Báo cáo nghiên cứu của AAX: BTC và ETH

xu hướng giá BTC

Kể từ báo cáo cuối cùng, giá BTC đã dao động trong phạm vi 8% trong một thời gian. Giá cao nhất trong tuần là gần 12.100 đô la, trong khi giá thấp nhất trong tuần là 11.100 đô la.

BTC/USD

Nhưng nhìn chung đây là một tuần khá yên tĩnh đối với những người nắm giữ BTC dài hạn, với biến động giá chỉ -1,5%.

Đánh giá từ xu hướng giá hàng tuần của BTC, nó có hai thay đổi về biên độ, như hình bên dưới:

BTC/USD

Làn sóng thứ hai dường như là một sự điều chỉnh đối với làn sóng đầu tiên. Việc BTC không thể vượt qua mức thoái lui Fibonacci 0,5 quan trọng có nghĩa là BTC có khả năng có một xu hướng giảm ngắn hạn - trừ khi mức thoái lui này bị phá vỡ.

Fibonacci thoái lui BTC/USD

Nếu điều này xảy ra, BTC có thể sẽ hình thành một tam giác giảm dần trông giống như biểu đồ bên dưới:

BTC/USD descending triangle

Đã có nhiều điểm xác thực hỗ trợ cho việc hình thành tam giác này. Các điểm xác thực này có thể được tìm thấy trên cả mức kháng cự giảm dần và mức hỗ trợ đi ngang. Về việc liệu tam giác giảm dần này là tăng hay giảm, nó phụ thuộc vào hướng đột phá.

Tam giác giảm dần tiềm năng BTC/USD

Bây giờ chúng ta đã thấy hình dạng ngắn hạn cơ bản, vậy hình dạng dài hạn trông như thế nào?

Đột phá tích cực tam giác đối xứng

Đối với xu hướng dài hạn của BTC, nó vẫn thuận lợi. Trong vài tháng qua, BTC đã tích cực bước ra khỏi tam giác đối xứng. Tam giác này có nhiều điểm xác minh.

Tam giác đối xứng BTC/USD

Khi biểu đồ K-line hàng tháng đóng bên trên tam giác, tam giác đối xứng đang vượt qua, trong khi mức kháng cự giảm cũng đóng vai trò là hỗ trợ cho BTC.

Một điểm đột phá tích cực cho thấy giá sẽ tăng thêm, nhưng số tiền chính xác là không chắc chắn. BTC rất có thể sẽ thấy mức thoái lui Fibonacci 100%, điều đó có nghĩa là BTC có thể đạt mức giá cao nhất mọi thời đại một lần nữa trước cuối năm nay.

BTC/USD Fibonacci levels

Tuy nhiên, nếu BTC muốn đạt lại mức cao nhất mọi thời đại, trước tiên, nó cần vượt qua mức kháng cự $12.250 - mức Fibonacci 0,382. 0,382 đã đóng vai trò là ngưỡng kháng cự trong nhiều trường hợp, đặc biệt là vào năm 2019.

Tóm lại là

Tóm lại là

Về lâu dài, sẽ rất thú vị để xem liệu BTC có thể vượt qua mức 0,382 hay không. Một đột phá tích cực của tam giác đối xứng sẽ khiến thị trường phấn khích, BTC có thể đạt mức giá cao nhất mọi thời đại một lần nữa và nó có thể đưa tiền điện tử trở lại tâm điểm chú ý của giới truyền thông. Việc quay trở lại mức giá cao nhất mọi thời đại sẽ thể hiện mức tăng 70% từ vị trí hiện tại của chúng tôi.

Triển vọng xu hướng trung hạn của BTC

Trong trung hạn cũng như dài hạn, BTC có một số mức kháng cự lớn để vượt qua, cũng ở mức 12.250 đô la.

Xu hướng BTC/USD dựa trên phần mở rộng Fibonacci

Nhìn vào biểu đồ hàng tuần, xu hướng vào và ra của BTC rất rõ ràng dựa trên phần mở rộng Fibonacci. Các điểm hỗ trợ và kháng cự dựa trên xu hướng mở rộng Fibonacci đã được đánh dấu ở trên. Do mức độ chính xác của các xu hướng dựa trên Fibonacci trong việc tìm kiếm các mức hỗ trợ và kháng cự cho đến nay, tôi khá chắc chắn rằng xu hướng dựa trên Fibonacci ở mức 0,786 sẽ tạo ra một rào cản lớn để BTC đẩy mức thoái lui 100% cao hơn nữa.

Chỉ báo BTC hàng tuần

Các chỉ báo thường trở nên kém chính xác hơn khi sử dụng các biểu đồ dài hơn; đặc biệt là các chỉ báo xung lượng. Tuy nhiên, có ba chỉ số vẫn rất hữu ích. Chúng là Heikin Ashi Candlesticks, PnF và SAR Parabola.

BTC/USD Indicators – Heikin Ashi candles, PnF & SAR Parabolica.

Chân nến Heikin Ashi - Chân nến Heikin Ashi hiện đang tăng giá. Có thể thấy từ biểu đồ rằng có một đường dương dài và đã có một đợt giảm giá nhẹ khi BTC trải qua một đợt điều chỉnh lành tính vào cuối tháng Sáu. Chúng ta hiện đang ở sóng 3, có vẻ hung dữ và nến Heikin Ashi ủng hộ kỳ vọng rằng BTC sẽ tiếp tục tăng trong vài tháng tới.

Heikin Ashi – BTC/USD

PnF -- Giống như Heikin Ashi, PnF cũng đang tăng giá. PnF gần đây đã kích hoạt khuyến nghị mua. Chỉ báo hiện cũng đang hiển thị nến màu xanh lá cây, trong khi bản thân đám mây có màu xanh lục, cũng là một tín hiệu mua. Trong thời gian pullback, PnF vẫn tích cực. Chỉ báo hiện đang cực kỳ lạc quan trên cơ sở hàng tuần.

BTC/USD PnF chart

SAR -- Cuối cùng, chúng tôi xem xét SAR. Giống như hai chỉ số khác, SAR hiện đang tăng giá. Vào ngày 20 tháng 4, BTC SAR đã đảo chiều và động lượng thay đổi từ giảm sang tăng. Sau đó, động lực này đã đẩy giá BTC lên cao hơn nữa. Vì khoảng cách giữa biểu đồ nến và SAR vẫn còn rộng, chỉ báo SAR cho thấy BTC sẽ tiếp tục tăng hơn nữa.

BTC/USD SAR

Kết luận xu hướng trung hạn của BTC

BTC trung hạn cũng tăng như dài hạn. BTC có khả năng vượt qua ngưỡng kháng cự 12.000 đô la và được hỗ trợ bởi nhiều chỉ báo. Sau 12.000 đô la, mức kháng cự tiếp theo là 13.500 đô la, tương ứng với mức tăng 15% từ vị trí hiện tại của chúng ta. Các mức kháng cự chưa biết sẽ được khám phá tiếp theo. Cùng với các phần mở rộng Fibonacci dựa trên xu hướng, chỉ báo Pivot Point sẽ là một chỉ báo rất hữu ích để xác định các mức kháng cự trong tương lai khi giá BTC đạt mức cao nhất mọi thời đại.

ETH

Biểu đồ dài hạn ETH

Từ năm 2018 đến đầu năm 2020, ETH nằm trong tam giác giảm dần với những khoản lỗ lớn trước khi có một đợt giảm giá nhỏ.

Tam giác giảm dần trước khi ETH/USD pullback

Như thể hiện trong hình trên, ETH ở dạng tam giác giảm dần từ tháng 6 năm 2018 đến tháng 12. Sau đó, nó quay trở lại mức thoái lui Fibonacci 0,382. Như biểu đồ bên dưới cho thấy, động thái này không bốc đồng và dẫn đến sự hình thành của tam giác giảm dần tiếp theo.

Tam giác giảm thứ hai ETH/USD

Tam giác giảm thứ hai được hình thành trong một khoảng thời gian ngắn hơn và có mức thoái lui cao hơn so với tam giác trước đó. ETH chạm mức thoái lui Fibonacci 0,382 trong lần pullback đầu tiên và 0,618 trong lần pullback thứ hai. Tuy nhiên, ETH cuối cùng đã không thể vượt qua mức 0,618 và bị bán tháo mạnh. Việc bán tháo lần đầu tiên khiến ETH xuống dưới 100 đô la kể từ tháng 2 năm 2019.

Tam giác giảm dần ETH/USD, thoái lui 100% không thành công

Từ mức giá thấp dưới 100 đô la, ETH bắt đầu tăng vọt. Từ mức thấp nhất vào tháng 3 đến mức 415 đô la hiện tại, nó đã tăng vọt 360%.

ETH đã không dừng lại ở mức Fibonacci thoái lui 0,786 hoặc 0,618, mà đã đẩy tất cả lên 1,618, đây là một xu hướng rất tích cực.

ETH/USDETH/USD hướng tới mức thoái lui Fibonacci 1.618

Các nhà đầu tư tiền điện tử có những lý do khác nhau cho sự tăng giá này. Có sự phân chia giữa những người phân tích nguyên tắc cơ bản và những người chỉ phân tích biểu đồ. Các nhà biểu đồ tin rằng lý do cho sự tiến bộ vượt bậc của ETH là từ quan điểm phân tích kỹ thuật, trong khi ETH đã có thể vượt qua các mức Fibonacci 0,618 và 0,786. Những người theo chủ nghĩa cơ bản tin rằng những động thái này là do việc phát hành ETH 2.0 sắp tới.

Động thái lớn dường như là sự kết hợp của hai yếu tố này. Cơ hội do ETH2.0 mang lại, triển vọng mà Ethereum có thể đạt được trong tương lai gần. Ngoài thị trường gấu cạn kiệt do bán tháo liên tục và dòng đầu tư gần đây vào thị trường tiền điện tử.

hình thức

Mô hình kèn ETH/USD

ETH đã hình thành một mô hình loa kèn trong những tháng gần đây và kéo theo đó là sự biến động gia tăng. Sự biến động gia tăng mang đến những cơ hội tuyệt vời, nhưng cũng làm tăng rủi ro.

Mô hình kèn ETH/USD

Một mô hình kèn là tích cực và đang có xu hướng tăng. Do đó, mô hình này là tăng giá. Một đột phá của sự hình thành này sẽ chỉ ra một đợt bơm tiền điện tử mới tương tự như những gì đã xảy ra vào năm 2017/18. Nhược điểm tiềm năng là điều này có thể tạo ra một loại tiền điện tử khác"Bọt". Mô hình loa kèn có thể mang đến cơ hội giao dịch xoay vòng, miễn là ETH tiếp tục giao dịch trong mô hình. Xóa các đột phá bên trên hoặc bên dưới mẫu là không hợp lệ.

Chỉ báo giá Ethereum

Chỉ số đầu tiên chúng ta sẽ xem xét là chỉ số PnF. Đây là tín hiệu tích cực cho chỉ báo này, lần đầu tiên sau 924 ngày, nó chuyển sang xu hướng tăng giá. Sự thay đổi từ đám mây đỏ sang đám mây xanh đã giúp hỗ trợ tâm lý tăng giá xung quanh ETH trong những tháng gần đây. Điều này cũng chỉ ra rằng ETH sẽ không thoát khỏi hình dạng kèn hiện tại.

ETH/USD PnF

Chỉ số thứ hai là SAR. Giống như PnF, SAR cũng rất lạc quan. Có một khoảng trống lớn giữa nến và chỉ báo.

ETH/USD SAR

Cuối cùng, chúng tôi xem Kênh Keltner (KC). KC hiện đang tăng giá, nhưng từ dữ liệu lịch sử, ETH có thể gặp phải một đợt giảm giá. Tuy nhiên, ngay cả khi pullback xảy ra, ETH sẽ tiếp tục tăng giá. Trên biểu đồ, ETH đã bị mở rộng quá mức năm lần. Khi nó có màu tím, ETH đã chứng kiến ​​giá trị chính nới lỏng, hướng về đường trung tâm. Sau đó, thay vì sử dụng đường trung tâm làm kênh, ETH đã giảm xuống dưới và duy trì lực bán. Tuy nhiên, trong ví dụ màu xanh lá cây, ETH đã quay trở lại đường trung tâm và sử dụng đường trung tâm làm hỗ trợ, đẩy chính nó lên cao hơn nữa. Do các điểm được đưa ra trước đó và tính chất bốc đồng của các chuyển động của ETH, kịch bản màu xanh lá cây dường như có nhiều khả năng xảy ra hơn là kịch bản màu tím.

ETH/USD KC được mở rộng quá mức

Kết luận hành động giá ETH

ETH có thể pullback. Nó hiện đang ở phần trên của ngọn lửa và được mở rộng quá mức trên KC. Tuy nhiên, pullback sắp xảy ra sẽ duy trì tâm lý tăng giá trên ETH, mang lại cho người dùng tiền điện tử khả năng"mua nhúng"AAX là một sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số được hỗ trợ bởi LSEG Technology. AAX Academy là một kênh giáo dục người dùng do AAX tạo ra, nhằm mục đích giúp nhiều người dùng hơn tìm hiểu các hướng dẫn dành cho người mới và hiểu những điều cơ bản về chuỗi khối.

* Báo cáo nghiên cứu này chỉ dành cho mục đích tiếp thị và giáo dục. Các ý kiến, phân tích và dự báo dựa trên nghiên cứu độc lập và không phải là lời khuyên đầu tư.

Giới thiệu về Học viện AAX

AAX là một sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số được hỗ trợ bởi LSEG Technology. AAX Academy là một kênh giáo dục người dùng do AAX tạo ra, nhằm mục đích giúp nhiều người dùng hơn tìm hiểu các hướng dẫn dành cho người mới và hiểu những điều cơ bản về chuỗi khối.