บอกลาวงจร 4 ปีได้เลย จะสร้างกำไรต่อไปในภูมิทัศน์คริปโตใหม่ในปี 2025 ได้อย่างไร?

บทความต้นฉบับโดย Miles Deutscher

คำแปลต้นฉบับ: TechFlow

รอบ 4 ปีสิ้นสุดลงแล้ว เรากำลังเข้าสู่กรอบแนวคิดใหม่ในสกุลเงินดิจิทัล — การอยู่รอดของผู้แข็งแกร่งที่สุด และการกำจัดผู้ที่ไม่เหมาะสม

นี่คือกลยุทธ์ของฉันในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดในปี 2025 เพื่อที่ฉันจะสามารถสร้างความมั่งคั่งในพื้นที่ที่ยังไม่เคยสำรวจมาก่อนต่อไปได้

ก่อนที่ฉันจะแบ่งปันกลยุทธ์ของฉัน เรามาสำรวจกันก่อนว่าทำไมรอบ 4 ปีถึงเป็นเพียงเรื่องในอดีต

มีสองเหตุผลว่าทำไมฉันถึงคิดว่ารอบ 4 ปีไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป

1. เอฟเฟกต์การแบ่งครึ่งจะทำให้อ่อนแอลง

ประการแรก จากด้านอุปทาน ผลของการลดครึ่งหนึ่งของ Bitcoin ($BTC) กำลังค่อยๆ ลดน้อยลง

ในการลดครึ่งหนึ่งในแต่ละครั้ง การลดการออก Bitcoin ใหม่จะน้อยลงเรื่อยๆ

ตัวอย่างเช่น การแบ่งครึ่งในปี 2555 และ 2559 ทำให้การออกลดลง 50% และ 25% ตามลำดับ ดังนั้น ผลกระทบต่อราคาตลาดจึงมีนัยสำคัญมาก

แต่ภายในปี 2024 การลดครึ่งหนึ่งจะช่วยลดการออกเพียง 6.25% เท่านั้น ซึ่งหมายความว่าผลกระทบจากการลดลงครึ่งหนึ่งต่อราคาไม่รุนแรงเหมือนอย่างเคยอีกต่อไป

2. ETF เปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ของตลาด

ประการที่สอง จากด้านความต้องการ การเปิดตัว Bitcoin ETF ถือเป็นตัวแปรสำคัญที่จะเปลี่ยนแปลงกฎของตลาดอย่างถาวร

Bitcoin ETF คือเครื่องมือทางการเงินที่ช่วยให้นักลงทุนในตลาดการเงินแบบดั้งเดิมสามารถลงทุนใน Bitcoin โดยอ้อมได้

นับตั้งแต่เปิดตัว พวกเขาได้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ ETF ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยมีความต้องการเกินความคาดหมายมาก

ความต้องการที่หลั่งไหลเข้ามานี้ไม่เพียงแต่เปลี่ยนภูมิทัศน์โดยรวมของตลาดสกุลเงินดิจิทัลเท่านั้น แต่ยังทำลายกฎเกณฑ์ตลาดเก่าๆ หลายประการ (เช่น รอบ 4 ปี) อีกด้วย

ผลกระทบที่ใหญ่ที่สุดของ ETF สะท้อนออกมาในตลาด altcoin ขอผมอธิบายเพิ่มเติม

ในอดีต คุณอาจเคยเห็นแผนภูมิที่แสดงความสัมพันธ์ของการหมุนเวียนราคาระหว่าง Bitcoin และ altcoins อยู่บ่อยครั้ง เรื่องนี้จะเป็นจริงอย่างแน่นอนในปี 2021

แต่ตอนนี้ความสัมพันธ์นั้นก็สิ้นสุดลงแล้ว

ภาพต้นฉบับจาก Miles Deutscher รวบรวมโดย TechFlow

ผลกระทบต่อความมั่งคั่งของ Bitcoin หายไป

ในปี 2017 และ 2021 เมื่อราคา Bitcoin เพิ่มขึ้น วาฬ Bitcoin ที่ร่ำรวยจำนวนมากได้โอนกำไรของตนไปยัง altcoin บนการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ (CEX) ทำให้ตลาด altcoin เฟื่องฟู

อย่างไรก็ตาม กระแสเงินทุนใหม่ส่วนใหญ่ไหลเข้าสู่ตลาดผ่าน Bitcoin ETF และเงินทุนเหล่านี้ไม่ได้ไหลเข้าสู่ตลาด altcoin

กล่าวอีกนัยหนึ่ง วิธีการไหลของเงินมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยพื้นฐาน และ altcoin จะไม่ได้รับประโยชน์จากผลกระทบด้านความมั่งคั่งของ Bitcoin อีกต่อไป

นักลงทุนรายย่อยข้ามเฟส 2 (ETH) และเฟส 3 (เหรียญกระแสหลัก)

นักลงทุนรายย่อยแห่เข้าสู่โครงการเก็งกำไรที่มีความเสี่ยงสูงบนเครือข่ายที่เรียกว่า "เกมคาสิโนบนเครือข่าย" (Pump Fun) โดยตรง

เมื่อเทียบกับปี 2564 จำนวนนักลงทุนรายย่อยในรอบนี้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ สาเหตุหลักมาจากแรงกดดันจากสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจมหภาคและความจริงที่ว่าหลายคนได้รับผลกระทบอย่างหนักในรอบที่ผ่านมาจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น LUNA, FTX, BlockFi และ Voyager

อย่างไรก็ตาม ผู้เล่นรายย่อยที่ยังคงอยู่ในตลาดกำลังข้ามเหรียญกระแสหลักและเลือกที่จะมองหาโอกาสบนเครือข่าย

คุณสามารถอ่านการวิเคราะห์โดยละเอียดของฉันเกี่ยวกับปรากฏการณ์นี้ส่งผลต่อตลาด ได้ที่นี่

หากการตัดสินของฉันถูกต้อง นั่นคือ ทฤษฎีวัฏจักรใช้ไม่ได้อีกต่อไป แล้วการเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลต่อตลาดในอนาคตอย่างไร

ฉันมีข่าวร้ายและข่าวดีที่จะแบ่งปัน

ข่าวร้ายก็คือ การ "หาเงินในขณะนอนราบ" กลายเป็นเรื่องยากยิ่งขึ้น นี่เป็นสัญญาณธรรมชาติที่บ่งบอกว่าอุตสาหกรรมนี้กำลังเติบโตเต็มที่

อันที่จริงแล้ว ตอนนี้ตลาดมีโอกาสในการเทรดอีกมากมาย แต่หากคุณยังคงใช้กลยุทธ์ของปี 2021 เช่น ถือ altcoin ไว้จำนวนมากและรอให้ถึง "ฤดูกาลของ altcoin" คุณอาจจะผิดหวังหรืออาจทำผลงานได้ไม่ดีนักก็ได้

ข่าวดีก็คือ เนื่องจากไม่มีสิ่งที่เรียกว่าวัฏจักรสี่ปี นั่นหมายความว่าตลาดหมีหลายปีที่เกิดจากปัจจัยเฉพาะของสกุลเงินดิจิทัลจะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป แน่นอนว่าจากมุมมองเศรษฐศาสตร์มหภาค ตลาดหมีที่ยาวนานก็ยังคงเป็นไปได้ เนื่องจากสกุลเงินดิจิทัลไม่ได้ดำเนินการแบบแยกตัว และมีความสัมพันธ์กับเศรษฐกิจมหภาคอย่างใกล้ชิดมากกว่าที่เคย

ช่วง "รับความเสี่ยง" และ "หลีกเลี่ยงความเสี่ยง" ของตลาดมีแนวโน้มที่จะถูกขับเคลื่อนโดยการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจมหภาค โดยปกติแล้วการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักจะกระตุ้นให้เกิดกระแสสะท้อนขนาดเล็กในระยะสั้นแทนที่จะเป็นการชุมนุมทางเดียวที่กินเวลานานหลายเดือน ฟองสบู่ที่เรียกว่าเอคโคบับเบิล หมายถึงการฟื้นตัวของตลาดในระยะสั้นที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในระดับมหภาค แม้ว่าจะมีขนาดเล็กกว่า แต่ก็มีความคล้ายคลึงกับฟองสบู่ขนาดใหญ่ในอดีต

ในฟองสบู่เหล่านี้มีโอกาสสร้างรายได้มากมาย

ตัวอย่างเช่น ในปี 2024 เราได้เห็นการหมุนเวียนของจุดร้อนต่างๆ: เดือนพฤศจิกายนเป็นกระแสนิยมของมีม เดือนธันวาคมเป็นแนวคิดเกี่ยวกับ AI และเดือนมกราคมเป็นเอเจนต์ AI ต่อไปนี้จะมีแนวโน้มใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัย

นี่เป็นโอกาสที่ดีเยี่ยมในการสร้างรายได้หากคุณมีความเฉียบแหลมเพียงพอ แต่ต้องใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างเล็กน้อยจากรอบที่ผ่านมา

ซึ่งนำฉันไปสู่สิ่งที่ฉันจะพูดคุยต่อไป: กลยุทธ์ของฉัน

ฉันทานอาหารเย็นกับ @gametheorizing เมื่อวันก่อน และเขาได้เสนอประเด็นที่น่าสนใจมาก

หลายๆ คนมีเป้าหมายสูงสุดไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มพอร์ตการลงทุนของตัวเอง 5, 10 หรือ 20 เท่าก็ตาม

แต่ในความเป็นจริง กลยุทธ์ที่ดีกว่าคือการมุ่งเน้นไปที่การเดิมพันเล็กๆ น้อยๆ หลายๆ ครั้งแทนที่จะลงเดิมพันทั้งหมด การสะสมชัยชนะเล็กๆ น้อยๆ อย่างต่อเนื่องจะช่วยให้ได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นในระยะยาว

ดังนั้น แทนที่จะเดิมพันทุกสิ่งทุกอย่างและหวังว่าฤดูเลียนแบบจะทำให้สินทรัพย์ของคุณเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าอย่างรวดเร็ว จึงควรพยายามสะสมความมั่งคั่งอย่างต่อเนื่องผ่านผลของดอกเบี้ยทบต้นของกาลเวลา

โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณสามารถใช้กลยุทธ์ต่อไปนี้ได้:

เดิมพันน้อย > ทำกำไร เดิมพันอีกครั้ง > ทำกำไรอีกครั้ง ทำซ้ำ

นี่เป็นสาเหตุที่นักเทรดและนักคิดชั้นนำหลายคนในแวดวงคริปโต (เช่น จอร์ดี) เคยเป็นผู้เล่นโป๊กเกอร์มืออาชีพ พวกเขาเรียนรู้จากโป๊กเกอร์ว่าจะต้องดูการซื้อขายแต่ละครั้งอย่างน่าจะเป็นอย่างไร และประเมินผลลัพธ์ที่เป็นไปได้แทนที่จะเดิมพันอย่างมั่ว ๆ

พอร์ตโฟลิโอของฉันในปัจจุบันมีการจัดสรรดังนี้:

50% ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเชื่อมั่นสูงซึ่งเป็นแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาว และ 50% ใน stablecoin และการซื้อขายที่เคลื่อนไหวอยู่ ฉันจะใช้เงินนี้เพื่อมองหาโอกาสในระยะสั้นในตลาดและเข้าและออกอย่างยืดหยุ่น

นอกจากนี้ ฉันยังใช้ Stablecoin เป็นตัววัดความสำเร็จหรือความล้มเหลวในการซื้อขายของฉัน ทุกครั้งที่ฉันออกจากการซื้อขาย ฉันจะโอนกำไรของฉันกลับเข้าสู่ stablecoin ซึ่งทำให้ฉันเห็นภาพรวมของรายได้ของฉันได้ชัดเจน

หากพอร์ตโฟลิโอสกุลเงินดิจิทัลของคุณกระจายความเสี่ยงมากเกินไป และคุณไม่รู้ว่าจะต้องตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดปัจจุบันอย่างไร สัปดาห์ที่แล้ว ฉันได้แบ่งปันแนวทางโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีเพิ่มประสิทธิภาพพอร์ตโฟลิโอของคุณตามการเปลี่ยนแปลงของตลาด

ในบทความนี้ ผมเน้นประเด็นสำคัญประการหนึ่ง: ความสำคัญของการกำหนดเกณฑ์ “การยืนยันความถูกต้อง” สำหรับแต่ละธุรกรรม มันเหมือนกับว่าเมื่อคุณตัดสินใจจะซื้อสกุลเงินดิจิทัลบางอย่าง คุณต้องมีเหตุผลที่ชัดเจนเพื่อยืนยันการเลือกของคุณ สิ่งที่เรียกว่า "การทำให้เป็นโมฆะ" หมายถึงมาตรฐานในการออกจากธุรกรรมอย่างทันท่วงทีเมื่อสภาวะตลาดไม่ตรงตามที่คุณคาดหวังอีกต่อไป

ฉันสังเกตเห็นว่าหลายคนขาดความตระหนักรู้ในการจัดการความเสี่ยงพื้นฐานเมื่อเข้าสู่การซื้อขายและไม่ได้กำหนดเกณฑ์ในการออกที่ชัดเจน การปฏิบัตินี้มักจะทำให้เกิดการสูญเสียที่ไม่จำเป็น

หากมีคำแนะนำข้อหนึ่งที่คุณอยากนำไปใช้ในขณะนี้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลกำไรในอนาคตของคุณได้อย่างมาก นั่นก็คือ การพัฒนาเกณฑ์ "การยืนยัน" ทางเทคนิคหรือพื้นฐานที่ชัดเจนสำหรับการซื้อขายแต่ละครั้ง สิ่งนี้จะไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณจัดการความเสี่ยงได้ดีขึ้น แต่ยังช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของการซื้อขายของคุณอีกด้วย

แน่นอนว่าระดับความเชื่อมั่นของคุณในการซื้อขายและระยะเวลาที่คุณคาดว่าจะถือครองอาจส่งผลต่อวิธีที่คุณกำหนดเกณฑ์หรือทริกเกอร์สำหรับการทำให้การซื้อขายไม่ถูกต้อง แต่ถึงอย่างไร สิ่งนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนความจริงที่ว่าคุณจำเป็นต้องวางแผนล่วงหน้า การมีแผนทางออกที่ชัดเจนถือเป็นกุญแจสำคัญประการหนึ่งในการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จ

แม้ว่าตลาดในปัจจุบันอาจไม่ดำเนินตามรูปแบบวัฏจักรก่อนหน้านี้โดยสมบูรณ์ แต่ฉันยังคงมีความมั่นใจในอนาคต ตราบใดที่เรายังคงมีทัศนคติและกลยุทธ์ที่ถูกต้อง คาดว่าปี 2568 จะยังคงมีพื้นที่สำหรับการเติบโตอีกมาก

ขณะนี้เราอยู่ในช่วงตลาดหมี แต่แนวโน้มของตลาดจะเปลี่ยนไปในที่สุด และนำมาซึ่งโอกาสใหม่ๆ มากมาย จนถึงตอนนั้นเป้าหมายหลักของคุณคือการเอาชีวิตรอด

ผลตอบแทนในตลาดสกุลเงินดิจิทัลมีแนวโน้มที่จะเป็นของผู้ที่ทนทานต่อความผันผวนที่รุนแรงได้ ไม่ว่าตลาดจะขึ้นหรือลงอย่างไร ความอดทนและความพากเพียรคือกุญแจสำคัญสู่ชัยชนะขั้นสูงสุด