Làm cách nào để đầu tư vào tiền điện tử với "tư duy theo dõi"?
Hôm trước tôi đã viết rằng đầu tư vào tiền điện tử cần có những bước đột phá táo bạo trong tư duy và chịu đựng một số dự án "đáng kinh ngạc", đây thực chất là một kiểu tư duy của các dự án đầu tư mạo hiểm.
Đầu tư mạo hiểm bắt đầu trên Internet và giờ đây nó được thâm nhập rộng rãi vào đầu tư tiền điện tử. Bất kể là trong Internet truyền thống hay trong lĩnh vực tiền điện tử, phần lớn các dự án được đầu tư bởi vốn mạo hiểm đều là những dự án đang ở giai đoạn phát triển ban đầu.
Nhiều dự án ở giai đoạn này có thể ảnh hưởng đến các ngành công nghiệp trong tương lai và các khu vực chưa biết. Vì sự phát triển của các dự án này vẫn còn rất non nớt ở giai đoạn này, nên sự phát triển trong tương lai và mô hình lợi nhuận trong tương lai của chúng đều đang phải đối mặt với sự không chắc chắn lớn. Kiểu không chắc chắn này hoặc sẽ khiến dự án chết nhanh chóng, khiến các nhà đầu tư không còn gì; hoặc khiến dự án may mắn trở thành người tiên phong và dẫn đầu trong các lĩnh vực mới nổi, cho phép các nhà đầu tư thu được lợi nhuận khổng lồ.
Trong lĩnh vực tiền điện tử, khoản đầu tư hiện tại vào các dự án DeFi rõ ràng có đặc điểm này. DeFi là một lĩnh vực hoàn toàn mới. Sự phát triển trong tương lai của các con đường khác nhau trong lĩnh vực này sẽ như thế nào? Nó vẫn đang trong giai đoạn trăm hoa đua nở. Mọi người vẫn đang khám phá và thực hành. Mặc dù một số dự án hàng đầu đã xuất hiện nhưng vẫn còn những khoảng trống trong nhiều lĩnh vực hơn.
Nếu quan sát kỹ, chúng ta sẽ thấy rằng vị trí của các nhà đầu tư thông thường và đầu tư mạo hiểm trong nhiều dự án DeFi về cơ bản là giống nhau. Ngoại trừ việc vốn đầu tư mạo hiểm có một chút lợi thế về giá mã thông báo và có thể đầu tư vào các dự án trước các nhà đầu tư thông thường một bước, ở các khía cạnh khác, đặc biệt là sự không chắc chắn, rủi ro và lợi ích mà dự án phải đối mặt, chúng tôi, các nhà đầu tư bình thường và vốn mạo hiểm có không Không chênh lệch nhiều.
Chính vì vậy, đầu tư tiền điện tử mang đến cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ tiềm năng “bùng nổ” mà các thị trường đầu tư khác không có, cho chúng ta cơ hội hưởng lợi nhuận khổng lồ tương tự như đầu tư mạo hiểm.
Nhưng để có thể tận hưởng loại lợi nhuận khổng lồ tiềm năng này, chúng ta không thể hoàn toàn đi theo tư duy của thị trường đầu tư truyền thống trong đầu tư mà phải vận dụng tư duy chọn đường để phân tích dự án.
Cái gọi là tư duy chọn đường, theo tôi, phụ thuộc vào vấn đề mà dự án này cần giải quyết có phải là một vấn đề hoàn toàn mới chưa ai đụng đến hay không, phụ thuộc vào việc dự án có thể phát triển thành một lĩnh vực và một hệ sinh thái hay không. .
Ở đây tôi trích dẫn một trường hợp của Zhang Lei từ Hillhouse Capital.
Khi Liu Qiangdong đang tìm kiếm nhà đầu tư để đầu tư vào, anh ấy nói rằng JD.com cũng cần phải làm hậu cần để trở thành một trung tâm mua sắm. Nhiều nhà đầu tư khác không hiểu mô hình này, nghĩ rằng nó sẽ tốn rất nhiều vốn, và họ đã có chuyển phát nhanh khác, vậy tại sao họ cần phải tự làm hậu cần? Do đó, nhiều nhà đầu tư đã từ chối JD.com.
Và khi Liu Qiangdong tìm thấy Zhang Lei, Zhang Lei chợt nghĩ đến một điều hối tiếc mà Bezos của Amazon từng nói đến. Bezos cho biết khi làm Amazon, ông cũng muốn làm công tác hậu cần để Amazon vận hành hiệu quả hơn. Nhưng đáng tiếc ở Mỹ đã có gã khổng lồ DHL, nếu Bezos muốn làm hậu cần, khả năng thành công là cực kỳ thấp.
Nhưng ở Trung Quốc vào thời điểm đó, mặc dù có nhiều công ty chuyển phát nhanh khác nhau, nhưng không có công ty nào trở thành người khổng lồ, và điều mà Liu Qiangdong muốn làm là "Amazon + DHL"? Một khi đường đua này thành công, tương lai của nó sẽ là vô hạn.
Vì vậy, Zhang Lei đặt cược rất nhiều vào JD.com, đây là suy nghĩ theo dõi.
Tôi vẫn sử dụng các ví dụ về AMPL, NSURE và COVER đã đề cập ngày hôm qua.
AMPL là một dự án theo dõi stablecoin. Trên đường đua này, chỉ có MakerDAO hiện đang ở vị trí dẫn đầu và là một dự án blockchain, nhưng nó vẫn có một số vấn đề rõ ràng và lợi thế dẫn đầu của nó không phải là không thể vượt qua. Các dự án khác vẫn đang trong giai đoạn cạnh tranh. Trong trường hợp này, các dự án mới như AMPL có cơ hội tăng trưởng và phát triển.
NSURE và COVER là những dự án thuộc lĩnh vực bảo hiểm. Hiện tại có ít sự cạnh tranh hơn trên đường đua này và chỉ có một NXM hơi nổi tiếng. Nhưng vấn đề của dự án này theo tôi là quá lớn nên vẫn còn rất nhiều cơ hội cho những người đến sau xuất hiện, vì vậy đối với những dự án như NSURE và COVER, đáng để mạo hiểm tham gia trong giai đoạn đầu ra mắt.
Một khi đã xuất hiện những dự án có lợi thế không thể lay chuyển trong các lĩnh vực này, thì con đường mà chúng đang đi sẽ mang lại lợi nhuận không giới hạn cho các nhà đầu tư. đặc điểm của đường đua.tiềm năng rất lớn.
