ในตลาดสกุลเงินดิจิทัล ข้อมูลเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญสำหรับผู้คนในการตัดสินใจซื้อขายเสมอมา เราจะตัดผ่านหมอกข้อมูลและค้นพบข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจซื้อขายได้อย่างไร นี่เป็นหัวข้อที่ตลาดยังคงให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง ครั้งนี้ OKX วางแผนคอลัมน์ "Insight Data" เป็นพิเศษ และร่วมมือกับแพลตฟอร์มข้อมูลกระแสหลัก เช่น AICoin และ Coinglass เพื่อร่วมกันเริ่มต้นจากความต้องการทั่วไปของผู้ใช้ โดยหวังว่าจะค้นพบวิธีการข้อมูลที่เป็นระบบมากขึ้นสำหรับการอ้างอิงและการเรียนรู้ของตลาด

ต่อไปนี้เป็นเนื้อหาของฉบับแรก ทีมกลยุทธ์ OKX และสถาบันวิจัย AICoin ร่วมกันหารือถึง วิธีรับรู้การเปลี่ยนแปลงของตลาดและสร้างวิธีการ "ข้อมูล" ฉันหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับคุณ

ทีมกลยุทธ์ OKX: ทีมกลยุทธ์ OKX ประกอบด้วยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ซึ่งอุทิศตนเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมในด้านกลยุทธ์สินทรัพย์ดิจิทัลระดับโลก ทีมงานรวบรวมผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา เช่น การวิเคราะห์ตลาด การบริหารความเสี่ยง และวิศวกรรมทางการเงิน และให้การสนับสนุนที่มั่นคงสำหรับการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ของ OKX ด้วยความรู้ระดับมืออาชีพเชิงลึกและประสบการณ์ทางธุรกิจที่หลากหลาย

สถาบันวิจัย AICoin: สถาบันวิจัย AICoin ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์ม AICoin และมุ่งมั่นที่จะให้การตีความข้อมูลเชิงลึกและให้ความรู้แก่นักลงทุนแก่ผู้ใช้ Web3 AICoin เป็นผู้ให้บริการข้อมูล Web3 ที่มุ่งเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลตลาด K-line ระดับมืออาชีพ เครื่องมือกลยุทธ์สัญญาณ การตรวจสอบการจัดการสินทรัพย์ และข่าวสาร

1. เพื่อให้รับรู้การเปลี่ยนแปลงของตลาดได้ทันที มิติข้อมูลประเภทใดที่ต้องให้ความสนใจตลอดเวลา

สถาบันวิจัย AICoin: เราเชื่อว่ามิติต่อไปนี้สามารถช่วยให้นักลงทุนรับรู้การเปลี่ยนแปลงของตลาดได้ดีขึ้น

ประการแรก ความผันผวนของราคาและแนวโน้ม อันแรกคือราคาล่าสุด การเปลี่ยนแปลงราคาแบบเรียลไทม์สามารถบ่งบอกถึงอารมณ์ของตลาดในปัจจุบันได้ดีที่สุด ประการที่สองคือแนวโน้มราคา โดยปกติจะวัดแนวโน้มราคาผ่านตัวชี้วัดทางเทคนิคทั่วไป ได้แก่ MA, EMA, MACD, RSI และตัวชี้วัดที่กำหนดเองต่างๆ ที่พัฒนาโดยนักวิจัยด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิค

ประการที่สอง ปริมาณธุรกรรม ส่วนใหญ่ปริมาณธุรกรรมรวมและธุรกรรมขนาดใหญ่ ปริมาณการซื้อขายทั้งหมดเป็นการวัดกิจกรรมทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ ธุรกรรมขนาดใหญ่ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับสถานะการซื้อขายของผู้เล่นรายใหญ่ ตัวอย่างเช่น การซื้อและการขายวาฬอาจบ่งบอกถึงความผันผวนของตลาดที่สำคัญ นอกจากนี้เรายังได้ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญหลายประเภทในอดีต และเปิดให้ผู้ใช้ได้รับการวิเคราะห์และการเตือนล่วงหน้า รวมถึงคำสั่งซื้อขนาดใหญ่ที่สำคัญ พฤติกรรมการทำธุรกรรมขนาดใหญ่ การกระจายชิป ฯลฯ ตามตลาด CEX และข้อมูลการทำธุรกรรม

ประการที่สาม การไหลของเงินทุน การไหลเข้า/ออกสุทธิของเงินทุนเป็นหลัก: การสังเกตการไหลเข้าและการไหลออกของเงินทุนสามารถช่วยให้ทุกคนตัดสินสถานการณ์อุปสงค์และอุปทานในตลาดได้ดีขึ้น ข้อมูลการไหลเข้าสุทธิของ ETF ล่าสุดเป็นหลักฐานที่ดี หากมีการไหลเข้าของกองทุน ETF จำนวนมาก แสดงว่าตลาดยังคงเป็นตลาดที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้เรายังได้รวมข้อมูลประเภทนี้และแบ่งปันกับผู้ใช้เพื่อใช้อ้างอิง นอกจากนี้ เกี่ยวกับการไหลเวียนของเงินทุนจากการแลกเปลี่ยน คุณต้องใส่ใจกับแนวโน้มเงินทุนของการแลกเปลี่ยนหลัก ๆ และเข้าใจแรงกดดันในการซื้อและการขายในตลาด โดยทั่วไปมีไว้เพื่อการอ้างอิงคือการแลกเปลี่ยนข้อมูลการฝากและถอนเงินจำนวนมาก และการแลกเปลี่ยนยอดคงเหลือในกระเป๋าสตางค์ ฯลฯ

ประการที่สี่ สังเกตอารมณ์ของตลาดและการเปลี่ยนแปลงของโซเชียลมีเดีย ดูตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่นของตลาด เช่น Fear & Greed Index โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฉันขอแนะนำตัวบ่งชี้ข้อมูลสัญญาของ OKX เช่น อัตราส่วนของสถานะซื้อและขาย อัตราส่วนเฉลี่ยของสถานะซื้อและขายของชนชั้นสูง และตัวบ่งชี้อื่น ๆ ซึ่งมีค่าอ้างอิงที่สำคัญสำหรับแนวโน้มของตลาดระยะสั้นและระยะกลาง ในฐานะ CEX ชั้นนำ ข้อมูลขนาดใหญ่แบบเปิดของ OKX เกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่าวมีความสำคัญในการอ้างอิงสำหรับตลาด

แน่นอนว่าเราควรให้ความสนใจกับโซเชียลมีเดียและข่าวสารอย่างทันท่วงที แพลตฟอร์มโซเชียล เช่น Twitter และ Reddit และสื่อกระแสหลักในแวดวงสามารถช่วยให้เราจับอารมณ์ของตลาดและจุดที่น่าสนใจได้

ประการที่ห้า ข้อมูลธุรกรรมออนไลน์ รวมถึงจำนวนธุรกรรม จำนวนที่อยู่ที่ใช้งาน ฯลฯ สามารถช่วยให้เราเข้าใจกิจกรรมของกิจกรรมออนไลน์ได้ ขอแนะนำให้ใส่ใจกับการเปลี่ยนแปลงที่อยู่เงินอัจฉริยะและการเปลี่ยนแปลงโทเค็นโครงการโดยมุ่งเน้นที่ KOL ของชุมชน สำหรับโทเค็น POW เช่น Bitcoin การเปลี่ยนแปลงของอัตราแฮชและความยากในการขุดสามารถสะท้อนถึงความมั่นใจของนักขุดและความปลอดภัยของเครือข่าย มีสองประเด็นที่สำคัญที่สุด: วงจรการลดลงครึ่งหนึ่ง และผลกระทบของราคาปิดตัวขุดและราคาสกุลเงิน

ประการที่หก ข้อมูลและนโยบายเศรษฐกิจมหภาค รวมถึงตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ เช่น ข้อมูลนอกภาคเกษตรของสหรัฐอเมริกา CPI ฯลฯ ช่วยให้เราเข้าใจแนวโน้มเศรษฐกิจโดยทั่วไป นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านกฎระเบียบในประเทศต่างๆ มีผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินการและการส่งเสริมตลาดการเข้ารหัสในประเทศปัจจุบัน และยังเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่เปลี่ยนแปลงของการเติบโตและการลดลงของตลาดอีกด้วย

ทีมกลยุทธ์ OKX: การรับรู้การเปลี่ยนแปลงของตลาดเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ใช้ เราขอแนะนำให้เน้นไปที่มิติข้อมูลอย่างน้อย 4 มิติต่อไปนี้:

แนวโน้มราคาประการแรก การเปลี่ยนแปลงราคาเป็นสัญญาณโดยตรงที่สุดของการเปลี่ยนแปลงของตลาด ผู้ใช้จำเป็นต้องให้ความสนใจกับแนวโน้มของราคาในระยะสั้นและระยะยาว และใช้การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) และการบรรจบกันและความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MACD) เพื่อช่วยในการตัดสินใจ .

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง:

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA): รวมถึงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดา (SMA) และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) ซึ่งสามารถใช้เพื่อควบคุมความผันผวนของราคาและระบุทิศทางของแนวโน้ม

• Relative Strength Index (RSI): สามารถวัดความเร็วและการเปลี่ยนแปลงของการเปลี่ยนแปลงของราคา และระบุสภาวะการซื้อมากเกินไปหรือการขายมากเกินไป โดยทั่วไป ค่า RSI ที่สูงกว่า 70 หมายถึงการซื้อมากเกินไป และค่า RSI ต่ำกว่า 30 หมายถึงการขายมากเกินไป

• Moving Average Convergence and Divergence (MACD): การเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มราคาสามารถตัดสินได้จากความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นและระยะยาว

ประการที่สอง ความผันผวนของตลาด เป็นตัวบ่งชี้สำคัญของการเปลี่ยนแปลงของตลาด สามารถช่วยในการตัดสินเสถียรภาพของตลาดและความเสี่ยงในการลงทุนที่อาจเกิดขึ้น ความผันผวนมักวัดจากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือดัชนี VIX หรือโดยดัชนีความกลัวและความโลภที่รวมตัวชี้วัดหลายตัว รวมถึงความผันผวน เพื่อให้การประเมินอารมณ์ของตลาดและความผันผวนที่ซ่อนอยู่นั้นครอบคลุมมากขึ้น

ประการที่สาม การไหลของเงินทุนและการกระจายธุรกรรม การ วิเคราะห์ที่ครอบคลุมของการไหลของเงินทุนและการกระจายธุรกรรมสามารถเข้าใจแนวโน้มเงินทุนโดยรวมและการกระจายต้นทุนของตลาดได้อย่างรวดเร็ว จากนั้นจึงกำหนดความเชื่อมั่นของตลาด ความผันผวนของราคา และระดับแนวรับและแรงกดดันที่สำคัญยิ่งขึ้น

กระแสเงินทุนเป็นตัวบ่งชี้สำคัญในการตัดสินอารมณ์และแนวโน้มของตลาด ด้วยการติดตามการไหลเข้าและไหลออกของเงินทุน นักลงทุนสามารถเข้าใจความเคลื่อนไหวโดยรวมของกองทุนในตลาดและเข้าใจแนวโน้มของตลาดได้ การไหลเข้าคือคำสั่งซื้อที่ดำเนินการในราคาขายหรือสูงกว่า และการไหลออกคือคำสั่งซื้อที่ดำเนินการในราคาซื้อหรือต่ำกว่า เงินทุนไหลเข้าสุทธิเท่ากับการไหลเข้าลบการไหลออก ขนาดของเงินทุนไหลเข้าครั้งเดียวจะจัดเรียงตามจำนวนธุรกรรม และสามารถแบ่งออกเป็นคำสั่งซื้อขนาดใหญ่พิเศษ คำสั่งซื้อขนาดใหญ่ คำสั่งซื้อขนาดกลาง และคำสั่งซื้อขนาดเล็กเพื่อให้ดูได้ง่าย

การกระจายธุรกรรมจะแสดงจำนวนธุรกรรมของเป้าหมายในราคาที่แตกต่างกัน ซึ่งสะท้อนถึงการกระจายธุรกรรมของนักลงทุน ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลการกระจายธุรกรรม นักลงทุนสามารถเข้าใจผลกำไรหรือขาดทุนของตนได้ ด้วยการเปรียบเทียบราคาปัจจุบัน ทำให้สามารถแยกแยะระหว่างพื้นที่ที่ทำกำไรและขาดทุนได้ ข้อมูลสำคัญ ได้แก่ อัตราส่วนกำไร ต้นทุนเฉลี่ย ระดับแรงกดดัน ระดับแนวรับ ช่วงการซื้อขาย 90% และ 70% และการทับซ้อนกันของช่วงการซื้อขาย ช่วงที่ทับซ้อนกันในระดับสูงบ่งชี้ว่าธุรกรรมด้านเงินทุนมีกระจุกตัวและความผันผวนของราคามีน้อย การติดตามข้อมูลนี้ช่วยให้สามารถตัดสินแนวโน้มของตลาดและการเปลี่ยนแปลงราคาได้แม่นยำยิ่งขึ้น

ข้อมูลพื้นฐานที่สี่ สำหรับตลาดสกุลเงินดิจิทัล ข้อมูลพื้นฐานรวมถึงความคืบหน้าทางเทคนิคของโครงการ โทเคนโนมิกส์ ความร่วมมือ การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบ ฯลฯ

2. ตัวบ่งชี้ประเภทใดที่สามารถช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มระดับมหภาคได้ดีขึ้น

สถาบันวิจัย AICoin: จากการเปลี่ยนแปลงโดยรวมในตลาดที่ผ่านมา เราเชื่อว่าตัวบ่งชี้มาโครต่อไปนี้เหมาะสำหรับเทรดเดอร์สกุลเงินดิจิทัลในการติดตามเชิงลึก:

ประการแรก มูลค่าตลาดรวมของสกุลเงินดิจิทัลสามารถสะท้อนถึงขนาดและสถานะของตลาดสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมดได้ การเติบโตของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดโดยรวมบ่งชี้ถึงการพัฒนาตลาดโดยรวมและการเพิ่มขึ้นของผู้เข้าร่วม

ประการที่สอง อัตราส่วนมูลค่าตลาดของ Bitcoin (BTC Dominance) แสดงถึงสัดส่วนของมูลค่าตลาดของ Bitcoin ต่อมูลค่าตลาดของสกุลเงินดิจิทัลโดยรวม โดยทั่วไปสัดส่วนมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ Bitcoin ที่สูงบ่งชี้ถึงความต้องการความเสี่ยงด้านตลาดที่ลดลง และความต้องการของนักลงทุนสำหรับสินทรัพย์ที่มีความเสถียรมากขึ้น ในขณะที่สัดส่วนที่ต่ำกว่าอาจบ่งบอกถึงการไหลเข้าของเงินทุนเข้าสู่ altcoins นอกจากนี้เรายังคำนวณอัตราส่วนมูลค่าตลาดของ Ethereum ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ที่คล้ายกันซึ่งควรค่าแก่ความสนใจเช่นกัน

ประการที่สาม ข้อมูลกิจกรรมในห่วงโซ่ส่วนใหญ่หมายถึงจำนวนที่อยู่ที่ใช้งานอยู่ จำนวนและจำนวนธุรกรรม นอกจากนี้ สำหรับ Bitcoin อัตราแฮช Bitcoin ยังสะท้อนถึงพลังการประมวลผลและความปลอดภัยของเครือข่าย Bitcoin และงบดุลของนักขุดจะสะท้อนให้เห็นว่านักขุดมีผลกำไรหรือไม่ ตัวบ่งชี้นี้มีความสำคัญมากสำหรับการทำความเข้าใจความสมบูรณ์ของอุตสาหกรรมการขุด

ประการที่สี่ สภาพคล่องของเงินทุนและปริมาณการซื้อขาย รวมถึงปริมาณการซื้อขายของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลในช่วงเวลาต่างๆ และการไหลเข้าและออกของเงินทุนเข้าสู่การแลกเปลี่ยน การติดตามความเคลื่อนไหวของสกุลเงินดิจิทัลเข้าและออกจากการแลกเปลี่ยน การไหลเข้าจำนวนมากเข้าสู่การแลกเปลี่ยนอาจส่งสัญญาณแรงกดดันในการขายที่เพิ่มขึ้นและในทางกลับกัน

ประการที่ห้า สภาพคล่องของ Stablecoin ส่วนใหญ่หมายถึงมูลค่าตลาดรวมและการหมุนเวียนของ Stablecoin เช่น มูลค่าตลาดและการหมุนเวียนของ Stablecoin เช่น USDT และ USDC การไหลเข้าและการไหลออกของ Stablecoin สามารถบ่งบอกถึงแรงกดดันในการซื้อและการขายของตลาด

ประการที่หก ดัชนีความเชื่อมั่นของตลาดส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับ Crypto Fear & Greed Index และตัวชี้วัดการซื้อขายข้อมูลขนาดใหญ่ของ OKX

ข้อมูลทางการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) ประการที่เจ็ด มูลค่าที่ถูกล็อคทั้งหมดในโปรโตคอล DeFi สามารถสะท้อนถึงขนาดและแนวโน้มการเติบโตของตลาด DeFi ได้ในระดับหนึ่ง

ประการที่แปด ข้อมูลตลาดอนุพันธ์ สิ่งสำคัญคือปริมาณดอกเบี้ยแบบเปิด: ปริมาณดอกเบี้ยแบบเปิดในอนาคตและตลาดออปชั่นสามารถสะท้อนถึงความคาดหวังและความเสี่ยงของผู้เข้าร่วมตลาด นอกจากนี้ยังมีอัตราการระดมทุน เช่น อัตราในตลาดซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งสามารถบ่งบอกถึงความสมดุลของอำนาจระหว่างฝ่ายยาวและฝ่ายสั้น อัตราและสเปรดเป็นตัวบ่งชี้เครื่องมือสำคัญที่แนะนำกองทุนขนาดใหญ่ในการดำเนินการเก็งกำไร และผ่านการเก็งกำไร กองทุนขนาดใหญ่สร้างสมดุลระหว่างส่วนต่างของราคาในตลาดในขณะเดียวกันก็ให้สภาพคล่องแก่ตลาดด้วย

ประการที่เก้า ข้อมูลและตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา CPI และข้อมูลนอกภาคเกษตร: มูลค่าของตัวชี้วัดทั้งสองนี้อยู่ในแนวทางนโยบายการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ และใช้ในการคาดการณ์ทิศทางของการไหลเข้าและไหลออกของเงินทุนทั้งหมดของตลาด

ทีมกลยุทธ์ OKX: เราเชื่อว่าผู้ใช้สามารถอ้างอิงตัวบ่งชี้หลักห้าประการต่อไปนี้:

ประการแรก มูลค่าตลาดสกุลเงินดิจิทัลโดยรวม มูลค่าตลาดสกุลเงินดิจิทัลโดยรวมเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญในการวัดขนาดตลาดและแนวโน้มการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสามารถสะท้อนถึงสภาวะโดยรวมของตลาดและความเชื่อมั่นของนักลงทุน เมื่อมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดโดยรวมยังคงเติบโต ก็มักจะบ่งชี้ว่าตลาดมีแนวโน้มสูงขึ้น และในทางกลับกัน

ประการที่สอง ปริมาณการซื้อขายในตลาดโดยรวม ปริมาณการซื้อขายในตลาดโดยรวมสะท้อนถึงกิจกรรมของตลาด ปริมาณการซื้อขายที่สูงมักจะบ่งบอกถึงความเชื่อมั่นของตลาดที่สูง ซึ่งอาจมาพร้อมกับการแกว่งตัวของราคาที่สูง ผู้ใช้สามารถตัดสินจุดแข็งของแนวโน้มตลาด และระบุจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของตลาดโดยการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของปริมาณการซื้อขาย

ประการที่สาม ส่วนแบ่งมูลค่าตลาด BTC/ETH ส่วนแบ่งมูลค่าตลาดของ BTC และ ETH เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญสำหรับการทำความเข้าใจโครงสร้างตลาด เมื่อส่วนแบ่งมูลค่าตลาดของ BTC หรือ ETH เพิ่มขึ้น อาจบ่งชี้ว่ากองทุนในตลาดกระจุกตัวอยู่ในสกุลเงินดิจิทัลหลักสองสกุลนี้มากกว่า ซึ่งโดยปกติจะถือเป็นสัญญาณของการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงด้านตลาด ในทางตรงกันข้าม การลดลงของส่วนแบ่งมูลค่าตลาดอาจบ่งชี้ว่านักลงทุนกำลังสำรวจโอกาสของ altcoin มากขึ้น

ประการที่สี่ การไหลเข้าและการไหลออกของ ETF การไหลเข้าและการไหลออกของ ETF ของสกุลเงินดิจิทัลสามารถสะท้อนถึงทัศนคติของตลาดของนักลงทุนสถาบัน โดยทั่วไปการไหลเข้าของ ETF จำนวนมากบ่งชี้ว่านักลงทุนสถาบันมีทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาด ในขณะที่การไหลออกอาจส่งสัญญาณว่าความเชื่อมั่นของสถาบันในตลาดลดลง การวิเคราะห์แนวโน้มกองทุนของ ETF สามารถช่วยให้ผู้ใช้ระบุแนวโน้มระยะกลางถึงระยะยาวของตลาดได้

ประการที่ห้า ปฏิทินเศรษฐกิจ ปฏิทินเศรษฐกิจประกอบด้วยเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญและการเปิดเผยข้อมูล เช่น ข้อมูล GDP อัตราเงินเฟ้อ การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ย ฯลฯ ปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคเหล่านี้มีผลกระทบอย่างมากต่อตลาดสกุลเงินดิจิทัล ตัวอย่างเช่น อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นอาจนำไปสู่การไหลออกของสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง ในขณะที่ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นอาจกระตุ้นให้นักลงทุนแสวงหาสกุลเงินดิจิทัลเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย การให้ความสนใจกับปฏิทินเศรษฐกิจจะช่วยให้ผู้ใช้คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มระดับมหภาคได้

3. เวลาเป็นกุญแจสำคัญสู่ชัยชนะ ข้อมูลใดที่สามารถช่วยคว้าโอกาสที่ดีที่สุดได้

สถาบันวิจัย AICoin: ปัญหานี้สามารถดูได้หลายขั้นตอน:

ขั้นแรก ขั้นตอนการสร้างตำแหน่ง: แนะนำให้อ้างอิงถึงตัวบ่งชี้ต่อไปนี้เป็นหลัก:

• ตัวบ่งชี้ EMA: การข้ามของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น (เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 12 วัน) และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะกลาง (เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 26 วัน) สามารถกระตุ้นให้เกิดโอกาสในการซื้อ เช่น "กากบาทสีทอง" (การเคลื่อนที่ระยะสั้น ค่าเฉลี่ยตัดผ่านค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว)

• ตัวบ่งชี้ RSI: โดยทั่วไป RSI ที่ต่ำกว่า 30 ถือเป็นพื้นที่ขายมากเกินไป และอาจเป็นโอกาสที่ดีในการซื้อ

• ตัวบ่งชี้ BOLL: เมื่อราคาแตะเส้นโบลินเจอร์ แบนด์ด้านล่างและมีสัญญาณการฟื้นตัวพร้อมๆ กัน ก็สามารถใช้เป็นสัญญาณซื้อได้

• มีอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคหลายประเภทและมีประโยชน์มากมาย เพียงอินดิเคเตอร์ตัวเดียวก็มีความรู้ที่ลึกซึ้งแล้ว

• นอกจากนี้ ในแง่ของตัวบ่งชี้ข้อมูล เราต้องเข้าใจ: ปริมาณการซื้อขาย จำนวนที่อยู่ที่ใช้งานอยู่และที่อยู่ใหม่ จำนวนธุรกรรมออนไลน์ และแนวโน้มคำสั่งซื้อหลักที่มีปริมาณมาก

ประการที่สอง ในระหว่างระยะ Stop-Profit และ Stop-Loss คุณสามารถอ้างอิงถึงตัวบ่งชี้ต่อไปนี้:

• Fibonacci retracement: ระดับ Fibonacci retracement เช่น 38.2%, 50%, 61.8% ฯลฯ สามารถใช้เพื่อกำหนดจุด Take-Profit และ Stop-Loss ได้

• EMA: ราคาทะลุต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลัก เช่น EMA 120 หรือ 250 วัน สามารถใช้เป็นสัญญาณหยุดการขาดทุนได้

• RSI: เมื่อ RSI สูงกว่า 70 โดยทั่วไปจะถือว่าเป็นโซนที่มีการซื้อมากเกินไปและเป็นสัญญาณให้พิจารณาทำกำไร

นอกจากนี้ หากคุณต้องการทำกำไรและหยุดการขาดทุนตามตัวบ่งชี้ข้อมูล คุณต้องเข้าใจปริมาณการซื้อขายและแนวโน้มการโอนจำนวนมาก รวมถึงกิจกรรมเครือข่ายที่ลดลง: จำนวนธุรกรรมและที่อยู่ที่ใช้งานอยู่ในห่วงโซ่ ลดลงอย่างมากซึ่งอาจบ่งบอกถึงความสนใจของตลาดที่ลดลง ดังนั้นจึงถึงเวลาที่จะต้องพิจารณาสัญญาณหยุดการสูญเสียของ แน่นอนว่านโยบายการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องหรือข่าวร้ายมีความสำคัญในการอ้างอิงสำหรับการลงทุนของเรา สุดท้ายนี้ เรามีข้อเสนอแนะอีกประการหนึ่ง ซึ่งก็คือการทำงานที่ดีในการควบคุมความเสี่ยง: กำหนดจุดทำกำไรและจุดหยุดขาดทุนที่ชัดเจน เปิดสถานะเป็นชุดเพื่อทำให้ราคาซื้อราบรื่น และลดความเสี่ยงของสถานะเดียวที่คุณต้องทำ ทบทวนและปรับเปลี่ยนอย่างสม่ำเสมอ และไตร่ตรอง และเกิดประโยชน์

ทีมกลยุทธ์ OKX: เราเชื่อว่าแนวโน้มของตำแหน่ง พื้นฐาน และตัวชี้วัดทางเทคนิค มีค่าอ้างอิงที่แข็งแกร่ง

โดยเฉพาะแนวโน้มตำแหน่ง (อัตราส่วน Short Short) สะท้อนถึงอัตราส่วน long-short ของผู้เข้าร่วมตลาด อัตราส่วนระยะยาวที่สูงมักบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของตลาดในแง่ดี และนักลงทุนมีแนวโน้มที่จะซื้อ อัตราส่วนระยะสั้นที่สูงบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของตลาดในแง่ร้าย และนักลงทุนมีแนวโน้มที่จะขาย ด้วยการวิเคราะห์แนวโน้มตำแหน่ง ผู้ใช้สามารถตัดสินแนวโน้มหลักและความรู้สึกของตลาดปัจจุบัน และเลือกเวลาที่เหมาะสมในการเปิดตำแหน่ง

พื้นฐานหมายถึงความแตกต่างระหว่างราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและราคาสปอต พื้นฐานอาจเป็นค่าบวก (ราคาฟิวเจอร์สสูงกว่าราคาสปอต) หรือค่าลบ (ราคาฟิวเจอร์สต่ำกว่าราคาสปอต) พื้นฐานนี้สะท้อนถึงความคาดหวังของผู้เข้าร่วมตลาดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงราคาในอนาคต หากพื้นฐานเป็นบวก ก็มักจะหมายความว่าตลาดคาดว่าราคาในอนาคตจะเพิ่มขึ้น (contango) หากพื้นฐานเป็นลบ ก็มักจะหมายความว่าตลาดคาดว่าราคาในอนาคตจะลดลง (ถอยหลัง) พื้นฐานสามารถใช้เพื่อติดตามความเชื่อมั่นของตลาดและพัฒนากลยุทธ์การเก็งกำไร ตัวอย่างเช่น พื้นฐานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอาจบ่งบอกถึงความเชื่อมั่นที่เป็นกระทิง ในขณะที่พื้นฐานที่ลดลงอย่างรวดเร็วอาจบ่งบอกถึงความเชื่อมั่นที่เป็นหมี

ตัวชี้วัดทางเทคนิค - Overbought/Oversold โดยใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิค เช่น Relative Strength Index (RSI) และ Stochastic Oscillator ผู้ใช้สามารถระบุได้ว่าตลาดมีการซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป เมื่อ RSI อยู่เหนือ 70 ตลาดอาจมีการซื้อมากเกินไปและราคาอาจถอยกลับ เมื่อ RSI ต่ำกว่า 30 ตลาดอาจมีการขายมากเกินไปและราคาอาจดีดตัวขึ้น ตัวชี้วัดทางเทคนิคเหล่านี้ช่วยให้ผู้ใช้เลือกเวลาที่เหมาะสมในการเปิดสถานะในช่วงที่ตลาดมีอารมณ์รุนแรง

สุดท้ายนี้ มีเครื่องมือด้านกำไร/ความเสี่ยง ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้เห็นภาพและจัดการผลกำไรและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายแต่ละครั้ง ผู้ใช้สามารถกำหนดจุดทำกำไรและจุดหยุดขาดทุน คำนวณอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนของแต่ละธุรกรรม และกำหนดกลยุทธ์ทางออกที่สมเหตุสมผล

4. สำหรับกองทุนขนาดใหญ่ ข้อมูลใดบ้างที่จำเป็นในการสร้างกลยุทธ์การซื้อขายทางวิทยาศาสตร์ที่แข็งแกร่ง?

สถาบันวิจัย AICoin: คำถามนี้ขึ้นอยู่กับเป้าหมายการระดมทุนและความสามารถในการทนต่อการขาดทุนจากความเสี่ยงเป็นหลัก ที่นี่ฉันจะวิเคราะห์ตัวบ่งชี้การเก็งกำไรบางอย่างที่เหมาะสำหรับกองทุนขนาดใหญ่โดยย่อเพื่ออ้างถึง:

• ให้ความสนใจกับฟิวเจอร์ส ฟิวเจอร์ส และโอกาสส่วนต่างราคาอื่นๆ ในตลาด

• ให้ความสนใจกับความแตกต่างของราคาและโอกาสที่ทันเวลาของเป้าหมายเดียวกันในตลาดระหว่างการแลกเปลี่ยน

• ให้ความสนใจกับโอกาสในการเก็งกำไรในอัตราการจัดหาเงินทุนตามสัญญาในตลาด

• ให้ความสนใจกับโอกาสในการเก็งกำไรทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์

• ให้ความสนใจกับข้อมูลเชิงลึกและตำแหน่งของตลาดของเป้าหมายที่เกี่ยวข้องในตลาดเพื่อพิจารณาว่าจะสามารถรองรับการเก็งกำไรจากเงินทุนขนาดใหญ่ได้หรือไม่

• ให้ความสนใจกับเสถียรภาพของการแลกเปลี่ยน แพลตฟอร์มขนาดใหญ่พิเศษ เช่น OKX สามารถรองรับการดำเนินการเก็งกำไรของกองทุนขนาดใหญ่ได้ดีขึ้น

ปัจจุบัน AICoin ให้การวิเคราะห์แก่อนุญาโตตุลาการและการเตือนล่วงหน้าเกี่ยวกับมิติข้อมูลหลายมิติข้างต้น โดยหวังว่าจะเป็นข้อมูลอ้างอิงที่มีประสิทธิภาพสำหรับกลุ่มผู้ค้า

ทีมกลยุทธ์ OKX: จากการสังเกตของเรา ผู้ใช้ที่มีทุนขนาดใหญ่โดยทั่วไปจะมีการจัดสรรสินทรัพย์ที่หลากหลายมากขึ้น สำหรับกลุ่มคนนี้ เครื่องมือที่ใช้กันทั่วไป ได้แก่ กลยุทธ์การลงทุนคงที่ การเก็งกำไรในพอร์ตโฟลิโอ และการแยกคำสั่งจำนวนมาก กลยุทธ์การลงทุนแบบคงที่จะช่วยลดต้นทุนตำแหน่งโดยรวมผ่านการซื้อเป็นระยะ การเก็งกำไรในพอร์ตโฟลิโอช่วยลดความเสี่ยงในการทำธุรกรรมผ่านการเก็งกำไรแบบป้องกันความเสี่ยง และการแยกคำสั่งจำนวนมากจะช่วยลดผลกระทบต่อตลาดและต้นทุนการทำธุรกรรมโดยแยกคำสั่งซื้อขนาดใหญ่ออกเป็นคำสั่งซื้อขนาดเล็ก กลยุทธ์เหล่านี้เมื่อรวมกับคุณลักษณะเฉพาะของตน สามารถช่วยให้ผู้ใช้ที่มีทุนขนาดใหญ่กระจายการจัดสรรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและบรรลุเป้าหมายการลงทุนที่มั่นคง

กลยุทธ์การลงทุนคงที่ (พอร์ตโฟลิโอหลายสกุลเงิน การซื้อปกติ) เป็นกลยุทธ์ที่ช่วยลดต้นทุนการถือครองโดยรวมผ่านการซื้อเป็นระยะ ซื้อต่อไปในราคาต่ำเป็นชุดเมื่อราคาลดลง และขายโดยมีกำไรเมื่อราคาดีดตัวขึ้น วงจรเริ่มต้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า และวงจรการเก็งกำไรยังคงดำเนินต่อไป

Portfolio Arbitrage เป็นกลยุทธ์ที่ช่วยให้ผู้ใช้ทำการป้องกันความเสี่ยงและการเก็งกำไร และลดความเสี่ยงในการทำธุรกรรม กลยุทธ์นี้สามารถเลือกซื้อขายสกุลเงิน/ตลาดที่แตกต่างกันหรือเหมือนกันในเวลาเดียวกันได้ ด้วยการใช้ประโยชน์จากความผันผวนของตลาดและความแตกต่างของราคาระหว่างการซื้อขายประเภทต่างๆ จึงสามารถช่วยให้คุณทำกำไรได้โดยอัตโนมัติและทันเวลา กลยุทธ์การเก็งกำไรแบบพอร์ตโฟลิโอสามารถช่วยคุณลดความเสี่ยงของการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองต่อความไม่แน่นอนของตลาดในอนาคต

การแยกคำสั่งจำนวนมากยังเป็นกลยุทธ์การซื้อขายที่สะดวกสำหรับเทรดเดอร์รายใหญ่ กลยุทธ์นี้สามารถช่วยให้ผู้ใช้แบ่งคำสั่งซื้อจำนวนมากออกเป็นคำสั่งซื้อขนาดเล็ก จากนั้นจึงทำการสั่งซื้อเป็นชุด ด้วยการตั้งค่ากลยุทธ์อันชาญฉลาด ผลกระทบของคำสั่งซื้อขนาดใหญ่ในตลาดจะลดลงในขณะที่ยังคงรักษาระดับราคาเฉลี่ยเอาไว้ได้ ลดต้นทุนการทำธุรกรรมสำหรับเทรดเดอร์รายใหญ่ได้อย่างมาก

บทสรุป

ข้างต้นเป็นคอลัมน์ "Insight Data" ฉบับแรกซึ่งเปิดตัวโดย OKX ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ประเด็นหลักที่พบในการซื้อขาย เช่น การรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของตลาด และวิธีการสร้างกลยุทธ์การซื้อขายทางวิทยาศาสตร์ โดยหวังว่าจะมอบระเบียบวิธีข้อมูลที่เป็นระบบสำหรับเทรดเดอร์ ชุมชนให้ดีขึ้น เข้าใจจังหวะของตลาดและตัดสินใจซื้อขายอย่างชาญฉลาด ในบทความชุดต่อๆ ไป เราจะสำรวจวิธีใช้/วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปฏิบัติเพิ่มเติมต่อไป เพื่อให้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับเทรดเดอร์ที่มีความต้องการในการลงทุนที่แตกต่างกันเพื่อเรียนรู้การลงทุน

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบ

บทความนี้มีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บทความนี้เป็นเพียงมุมมองของผู้เขียนเท่านั้น และไม่ได้แสดงถึงจุดยืนของ OKX บทความนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ (i) คำแนะนำในการลงทุนหรือคำแนะนำในการลงทุน (ii) ข้อเสนอที่หรือการชักชวนให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ดิจิทัล (iii) คำแนะนำทางการเงิน การบัญชี กฎหมาย หรือภาษี การถือครองสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงเหรียญเสถียรและ NFT มีความเสี่ยงสูงและอาจผันผวนอย่างมาก คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่าการซื้อขายหรือการถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นเหมาะสมกับคุณหรือไม่ โดยพิจารณาจากสถานการณ์ทางการเงินของคุณ โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย/ภาษี/การลงทุนของคุณเกี่ยวกับสถานการณ์เฉพาะของคุณ โปรดรับผิดชอบในการทำความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง