ความคิดเห็น: ผู้ค้ามืออาชีพสามารถขยายการซื้อขาย Bitcoin ทั่วโลกได้อย่างไร?

สรุป:

ลิงค์แหล่งที่มา:Bitcoin Magazine

เรียบเรียง: Apifiny Asia Pacific Team

สรุป:

แม้ว่าการทำให้ Bitcoin ถูกต้องตามกฎหมายในการเงินแบบดั้งเดิมจะครบกำหนด แต่ก็ยังมีอุปสรรคในอุตสาหกรรมที่ขัดขวางไม่ให้ผู้ค้ามืออาชีพเข้าร่วม

การถือครองและซื้อขาย bitcoin อย่างถูกกฎหมายและการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ ได้ก้าวไปสู่จุดสูงสุดใหม่แล้ว การประกาศเมื่อเร็ว ๆ นี้เกี่ยวกับการลงทุนสถาบันขนาดใหญ่ การประกาศของ Stablecoin ล่าสุดโดยสำนักงานควบคุมสกุลเงิน (OCC) และการเพิ่มขึ้นของโครงการ CBDC ทั่วโลก ชี้ให้เห็นถึงการยอมรับสกุลเงินดิจิทัลบางรูปแบบของสถาบันซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ Bitcoin และตลาดแลกเปลี่ยน cryptocurrency ทั้งหมดยังเสนอโอกาสในการเก็งกำไรอย่างมืออาชีพ ตลาดซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลพร้อมสำหรับเทรดเดอร์มืออาชีพจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ

ทำไมสิ่งนี้ถึงเกิดขึ้น?

ทำไมสิ่งนี้ถึงเกิดขึ้น?

Haohan ซีอีโอของ Apifiny ซึ่งเป็นเครือข่ายการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล คาดการณ์ว่าเมื่อแพลตฟอร์มระดับโลกที่มีความแข็งแกร่งของสถาบัน สภาพคล่องทั่วโลก การค้นหาราคาทั่วโลก และความสามารถในการดำเนินการระดับโลกปรากฏขึ้น สถาบันและผู้ค้ามืออาชีพจะเข้าร่วมในการทำธุรกรรม Bitcoin และปริมาณการซื้อขายทั่วโลกจะ เพิ่มขึ้น การเพิ่มขึ้นอย่างมากจึงช่วยปรับปรุงสภาพคล่องและทำให้การซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลของสถาบันน่าสนใจยิ่งขึ้น

Haohan ซีอีโอของ Apifiny ซึ่งเป็นเครือข่ายการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล คาดการณ์ว่าเมื่อแพลตฟอร์มระดับโลกที่มีความแข็งแกร่งของสถาบัน สภาพคล่องทั่วโลก การค้นหาราคาทั่วโลก และความสามารถในการดำเนินการระดับโลกปรากฏขึ้น สถาบันและผู้ค้ามืออาชีพจะเข้าร่วมในการทำธุรกรรม Bitcoin และปริมาณการซื้อขายทั่วโลกจะ เพิ่มขึ้น การเพิ่มขึ้นอย่างมากจึงช่วยปรับปรุงสภาพคล่องและทำให้การซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลของสถาบันน่าสนใจยิ่งขึ้น

เพื่อให้เข้าใจข้อกำหนดของแพลตฟอร์ม ก่อนอื่นจำเป็นต้องเข้าใจประเภทของกลยุทธ์การซื้อขายที่มืออาชีพกำลังดำเนินการ และข้อกำหนดสำหรับแพลตฟอร์ม

• เทรดเดอร์มืออาชีพใช้กลยุทธ์ระดับโลกที่ซับซ้อน

เทรดเดอร์มืออาชีพจำเป็นต้องเข้าถึงตลาดทั่วโลกอย่างเต็มรูปแบบเพื่อค้นพบสภาพคล่องและราคา ลองนึกภาพว่า AAPL มีการซื้อขายบนการแลกเปลี่ยนที่แตกต่างกันกว่า 300 รายการ โดยแต่ละรายการมีคู่เงิน AAPL เพียงคู่เดียว (เช่น USD-AAPL, EUR-AAPL, KRW-AAPL เป็นต้น) สถานะปัจจุบันของการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลทั่วโลก

คู่ซื้อขาย

คู่ซื้อขาย

ดัชนีโมเมนตัม

หมายถึงการพลิกกลับ

ยาว/สั้น

การซื้อขายแกว่ง

การกำหนดเส้นทางอัจฉริยะ

กลยุทธ์อัลโก

Scalping (การฉกหมวก)

แต่ละคนใช้ประโยชน์จากความไร้ประสิทธิภาพของตลาด และตลาดแลกเปลี่ยน bitcoin และ cryptocurrency ที่กว้างขึ้นนั้นเต็มไปด้วยความไร้ประสิทธิภาพ ทำไมคุณพูดแบบนั้น? มาดูกลยุทธ์เล็กๆ น้อยๆ ก่อน

กลยุทธ์ Algo: ในรูปแบบที่ง่ายที่สุด เทรดเดอร์จะซื้อสินทรัพย์ crypto พร้อมกันในการแลกเปลี่ยนหนึ่งและขายในอีกที่หนึ่ง ด้านล่างนี้ เราจะอธิบายว่าเหตุใดจึงมีโอกาสมากมายในสกุลเงินดิจิทัล

กลยุทธ์ Long/Short: กลยุทธ์เหล่านี้เกี่ยวข้องกับการซื้อสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำเพื่อซื้อและขายสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงเกินไปเพื่อขาย ตัวอย่างเช่น ซื้อ BTC ที่มีมูลค่าต่ำบน Coinbase และขาย BTC ที่มีมูลค่าสูงเกินไปที่ Huobi

น่าเสียดายที่ในขณะที่โอกาสในการเก็งกำไรมีมานานแล้วในตลาดการซื้อขาย cryptocurrency แต่ก็ขาดเครื่องมือในตลาดที่จะช่วยให้ดำเนินการตามโอกาสในการซื้อขายเหล่านี้

• โครงสร้างตลาดแลกเปลี่ยน Bitcoin เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการทั่วโลก

ตลาดการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลมีการแยกส่วนอย่างมาก และโครงสร้างของตลาดนำเสนอโอกาสในการซื้อขายจำนวนมากในแง่หนึ่ง แต่ในขณะเดียวกันก็มีอุปสรรคขนาดใหญ่ในการดำเนินการ

ปัจจัยสำคัญสามประการที่กำหนดตลาดการซื้อขาย cryptocurrency:

1. การแลกเปลี่ยน cryptocurrency แต่ละครั้งเป็นการซื้อขายแบบ "Land Lake" ที่แยกจากกันโดยสิ้นเชิง ตัวอย่างเช่น ผู้ค้าในราศีเมถุนจะซื้อขายกับผู้ค้าราศีเมถุนรายอื่นเท่านั้น และเกี่ยวข้องกับอุปสงค์ อุปทาน และการกำหนดราคาของราศีเมถุนเท่านั้น

2. การแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่ใช้เฉพาะสกุลเงินท้องถิ่นในการทำธุรกรรม ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์สามารถใช้เงินวอนของเกาหลีในการฝาก Bithumb เท่านั้น แต่ไม่สามารถใช้สกุลเงินอื่นได้

3. การแลกเปลี่ยนทุกครั้งต้องมีกระบวนการลงทะเบียนที่ต้องปฏิบัติตาม AML และ KYC

นัยสำคัญคือ: ประการแรก จำเป็นต้องมีบัญชีซื้อขายหลายบัญชีสำหรับการดำเนินการซื้อขายทั่วโลก ประการที่สอง ราคาอาจแตกต่างกันอย่างมากในตลาดซื้อขายต่างๆ—โดยเฉพาะตลาดระดับภูมิภาค ประการที่สาม ความต้องการสำรองสูง และการแลกเปลี่ยนหลายแห่งมีทองคำสำรอง

ตัวอย่างราคา: ในขณะที่เขียน มีช่องว่าง 0.81% ระหว่างราคา BTC ต่ำสุดและสูงสุดในการแลกเปลี่ยน 10 อันดับแรกของโลก – การซื้อขาย BTC/KRW ของ Upbit แพงกว่าคู่ BTC/JPY ของ Coincheck 0.81%

บัญชีที่มีการแลกเปลี่ยนหลายรายการจำเป็นต้องดำเนินการซื้อขาย สภาพคล่องของการแลกเปลี่ยนแต่ละรายการแยกจากกัน เป็นอิสระจากกัน

• การถือบัญชีซื้อขายหลายบัญชีนั้นมีราคาแพงและไม่ฉลาด

บริษัทการค้าระดับสถาบันในปริมาณมากที่ดำเนินการตามกลยุทธ์ระดับโลกจะต้องเอาชนะความท้าทายด้านการจัดการ ด้านเทคนิค และการดำเนินการหลายประการ

การจัดการ: แต่ละการแลกเปลี่ยนมีขั้นตอนการลงทะเบียน การตรวจสอบการปฏิบัติตาม KYC/AML ฯลฯ บัญชีแลกเปลี่ยนจำนวนมากขึ้นจะทำให้เกิดภาระทางกฎหมายและการจัดการมากขึ้น

พูดในทางเทคนิค: สถาบันการซื้อขายจะต้องจัดการ API ของการแลกเปลี่ยนแต่ละแห่งโดยตรง พวกเขาต้องจัดการกับการเปลี่ยนแปลงและการอัพเกรดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในมูลค่าของความแตกต่างในขณะที่เพิ่มค่าใช้จ่ายของเทคโนโลยี

นอกจากนี้ ข้อมูลตลาดจากการแลกเปลี่ยนต่างๆ จะต้องได้รับการทำให้เป็นมาตรฐานเพื่อให้สามารถทำการตัดสินใจซื้อขายที่มีกำไรได้ การทำให้เป็นมาตรฐานของข้อมูลไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย และการแลกเปลี่ยนใด ๆ ที่เปลี่ยนรูปแบบข้อมูลสามารถยกเลิกความพยายามก่อนหน้านี้ได้

การใช้งานทั่วโลกยังนำเสนอความท้าทายอย่างมาก ธุรกรรมที่ต้องดำเนินการพร้อมกันในหลายแพลตฟอร์มอาจมีราคาแพงเนื่องจากต้องใช้เงินทุนสูง

ตัวอย่างเช่น สมมติว่านักเทรดมีเงินทุน $1 ล้าน และซื้อ BTC ที่ $52,000 ในการแลกเปลี่ยนหนึ่งและขายที่ $53,000 ในการแลกเปลี่ยนอื่น นักเทรดมีสองทางเลือก

ขั้นแรก เทรดเดอร์สามารถซื้อในการแลกเปลี่ยนหนึ่งแล้วขายในการแลกเปลี่ยนอื่น กระบวนการนี้อาจใช้เวลาตั้งแต่ 10 นาทีถึงหนึ่งชั่วโมงและเทรดเดอร์ต้องใช้เงิน 1 ล้านดอลลาร์ในการทำธุรกรรม อย่างไรก็ตาม ในขณะที่รอการโอน

นอกจากนี้ เทรดเดอร์สามารถเก็บเงินทุนไว้ในหลายบัญชี แต่อีกครั้งในกรณีนี้ เทรดเดอร์ต้องการ $500,000 สำหรับการแลกเปลี่ยนหนึ่งครั้ง และ $500,000 ใน BTC สำหรับการแลกเปลี่ยนอื่นเพื่อดำเนินการซื้อขาย

เงินทุน 1 ล้านเหรียญเท่ากัน ธุรกรรมเดียวกัน กำไรจากธุรกรรมเพียงครึ่งเดียว

การพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายและการดำเนินการเป็นทั้งจุดแข็งหลักของเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ และแต่ละข้อมีความสำคัญ:

การลงทะเบียนเป็นการเสียเวลาและทรัพยากรทางกฎหมาย

การจัดการ API นั้นยุ่งยากมาก ไม่มีเทรดเดอร์รายใดเต็มใจที่จะกังวลเกี่ยวกับการจัดการ API

จำเป็นต้องมีข้อมูลการกำหนดราคามาตรฐานและต้นทุนการจัดการภายในสูง

• จะต้องมีวิธีที่ดีกว่า

ลองนึกภาพโลกที่ผู้ค้าสถาบันใช้เวลาไม่มากนักในการได้มาซึ่งความสามารถที่พวกเขาต้องการ แต่ขจัดความท้าทายด้านปฏิบัติการและทางเทคนิคที่ทำให้พวกเขาต้องอยู่เฉยๆ เราได้เห็นสิ่งนี้ในอีคอมเมิร์ซและแม้แต่ในไซต์งาน ซึ่งเป็นตลาดรวมสำหรับการค้นหาโอกาสในการทำงานและราคาสินค้าในไซต์อื่นๆ

ในโลกของการซื้อขาย cryptocurrency นี่หมายถึงการรวมคำสั่งซื้อขายจำนวนมากไว้ในแหล่งข้อมูลมาตรฐานเดียวผ่านชุดของ API และซื้อขายผ่านอินเทอร์เฟซหรือแพลตฟอร์มเดียว

ตัวอย่างเช่น ภาพด้านล่างแสดงให้เห็นว่าหนังสือสั่งซื้อจริงสามรายการปรากฏเป็นหนึ่งเดียวได้อย่างไร ดูภาพหน้าจอที่ถ่ายจาก Coinbase Pro, Kucoin, Huobi ในวันที่ 9 มีนาคม 2021 เวลา 11:35 น. (EST) และสังเกตการเพิ่มขึ้นของสภาพคล่องและการลดลงของสเปรด ซึ่งอยู่ที่ $29.21, $25.73 และ $6.72 USD ในขณะที่สเปรดเพิ่มขึ้นเป็น 0.01 เหรียญสหรัฐ

ดูเหมือนง่ายพอใช่มั้ย?

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีแพลตฟอร์มการซื้อขายระดับมืออาชีพที่สามารถให้บริการฟังก์ชันที่สำคัญเหล่านี้ได้

ไม่มีแพลตฟอร์มเดียวที่ให้การค้นหาราคาทั่วโลกและการดำเนินการข้ามพรมแดน ให้ราคาทั่วโลกที่ดีที่สุดในสกุลเงินท้องถิ่นเดียว รวมสภาพคล่องทั่วโลก ให้การเข้าถึงโดยตรงไปยังการแลกเปลี่ยนทั่วโลกหลายรายการ ให้การซื้อขายทั่วโลกผ่านบัญชีเดียว ให้ข้อมูลตลาดที่เป็นมาตรฐานเดียว แหล่งที่มา

การเติบโตของการซื้อขายสถาบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับโลก จะไม่เริ่มต้นขึ้นจริง ๆ จนกว่าจะมีการระบุข้อกำหนดที่สำคัญเหล่านี้ เมื่อถึงจุดนั้น ผู้ค้า bitcoin มืออาชีพสามารถย้ายจากขอบสนามไปสู่โลกแห่งการซื้อขายระดับโลกอย่างแท้จริง