7 วิธีที่นักลงทุนคริปโตที่มีประสบการณ์พิมพ์เงินในตลาดหมี

บทความต้นฉบับจาก CyrilXBT

รวบรวมโดย Odaily Planet Daily Golem ( @web3_golem )

เมื่อตลาดหุ้นตก คนส่วนใหญ่จะทำอย่างใดอย่างหนึ่งจากสองสิ่งต่อไปนี้:

• ขายแบบตื่นตระหนกแล้วออกจากตลาด
• การใช้ประโยชน์จากความพยายามอย่างสิ้นหวังเพื่อชดเชยการขาดทุน

แต่นักลงทุนคริปโตที่มีประสบการณ์อาจทำสิ่งที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง แทนที่จะมัวแต่เก็งกำไรแบบมีทิศทาง พวกเขากลับหันไปหากระแสเงินสดและข้อได้เปรียบที่ทำซ้ำได้

กลยุทธ์ทั้ง 7 ประการต่อไปนี้สามารถช่วยให้คุณทำเงินได้ในตลาดที่ตกต่ำ เช่นเดียวกับนักลงทุนที่มีประสบการณ์ โดยไม่จำเป็นต้องจับจังหวะที่ราคาตกต่ำอย่างแม่นยำ

ถือสินทรัพย์ที่คุณต้องการอย่างแท้จริงและรับผลตอบแทน

หากคุณวางแผนที่จะถือ BTC, ETH หรือสกุลเงินดิจิทัลกระแสหลักอื่นๆ ในระยะยาว เหตุใดจึงไม่ปล่อยให้สกุลเงินเหล่านี้สร้างผลตอบแทนให้กับคุณล่ะ?

ช่องทางสร้างรายได้

1. คำมั่นสัญญา/คำมั่นสัญญาสภาพคล่อง
2. การให้กู้ยืม DeFi แบบ Blue-chip (Aave, Compound ฯลฯ)
3. ผลิตภัณฑ์ผลตอบแทนโปร่งใสที่นำเสนอโดยการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์

ทำไมมันถึงได้ผลในตลาดหมี

ตราบใดที่คุณยินดีที่จะถือครองสินทรัพย์ในระยะยาว ความผันผวนจะไม่ทำให้คุณขาดทุนหนัก แทนที่จะซื้อขายอย่างบ้าคลั่งในช่วงที่ราคาผันผวน ควรรออย่างอดทน ซึ่งอาจนำไปสู่ผลกำไรได้

อย่างไรก็ตาม คุณควรยึดมั่นกับการลงทุนกับสินทรัพย์หลักและโปรโตคอลชั้นนำ และหลีกเลี่ยงการลงทุนในโทเค็นที่มีแนวโน้มไม่แน่นอน เพื่อไม่ให้ถูกล่อลวงด้วยผลตอบแทนรายปี (APY) สองหลักหรือสามหลัก

ผลตอบแทนนั้นถือเป็นโบนัสเพิ่มเติม มากกว่าที่จะเป็นเหตุผลหลักในการถือครองสินทรัพย์

เรียนรู้จากแนวคิดของนักลงทุนที่มีประสบการณ์: "ฉันจะถือสินทรัพย์เหล่านี้ไว้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น กำไรเป็นเพียงสิ่งชดเชยการขาดทุน"

คะแนนและการส่งทางอากาศ

ในตลาดหมี การได้รับ Airdrop ไม่ใช่การคลิกลิงก์ขยะแบบสุ่มๆ แต่คุณต้องกำหนดเป้าหมายไปที่ความต้องการเฉพาะของคุณ

เกณฑ์การคัดเลือก

1. โปรโตคอลที่อาจออกโทเค็น
2. มีผู้ใช้งานจริงและการสนับสนุนแล้ว
3. ให้ความสำคัญกับผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่มากกว่า "แขก" ที่คลิกเพียงครั้งเดียว

ทำไมมันถึงได้ผลในตลาดหมี

แม้ว่าราคาจะลดลง แต่โปรโตคอลยังคงต้องการผู้ใช้ และการแข่งขันก็ลดลงในตลาดหมี เนื่องจากคนส่วนใหญ่ไม่สนใจอีกต่อไป

ผลกำไรจากการ Airdrop เพียงครั้งเดียวอาจเกินกว่าผลกำไรจากธุรกรรมเล็กๆ น้อยๆ หลายเดือนได้

อย่างไรก็ตาม คุณควรมุ่งเน้นไปที่โครงสร้างพื้นฐานและ DeFi หลัก (เลเยอร์ L2, บริดจ์, การรีสเตกกิ้ง, วอลเล็ต ฯลฯ) และลงทุนด้วยเงินจำนวนเล็กน้อยแต่มั่นคง คุณสามารถใช้ตารางง่ายๆ เพื่อบันทึกโครงการและเหตุผลในการรับของฟรีได้

จำไว้ว่าผู้เล่นที่มีทักษะจะถือว่าการส่ง Airdrop เป็นแหล่งรายได้ที่มั่นคง ไม่ใช่ลอตเตอรี

การสอบถาม/การเก็งกำไร: การทำกำไรจากตลาดที่ไม่มีประสิทธิภาพ

หากคุณเพียงแต่แสวงหากำไรจากความแตกต่างของราคา คุณไม่จำเป็นต้องคาดการณ์ทิศทาง

วิธีการเก็งกำไร

การเก็งกำไร (Arbitrage) เกี่ยวข้องกับการซื้อในราคาต่ำจากช่องทางซื้อขายหนึ่ง และขายในราคาสูงในอีกช่องทางหนึ่ง ส่วนคำขอใบเสนอราคา (RFQ) เกี่ยวข้องกับการวางคำสั่งซื้อขายนอกตลาด (OTC) จำนวนมากพร้อมสเปรด

กลยุทธ์นี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ตั้งแต่ความแตกต่างของราคา CEX-DEX ไปจนถึงการเก็งกำไรข้ามตลาดขั้นสูง

เวอร์ชั่นย่อ:

ติดตามคู่ซื้อขายหลายคู่ในตลาดแลกเปลี่ยนรวมศูนย์หลัก 2-3 แห่ง และตลาดแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์ 1-2 แห่ง ระวังค่าสเปรด 0.5-1% เป็นระยะๆ และซื้อขายด้วยค่าธรรมเนียมต่ำ

เวอร์ชันขั้นสูง:

ใช้บอทหรือเครื่องมือเพื่อแจ้งเตือนคุณเมื่อราคามีการเปลี่ยนแปลง รักษาขนาดการซื้อขายให้เหมาะสม และให้ความสำคัญกับความเร็วในการดำเนินการและอัตราค่าคอมมิชชั่น

ทำไมมันถึงได้ผลในตลาดหมี

ความผันผวน = ความแตกต่างของราคาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง การขายแบบตื่นตระหนกสามารถสร้างช่องว่างราคาชั่วคราวระหว่างสถานที่ซื้อขายและคู่การซื้อขาย

คุณไม่จำเป็นต้องเดาว่าราคาจะขึ้นหรือลง แต่คุณทำกำไรโดยการเติมช่องว่างราคาแทน

ให้สภาพคล่อง (แต่หลีกเลี่ยงการเกิดสภาพคล่องขาออก)

LP มักจะประสบกับความสูญเสียหากพวกเขาให้สภาพคล่องอย่างไม่เลือกหน้า ในขณะที่นักลงทุนที่มีประสบการณ์ถือว่ามันเป็นธุรกิจมืออาชีพ

วิธีการเป็นผู้เชี่ยวชาญ LP

มอบสภาพคล่องให้กับผู้ทำตลาดอัตโนมัติ (AMM) เช่น Uniswap และเลือกคู่ซื้อขายที่มีเสถียรภาพหรือสินทรัพย์อ้างอิง คุณจะได้รับค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมและรางวัลเพิ่มเติม (โทเค็น/เครดิต)

เพื่อหลีกเลี่ยงการชำระบัญชี คุณสามารถเริ่มต้นด้วยคู่การซื้อขาย stablecoin หรือคู่การซื้อขายที่มีความสัมพันธ์กันสูง (เช่น ETH-stETH, USDC-USDT)

ใช้ความผันผวนในช่วงแคบเฉพาะเมื่อคุณเข้าใจการปรับสมดุลใหม่ มิฉะนั้น ให้ใช้วิธีกลยุทธ์ที่เรียบง่าย

หากการสูญเสียที่ไม่ถาวรเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์

ทำไมมันถึงได้ผลในตลาดหมี

แม้ว่าตลาดจะอยู่ในช่วงขาลง แต่ผู้คนก็ยังคงซื้อขาย และปริมาณการซื้อขายก็อาจเพิ่มสูงขึ้น

หากคุณเลือกคู่การซื้อขายอย่างมีกลยุทธ์ ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมสามารถชดเชยการขาดทุนจากความผันผวนของราคาได้

คิดเหมือนผู้สร้างตลาด ไม่ใช่นักพนัน:

"กำไรที่ฉันได้รับเพียงพอที่จะครอบคลุมความเสี่ยงด้านราคาดังกล่าวหรือไม่"

การสร้างตลาดแบบน้ำหนักเบาในคู่การซื้อขายจำนวนจำกัด

คุณไม่จำเป็นต้องก้าวร้าวเหมือนผู้สร้างตลาดอย่าง Jump คุณเพียงแค่ต้องซื้อขายอย่างเป็นระบบ

การใช้กริดเทรด

การซื้อขายแบบกริดเกี่ยวข้องกับการวางคำสั่งซื้อและการขายใกล้กับราคาปัจจุบันเพื่อทำกำไรจากความแตกต่างของราคาและค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม

บัญชีขนาดเล็กสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองหรือใช้บอทกริดแบบง่าย ๆ โดยเลือกคู่การซื้อขาย 1-3 คู่ที่คุณคุ้นเคย

หากคุณไม่มีคู่การซื้อขายที่คุ้นเคย คุณสามารถเลือกคู่สกุลเงินหลักหรือหุ้นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงที่มีสภาพคล่องสูงได้โดยตรง เพื่อหลีกเลี่ยงการซื้อขาย "เหรียญผี"

กำหนด "ช่วงตำแหน่ง" ของคุณ: จำนวนสินทรัพย์สูงสุดที่คุณยินดีจะถือครอง

อย่าทำให้กลยุทธ์ของคุณซับซ้อนเกินไป แม้แต่การเทรดแบบกริดพื้นฐานก็สามารถทำกำไรได้ ตราบใดที่ขนาดและช่วงสถานะของคุณเหมาะสม

ทำไมมันถึงได้ผลในตลาดหมี

ตลาดที่มีความผันผวนสูงและมีปริมาณการซื้อขายต่ำอาจนำไปสู่ค่าสเปรดที่กว้างขึ้น คุณต้องจ่ายค่าธรรมเนียมทุกครั้งที่มีคนข้ามค่าสเปรดเหล่านี้เพื่อซื้อหรือขายแบบตื่นตระหนก

นี่ไม่ใช่การทำนายแนวโน้มของกราฟแท่งเทียน แต่เป็นการขายพลั่วในช่วงตื่นทอง

ปลูกฝังความพอใจ มีสติแจ่มใสในช่วงเวลาแห่งความตื่นตระหนก และรับผลตอบแทน

ความสนใจไม่เคยหายไปไหน มันแค่เปลี่ยนจาก "แค่โพสต์มีม" เป็น "ฉันควรทำยังไงต่อดี?"

การปลูกฝังเนื้อหา

นี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการเขียนโพสต์ยาวๆ สรุปข่าว และบทวิเคราะห์เชิงลึก หากเป็นไปได้ คุณยังสามารถสร้างวิดีโอ YouTube สั้นๆ หรืออัปเดตเนื้อหาเฉพาะกลุ่ม เช่น โซเชียลมีเดีย พอดแคสต์ ฯลฯ ได้อีกด้วย

เลือกพื้นที่เฉพาะ (AI, L2, RWA, สัญญา, การรีสเตก ฯลฯ) และเผยแพร่เนื้อหาตามแผน ตัวอย่างเช่น เผยแพร่โพสต์หัวข้อ 2 โพสต์ + จดหมายข่าว 1 ฉบับต่อสัปดาห์

การมุ่งเน้นไปที่กรอบงานที่ชัดเจนและหลีกเลี่ยงการโฆษณาเกินจริงถือเป็นกุญแจสำคัญในการโดดเด่น

เมื่อคุณสร้างอิทธิพลของคุณแล้ว คุณสามารถสร้างรายได้จากการสนับสนุน ลิงก์การอ้างอิง การสมัครสมาชิกแบบชำระเงิน และการทำงานร่วมกันในฐานะที่ปรึกษา/ที่ปรึกษา

ทำไมมันถึงได้ผลในตลาดหมี

ผู้คนต้องการข้อมูลที่ชัดเจนและโปร่งใส รวมถึงกลไกการกรองข้อมูลอย่างมาก โครงการคริปโตยังคงต้องได้รับการเผยแพร่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากกระแสความนิยมลดลง

การวิจัยของคุณมีอยู่แล้ว เนื้อหาเพียงแค่ขยายผลให้มากขึ้น

ในตลาดหมี สัญญาณมีความสำคัญมากกว่าโดปามีน และเงินทุนจะไหลไปตามสัญญาณ

บริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำจากกลุ่มวิจัย

เมื่อคุณสามารถคิดอย่างชัดเจนและแสดงออกอย่างมีประสิทธิผล ผู้คนก็จะเต็มใจจ่ายเงินเพื่อรับบริการจากคุณ

บริการที่มีให้

1. ช่วยให้ทีมสร้างเรื่องราว ออกแบบเศรษฐศาสตร์โทเค็น หรือพัฒนากลยุทธ์การลงรายการ
2. ให้คำแนะนำด้านอุตสาหกรรมและโครงการสำหรับแพลตฟอร์มการซื้อขายกองทุน/OTC
3. สนับสนุนผู้ก่อตั้งในการวางตำแหน่งทางการตลาด การสร้างการนำเสนอ และการพัฒนากลยุทธ์ชุมชน

สิ่งสำคัญคือคุณต้องสรุปประสบการณ์ในอดีตของคุณให้เป็นแนวคิดและระบุจุดแข็งของคุณ (การวิจัย เศรษฐศาสตร์สัญลักษณ์ การเล่าเรื่อง การพัฒนาธุรกิจ ฯลฯ) จากนั้นเริ่มด้วยผลงานที่มีมูลค่าสูงในระดับเล็ก ลูกค้าคุณภาพสูง 1-2 รายมีค่ามากกว่าลูกค้า 10 รายที่ทำให้คุณเสียเวลาไป

คุณสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่ปรึกษารายเดือน ส่วนแบ่งจากการเติบโต หรือการแจกจ่ายโทเค็น

คุณจะเปลี่ยนจาก "ผู้ค้าที่ดิ้นรน" มาเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับค่าตอบแทนจากผู้เข้าร่วมหลายราย

ทำไมมันถึงได้ผลในตลาดหมี

ทีมที่ยอดเยี่ยมจะไม่หยุดพัฒนาในช่วงตลาดหมี เมื่อนักลงทุนรายย่อยเลิกลงทุน พวกเขากลับให้ความสำคัญกับการเล่าเรื่อง การวิจัย และกลยุทธ์มากขึ้น

พวกเขาชอบที่จะจ่ายเงินให้กับคนที่เข้าใจตลาดอย่างแท้จริงมากกว่าที่จะไปหาเอเจนซี่ไหนก็ได้

ตลาดหมี การคิดถึงนักลงทุนที่มีประสบการณ์

เมื่อตลาดหุ้นตก นักลงทุนที่มีประสบการณ์จะไม่:

• ติดตามแท่งเทียนแต่ละแท่ง
• เพิ่มเลเวอเรจเป็นสามเท่า
• อธิษฐานขอให้เกิดก้นอันอัศจรรย์

พวกเขาจะเข้มงวดกลยุทธ์ของตนมากขึ้น และถามตัวเองว่า:

เราจะได้กำไรจากการลงมือทำ ไม่ใช่แค่การชี้นำเพียงอย่างเดียวได้อย่างไร?

ทักษะใดที่จะสร้างผลทบต้นในรอบถัดไป?

จะเปลี่ยนจากผู้ให้บริการสภาพคล่องไปเป็นผู้สร้างโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างไร

หากคุณต้องการหลีกเลี่ยงการทำตามคนอื่น คุณสามารถเลือก 2-3 จาก 7 กลยุทธ์ข้างต้น ลงทุนจำนวนเล็กน้อยและบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเป็นเวลาหลายเดือนแทนที่จะเป็นเพียงไม่กี่วัน

ด้วยวิธีนี้ คุณจะสามารถผ่านช่วงนี้ไปได้ และอยู่ในตำแหน่งที่ดีเมื่อแนวโน้มที่แท้จริงครั้งต่อไปเกิดขึ้น