Chiến thắng trong sự ổn định: Các biện pháp đối phó của các nhà đầu tư tiền điện tử khi đối mặt với sự biến động

Tóm tắt xu hướng chung: tăng dài hạn, giảm ngắn hạn

Nhìn vào xu hướng dài hạn, chúng tôi vẫn lạc quan về tương lai của thị trường Tiền điện tử và cả chu kỳ kinh doanh cũng như chu kỳ thanh khoản đều đang tiếp tục theo hướng tốt. Tuy nhiên, biến động giá tiền điện tử có thể sẽ tăng lên trong thời gian ngắn do thanh khoản sụt giảm.

Một số người có thể hỏi: Vì triển vọng dài hạn đầy hứa hẹn, tại sao chúng ta cần điều chỉnh hoạt động? Điều này là do thị trường tiền điện tử, thị trường có mức độ chấp nhận rủi ro cao nhất trên thế giới, cực kỳ biến động. Trong một thị trường gấu, thậm chí BTC có thể giảm tới 80%. Để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tôi không sẵn lòng để tiền bị nhốt lâu, đồng thời tôi cũng mong tránh được việc rèn luyện tâm lý không cần thiết - điều này đặc biệt quan trọng để tăng tỷ lệ hoàn vốn.

Các bạn ơi, hãy nhớ một điều: biến động quá mức là kẻ thù của lợi nhuận!

1. Tháng 12: Tháng quan trọng nhất trong năm

Tháng 12 sẽ trở thành tháng quan trọng nhất đối với thị trường Tiền điện tử vào năm 2024 và kết quả hoạt động của nó sẽ quyết định chúng ta có thể giữ được bao nhiêu lợi nhuận trên thị trường trong năm nay.

Qua quan sát thanh khoản toàn cầu, chúng tôi cho rằng thị trường có thể biến động mạnh trong thời gian tới. Trong hoàn cảnh này, việc bảo vệ lợi nhuận đã kiếm được trong năm nay và tránh việc chốt lời đã trở thành ưu tiên hàng đầu.

2. Định hướng chung của thị trường tiền điện tử: ưu tiên rủi ro và tính thanh khoản

Các yếu tố thúc đẩy cốt lõi của thị trường tiền điện tử có thể được quy cho hai khía cạnh: khẩu vị rủi ro của các quỹ và sự dồi dào của thanh khoản toàn cầu.

Mức độ chấp nhận rủi ro thường được xác định bởi chu kỳ kinh doanh. Ví dụ, khi EPS (thu nhập trên mỗi cổ phiếu) của một công ty tăng lên, điều đó có nghĩa là khả năng sinh lời của công ty được nâng cao sau khi kiếm được tiền, nó sẽ có nhiều vốn hơn để đầu tư. Tâm lý thị trường sẽ lạc quan hơn và thậm chí nó sẽ sẵn sàng mở rộng. hoạt động kinh doanh của mình thông qua việc vay mượn, điều này cũng sẽ thúc đẩy sự phục hồi của tình dục.

Từ góc độ dữ liệu, không có vấn đề gì với điều kiện kinh tế hiện tại được phản ánh trong PMI (Chỉ số nhà quản lý mua hàng) của Hoa Kỳ và các chỉ số dẫn dắt PMI do nhiều nhà kinh tế đưa ra cũng cho thấy nền kinh tế sẽ có xu hướng đi lên trong 3-2020 tới. 6 tháng.

Ngoài ra, số liệu CPI (Chỉ số giá tiêu dùng) công bố tối qua cho thấy lạm phát vẫn đang trong kênh giảm vừa phải và không có bất thường. Điều này có nghĩa là sự chậm lại của thị trường việc làm là một sự điều chỉnh cơ cấu hơn là sự suy giảm tổng thể và lạm phát không gây thêm áp lực. Điều này dọn đường cho việc cắt giảm lãi suất trong tương lai và việc sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ khác. Cả chứng khoán Mỹ và thị trường tiền điện tử đều tăng sau khi dữ liệu CPI được công bố.

Về lâu dài, nhìn chung không có vấn đề gì với thanh khoản toàn cầu. Những biến động thanh khoản gần đây chủ yếu là do lo ngại về sự không chắc chắn trong các chính sách của Trump sau khi nhậm chức, cũng như diễn biến mạnh mẽ gần đây của đồng đô la Mỹ. Những câu hỏi này không cần phải được giải thích quá mức.

3. Tại sao bạn lo lắng về biến động thị trường của Crypto?

Bất chấp xu hướng dài hạn tích cực, thị trường tiền điện tử vẫn có thể phải đối mặt với rủi ro biến động lớn hơn trong ngắn hạn.

Chúng ta có thể tìm thấy một số câu trả lời từ dữ liệu được cung cấp bởi các tổ chức vĩ mô có thẩm quyền: Đầu tiên, qua Hình 1, chúng ta có thể thấy rằng Chỉ số thanh khoản toàn cầu là chỉ báo hàng đầu về lợi nhuận luân phiên trong 6 tuần của Bitcoin. Dữ liệu cho thấy tốc độ tăng trưởng trong 6 tuần của GLI có xu hướng dự đoán hiệu suất ngắn hạn của giá BTC. Bằng cách quan sát xu hướng thanh khoản, chúng tôi có thể thấy trước rằng thanh khoản giảm có thể gây ra sự điều chỉnh giá BTC trong 6 tuần tới. Dữ liệu nghiên cứu từ một tổ chức khác là Raoul cũng cho thấy thanh khoản sẽ tiếp tục giảm trong 6-12 tuần tới. Sự thoái lui này có thể gây ra biến động hơn nữa trên thị trường tiền điện tử.

Dựa trên dữ liệu trên, chúng tôi thận trọng về điều kiện thị trường trong 1 đến 3 tháng tới.

4. Chúng ta nên phản ứng thế nào?

Với điều kiện thị trường hiện tại, các chiến lược sau đây cần được áp dụng:

Đầu tiên, bạn nên giảm tỷ lệ nắm giữ altcoin. Bởi vì độ biến động của altcoin thường cao hơn BTC và khi BTC không di chuyển tốt, altcoin thường sẽ hoạt động kém hơn hoặc thậm chí chịu mức giảm lớn hơn. Do đó, việc giảm tỷ lệ vị thế ở các altcoin có rủi ro cao như SUI, Banana và SOL là ưu tiên hàng đầu.

Thứ hai là giảm tỷ lệ đòn bẩy. Vì thị trường có thể bước vào giai đoạn biến động đáng kể, dù tăng hay giảm, việc giảm tỷ lệ đòn bẩy có thể tránh được rủi ro thanh lý và tránh tổn thất vốn không cần thiết một cách hiệu quả.

Cuối cùng bảo vệ lợi nhuận với các tùy chọn. Đối với hầu hết bạn bè nắm giữ BTC, nếu điều kiện cho phép, họ có thể sử dụng các công cụ tùy chọn để phòng ngừa và bảo vệ lợi nhuận hiện tại. Phương pháp này không chỉ có thể chốt được một số lợi nhuận mà còn giảm tổn thất trong quá trình điều chỉnh thị trường.

Kết luận: Vận hành ổn định và duy trì kết quả

Trong thị trường tiền điện tử, biến động là điều bình thường nhưng khả năng ứng phó với biến động mới là chìa khóa thành công của chúng tôi. Tháng 12 là giai đoạn đầu tư cuối cùng trong cả năm và tầm quan trọng của nó là hiển nhiên. Chúng ta cần tìm sự cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận để bảo vệ lợi nhuận năm nay đồng thời tạo đà cho các cơ hội trong tương lai.

Tôi hy vọng mọi nhà đầu tư có thể tiến lên một cách vững chắc, vượt qua những biến động và nắm bắt những cơ hội thị trường rộng lớn hơn!