ตลาดกังวลเรื่องภูมิรัฐศาสตร์อีกครั้ง การโจมตีโรงงานในอิหร่านของอิสราเอลและการตอบโต้ของอิหร่านทำให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นและส่งผลให้ตลาดมีทัศนคติต่อความเสี่ยงลดลงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ตลาดกังวลถึงความเสี่ยงจากความตึงเครียด โดยเฉพาะการที่อิหร่านอาจปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซและการแทรกแซงของสหรัฐ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อแนวโน้มราคาน้ำมันในช่วงฤดูท่องเที่ยวฤดูร้อนซึ่งเป็นช่วงพีคของสหรัฐ
ในขณะเดียวกัน การปรับขึ้นของราคาน้ำมันได้แตะเส้นแนวโน้มขาลงในรอบ 2 ปี และการทะลุแนวรับที่น่าเชื่อถือยิ่งขึ้นอาจส่งผลเสียต่อความเชื่อมั่นโดยรวมในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ตลาดโดยทั่วไปเชื่อว่าผลกระทบจากการหยุดชะงักของอุปทานพลังงานน่าจะจำกัดอยู่เพียงแหล่งเสริม เช่น การผลิตที่เพิ่มขึ้นในซาอุดีอาระเบีย แต่แนวทางที่ยั่งยืนที่สุดยังคงขึ้นอยู่กับการแก้ปัญหาทางการทูต
สิ่งที่น่าสังเกตยิ่งกว่าก็คือ ระหว่างคลื่นแห่งความขัดแย้งนี้ ไม่มีการซื้อ สินค้าคุณภาพ อย่างชัดเจนทั้งในรูปดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรสหรัฐฯ ซึ่งบ่งชี้ว่าความกังวลของนักลงทุนทั่วโลกเกี่ยวกับกระแสเงินทุนของสหรัฐฯ ยังคงสูงกว่าความสนใจของพวกเขาต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ซึ่งเห็นได้ชัดว่าไม่สามารถละเลยได้
ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยยังลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบหลายปี แสดงให้เห็นว่าตลาดมหภาคมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนจุดเน้นกลับไปที่ภาษีศุลกากรและปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจมากขึ้น
ในความเป็นจริง คลื่นความขัดแย้งครั้งนี้แทบไม่ส่งผลกระทบต่อความคาดหวังของตลาดสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2568 ในปัจจุบัน ตลาดคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพียง 2 ครั้งก่อนสิ้นปีนี้ ถึงแม้ว่าข้อมูลเงินเฟ้อจะต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็ตาม
ก่อนการเคลื่อนไหวในวันศุกร์ ตลาดต่างเฉลิมฉลองข้อมูลเงินเฟ้อที่ลดลงในตลาดพัฒนาแล้วหลายแห่ง (ไม่รวมญี่ปุ่น) โดยที่ดัชนี CPI ของสหรัฐฯ ดัชนี PPI การคาดการณ์เงินเฟ้อของเฟดนิวยอร์ก และการคาดการณ์เงินเฟ้อของมหาวิทยาลัยมิชิแกน ต่างก็ออกมาต่ำกว่าที่คาด
ในความเป็นจริง ดัชนี CPI พื้นฐานล่าสุดต่ำกว่าที่คาดไว้อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งช่วยกระตุ้นความรู้สึกเสี่ยง และทำให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีพื้นที่มากขึ้นในการรักษาสถานการณ์ทางการเงินที่ผ่อนคลาย
กองทุนป้องกันความเสี่ยงหุ้นระยะยาว-สั้นได้เพิ่มการถือหุ้นระยะยาวอีกครั้ง โดยการเปิดรับความเสี่ยงสุทธิเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบหนึ่งปี และเส้นทางที่มีแรงต้านทานน้อยที่สุดสำหรับตลาดในระยะสั้นยังคงอยู่ด้านบน
สกุลเงินดิจิทัลได้พิสูจน์อีกครั้งถึงตำแหน่งของตนในฐานะ สินทรัพย์เสี่ยงสูง และราคาของโทเค็นต่างๆ ก็ลดลงทั่วกระดานในสัปดาห์ที่แล้ว เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ราคาสกุลเงินดิจิทัลลดลงพร้อมกับตลาดหุ้น และตำแหน่งฟิวเจอร์สมากกว่า 1.2 พันล้านดอลลาร์ถูกชำระบัญชี การลดลงในวันศุกร์นั้นส่วนใหญ่มาจาก altcoins ในขณะที่ BTC กลับมาอยู่ที่ประมาณ 105,000 ดอลลาร์ โดยได้รับการสนับสนุนจากกระแสเงินทุน ETF ที่มีเสถียรภาพและบริษัทจดทะเบียนที่ถือเหรียญ
กองทุน ETF BTC มีเงินไหลเข้าสุทธิ 1.4 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่กองทุน ETH เพิ่งทำลายสถิติการซื้อสุทธิในช่วงกว่า 2 สัปดาห์ แสดงให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมของ TradFi ยังคงดีอยู่ เราคาดว่าราคาจะยังคงเป็นไปตามอารมณ์ของตลาดหุ้นและเคลื่อนตัวขึ้นช้าๆ เมื่อเราเข้าสู่ฤดูร้อน
สัปดาห์นี้จะมีการประชุมของธนาคารกลางหลายแห่ง (รวมถึงเฟด ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น ธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ ธนาคารแห่งนอร์เวย์ และธนาคารแห่งชาติสวิส) แต่เราเชื่อว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงจะมีจำกัด เฟดอาจส่งสัญญาณผ่อนคลายลงเล็กน้อย และตลาดจะจับตาดูว่าจะใช้ข้อมูลเงินเฟ้อที่ต่ำกว่าที่คาดล่าสุดและข้อมูลการเรียกร้องค่าว่างงานที่อ่อนแอเป็นพื้นฐานสำหรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายผ่อนคลายลงต่อไปหรือไม่ เราไม่คาดว่าจะมีการเคลื่อนไหวทางนโยบายที่สำคัญ และในระยะใกล้ ตลาดยังคงมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาสถานการณ์ในอิสราเอลและอิหร่าน โดยเฉพาะการยกระดับทางการทหารครั้งใหญ่หรือการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่อันตราย ขณะที่สหรัฐฯ ยังคงติดอยู่ในทางตันในการเจรจาด้านภาษีศุลกากรและงบประมาณ ขอให้ทุกท่านมีสัปดาห์การซื้อขายที่ดี!
คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน SignalPlus trading vane ได้ฟรีที่ t.signalplus.com/crypto-news/all ซึ่งรวบรวมข้อมูลตลาดผ่าน AI และทำให้อารมณ์ของตลาดชัดเจนในทันที หากคุณต้องการรับข้อมูลอัปเดตของเราแบบเรียลไทม์ โปรดติดตามบัญชี Twitter ของเรา @SignalPlusCN หรือเข้าร่วมกลุ่ม WeChat ของเรา (เพิ่มผู้ช่วย WeChat โปรดลบช่องว่างระหว่างภาษาอังกฤษและตัวเลข: SignalPlus 666) กลุ่ม Telegram และชุมชน Discord เพื่อสื่อสารและโต้ตอบกับเพื่อนๆ เพิ่มเติม
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ SignalPlus: https://www.signalplus.com
