สรุปผลกำไรและขาดทุนของสถาบันที่มีการถือครอง BTC จำนวนมาก: บางคนทำกำไรได้ 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่บางคนยังคงสูญเสียเงิน

ตลาด crypto พุ่งสูงขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ภายใต้ความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่งในตลาด ราคาของ Bitcoin ครั้งหนึ่งเคยเกิน 35,000 ดอลลาร์ และปัจจุบันวนเวียนอยู่รอบๆ ราคานี้

ในขณะที่นักลงทุนรายย่อยต่างเชียร์การเพิ่มขึ้นของ BTC ให้เราหันมุมมองของเรากลับไปหา “ผู้เล่นรายใหญ่” ในตลาด นั่นก็คือนักลงทุนสถาบัน

หลังจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในรอบนี้เกิดอะไรขึ้นกับตำแหน่งการลงทุนของสถาบันดั้งเดิมจำนวนมากที่เคยทำให้ตลาด crypto มีความสุข ตำแหน่งของสถาบันตอนนี้ทำกำไรหรือขาดทุนหรือไม่?

ข้อมูลของ Coingecko แสดงให้เห็นว่าปัจจุบันมีบริษัทจดทะเบียน 28 แห่งที่ถือครอง Bitcoin ในโลก ถือครอง Bitcoins รวม 239,494 Bitcoins ประมาณ 240,000 BTC และมูลค่าตลาดรวมประมาณ 8.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

นอกเหนือจากบริษัทจดทะเบียนแล้ว รัฐอธิปไตยยังเป็น นักลงทุน ทางเลือกในสกุลเงินดิจิทัลอีกด้วย พวกเขาถือ Bitcoin จำนวนมากไม่ว่าจะเชิงรุกหรือเชิงรับ (ด้วยเหตุผลทางศาล) และเอลซัลวาดอร์ก็มีชื่อเสียงมากที่สุดในหมู่พวกเขา

Odaily นับการถือครอง Bitcoin ของสถาบันกระแสหลักและประเทศต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

จากบริษัทจดทะเบียน 28 แห่ง มี 16 แห่งถือครอง Bitcoin มากกว่า 500 Bitcoin นอกจากนี้ยังมี 4 ประเทศอธิปไตยที่ถือครองเหรียญมากกว่า 500 เหรียญ

รัฐบาลอเมริกัน

รัฐบาลสหรัฐฯ เป็นกลุ่มวาฬ Bitcoin ที่โดดเด่นที่สุด ผู้ถือสกุลเงินไม่ใช่ทั้งนักลงทุน crypto หรือสถาบันการเงิน แต่รัฐบาลสหรัฐฯ ได้กลายเป็นเศรษฐี Bitcoin ชั้นนำในโลก crypto โดยไม่รู้ตัว สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือไม่สนใจสกุลเงินดิจิทัลนี้ ขึ้น ๆ ลง ๆ .

Jarod Koopman ผู้อำนวยการฝ่ายบริการทางไซเบอร์และนิติวิทยาศาสตร์ของ IRS กล่าวต่อสาธารณะว่า เราไม่ได้เล่นในตลาด โดยพื้นฐานแล้วเราเป็นผู้กำหนดกระบวนการของเราเอง

แตกต่างจากวาฬอื่นๆ ที่สะสม Bitcoin จากการซื้อ Bitcoin ของรัฐบาลสหรัฐฯ ส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการยึด

การจับกุมสามครั้งล่าสุดเพียงอย่างเดียวทำให้คลังของรัฐบาลมีมากกว่า 200,000 bitcoins ก่อนหน้านี้ รัฐบาลสหรัฐฯ เคยขาย Bitcoins ประมาณ 20,000 Bitcoins ทุกครั้งที่รัฐบาลสหรัฐฯ ชำระบัญชี จะทำให้ตลาดการเข้ารหัสเกิดความวุ่นวาย

Coingecko แสดงให้เห็นว่าสหรัฐอเมริกายังคงมี Bitcoins มากกว่า 207,000 Bitcoins มูลค่าประมาณ 7.19 พันล้านดอลลาร์ ในทางตรงกันข้าม MicroStrategy ซึ่งเป็น ผู้คลั่งไคล้ Bitcoin ที่รู้จักกันดี ปัจจุบันถือ Bitcoin เพียง 158,000 Bitcoins

การอ่านที่เกี่ยวข้อง:

Wall Street Journal: Bitcoin มูลค่า 5 พันล้านดอลลาร์ในมือของรัฐบาลสหรัฐฯ มาจากไหน?

ภาพรวมสถานะปัจจุบันของที่อยู่การถือครอง Bitcoin ของรัฐบาลสหรัฐฯ: การคาดการณ์เวลาและจำนวนการขาย

MicroStrategy

กำไรลอยตัว: ประมาณ 816 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (17.4%)

MicroStrategy เป็นบริษัทจดทะเบียนแห่งแรกในสหรัฐฯ ที่ซื้อ Bitcoin จำนวนมาก และยังเป็นบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐฯ ที่ถือครองสกุลเงินที่ใหญ่ที่สุดอีกด้วย ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2020 ถึงปัจจุบัน MicroStrategy ได้ประกาศการซื้อ BTC ทั้งหมด 28 ครั้ง โดยซื้อ Bitcoins รวม 158,245 Bitcoins โดยมีราคาถือครองเฉลี่ยรวม 29,582 ดอลลาร์

เหตุผลที่บริษัทนี้เป็นที่รู้จักไม่เพียงเพราะว่ามีการซื้อ Bitcoin จำนวนมากเท่านั้น แต่ยังเป็นเพราะ “ความคลั่งไคล้” สำหรับ Bitcoin ของ MicroStrategy อีกด้วย บริษัทไม่เคยขาย BTC เลยนับตั้งแต่ซื้อมา และมือเพชรของบริษัทก็ข้ามวัวและหมีไปแล้ว

ข้อมูล Coingecko แสดงให้เห็นว่า BTC ที่บริษัทซื้อนั้นสร้างกำไรลอยตัวที่ 815, 584, 823 ดอลลาร์สหรัฐ ประมาณ 816 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และกำไรลอยตัว 17.4%

ตั้งแต่ MicroStrategy ซื้อ Bitcoin ครั้งแรกในเดือนสิงหาคม 2020 Bitcoin ก็เพิ่มขึ้น 147% ในช่วงเวลานั้น SP 500 เพิ่มขึ้น 26% และ Nasdaq เพิ่มขึ้น 18% ทองลดลง 3% เงินลดลง 19% และพันธบัตรลดลง 24% ไม่ต้องสงสัยเลยว่า Bitcoin เป็นประเภทสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในช่วงเวลานี้ มือเพชรของ MicroStrategy กำลังได้ผลอย่างดี

นอกจากมือเพชรแล้ว ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจที่ MicroStrategy ได้รับความสนใจมากขึ้นก็คือ พฤติกรรมการซื้อของบริษัทมีผลกระทบแบบ เลื่อนลอย ในตลาด

หลังจากการซื้อแต่ละครั้ง มักจะเกิดพฤติกรรมหยาบคายบนโซเชียลมีเดีย - ซื้อ MicroStrategy แล้วตลาดกำลังจะตกต่ำ

Odaily ยังได้ตรวจสอบการซื้อ BTC จำนวน 28 รายการของ MicroStrategy เพื่อสำรวจว่ามีความเชื่อมโยงบางอย่างระหว่างการประกาศซื้อ BTC ของ MicroStrategy และราคาตลาดหรือไม่

การอ่านที่เกี่ยวข้อง:

ทุกครั้งที่ MicroStrategy ประกาศซื้อ BTC ถือเป็นสัญญาณการลดลงหรือไม่?

BTC ETF อีกรายการ: เบื้องหลังการซื้อ Bitcoin จำนวนมากอย่างต่อเนื่องของ MicroStrategy

เทสลา

กำไรลอยตัว: ประมาณ 364 ล้านเหรียญสหรัฐ (8.5%)

หากคุณพูดถึง ผู้ชาย ที่น่าดึงดูดที่สุดในตลาด crypto ฉันเกรงว่านักลงทุนทุกคนจะมีทางเลือกเพียงทางเดียวเท่านั้น นั่นคือ Tesla CEO, SpaceX CEO และ Elon Musk ที่ประกาศตัวเองเป็น Dogecoin CEO

เมื่อใดก็ตามที่ Musk เรียกร้องคำสั่งซื้อ ตลาดจะพบกับความผันผวนอย่างรุนแรง Musk ไม่เพียงแต่ เรียกร้องคำสั่งซื้อ เท่านั้น แต่ Tesla ซึ่งนำโดยเขานั้น มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งในตลาดการเข้ารหัสและได้ซื้อ Bitcoins จำนวนมาก

ในช่วงกลางเดือนตุลาคม Tesla เปิดเผยรายงานทางการเงินล่าสุด รายงานทางการเงินแสดงให้เห็นว่าบริษัทไม่ได้ซื้อหรือขาย Bitcoin ใด ๆ ในไตรมาสที่สาม และนี่คือไตรมาสที่ห้าติดต่อกันที่ Tesla ยังคงรักษาตำแหน่งไว้ไม่เปลี่ยนแปลง

ข้อมูลของ Coingecko แสดงให้เห็นว่า Tesla ถือ Bitcoins ประมาณ 10,500 Bitcoins และมีมูลค่าตลาดประมาณ 364 ล้านเหรียญสหรัฐ

บริษัทขุด Bitcoin

กำไรลอยตัวมาราธอน: ประมาณ 461 ล้านเหรียญสหรัฐ (144%)

แตกต่างจาก การเก็งกำไรเหรียญ ของบริษัทอื่นๆ ที่ระบุไว้ในบทความนี้ บริษัทเหมืองแร่เป็นองค์กรที่ค่อนข้างพิเศษในกลุ่มการถือครองของสถาบัน ตัวอย่างเช่น Marathon และ HUt 8 ต่างก็ใช้รูปแบบธุรกิจของการขุดที่ดำเนินการด้วยตนเอง จากนั้นจึงถือครองและลงทุนใน BTC ในระยะยาว

Bitcoin ไม่ได้พึ่งพาการซื้อจำนวนมาก แต่ส่วนใหญ่มาจากผลผลิตของมันเอง ด้วยเหตุนี้ ต้นทุนการถือครอง Bitcoin จึงต่ำกว่าบริษัทอื่นๆ มาก ในแง่ของผลตอบแทน ผลตอบแทนของ Marathon 144% อยู่ในอันดับหนึ่งในบรรดาผลตอบแทน Bitcoin ของบริษัทจดทะเบียน

Marathon ก่อตั้งขึ้นในเนวาดาในปี 2010 ในชื่อ Verve Ventures, Inc. ในปี 2560 บริษัทได้ซื้ออุปกรณ์การขุดสินทรัพย์ดิจิทัลและก่อตั้งศูนย์ข้อมูลในแคนาดาสำหรับการขุดสินทรัพย์ดิจิทัล อย่างไรก็ตาม บริษัทได้หยุดดำเนินการในแคนาดาในปี 2020 และรวมการดำเนินงานทั้งหมดไว้ในสหรัฐอเมริกาในขณะนั้น บริษัทได้ขยายกิจกรรมการขุด Bitcoin ในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา บริษัทเปลี่ยนชื่อเป็น Marathon Digital Holdings, Inc เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2021

ปัจจุบันธุรกิจหลักของบริษัทคือการขุด Bitcoin ที่ดำเนินการด้วยตนเอง กลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทคือการจัดหาเงินทุนสำหรับการซื้อเครื่องจักรทำเหมืองเพื่อใช้ในการขุด จ่ายต้นทุนการดำเนินงานที่เป็นเงินสดในการผลิต และถือ Bitcoin เป็นการลงทุนระยะยาว

Hut 8 เป็นบริษัทขุด Bitcoin ของแคนาดาที่มุ่งเน้นการขุด Bitcoin ผ่านการใช้ฮาร์ดแวร์ขั้นสูงและทรัพยากรศูนย์ข้อมูล เป็นหนึ่งในบริษัทขุด Bitcoin ที่มีการซื้อขายสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือ นอกเหนือจากการดำเนินการขุดเหมืองแล้ว Hut 8 ยังให้บริการและโซลูชันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล เช่น การประมวลผลประสิทธิภาพสูง

โดยทั่วไปแล้ว Hut 8 จะตั้งโรงงานทำเหมืองในพื้นที่ที่มีต้นทุนพลังงานต่ำกว่า เช่น สถานที่ห่างไกลบางแห่งในแคนาดา เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานและเพิ่มประสิทธิภาพ สิ่งนี้ทำให้บริษัทสามารถแข่งขันในตลาดการขุดสกุลเงินดิจิทัลที่มีการแข่งขันสูงได้

ข้อมูลที่น่าสนใจอีกชิ้นหนึ่งก็คือ แม้ว่า Bitcoin จะสร้างผลตอบแทนมหาศาลในช่วงไม่กี่ครั้งที่ผ่านมาก็ตาม แต่หุ้นของบริษัทขุด Bitcoin มีผลตอบแทนที่สูงกว่า Bitcoin

จากข้อมูลจาก CoinGecko หุ้นการขุด crypto ทั้งหมด ยกเว้น Argo Blockchain และ TeraWulf มีประสิทธิภาพเหนือกว่า Bitcoin ในด้านผลตอบแทนปีต่อปี โดยเฉลี่ยประมาณ 150% เทียบกับ Bitcoin ที่ 84.61% สิ่งนี้ยังแสดงให้เห็นถึงทัศนคติเชิงบวกของตลาดต่อ Bitcoin จากมุมมองอื่น

การอ่านที่เกี่ยวข้อง:

คู่มือเอาชีวิตรอดจากการขุด Crypto ปี 2023

รูปสวย

ขาดทุนลอยตัว: ประมาณ 16.86 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (-34.1%)

Meitu เป็นบริษัทจีนแห่งเดียวในบทความนี้ ปัจจุบันการถือครอง BTC และ ETH มีผลขาดทุนรวม 16,855,368 ดอลลาร์

เมื่อเดือนที่แล้ว Meitu เปิดเผยรายงานผลประกอบการระหว่างกาลประจำปี 2023 รายงานแสดงให้เห็นว่าในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ Meitu มีรายได้สูงถึง 1.261 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง เพิ่มขึ้น 29.83% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 151 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง เพิ่มขึ้น 320.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี และมีกำไรสุทธิ ส่วนของผู้ถือหุ้นมีมูลค่าถึง 228 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง เพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบเป็นรายปี กำไรเกินการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่ 220 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงเป็น 265 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง

การลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของบริษัทขาดทุนทางบัญชีประมาณ 670 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง เนื่องจากการฟื้นตัวของตลาดในปีนี้ การด้อยค่าทางบัญชีจึงกลับรายการเป็น 186 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง

ย้อนกลับไปในปี 2021 Meitu ซื้อ 31,000 ETH และ 940.89 BTC Meitu ซึ่งถือครองสกุลเงินดิจิทัลกล่าวว่า กลุ่มไม่ได้ซื้อหรือขายสกุลเงินดิจิทัลใด ๆ ภายใต้แผนการลงทุนสกุลเงินดิจิทัล