ผู้เขียนต้นฉบับ: Mary Liu, BitpushNews

ตลาดการเงินปรับตัวสูงขึ้นในบ่ายวันพุธหลังจากข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐที่อ่อนแอช่วยกระตุ้นความคาดหวังของนักลงทุนในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย

ข้อมูลที่ได้รับจากสำนักงานสถิติแรงงานของสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าหลังจากไม่รวมราคาอาหารและพลังงานแล้ว CPI "หลัก" ก็เพิ่มขึ้น 3.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี ข้อมูลนี้สอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาดและเย็นกว่าการเพิ่มขึ้น 3.8% ในเดือนมีนาคมเล็กน้อย CPI ในเดือนเมษายนอยู่ที่ 0.3% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ซึ่งต่ำกว่าที่คาดไว้ 0.1%

นับเป็นครั้งแรกในรอบกว่าสี่เดือนที่ราคาอยู่ที่หรือต่ำกว่าการคาดการณ์ของตลาด และเทรดเดอร์มองว่านี่เป็นสัญญาณเชิงบวกสำหรับอัตราดอกเบี้ยและความเป็นไปได้ที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยก่อนสิ้นปีนี้

ข้อมูลที่ได้รับจากเครื่องมือ FedWatch ของ CME แสดงให้เห็นว่าหลังจากการประกาศ CPI ปัจจุบันตลาดคาดว่าความน่าจะเป็นที่ Federal Reserve จะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายนเป็นประมาณ 70% เพิ่มขึ้นจาก 45% ในเดือนที่แล้ว

ได้รับผลกระทบจากผลกระทบเชิงบวกของ CPI ที่ต่ำ ดัชนี S&P, Dow Jones Index และ Nasdaq Index ล้วนแตะหรือใกล้เคียงกับระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในวันพุธ โดยปิดเพิ่มขึ้น 1.17%, 0.88% และ 1.40% ตามลำดับ

ข้อมูล BitTweet แสดงให้เห็นว่า Bitcoin อยู่ในช่วงขาขึ้นในวันพุธ โดยเพิ่มขึ้นจากระดับต่ำสุดที่ 61,315 ดอลลาร์เป็นระดับสูงสุดที่ 66,420 ดอลลาร์ในช่วงบ่าย ในขณะที่เขียนบทความนี้ BTC มีการซื้อขายที่ 66,035 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 7.21% ใน 24 ชั่วโมง

Altcoins ปรับตัวขึ้นตามแรงผลักดันของ Bitcoin โดยเหรียญ 200 อันดับแรกเกือบทั้งหมดตามมูลค่าตลาดเพิ่มขึ้นในวันพุธ Livepeer (LPT) เป็นนักแสดงที่ดีที่สุด เพิ่มขึ้น 20.8% ตามมาด้วย Axelar (AXL) และ GMX (GMX) ซึ่งเพิ่มขึ้น 18% Ribbon Finance (RBN) เป็นผู้แพ้ที่ใหญ่ที่สุด ลดลง 21.5% Pepe (PEPE) ลดลง 2.6% และ Starknet (STRK) ลดลง 1.9%

มูลค่าตลาดโดยรวมของสกุลเงินดิจิตอลในปัจจุบันอยู่ที่ 2.38 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ และอัตราการครอบครองของ Bitcoin อยู่ที่ 54.7%

CPI ที่เย็นลงไม่ได้หมายถึงชัยชนะเหนือความก้าวหน้าด้านเงินเฟ้อของเฟด

แม้ว่าตลาดอาจมีปฏิกิริยาเชิงบวกต่อข้อมูล CPI แต่ Youwei Yang หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์และรองประธานของ BIT Mining เตือนว่ายังเร็วเกินไปที่จะประกาศชัยชนะเหนือความคืบหน้าของเงินเฟ้อ

เธอกล่าวในรายงานว่า: "แม้จะมีการแนะนำนโยบายผ่อนคลายและอัตราเงินเฟ้อดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) สูงถึง 3.4% ตามที่คาดไว้ แต่ภูมิทัศน์เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันยังคงใกล้เคียงกับสถานการณ์ภาวะเงินเฟ้อเล็กน้อยอย่างเป็นอันตราย ผู้กำหนดนโยบายในปัจจุบัน "ความเสี่ยงของภาวะเงินเฟ้อดูเหมือนจะเกิดขึ้น ถูกประเมินต่ำเกินไป สะท้อนถึงทศวรรษ 1970 แม้ว่าจะไม่มีอัตราเงินเฟ้อที่รุนแรงในยุคนั้นก็ตาม”

เธอกล่าวเสริม: “แม้จะมีความเสี่ยงเหล่านี้ นักลงทุนและผู้กำหนดนโยบายจำนวนมากยังคงมองโลกในแง่ดีมากเกินไป ดังที่เห็นได้จากอัตราส่วนราคาต่อกำไรที่สูงเป็นประวัติการณ์ในภาคตลาดหลักๆ หลายแห่ง เมื่อตลาดเผชิญกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น สกุลเงินดิจิทัลมักจะตอบสนองเป็นอันดับแรก มันลดลงในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา แม้ว่าการเติบโตของหุ้นที่ขับเคลื่อนด้วย AI ดูเหมือนจะทำให้ตลาดการเงินเติบโตอย่างรวดเร็วอย่างน่ากังวล”

นักวิเคราะห์ของ Bitfinex ยังได้แสดงความกังวล โดยเตือนว่า CPI ที่ลดลงไม่ได้รับประกันว่า Fed จะลดอัตราดอกเบี้ยลง

พวกเขากล่าวว่า: "นักลงทุนมองว่านี่เป็นการพลิกกลับเชิงบวก เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่อัตราเงินเฟ้อดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ลดลงในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา และเกิดขึ้นหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐประกาศความตั้งใจที่จะค่อยๆ ลดนโยบายเข้มงวดเชิงปริมาณลง ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา ในเดือนมีนาคม CPI ได้สร้างจุดสูงสุดในท้องถิ่น ดังนั้นจึงถูกมองว่าเป็นประโยชน์ต่อสินทรัพย์เสี่ยง แต่ก็ให้ผลตรงกันข้าม อย่างไรก็ตาม เรายังคงมีอัตราเงินเฟ้อสูงกว่า 3% และข้อมูลเงินเฟ้อของ PPI ของเมื่อวานแสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้นครั้งที่สามติดต่อกัน ในขณะที่ ข้อมูลเงินเฟ้อที่ลดลงถือเป็นข่าวดี นักลงทุนจะต้องรอดูว่า Fed มองว่านี่เป็นข่าวดีพอที่จะลดอัตราดอกเบี้ยหรือไม่"

Leena ElDeeb ผู้ร่วมงานวิจัยของ 21 Shares กล่าวว่า "CPI เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะโน้มน้าวให้ Fed ลดอัตราดอกเบี้ย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาว่าข้อมูลยังคงสูงกว่าเป้าหมาย 2% ดังที่แสดงไว้ในการประชุม FOMC เมื่อสองสัปดาห์ก่อน และความหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในระยะสั้นก็เปลี่ยนไป "มันบางมาก"

ElDeeb เตือนว่า “หากยังคงเป็นที่น่าสงสัย การฟื้นตัวมีแนวโน้มที่จะช้า โดยทั่วไปแล้ว อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจะทำให้สินทรัพย์เสี่ยง เช่น หุ้นเทคโนโลยีและ Bitcoin มีความน่าสนใจน้อยลง เนื่องจากนักลงทุนสามารถเปลี่ยนไปใช้สินทรัพย์ที่ปลอดภัยกว่า เช่น กระทรวงการคลังของสหรัฐฯ” การได้รับออปชั่นที่เพิ่มขึ้นอย่างมากทำให้นักลงทุนระยะสั้นหันไปหาตลาดแบบดั้งเดิม”

ElDeeb กล่าวเสริมว่า “อย่างไรก็ตาม แม้ว่า Bitcoin จะมีผลกระทบในระยะสั้นต่อตลาด แต่นักลงทุนจำนวนมากกลับมองว่า Bitcoin เป็นสินทรัพย์ระดับโลกที่ช่วยป้องกันการลดค่าเงินและความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจ ในขณะที่นโยบายของ Fed อาจก่อให้เกิดความผันผวนในระยะสั้น แต่พวกเขาจะไม่เปลี่ยนวิถีระยะยาวของ Bitcoin โดยพื้นฐาน”

“ด้วยเหตุนี้ ปัจจุบัน Bitcoin จึงมีสถานะที่ไม่เหมือนใครในฐานะสินทรัพย์ที่ทนต่อความเสี่ยงและไม่ชอบความเสี่ยง ซึ่งเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่ไม่เหมือนใคร” เธอสรุป

Dan Tapiero ซีอีโอของบริษัทการลงทุน 10 T Holdings เชื่อว่าหาก Bitcoin สามารถฟื้นแนวรับที่ 65,000 ดอลลาร์ ราคาของมันก็จะพุ่งขึ้นต่อไปมากกว่า 45% เขากล่าวบนแพลตฟอร์ม X: "หลังจากทะลุ 65,000 ดอลลาร์แล้ว จะเพิ่มขึ้นโดยตรงเป็น 90,000 ดอลลาร์...และอื่นๆ อีกมากมาย และการรวมธงที่ทับซ้อนกันในแนวนอนที่ชัดเจนมากกำลังจะเสร็จสิ้น"

นักวิเคราะห์ตลาด Moustache เห็นด้วยกับการเก็งกำไรของ Tapiero โดยตั้งข้อสังเกตเมื่อวันพุธว่า “Stoch RSI รายสัปดาห์ของ Bitcoin เพิ่งข้ามภาวะกระทิง” บ่งบอกว่า “การเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ที่สุดกำลังจะเกิดขึ้น”