Hai nghìn dữ liệu địa chỉ thông minh tóm tắt các đặc điểm của người chiến thắng Ethereum Meme: Bàn tay kim cương hoặc PvP do Nan Zhi sản xuất |

南枳

Odaily资深作者

2024-09-23 13:27

Bài viết này có khoảng 1291 từ, đọc toàn bộ bài viết mất khoảng 2 phút

Đặc điểm của những người chơi hàng đầu: Người chơi siêu kim cương, tỷ lệ thắng 40% -45%, tỷ lệ lãi lỗ trên 1:5.

Bản gốc | Nhật báo hành tinh Odaily ( @OdailyChina )

Tác giả｜Nan Zhi ( @Assassin_Malvo )

Gần đây, cơn sốt Ethereum Meme đã quay trở lại và Gas trên chuỗi cũng đã phục hồi. Mặt khác, bầu không khí thị trường Meme và người chơi trên Ethereum khiến công chúng ấn tượng hơn về “người chơi kim cương” so với các chuỗi khác. Người chiến thắng thực sự là “người chơi kim cương” hay bậc thầy PvP? Đặc điểm dữ liệu của họ là gì?

Trong bài viết này, Odaily Planet Daily đã sắp xếp TOP 100 địa chỉ sinh lời của 20 token Meme, bao gồm BURGER với giá trị thị trường hàng triệu, DOGE với giá trị thị trường hàng chục triệu đô la, Nerio và MOG với giá trị thị trường hàng trăm triệu đô la. hàng triệu và các đặc điểm khác được phân tích.

Nguồn dữ liệu và hướng dẫn xử lý

Dữ liệu cho mỗi ví trong bài viết này đến từ GMGN . Dữ liệu cơ bản chưa được sửa đổi bao gồm lợi nhuận trong 7 ngày, lợi nhuận trong 30 ngày, tỷ lệ thắng trong 30 ngày và số dư trong ví. Dữ liệu tùy chỉnh bao gồm:

Tổng lợi nhuận: Do sai lệch trong dữ liệu tổng lợi nhuận của một số lượng lớn địa chỉ trên GMGN, bài viết này sử dụng giá trị lợi nhuận của “mười mã thông báo có lợi nhất” trừ đi “mười mã thông báo thua lỗ nhiều nhất” để thay thế tổng lợi nhuận nếu. có ít hơn mười Đếm xem có bao nhiêu.
Lợi nhuận HÀNG ĐẦU: Không bao gồm các mã thông báo được đánh dấu là "kém thanh khoản" trên GMGN nhưng tạo ra lợi nhuận lớn. Đây hầu hết là các mã thông báo lừa đảo với giá trị thị trường giả mạo. Sau đó tính toán giá trị lợi nhuận của 1, 3 và 5 mã thông báo hàng đầu tương ứng và tương tự đối với các khoản lỗ.
Lợi nhuận bình quân mỗi lần mua/bán: Tổng lợi nhuận trong 30 ngày `Số lượng mua/bán trong 30 ngày.

Ngoài ra, bài viết này đã loại bỏ thủ công các địa chỉ trùng lặp, các địa chỉ nhận được số lượng lớn token thông qua chuyển khoản (có thể có vấn đề khi tính toán lợi nhuận của các địa chỉ đó), địa chỉ MEV Bot và cuối cùng có tổng cộng 1581 địa chỉ.

Phân tích dữ liệu ví

Có bao nhiêu bàn tay kim cương?

Tổng lợi nhuận của 1.581 địa chỉ được tính là 208 triệu USD, với lợi nhuận trung bình là 131.900 USD;

Trong số đó, top 1 token có lợi nhuận cao nhất đã mang lại lợi nhuận 190 triệu USD cho các địa chỉ này, với lợi nhuận trung bình là 120.700 USD;
Top 1 token đã mất tổng cộng 30,9 triệu USD, với mức lỗ trung bình là 19.500 USD.

Có thể thấy, những "đồng tiền thông minh" này hoạt động tốt về tỷ lệ lãi lỗ và chỉ cần tỷ lệ thắng 14% là có thể đạt được mức lợi nhuận ổn định với tỷ lệ lãi lỗ là 600%.

Hơn nữa, Odaily chia từng địa chỉ theo tổng số tiền lãi và thêm phân tích lãi lỗ TOP 3 và TOP 5. Kết quả như trong hình bên dưới:

Địa chỉ có tổng lợi nhuận nhiều hơn sẽ có tỷ lệ lãi lỗ cao hơn hay còn gọi là “cấp kim cương”;
Tỷ lệ lãi lỗ của TOP 1 cao hơn TOP 3 và 5, điều đó có nghĩa là những địa chỉ "tiền thông minh" này thường đạt được lợi nhuận lớn chỉ thông qua một token duy nhất .

Người chơi kim cương có thường xuyên hành động không?

Hơn nữa, chúng tôi đã loại bỏ các địa chỉ có số dư ETH trong ví nhỏ hơn 0,1 ETH hoặc không thực hiện giao dịch trong vòng 30 ngày và nhận được rằng tất cả các địa chỉ có trung bình 337 giao dịch trong vòng 30 ngày. Chi tiết về tổng phạm vi lợi nhuận như được hiển thị. trong bảng dưới đây:

Thật bất ngờ, những địa chỉ có lợi nhuận cao nhất lại có tần suất giao dịch cao hơn nhiều so với các phạm vi khác. Có lẽ những địa chỉ này cố gắng tìm kiếm cơ hội thường xuyên hơn;
Lợi nhuận trên mỗi giao dịch của địa chỉ có lợi nhuận cao nhất cũng cao hơn nhiều so với các địa chỉ khác. Sau khi kiểm tra, nguyên nhân chủ yếu là do một số địa chỉ đã mua một số token trị giá hàng chục nghìn đô la trước khi Nerio được niêm yết trên Binance, dẫn đến mức giá đặc biệt cao. lợi nhuận trung bình cho một địa chỉ duy nhất;
"Lợi nhuận trung bình trên mỗi lần bán / lợi nhuận trung bình trên mỗi lần mua" đối với các địa chỉ có lợi nhuận trên 100.000 USD nhỏ hơn đáng kể so với các phạm vi khác, cho thấy rằng những địa chỉ này có xu hướng mua với tần suất thấp và sau đó giao hàng theo đợt .

Giải thích tỷ lệ trúng thưởng và lợi nhuận

Tương tự, các giá trị trung bình của tỷ lệ thắng, lợi nhuận 7 ngày và lợi nhuận 30 ngày được phân tích giữa các phân vùng. Kết quả như trong bảng sau:

Có thể thấy, không giống như Solana, tỷ lệ thắng ở mỗi phạm vi địa chỉ sinh lời không đặc biệt cao. Kết hợp hai phần trước, trên cơ sở duy trì tỷ lệ thắng nhất định, cần tập trung mở rộng tỷ lệ lãi lỗ. .
(Để phân tích chi tiết về tiền thông minh Solana, vui lòng xem " Cái nhìn sâu sắc về một nghìn "Ví thông minh" của Solana: Ai đang kiếm tiền? Có thể học được gì từ nó? ")
Đối với những địa chỉ có lợi nhuận hơn 200.000 đô la Mỹ, lợi nhuận 7 ngày và lợi nhuận 30 ngày rất gần nhau. Nguyên nhân chính là do một số địa chỉ đã kiếm được lợi nhuận khổng lồ trên Nerio trong những ngày gần đây. Điều này có nghĩa là các địa chỉ có lợi nhuận trong khoảng từ 50.000 USD đến 200.000 USD sẽ tốt hơn một chút nếu xét riêng về lợi nhuận bền vững và xứng đáng nhận được sự chú ý của những độc giả thích chiến lược này .
Địa chỉ lợi nhuận âm có tỷ lệ thắng thấp và thua lỗ bền vững, đồng thời cũng có thể được sử dụng làm "tham chiếu ngược" để tham khảo.