Báo cáo hàng tuần về ngành công nghiệp chuỗi khối của JZL Capital số 37: Sắp nâng cấp Ethereum, biến động thị trường gia tăng

1. Tóm tắt Động lực của Ngành

tiêu đề phụ

1. Tóm tắt Động lực của Ngành

Tuần trước, thị trường mã hóa đã theo dõi từng cổ phiếu và mở ra một đợt phục hồi mạnh mẽ. Khi viết bài, Bitcoin đóng cửa ở mức 21640,9, tăng 9,34% trong tuần và tiếp tục đà tăng hiện tại vào ngày giao dịch đầu tiên của tuần này. Ở mức 22125,2, nó đứng ở mức kháng cự trước đó là 22000. Ethereum tiếp tục hoạt động mạnh mẽ, tăng 13,33% trong tuần, đóng cửa ở mức 1768. Ethereum đã hoàn thành nâng cấp Bellatrix như dự kiến ​​vào thứ Ba tuần trước và thực hiện thành công bước đầu tiên hướng tới PoS. Hard fork Paris thứ hai hiện được ước tính sẽ được thực hiện vào lúc 3:00 sáng theo giờ Bắc Kinh vào ngày 15 tháng 9, khi Ethereum sẽ chính thức bước vào kỷ nguyên PoS . Phần sau đây sẽ tiếp tục xem xét các cơ hội kinh doanh chênh lệch giá có thể có do việc sáp nhập Ethereum mang lại.

Trước hết, liên quan đến việc sáp nhập, vì việc chuyển đổi PoS đã làm tổn hại đến lợi ích của một số thợ mỏ và nhà sản xuất máy khai thác, cộng đồng Ethereum sau đó có thể chia thành hai phe, ETH-PoS và ETH-PoW, và một số nhóm kỹ thuật đã thông báo rằng họ sẽ chia Fork, chẳng hạn như "ETHW" mà chúng tôi đã chia sẻ trong báo cáo hàng tuần lần thứ 34, dự án fork này của nền tảng Bao Erye và Sun Yuchen. Hai tình huống có thể xảy ra trong bước thứ hai của quá trình sáp nhập này. và chuỗi mới sẽ ánh xạ tất cả tài sản của mạng chính ban đầu, vì vậy người dùng sẽ có tài sản "giống nhau" trên chuỗi rẽ nhánh mới như mạng chính, nhưng hiện tại AAVE, UNI, Circle, Tether, Binance, v.v. người quản lý stablecoin chỉ hỗ trợ ETH-PoS và hầu hết các đồng tiền trên các chuỗi phân nhánh khác sẽ là tiền ảo.

Ba chỉ số chính đóng cửa vào thứ Sáu, Nasdaq tăng hơn 4% trong tuần và nhận được hỗ trợ gần 11400 điểm, và bắt đầu phục hồi mạnh mẽ trong ba ngày giao dịch liên tiếp, hoàn thành một mô hình đầu và vai hoàn chỉnh. Giá dầu thô lao dốc hôm thứ Năm, giảm hơn 4%, về cơ bản xóa sạch thành quả tăng kể từ tháng 2 năm nay, mặc dù OPEC đã thông qua quyết định cắt giảm sản lượng 100.000 thùng/ngày vào thứ Hai nhưng cuối cùng giá dầu vẫn giảm. nhu cầu có liên quan đến nó, có thể có hai lý do dẫn đến việc giảm sản lượng dầu, một là để kiểm soát sự gia tăng sản lượng, hai là nhu cầu không đủ, nếu bạn đào quá nhiều, bạn sẽ không thể bán được. Việc giảm sản lượng 100.000 thùng/ngày ít ảnh hưởng đến giá cả, rất có thể đã bộc lộ điểm yếu của nền kinh tế tồi tệ hiện nay, cung không đủ cầu, sẽ là yếu tố chính gây ra lạm phát, sẽ tác động mạnh đến kỳ vọng kiểm soát lạm phát trong tương lai.Mặc dù vậy, kỳ vọng của thị trường hiện tại về xác suất tăng lãi suất 75 điểm cơ bản trong thời gian tới vẫn đang tăng dần, đạt 89%. đã được thị trường tiêu hóa trong chu kỳ này, miễn là chỉ số CPI được công bố vào ngày 13 của tuần này có dấu hiệu tiếp tục giảm bớt, thị trường chứng khoán Mỹ được kỳ vọng sẽ tiếp tục phục hồi.

2. Phân tích vĩ mô và kỹ thuật

tiêu đề phụ

2. Phân tích vĩ mô và kỹ thuật

BTC đã phục hồi nhiều hơn dự kiến ​​trong vòng này và thị trường nói chung tương đối mạnh.

Khoản nợ hai năm của Hoa Kỳ vẫn ở mức cao và đi ngang.

ETH đã phục hồi sau BTC và sự phục hồi này bị tụt lại sau BTC.

Khoản nợ hai năm của Hoa Kỳ vẫn ở mức cao và đi ngang.

Nasdaq phục hồi như dự kiến ​​và có cơ hội chạm đường 120 ngày trong thời gian ngắn.

1. Arh999: 0,38, hiệu suất chi phí đã ở vị trí tương đối tốt và có thể đầu tư thường xuyên.

tiêu đề phụ

3. Tổng hợp về đầu tư và tài trợ

1) Rà soát đầu tư và tài chính

• 3. Tổng hợp về đầu tư và tài trợ

• 1) Rà soát đầu tư và tài chính

  

Trong kỳ báo cáo, 24 sự kiện đầu tư và tài chính đã được tiết lộ (tăng 28% so với tháng trước), và khoản tài trợ xấp xỉ 592 triệu USD (tăng 68,66% so với tháng trước);

Xét theo lộ trình cụ thể, có 13 dự án trong lộ trình Web 3.0 & NFT, chiếm 50%, với tổng quy mô tài trợ là 1,4 tỷ USD; trong khi Cơ sở hạ tầng bị ảnh hưởng bởi khoản tài trợ 300 triệu USD của Mysten Lab, mặc dù số lượng dự án là nhỏ, nhưng về quy mô tài chính Vượt xa các đường đua khác với 424 triệu đô la;

• tiêu đề phụ

4. Theo dõi sinh thái được mã hóa

 1. NFTs

1) Tổng quan thị trường

• 1) Tổng quan thị trường

  

  

  2) Lấy nét động

• Tuần trước, tâm lý thị trường NFT tiếp tục lạnh nhạt, chỉ số của các dự án blue-chip cũng giảm trở lại, tổng giá trị thị trường giai đoạn này cũng tiếp tục giảm 1,55% và triển vọng thị trường vẫn không lạc quan.

• 2) Lấy nét động

  

• Vào ngày 7 tháng 9, công ty khởi nghiệp kiến ​​trúc metaverse Smobler Studios đã công bố hoàn thành vòng tài trợ hạt giống trị giá 1,2 triệu đô la, với sự tham gia của The Sandbox, quỹ tăng tốc và đầu tư mạo hiểm Brinc và nền tảng tài chính Web3 Enjinstarter. Smobler Studios hứa hẹn sẽ hợp tác với The Sandbox để giúp các thương hiệu và nhà cung cấp dịch vụ thực hiện các giao dịch thanh toán thuận tiện hơn trong thế giới Metaverse.

  

• Vào ngày 8 tháng 9, nền tảng đúc NFT Fair.xyz đã hợp tác với OpenSea để ra mắt mã thông báo liên kết linh hồn Minter Token như một cách mới để người sáng tạo tương tác với cộng đồng OG của họ. Nó có thể được tích hợp trực tiếp vào hợp đồng thông minh, cho phép đúc tiền cho các dự án NFT Tác giả xây dựng một trải nghiệm khép kín và tương thích với tất cả các NFT lịch sử, hiện tại và tương lai. Minter Token là một mã thông báo liên kết linh hồn chứng minh bằng mật mã rằng chủ sở hữu ví đã đúc NFT, ngay cả khi chủ sở hữu đó đã bán hoặc chuyển tài sản kỹ thuật số. Công cụ này phân tích ví của người dùng và tạo tác phẩm nghệ thuật 3D hiển thị NFT được đúc. Trong tương lai, Minter Token có thể mở rộng để bao gồm các trường hợp sử dụng token liên kết linh hồn khác như bằng chứng về quyền sở hữu tài sản, tác phẩm nghệ thuật vật lý hoặc thậm chí là cổ phần trong các công ty.

  

• Vào ngày 10 tháng 9, công ty thu thập kỹ thuật số Metadee có trụ sở tại London đã thông báo rằng họ sẽ phát hành năm NFT gồm các bản thảo Kinh Qur'an lâu đời nhất còn tồn tại trên thế giới, được viết bởi Zayd ibn Thaabit, người ghi chép cá nhân của Nhà tiên tri Muhammad. Hiện tại, các bản in của Tập 1 và 2 đang được bán đấu giá với mức giá khởi điểm là 25 triệu USD mỗi bản, với người thắng cuộc sẽ nhận được một bản sao in và một NFT, trong khi các Tập 3, 4 và 5 sẽ được phát hành với giá 1 triệu NFT mỗi bản. NFT được bán với giá 200 đô la.

• Starbucks chủ yếu sử dụng kịch bản NFT Pass để tối ưu hóa hệ thống thành viên truyền thống, trong tương lai, người dùng nắm giữ NFT không chỉ được hưởng nhiều quyền ngoại tuyến mà còn được bán NFT độc đáo của riêng họ. Hiện tại dự án vẫn chưa chính thức ra mắt nhưng ứng dụng danh sách trắng cho người dùng Mỹ đã được mở vào ngày 12/09. Sách trắng có thể thấy rằng NFT của Starbucks sẽ được triển khai trực tiếp trên chuỗi Polygon và có thể được mua trực tiếp bằng thẻ tín dụng mà không cần sử dụng ví tiền mã hóa.

2. Trò chơi chuỗi khối GameFi

Tổng quan

https://www.coingecko.com/en/categories/gaming

2. Trò chơi chuỗi khối GameFi

• Tổng quan

Tuần này, các mã thông báo chính trong lĩnh vực Trò chơi đã phục hồi sau thị trường, nhưng ETH và chuỗi công khai chính thống hoạt động kém hiệu quả, đồng thời xếp hạng giá trị thị trường tổng thể giảm xuống.

https://mobile.twitter.com/Revolving_Games/status/1568232773516656641/photo/2

Dự án của tuần – Trò chơi xoay vòng

https://mobile.twitter.com/Revolving_Games/status/1568232773516656641/photo/3

Nhà phát triển trò chơi Revolving Games đã công bố hoàn thành vòng tài trợ hạt giống trị giá 13,2 triệu đô la do Pantera Capital dẫn đầu. Các nhà đầu tư tham gia bao gồm Animoca Brands, Polygon, Dapper Labs và người sáng lập Rockstar Games, Dan Houser, v.v. -trò chơi chuỗi khối cấp độ.

https://mobile.twitter.com/Revolving_Games/status/1568232773516656641/photo/

Các dự án phát triển hiện tại của công ty bao gồm Battlestar Galactica, một chuỗi trò chơi MMO chiến lược theo chủ đề không gian hợp tác với Gala Games và NBCUniversal, và thông tin chi tiết sẽ được công bố trong quý IV.

Một trò chơi khác là Skyborne Legacy, một trò chơi MMORPG khám phá xã hội và phiêu lưu dựa trên Polygon.Cách chơi của nó tương tự như sự kết hợp giữa "Legend of Zelda" và "Animal Crossing Friends" (Bạn bè, rèn), nhà ở, bang hội và các hệ thống khác. Game dự kiến ​​ra mắt vào tháng 10.

Những người sáng lập Trò chơi quay vòng được thành lập bởi ba anh em Saad, Ammar và Shayan Zaeem đến từ Pakistan. Họ có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành trò chơi. Hiện tại, Trò chơi quay vòng có hai studio với hơn 100 nhân viên. Thành phần nhóm tương đối Họ từng tham gia các dự án game nổi tiếng như "Star Trek Timeline", "Warhammer" và "Harry Potter: Hogwarts Mystery".

Đánh giá từ những thông tin hiện tại, Trò chơi xoay vòng gần như đã có được hầu hết các điều kiện cần thiết cho một dự án trò chơi thành công, bao gồm: sự hỗ trợ của các tổ chức đầu tư tuyến đầu, đội ngũ phát triển bao gồm các trụ cột trong ngành và các huyền thoại trong ngành trò chơi với tư cách là cố vấn. vì chất lượng của dự án đầu tiên của nó vượt qua tiêu chuẩn, nó được cho là sẽ gây ra một đợt nóng.

1) Tổng quan thị trường

1) Tổng quan thị trường

2) Sinh thái vũ trụ

Tính đến ngày 11 tháng 9, tổng khối lượng khóa (bao gồm cả đặt cược) của mỗi chuỗi công khai là 68,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 0,6% so với cuối tuần trước và thứ hạng của năm chuỗi công khai hàng đầu vẫn không thay đổi.

2) Sinh thái vũ trụ

Bắt đầu từ ngày 9 tháng 9, Stride, giao thức thanh khoản được cam kết trong hệ sinh thái Cosmos, sẽ bắt đầu các ưu đãi thanh khoản trên Osmosis và cung cấp mã thông báo STRD của nó dưới dạng khuyến khích tại Pool#803 ATOM/stATOM trong 45 ngày. Tổng cộng 375.000 STRD sẽ được phát hành tổng cộng Khoảng 8333 phần thưởng mỗi ngày. Bị ảnh hưởng bởi điều này, TVL của Pool#803 đã tăng lên nhanh chóng, với mức tăng hơn 3 triệu đô la Mỹ trong vòng 4 ngày.

Đề cập đến giá của STRD/OSMO trong Pool#806, giá của STRD là khoảng 2 đô la Mỹ. Dựa trên điều này, người ta ước tính rằng hoạt động khuyến khích này sẽ thưởng hơn 160 triệu đô la Mỹ chỉ trong một ngày và thu nhập là đáng kể.

Ở giai đoạn này, không có rủi ro thua lỗ tạm thời trong việc cung cấp thanh khoản ATOM/stATOM dưới dạng LP và bạn có thể hưởng 17% thu nhập đặt cược ATOM + thu nhập khuyến khích mã thông báo STRD + 0,3% phí giao dịch nhóm thanh khoản. Rủi ro chính là trong những trường hợp cực đoan, nếu thanh khoản trên thị trường thứ cấp cực kỳ thiếu, người dùng vẫn có thể phải chiết khấu giá để rút khỏi stATOM đang nắm giữ của họ (tương tự như cuộc khủng hoảng thanh khoản của stETH trước đây), nhưng nếu họ sẵn sàng chờ đợi, người dùng vẫn có thể sử dụng Stride Exchange nó trở lại ATOM của nó hơn một. Ngoài ra, người dùng cũng có thể mở các lệnh bán hợp đồng với cùng mức độ rủi ro như các vị thế giao ngay của họ trên sàn giao dịch để phòng ngừa rủi ro biến động giá ATOM, miễn là lợi nhuận nêu trên cao hơn tỷ lệ tài trợ của các lệnh bán trong một thời gian dài thời gian, họ có thể kiếm được lợi nhuận phi rủi ro.

3) Đầu tư trọng điểm

Slide

• Stride đã hoàn thành vòng tài trợ hạt giống trị giá 6,7 triệu đô la vào đầu tháng 8, do North Island VC, Distributed Global và Pantera Capital đồng dẫn đầu. Stride dự kiến ​​sẽ phát hành mã thông báo STRD vào cuối tháng 9, vào thời điểm đó, mã thông báo này sẽ được phát trực tuyến cho những người đặt cược của ATOM, OSMO và JUNO. Stride sẽ cung cấp tính thanh khoản đặt cược cho nhiều tài sản POS sinh thái hơn như OSMO, JUNO, EVMOS, v.v. trong tương lai.

  

3) Đầu tư trọng điểm

Vào ngày 9 tháng 9, công ty cơ sở hạ tầng DApp Slide đã công bố hoàn thành vòng tài trợ hạt giống trị giá 12,3 triệu USD. Vòng tài trợ này được dẫn dắt bởi Polychain Capital và Framework Ventures, với sự tham gia của Coinbase Ventures, Circle và Outlander Ventures.

ENS DAO

• Slide nhằm mục đích tạo cơ sở hạ tầng trải nghiệm người dùng cho DApps. Ví dụ: nó có thể hạ thấp các rào cản sử dụng cho người dùng web3 mới và hỗ trợ tạo ví bằng một cú nhấp chuột, mua mã thông báo và giao dịch chuỗi chéo.

• 4. Tổ chức tự trị phi tập trung DAO

Vào ngày 9 tháng 9, ENS DAO đã đưa ra đề xuất [EP2.2.4] [Xã hội] ENS Endaoment. Nếu phiếu bầu được thông qua, ENS DAO sẽ tìm kiếm một nhà quản lý quỹ để quản lý thu nhập và ngân quỹ của mình. Người quản lý quỹ cần xây dựng danh mục đầu tư trung lập với rủi ro cho ETH và USDC do ENS DAO nắm giữ để đảm bảo rằng nó có thể tiếp tục hoạt động trong tương lai khi thu nhập kinh doanh cốt lõi giảm hoặc điều kiện kinh tế biến động.

Thu nhập liên tục (thu nhập chưa kiếm được trong kế toán) do tên miền ENS tạo ra sau năm đầu tiên cũng sẽ được tiếp tục đầu tư vào quỹ.

Bỏ phiếu đóng cửa vào ngày 14 tháng 9 và dự kiến ​​​​sẽ thông qua. Người quản lý quỹ có thể đăng ký quản trị viên thông qua diễn đàn DM từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 10 tháng 10 và đơn đăng ký sẽ được xem xét từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 7 tháng 11.

Với sự phát triển dần dần của các tổ chức DAO, quản lý tài sản sẽ là một nhu cầu ngày càng lớn. Theo quan điểm nhất quán của chúng tôi trong báo cáo hàng tuần, trong giai đoạn này, cơ sở hạ tầng DAO như quản lý tác vụ, quản lý nguồn nhân lực, quản lý tài chính và tài sản, ngân hàng và các lĩnh vực khác sẽ tạo ra cơ hội đầu tư tốt hơn.

liên hệ chúng tôi

về chúng tôi

JZL Capital là một tổ chức chuyên nghiệp được đăng ký ở nước ngoài, tập trung vào nghiên cứu và đầu tư sinh thái blockchain. Người sáng lập có nhiều kinh nghiệm trong ngành, từng là CEO và giám đốc điều hành của nhiều công ty niêm yết ở nước ngoài, đồng thời lãnh đạo và tham gia đầu tư toàn cầu của eToro.

Các thành viên trong nhóm đến từ các trường đại học hàng đầu như Đại học Chicago, Đại học Columbia, Đại học Washington, Đại học Carnegie Mellon, Đại học Illinois tại Urbana-Champaign và Đại học Công nghệ Nanyang, và đã từng phục vụ cho Morgan Stanley, Ngân hàng Barclays, Ernst & Young, KPMG , HNA Group , Bank of America và các công ty quốc tế nổi tiếng khác.

Website www.jzlcapital.xyz

Twitter @jzlcapital

liên hệ chúng tôi

• Chúng tôi luôn tìm kiếm những ý tưởng sáng tạo, cơ hội kinh doanh và hợp tác, đồng thời chúng tôi cũng mong nhận được phản hồi của bạn đọc, vui lòng liên hệ với hello@jzlcapital.xyz.

• Nếu có sự thật rõ ràng, cách hiểu hoặc lỗi dữ liệu trong nội dung trên, vui lòng gửi phản hồi cho chúng tôi và chúng tôi sẽ sửa báo cáo.