Giao dịch tùy chọn khối BTC lớn nhất hiện nay là một sự lây lan khác của thị trường tăng giá. Một ông chủ đã chi 1,2 triệu đô la Mỹ để mua 44.000 quyền chọn mua vào cuối tháng 1 + bán 50.000 quyền chọn mua, tổng cộng 1.000 BTC.
Nhìn vào cấu trúc kỳ hạn của các quyền chọn BTC của Deribit, IV vào ngày 12 tháng 1 đã nghiêng tới 80%. Kỳ vọng của mọi người trên thị trường quyền chọn là thị trường sẽ biến động mạnh vào 12 ngày trước. Các nhà giao dịch kỳ vọng tuần tới sẽ thú vị hơn tuần trước, vì vậy hãy thắt dây an toàn. Nếu hợp đồng được sử dụng đòn bẩy, chúng tôi khuyên bạn nên mua một số quyền chọn chỉ số ảo làm hàng rào để tránh bị thanh lý.
Đánh giá từ sự biến động của BTC, thời gian hết hạn giảm giá và tăng giá vào cuối tháng 1 là tương đối đồng đều và thời gian hết hạn giảm giá trong tháng 3 cao hơn một chút so với thời gian tăng giá. Xu hướng này cũng tương đối bình thường. Nói chung, nếu bên phải (so với bên trái) tăng rất cao thì có nghĩa là nhu cầu về quyền chọn mua là cực kỳ mạnh và thị trường chung (ngắn hạn) sắp đạt đỉnh -> nên nên bán quyền chọn mua và mua quyền chọn bán; mặt khác, nếu bên trái tăng rất quá mức thì Nhìn chung, sự hoảng loạn trên thị trường (ngắn hạn) sẽ sớm kết thúc. Trên thực tế, tôi không khuyên bạn nên giao dịch vào thời điểm này vì tôi cho rằng nó quá rủi ro. Trừ khi bạn làm kinh doanh chênh lệch giá.
Tâm lý ngại rủi ro tăng trong ba ngày liên tiếp, kỳ vọng cắt giảm lãi suất ở châu Âu đã bị hoãn lại do lạm phát ở Đức phục hồi nhẹ, giá cả tăng với tốc độ nhanh nhất trong ba tháng, khả năng châu Âu cắt giảm lãi suất Ngân hàng Trung ương trong tháng 3 đã giảm xuống dưới 43%, Euribor trong tháng 12 đã giảm 14 điểm, mức giảm lớn nhất trong gần 6 tháng.
Tại Hoa Kỳ, tăng trưởng việc làm ADP vượt quá mong đợi và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu vẫn ổn định, làm tăng thêm kỳ vọng của thị trường về dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp mạnh mẽ hơn hiện nay. Mặt khác, tốc độ tăng lương tiếp tục chậm lại, với mức tăng lương cho người thay đổi công việc giảm từ 8,3% xuống 8,0% và mức tăng lương cho nhân viên hiện tại cũng giảm từ 5,6% xuống 5,4%.
Đường cong lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ nhìn chung đã tăng khoảng 7 điểm cơ bản, với lợi suất 10 năm trở lại mức 4%. Việc điều chỉnh lại kỳ vọng lãi suất vẫn là chủ đề của năm mới. Ngoài ra, nguồn cung trái phiếu doanh nghiệp phát hành mạnh bất thường (vượt quá 50 tỷ USD trong tuần này) cũng gây thêm áp lực lên lợi suất. Tại Hoa Kỳ, hợp đồng tương lai SOFR ngắn hạn (giữa năm 2024-2025) giảm mạnh 9,5 điểm cơ bản, mang lại lợi nhuận tốt hơn (lãi suất cao hơn) cho các tài khoản vốn ngắn hạn.
Hiệu suất thị trường chứng khoán vẫn yếu, với các cổ phiếu năng lượng và công nghệ lớn lần lượt kéo chỉ số đi xuống. không sẵn lòng tham gia vào bất kỳ biện pháp bảo vệ giảm giá nào. Giữ vị thế mua cả cổ phiếu và trái phiếu là bất lợi trong động thái này. Nếu dữ liệu việc làm phi nông nghiệp và CPI tăng lên, nó có thể khiến tài sản rủi ro tiếp tục sụt giảm và nhiều nhà đầu tư có thể tham gia vào các hoạt động săn hàng giá hời.
Ngoài ra, giá cổ phiếu của Apple tiếp tục giảm và các nhà phân tích của ngân hàng đầu tư tiếp tục hạ thấp kỳ vọng về doanh số bán iPhone, xếp hạng cổ phiếu này giảm xuống mức thấp nhất trong 3 năm, khiến Apple trở thành hãng yếu nhất trong số 7 gã khổng lồ công nghệ lớn, kéo giá trị thị trường của Apple xuống. 7 cổ phiếu công nghệ lớn chỉ trong 3 ngày, gần 390 tỷ USD bốc hơi.
Xem xét kết quả dữ liệu JOLTS và ADP gần đây, có khả năng dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp ngày nay sẽ cao hơn một chút so với dự báo thị trường là 175.000. Các biến số sẽ đến từ tốc độ tuyển dụng trong kỳ nghỉ lễ của ngành bán lẻ (có thể thấp) và lợi nhuận số lượng ô tô và ô tô đến nơi làm việc sau cuộc đình công. Số người làm việc trong ngành sòng bạc (số lượng việc làm tăng lên).
Bạn có thể tìm kiếm SignalPlus trong Plugin Store của ChatGPT 4.0 để lấy thông tin mã hóa theo thời gian thực. Nếu bạn muốn nhận thông tin cập nhật của chúng tôi ngay lập tức, vui lòng theo dõi tài khoản Twitter @SignalPlus_Web3 của chúng tôi hoặc tham gia nhóm WeChat của chúng tôi (thêm trợ lý WeChat: xdengalin), nhóm Telegram và cộng đồng Discord để liên lạc và tương tác với nhiều bạn bè hơn.
SignalPlus Official Website：https://www.signalplus.com
