sàn giao dịch trên chuỗi. Do đó, việc những người chơi lớn ban đầu có được một lượng lớn chip rồi phân tán chúng đến nhiều địa chỉ sẽ ít phổ biến hơn.

Ngoài ra, qua so sánh các địa chỉ giao dịch nội bộ, người ta nhận thấy rằng các địa chỉ được mua sớm trong giao dịch nội bộ về cơ bản không xuất hiện trong số 1.000 địa chỉ nắm giữ hàng đầu hiện nay. Do đó, các chip ban đầu của mã thông báo này về cơ bản đã hoàn thành vòng quay.

Từ dữ liệu tổng thể, giá mua trung bình lần đầu của mã thông báo Swarms là 0,17 USD, giá bán đầu tiên trung bình là 0,23 USD, số tiền mua ban đầu trung bình trên mỗi địa chỉ đạt 37.600 USD và số tiền bán trung bình lần đầu là khoảng 28.200 USD. So sánh việc mua bán các địa chỉ riêng lẻ, giá bán trung bình lần đầu của các địa chỉ này gấp khoảng 2,43 lần giá mua.

Lợi nhuận cao nhất của một nhà kinh doanh lớn là 25 triệu USD mà không cần bán.

So với các token MEME khác, số tiền mua ban đầu trung bình nêu trên cao hơn đáng kể. Lý do chính ở đây là nó bị ảnh hưởng bởi một số địa chỉ lớn. Trong số đó, địa chỉ có số tiền chuyển ban đầu cao nhất là Dsjzh2oj3HxyPefjQr5qqvbR5NrMnvBgptGLSQ3t8T5i, được chuyển bởi. một địa chỉ khác vào ngày 31 tháng 12. Khoảng 4,13 triệu đô la Mỹ đã được chuyển đến một địa chỉ và khoảng 50 đô la khác sau đó đã được chuyển. triệu USD và giá trị vị thế hiện tại là 27,33 triệu USD.

Địa chỉ được chuyển đến, 5HfrnyodRraAw63aRVPueD5Er4D1sRKMZBMx9LBbhUAs, bắt đầu mua với số lượng lớn ngay từ 8:22 ngày 20 tháng 12. Kể từ đó, họ tiếp tục mua, chi tổng cộng 1,89 triệu USD và mua 54,95 triệu Swarm. Lợi nhuận hiện tại là khoảng 25,44 triệu USD.

Theo theo dõi, hoạt động mua hàng liên kết sớm nhất tại địa chỉ này bắt đầu sớm nhất là từ 7h13 (thời gian mở cửa của Swarms là khoảng 06h45 ngày 20/12). Điều đáng nói là địa chỉ quỹ liên kết với địa chỉ này cũng bắt đầu mua token ai16z ngay từ ngày 27 tháng 10, với bội số lợi nhuận xấp xỉ 36 lần.

Ngoài ra, một địa chỉ khác 5NQTp9jHbzS4N9yKMWxwm8pPZW3RFSFPze3Edwss7iLe đã chuyển token Swarms trị giá khoảng 3,63 triệu USD vào ngày 4 tháng 1. Theo dấu vết trên chuỗi, địa chỉ này cũng đã mua token thông qua một số địa chỉ vào khoảng ngày 2 tháng 1 và cuối cùng đã chuyển token được tập hợp vào một địa chỉ. giá trị nắm giữ hiện tại của địa chỉ này là khoảng 5,26 triệu USD.

Một địa chỉ khác, H1zFMUjYLzJwcfgXEtwiJ2ykvxmBr7JW6afW29PkcEAe, cũng sử dụng kỹ thuật tương tự, với số tiền nắm giữ khoảng 2,27 triệu USD. Tuy nhiên, nguồn token cho địa chỉ này ban đầu đến từ sàn giao dịch Bitget và các giao dịch mua tiếp theo được thực hiện trên chuỗi.

Tổng số tiền chuyển ban đầu của ba địa chỉ này đạt khoảng 10,53 triệu USD. Từ góc độ của quá trình mua hàng, trong giai đoạn đầu, nhiều địa chỉ được sử dụng để mua hàng phân tán. Sau khi Swarms trở nên phổ biến hơn, tất cả các mã thông báo được thu thập vào một số địa chỉ và trở thành tiền thông minh trong mắt những người thợ săn trên chuỗi.

27% địa chỉ đã mua nhiều Đại lý AI. Ai đang điều khiển các Đại lý AI đằng sau họ?

Ngoài việc phân tích các địa chỉ token của Swarms, PANews còn tiến hành phân tích so sánh 1.000 địa chỉ nắm giữ hàng đầu của sáu địa chỉ bao gồm Fartcoin, GRIFFAIN, ZEREBRO, ai16z, arc và bầy đàn. Có thể thấy trong phân tích rằng trong số 6.000 địa chỉ tham gia phân tích, 1.647 địa chỉ xuất hiện trở lại, điều đó có nghĩa là khoảng 27% địa chỉ đã mua nhiều mã thông báo liên quan đến Đại lý AI, trong đó ZEREBRO dường như là người chơi AI chính. đồng tiền được yêu thích nhất, 405 địa chỉ đã mua đồng tiền này. Tiếp theo là cung (368), ai16z (334).

Trong số các địa chỉ này, địa chỉ có lượng nắm giữ cao nhất là DJnHztNmw1H56uYm98PNu5eVZ5yhi9482rZ9zA22TUUz. Địa chỉ này hiện nắm giữ các token có chủ đề AI trị giá khoảng 49,86 triệu USD, trong đó riêng ai16z nắm giữ khoảng 42,7 triệu USD. Hơn nữa, đây không phải là tất cả các vị trí mà địa chỉ này nắm giữ Ngay từ một tháng trước, địa chỉ này đã kiếm được hàng chục triệu đô la lợi nhuận bằng cách mua các token như ZEREBRO và GRIFFAIN.

Ngoài ra, 3xzTSh7KSFsnhzVvuGWXMmA3xaA89gCCM1MSS1Ga6ka6 cũng nắm giữ khoảng 42,84 triệu USD token liên quan đến AI và lượng nắm giữ trên chuỗi của địa chỉ này trị giá hơn 73 triệu USD. Theo thông tin trên mạng xã hội, địa chỉ này phải là địa chỉ ví của địa chỉ Truth Terminal ban đầu của AI Agent.

Ngoài ra, có nhiều địa chỉ tương tự. Trong số các dữ liệu thống kê, các token liên quan đến AI được nắm giữ bởi 1.647 địa chỉ lớn này có giá trị hơn 1,58 tỷ đô la Mỹ. Trong số đó, có khoảng 29 địa chỉ có số lượng nắm giữ AI vượt quá 10 triệu đô la Mỹ. 29. Số tiền nắm giữ của mỗi địa chỉ là khoảng 690 triệu USD.

Thay vì nói rằng Tác nhân AI có thể là chủ đề nóng nhất vào năm 2025, tốt hơn nên nói rằng Tác nhân AI về cơ bản là một chủ đề câu chuyện hay hơn trong mắt các nhà đầu tư nhiều tiền.

Phân tích hành vi giao dịch lớn hơn việc theo dõi địa chỉ tiền thông minh

Với việc liên tục phân tích chuyên sâu dữ liệu trên chuỗi, việc theo dõi tiền thông minh dường như đã trở thành một kỹ năng nổi bật. Tuy nhiên, từ góc nhìn của các nhà đầu tư lớn, khi đặt chip ở giai đoạn đầu, họ không muốn có quá nhiều nhà đầu tư bán lẻ. để theo dõi và lấy chip giá thấp. Vì vậy, việc liên tục thay đổi ví mới và đa dạng hóa giao dịch mua hàng đã trở thành hoạt động cơ bản của các nhà giao dịch lớn.

Bằng cách này, việc theo đuổi đồng tiền thông minh một cách mù quáng sẽ dần trở nên không hiệu quả và thay vào đó có thể trở thành mục tiêu của những vụ thu hoạch độc hại. Tuy nhiên, nhiều phân tích về hoạt động của những người nắm giữ vị thế lớn đã chỉ ra rằng ngay cả khi sử dụng địa chỉ mới và mua hàng phân tán, vẫn có những khó khăn và vấn đề về quản lý trong việc thu quỹ. Do đó, trong hầu hết các trường hợp, các nhà đầu tư lớn vẫn cần gom tiền trong mỗi ví vào một hoặc một số địa chỉ ví để dễ quản lý. Họ cũng có thể kích thích nhiều người dùng theo dõi hơn tham gia thị trường thông qua các giao dịch mua nhỏ trong thời gian cao điểm. Thứ hai, để nhanh chóng thu thập và mua hàng trong giai đoạn đầu, những người sản xuất bố cục ban đầu này phải tập trung mua số lượng lớn trong một khoảng thời gian nhất định. Mặc dù số lượng tương đối rải rác nhưng việc mua hàng thường xuyên này vẫn có thể trở thành một dấu hiệu. Suy cho cùng, số tiền đầu tư của họ thường dao động từ hàng trăm nghìn đến hàng triệu đô la, và nhìn chung họ sẽ không mua sắm điên cuồng nếu không có quyết tâm giao dịch nhất định.

Tóm lại, đối với các nhà đầu tư bán lẻ thông thường, nếu họ kiên quyết theo đuổi tiền thông minh thông qua theo dõi trên chuỗi, có lẽ tác động của việc chú ý đến hành vi trên chuỗi sẽ cao hơn nhiều so với việc theo đuổi các địa chỉ tiền thông minh. Tất nhiên, có một điều kiện tiên quyết quan trọng khác, đó là suy nghĩ như một người chơi lớn, chủ đề nào sẽ là một câu chuyện hay, nếu không, khi đối mặt với vô số mã thông báo mới, việc mù quáng đuổi theo chúng chẳng khác nào mò kim đáy bể. đống cỏ khô.