Bạn vẫn muốn lên chuyến tàu tốc hành BTC với khả năng tăng tốc điên cuồng chứ?

Sản xuất | Odaily

Tác giả | Tần Hiểu Phong

Biên tập | Lộ Hiểu Minh

Sản xuất | Odaily

Tác giả | Tần Hiểu Phong

Biên tập | Lộ Hiểu Minh

Theo thị trường HOLD, thứ Bảy tuần trước (22 tháng 6) Bitcoin đã vượt qua mốc 10.000 đô la.Kể từ đó, giá BTC đã tăng vọt, vượt qua các mức kháng cự 11.000, 12.000 và 13.000 đô la Mỹ và giảm trở lại sau khi tiếp cận 14.000 đô la Mỹ.Hiện BTC được báo cáo tạm thời ở mức 11.600 đô la Mỹ, tính từ đầu năm đến nay BTC đã tăng hơn 200%, vượt xa xu hướng của vàng cùng kỳ (10%).Có nhiều ý kiến ​​khác nhau về lý do đằng sau sự tăng vọt của thị trường này. Nhiều người cho rằng vớiTài trợ thể chế chính thống (bấm để đọc)

Nó liên quan đến việc nhập học và một số người cho rằng nó bị ảnh hưởng bởi việc Facebook quảng bá các dự án mã hóa

Libra (click để đọc)

Sự va chạm.

Li Lianxuan tin rằng sự gia tăng của BTC chủ yếu là do tác động của kỳ vọng thanh khoản toàn cầu; ngoài ra, với tư cách là một tài sản mới, tiền kỹ thuật số được mã hóa đã được các khách hàng và tổ chức có giá trị ròng cao công nhận và có thể được phân bổ như một tài sản mới. tài sản.Các quỹ từ các nhóm này bắt đầu tham gia vào thị trường.

Sau đây là phiên hỏi đáp cộng đồng

Đồng thời, hai vị khách mời cũng đưa ra lời khuyên đầu tư và chiến lược giao dịch, đối với người dùng có khả năng kiểm soát rủi ro, họ có thể lựa chọn các công cụ tài chính có rủi ro cao như đòn bẩy để giao dịch, tuy nhiên, khuyến nghị các nhà đầu tư nhỏ lẻ thông thường không nên chơi đòn bẩy , nhưng hãy chọn đầu tư cố định và nắm giữ tiền điện tử trong thời gian dài để giảm tần suất giao dịch.

tiêu đề phụSau đây là phiên hỏi đáp cộng đồng

Câu hỏi 1: Bitcoin đã thành công vượt qua mốc 10.000 đô la, đạt mức cao nhất là 14.000 đô la. Đâu là lý do cho đợt tăng giá này?

Lý Triết:Chủ yếu là sự cải thiện của các nguyên tắc cơ bản, nhu cầu phòng ngừa rủi ro và hiệu ứng nhãn cầu, cuối cùng dẫn đến sự cải thiện như mong đợi.

Các nguyên tắc cơ bản chủ yếu là Facebook, Bakkt và các sự kiện khác; lo ngại rủi ro chủ yếu là chiến tranh thương mại Trung-Mỹ, tên lửa Iran và tình hình kinh tế và chính trị toàn cầu căng thẳng; hiệu ứng nhãn cầu bao gồm các sự kiện như "Sun Yuchen đã chụp ảnh Buffett trưa" và các sự kiện khác thu hút sự chú ý của công chúng. (Những sự kiện này) đã đưa bề rộng và chiều sâu của nhận thức toàn cầu về các loại tiền kỹ thuật số lên một tầm cao mới.

Lý Liên Hiên:

Từ quan điểm cơ bản, tôi nghĩ những lý do chính hỗ trợ cho đợt tăng giá này như sau:

(1) Bị ảnh hưởng bởi kỳ vọng thanh khoản toàn cầu, vào ngày 4 tháng 6, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang đã ám chỉ về việc cắt giảm lãi suất, và thị trường nới lỏng kỳ vọng, các thị trường tài chính lớn trên toàn cầu đều tăng điểm, chẳng hạn như chứng khoán và vàng của Hoa Kỳ, và Bitcoin cũng không ngoại lệ.

(2) Là một tài sản mới, tiền kỹ thuật số được mã hóa đã được các tổ chức và khách hàng có giá trị ròng cao công nhận và có thể được phân bổ làm tài sản mới, vì vậy tiền từ các nhóm này đã bắt đầu tham gia vào thị trường.

(3) Facebook đang chuẩn bị phát hành đồng tiền ổn định Libra, để công chúng có hiểu biết mới về tiền kỹ thuật số.Tôi nghĩ chủ yếu là ba điểm trên, đặc biệt là điểm đầu tiên thúc đẩy đợt tăng này.

Tôi nghĩ độ tin cậy của các quỹ tổ chức tham gia thị trường là tương đối lớn. Đầu tiên, CME tuyên bố rằng 223 tài khoản giao dịch mới đã được thêm vào các sản phẩm hợp đồng tương lai BTC trong năm nay và hầu hết các nhà giao dịch trên CME là các nhà đầu tư tổ chức; thứ hai, nó được phản ánh bởi các chỉ số khác, chẳng hạn như Quỹ Grayscale nổi tiếng, hoạt động gây quỹ Các mục tiêu chủ yếu là các tổ chức và cá nhân có giá trị ròng cao.

(báo cáo thang độ xám)

Các nhà đầu tư tổ chức chiếm 73% nhu cầu sản phẩm Grayscale trong quý đầu tiên của năm 2019, so với 66% trong năm 2018, theo dữ liệu mới nhất của quỹ.

Mô tả hình ảnh

(báo cáo thang độ xám)Các nhà đầu tư tổ chức chiếm 73% nhu cầu sản phẩm Grayscale trong quý đầu tiên của năm 2019, so với 66% trong năm 2018, theo dữ liệu mới nhất của quỹ. Chúng tôi đã phân tích số lượng tài khoản có số tiền giao dịch hàng tháng hơn 1 triệu đô la Mỹ trên các sàn giao dịch trong những tháng gần đây và nhận thấy rằng đã có sự gia tăng đáng kể.

Do đó, dựa trên những điểm trên, tôi nghĩ rằng các quỹ tổ chức đã bắt đầu tham gia vào thị trường trong vòng thị trường này.

Chủ yếu là một số người giàu có hàng đầu từ Phố Wall và nước ngoài. Đối với họ, khối lượng BTC không quá lớn. Trên thực tế, số lượng lớn không thể mua được trên thị trường hiện nay và ít nhất 60-70% số lượng đến từ OTC (giao dịch qua quầy).

Những người chơi BTC cũ, cũng như những người khai thác và chủ sở hữu mỏ nắm giữ một lượng lớn BTC trong tay, thực sự không muốn bán tiền.

Một người bạn của tôi đã thành lập một công ty liên doanh với Grayscale ở Hồng Kông, công ty này thu về hàng chục nghìn đến hàng trăm nghìn BTC mỗi tháng.

Mô tả hình ảnh(99% dòng vốn của Grayscale trong quý đầu tiên là BTC)

Câu 3: Thị trường tăng giá tiền điện tử có sắp tới không? Làm thế nào để vòng này so với thị trường tăng giá 2017?Lý Triết:

Thị trường giá lên luôn tồn tại, nhưng nó vẫn chưa phải là một thị trường giá lên lớn. Thị trường tăng trưởng lớn là sau khi BTC giảm một nửa vào năm tới. Vì vậy, năm 2020 sẽ giống năm 2017 hơn.

Lý Liên Hiên:

Đây được coi là một thị trường giá lên vừa và nhỏ, nhưng nó vẫn chưa đạt đến trạng thái của một thị trường giá lên lớn trong năm 2017.Sự khác biệt lớn nhất giữa đợt thị trường này và năm 2017 là nguồn sức mạnh cho thị trường giá lên. Thị trường tăng giá năm 2017 chủ yếu dựa vào nhu cầu thị trường khổng lồ do tài trợ ICO mang lại; động lực của vòng thị trường tăng giá này đến từ hai khía cạnh: một là sự phục hồi thấp của thị trường tiền điện tử vào cuối thị trường gấu trước tháng 5 , và thứ khác là sự gia nhập của một số lượng lớn các quỹ tổ chức vào tháng 5 và Dòng vốn vào do kỳ vọng nới lỏng thanh khoản toàn cầu mang lại.

Q4: Vẫn còn quá muộn để tham gia thị trường và mua Bitcoin phải không? Còn bao nhiêu dư địa để tiếp tục tăng? Bitcoin sẽ pullback và có bao nhiêu chỗ cho pullback? Các mức hỗ trợ và kháng cự là gì?Lý Triết:

Đối với BTC, loại tiền có tính biến động cao và có tiềm năng gấp 10 lần trong tương lai, chiến lược tốt nhất là mua và nắm giữ (mua tiền tệ và giữ tiền tệ). Mình không khuyên các bạn chơi ngắn hạn, đầu tư cố định + không tăng đòn bẩy + không ra khỏi xe.

Lý Liên Hiên:

Ý kiến ​​cá nhân của tôi là bạn cần thận trọng hơn khi mua bitcoin vào lúc này, vì rủi ro tương đối cao, bạn có thể chờ xem vào tháng 7 rồi hãy mua. Đối với các nhà đầu tư dài hạn, cách lý tưởng nhất là đầu tư đều đặn, duy trì tính thanh khoản tốt, mỗi tháng đầu tư một ít, về lâu dài Bitcoin chắc chắn sẽ tăng giá.

Quyết định đầu tư ngắn hạn của tôi vào thị trường Bitcoin dựa trên tâm lý thị trường, thị trường đã tương đối sôi động và không thích hợp để mua trong ngắn hạn.

Tôi nhớ rằng khi nó lần đầu tiên đạt 13.000 đô la vào ngày hôm đó, tôi đã khuyên một số người bạn không nên mua, kết quả là sau vài giờ, Bitcoin đã giảm xuống vị trí hiện tại là 11.000 đô la. hào hứng.Hiện tại, từ biểu đồ K-line của Bitcoin, mức hỗ trợ là khoảng 11.000 USD và mức kháng cự là khoảng 14.000 USD, tuy nhiên, biến động thị trường hiện tại tương đối lớn và mức hỗ trợ có thể bị phá vỡ

Q5: Chúng tôi cũng đã thấy rằng Bitcoin gần như đã trở lại mức của thị trường tăng giá vào tháng 12 năm 2017, nhưng vẫn có một khoảng cách nhất định giữa các loại tiền tệ chính thống khác (ETH, BCH, v.v.) và thị trường tăng giá. tiền tệ tăng không theo kịp Bitcoin?Lý Triết:

Bởi vì bạo chúa địa phương chỉ mua BTC. Các nguyên tắc cơ bản của các đồng tiền khác, ngoại trừ ETH, không đủ khó và ETH nên tiếp tục được tuân thủ.

Lý Liên Hiên:

Như tôi vừa nói, đợt tăng giá hiện tại của Bitcoin phần lớn là do sự gia nhập của các quỹ tổ chức. Hiện tại, các nhà đầu tư tổ chức (chẳng hạn như Quỹ Grayscale) có mức độ công nhận tương đối cao đối với Bitcoin và mức độ công nhận tương đối thấp đối với các loại tiền tệ chính thống khác ., do đó mức tăng của các loại tiền tệ chính thống khác cũng nhỏ hơn so với Bitcoin.Trong số đó, quỹ ủy thác Bitcoin có quy mô 1,97 tỷ đô la Mỹ, trong khi quỹ của các loại tiền tệ khác như ETH, BCH và XRP có thể lên tới hàng chục triệu đô la.

Q6: Theo hiệu suất của đợt thị trường tăng giá vừa qua, Bitcoin đã tăng và các altcoin sẽ còn tăng nhiều hơn nữa.Tại sao đợt tăng này không thúc đẩy các altcoin khác tăng và một số altcoin thậm chí còn giảm thay vì tăng?Lý Triết:

Câu trả lời cho câu hỏi này cũng giống như câu hỏi thứ năm, đó là các tổ chức và bạo chúa địa phương chỉ mua BTC. Cấu trúc con chip mặc cả đã được xác định và Xiaobi đã không tăng trong vòng này. Thứ nhất, các nguyên tắc cơ bản của các đồng tiền nhỏ không vững chắc và thứ hai, thị trường quá nhỏ để các quỹ lớn tham gia.

Lý Liên Hiên:Bởi vì động lực chính của vòng thị trường tăng giá vừa qua đến từ ICO, nhiều loại tiền tệ mới đã trở nên phổ biến nhờ ICO, hoặc cả hai đạt được lẫn nhau, vào thời điểm đó, nhiều nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường này và không biết nhiều về nó. nó. Họ đã nghe lời tuyên truyền của một số bên dự án. Chỉ cần đầu tư một cách mù quáng, động lực chính của vòng thị trường tăng giá này là các quỹ tổ chức và các nhà đầu tư đã trở nên trưởng thành hơn sau một hoặc hai năm giáo dục. Nhiều altcoin không được công nhận bởi nhà đầu tư nên đương nhiên không tăng được.

Q7: Hiện tại, nhiều sàn giao dịch vẫn đang phát hành tiền mới. Có đáng để bắt đầu không và tại sao?Lý Triết:

Logic mới của sàn giao dịch là cắt giảm phí niêm yết của bên dự án và để bên dự án kéo thị trường. Nhưng hầu hết các bên dự án không có tiền riêng. Nếu bản thân bên dự án không có lưu lượng truy cập, hoặc không thể thu hút tỏi tây mới, thì về cơ bản nó phải được kéo xuống sau khi được kéo lên. Tôi về cơ bản không tham gia.

Lý Liên Hiên:

Trong mỗi đợt thị trường tăng giá, các sàn giao dịch sẽ niêm yết các đồng tiền mới khi nó đang nóng, nhưng theo quan sát hiện tại, các đồng tiền mới bị phá hủy ngay sau khi niêm yết. Đây là một "trò chơi ngu ngốc", chạy nhanh hơn bất kỳ ai khác, đặt cược xem ai sẽ Hãy là Taker cuối cùng, tôi nghĩ rằng đối với các nhà đầu tư, họ có thể nắm bắt những đồng tiền mới trên thị trường sơ cấp và sau đó bán chúng một cách nhanh chóng; việc mua trên thị trường thứ cấp là không cần thiết.Tất nhiên, đối với một số dự án có nền tảng đội mạnh, vốn mạnh và sức mạnh kỹ thuật, tôi nghĩ rằng sau khi đồng tiền mới giảm trong một khoảng thời gian, bạn có thể thử mua một số sau khi nó giảm xuống một mức nhất định.

Q8: Nhiều người thiếu thời gian ngắn lựa chọn thêm giao dịch đòn bẩy, hai vị khách nghĩ gì về giao dịch đòn bẩy? Làm thế nào để tận dụng tốt giao dịch đòn bẩy, bạn có thể đưa ra một số chiến lược thực tế không?

Lý Liên Hiên:

Cá nhân tôi không ủng hộ giao dịch đòn bẩy, nhưng giao dịch đòn bẩy thực sự rất hấp dẫn. Miễn là xu hướng chung được nắm bắt một cách chính xác, bạn có thể thu được lợi nhuận cao hơn thông qua giao dịch đòn bẩy.

Trong vấn đề tận dụng tốt giao dịch đòn bẩy, tôi nghĩ điều quan trọng nhất là kiểm soát tốt rủi ro. Bởi vì khi các nhà đầu tư thực hiện các giao dịch giao ngay, ngay cả khi giá giảm, các nhà đầu tư vẫn có giá trị còn lại, và miễn là có đủ thời gian, giá có thể tăng lên. Nhưng đối với giao dịch tương lai, một khi đòn bẩy quá cao và xu hướng không được nắm bắt chính xác, vị trí sẽ được thanh lý trực tiếp và sẽ không có thu nhập.

Khi bạn giao dịch hợp đồng tương lai, rất dễ bị nhầm lẫn bởi các công thức tính toán phức tạp như tỷ lệ ký quỹ và thặng dư lãi lỗ, nhưng những công thức này rất quan trọng. Đề xuất của tôi là bạn nên tính điểm hòa vốn. Ví dụ: đây là tôi đã làm gì:

Sau khi tính điểm hòa vốn của chiến lược đã thực hiện trong quá trình nghiên cứu, ta có được đường kiểm soát rủi ro:

Giống như hình trên, đó là mối quan hệ giữa đòn bẩy và rủi ro biến động thị trường với tỷ lệ ký quỹ là 0,05%. Sau đó, chúng ta có thể nhìn lại những biến động của thị trường trong một hoặc nhiều tháng qua để tìm ra vị thế đòn bẩy tối ưu. Ví dụ: phạm vi dao động hàng ngày hiện tại của Bitcoin là khoảng 16%, chúng tôi vẽ một đường dọc theo vị trí y = 16% và vị trí mà nó giao với đường kiểm soát rủi ro là vị trí đòn bẩy tối ưu. Tất nhiên, tôi cho rằng đòn bẩy thực tế nên thấp hơn đòn bẩy tối ưu.Về việc xác định hướng, do sự tồn tại của cơ chế thanh lý trên thị trường tương lai, cần phải phán đoán xu hướng ngắn hạn, lúc này, tôi đề xuất phân tích cơ bản toàn diện và phân tích kỹ thuật để phán đoán thị trường. Dữ liệu quay lui không phải là quay lui đơn giản, nó là quay lui bằng các phương pháp thống kê, chẳng hạn như mức tăng giảm trung bình hàng ngày trong sáu tháng qua, tất cả dữ liệu có thể được thu thập để tạo bản đồ phân phối tăng giảm, sau đó tính toán xác suất, hình bên dưới là Bitcoin những năm gần đây Biểu đồ phân phối thu nhập của :

Phán đoán xu hướng + kiểm soát đòn bẩy, sẽ có rất ít tình huống thanh lý, đây là chiến lược của tôi.

Lý Triết:Bản thân tôi đang tham gia vào việc định lượng, từ cổ phiếu và hàng hóa truyền thống đến tiền kỹ thuật số hiện tại. Đề xuất của tôi là các nhà đầu tư bán lẻ không nên chơi với đòn bẩy. Tâm lý của một con bạc phải kết thúc không có gì.

Q10: Bitcoin sẽ giảm một nửa vào tháng 5 năm 2020. Liệu thị trường giảm một nửa có mang lại một đợt tăng giá mới không? Logic của sự gia tăng là gì? Khi nào thì thị trường có khả năng?Lý Triết:

Vâng, giảm một nửa là một điều tích cực mạnh mẽ. Sau đó, Libra của Facebook sẽ được phát hành vào nửa đầu năm sau, tùy thuộc vào số tiền nó có thể mang lại cho 2,7 tỷ người dùng trên nền tảng của nó. Hiện tại, có khoảng 25 triệu người dùng trong giới tiền tệ. Những cải tiến ở các nguyên tắc cơ bản khác, một là theo dõi pos, dapp hiện hơi nguội và defi hiếm khi được người dùng bình thường sử dụng ngoại trừ các hộ gia đình lớn. Do đó, các điểm sáng mới cần được quan sát liên tục.

Lý Liên Hiên:

Đánh giá từ hai lần cắt giảm sản xuất Bitcoin trước đó, đúng là giá Bitcoin sẽ tăng. Từ góc độ cung và cầu, việc giảm một nửa sản lượng Bitcoin làm chậm quá trình tăng nguồn cung, dẫn đến giá Bitcoin tăng. Toàn bộ quá trình tác động như sau:Ý kiến ​​​​cá nhân của tôi là không cần phải xem xét thị trường, nhưng tôi có đủ con bài thương lượng trước thị trường, vì vậy đầu tư cố định dài hạn vẫn là một chiến lược tốt hơn.

Q11: Thu nhập của hai ông chủ trong vòng thị trường này là bao nhiêu, chiến lược đầu tư của bạn là gì, bạn có thể chia sẻ không?

Lý Liên Hiên:Có lẽ tôi đã mua ở mức 4.500 đô la và bán ở mức 12.000 đô la, vì tiền gốc tương đối nhỏ nên tôi không kiếm được nhiều tiền.