นักลงทุนที่ชาญฉลาดจะติดตามแนวโน้มได้อย่างไร?

ตลาดการลงทุนใด ๆ มีกฎการดำเนินงานของตัวเอง เมื่อดำเนินการตามกฎหมายนี้ เทรนด์จะเกิดขึ้น เมื่อเทรนด์เกิดขึ้นแล้ว เทรนด์จะไม่เปลี่ยนแปลงง่ายๆ ในระยะเวลาอันยาวนาน ในกระบวนการของตลาดที่ดำเนินไปตามเทรนด์ ราคามีแนวโน้มที่จะผันผวนขึ้นและลง แต่แท้จริงแล้วความผันผวนเหล่านี้เป็นสัญญาณรบกวนในมุมมองมหภาคและระยะยาว และไม่ส่งผลกระทบต่อเทรนด์หรือแนวโน้มทั่วไปของตลาด .

สิ่งที่นักลงทุนในตลาดมักต้องทำเมื่อเทรนด์กำลังดำเนินอยู่คือการรออย่างอดทนและรอให้เทรนด์พาเราไปข้างหน้าแทนที่จะรับผลกระทบมากเกินไปจากเสียงของความผันผวนของตลาดและทำให้การดำเนินงานของเราเข้าใจผิด ในความเข้าใจของฉัน นี่คือการใช้ประโยชน์จากแนวโน้ม

ฉันนึกถึงสองย่อหน้าข้างต้นอีกครั้งในวันนี้เพราะฉันเห็นการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งในตลาดการลงทุนในตอนเช้า: เงินระเบิดและพุ่งขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา กระโดดจากก่อนหน้านี้ที่อยู่ที่ประมาณ 25 ดอลลาร์เป็นมากกว่า 28 ดอลลาร์

สาเหตุของเหตุการณ์นี้คือนักลงทุนรายย่อยภายใต้การเรียกร้องของผู้นำความคิดเห็นของฟอรัม Reddit อีกครั้ง หันมาสนใจแร่เงินหลังจากขายชอร์ตในตลาดหุ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และเริ่มดำเนินการร่วมกันเพื่อดึงแร่เงินออกจากตลาด สุดสัปดาห์. ทำไมต้องเป็นสีเงิน? เนื่องจากวงการเงินมีข่าวลือว่าเงินถูกระงับโดยธนาคารเพื่อการลงทุนหลายแห่ง (รวมถึง Goldman Sachs) เป็นเวลานาน ดังนั้นราคาจึงเบี่ยงเบนจากมูลค่าอย่างมาก

การกระโดดด้วยสีเงินนี้อาจดูเหมือนเป็นอุบัติเหตุสำหรับหลาย ๆ คน แต่ในความคิดของฉันมันเป็นสิ่งจำเป็นบางอย่าง

เนื่องจากฉันมีตำแหน่งส่วนหนึ่งของเงินด้วย ฉันจึงนึกถึงประสบการณ์การลงทุนในเงินเมื่อฉันเห็นเหตุการณ์นี้

หลังจากปี 2000 พลังที่ครอบงำตลาดโลหะมีค่า นอกเหนือจากอุปสงค์ในภาคอุตสาหกรรมหรือพลเรือนในอดีต การปรับขึ้นหรือลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดเริ่มมีบทบาทสำคัญมากขึ้น แม้จะมีบทบาทสำคัญก็ตาม

นับตั้งแต่เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2551 ธนาคารกลางสหรัฐเริ่มปล่อยน้ำในปริมาณมาก ตั้งแต่นั้นมา ทองคำและเงินก็เริ่มเพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์ ในหมู่พวกเขา เงินได้เพิ่มขึ้นจาก 9 ดอลลาร์ในปี 2552 เป็น 45 ดอลลาร์ในปี 2554 . หลังจากนั้น เยลเลน ประธานธนาคารกลางสหรัฐคนใหม่ก็เข้ารับตำแหน่งและเริ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ย และทองคำและเงินก็เริ่มร่วงลง เงินลดลงจาก 45 ดอลลาร์ไปจนถึง 13 ดอลลาร์ในปี 2559

ในรอบกระทิงและตลาดหมีนี้ นโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ มีอิทธิพลเหนือแนวโน้มของโลหะเงินและยังเป็นแรงขับเคลื่อนพื้นฐานของแนวโน้มของโลหะเงินอีกด้วย

หากเราเชี่ยวชาญกฎหมายนี้ เราก็เพียงต้องเข้าใจทิศทางนโยบายของเฟดในการลงทุนในโลหะเงิน----ตราบใดที่เฟดกำลังขึ้นอัตราดอกเบี้ย มีความเป็นไปได้สูงที่โลหะเงินจะยังคงลดลง และเราสามารถวางการลงทุนคงที่ได้ ตราบใดที่เฟดเริ่มลดอัตราดอกเบี้ย แร่โลหะเงินก็จะมีแนวโน้มกลับมาเป็นขาขึ้น ดังนั้น เราต้องสังเกตความเสี่ยงและเตรียมขายเมื่อความเสี่ยงสูงขึ้น

ฉันเริ่มลงทุนในโลหะเงินประมาณปี 2015 หลังจากที่ Yellen เข้ามามีอำนาจและเริ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ย ในเวลานั้น ราคาของโลหะเงินอยู่ที่ประมาณ 15 ดอลลาร์ เมื่อโลหะมีค่าเกิน $15 ฉันจะหยุดการลงทุนตามปกติ และเมื่อโลหะเงินตกลงต่ำกว่า $15 ฉันจะเริ่มต้นการลงทุนตามปกติอีกครั้ง

หลังจากที่ประธานคนใหม่ของ Federal Reserve เริ่มลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2019 ฉันตัดสินอย่างคร่าว ๆ ว่าวัฏจักรโลหะเงินเป็นขาขึ้นในระยะยาวกำลังจะเริ่มขึ้น และโดยทั่วไปแล้วโลหะเงินก็ทรงตัวเหนือระดับ $15 ดังนั้นฉันจึงหยุดการลงทุนตามปกติ

ตั้งแต่ปี 2015 จนถึงตอนนี้ ฉันยังไม่ได้ขายเงินแม้แต่กรัมเดียว เพราะในช่วงเวลานี้ เฟดลดอัตราดอกเบี้ยในขณะที่ปล่อยน้ำ และจะรักษาสภาพแวดล้อมที่หลวมมากในปัจจุบันไปอีกนาน ดังนั้นในช่วงเวลานี้ จึงไม่มีอุปสรรคพื้นฐานในการขึ้นของแร่เงิน ตราบใดที่สภาพแวดล้อมทั่วไปยังคงไม่เปลี่ยนแปลง โมเมนตัมขาขึ้นของแร่เงินจะไม่เปลี่ยนแปลง

เมื่อเป็นเช่นนั้น ฉันก็แค่รับตำแหน่งไว้ในมือของฉันและติดตามแนวโน้มทั่วไปโดยไม่คำนึงถึงความผันผวนของตลาด จนกระทั่งวันหนึ่งธนาคารกลางสหรัฐขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็น 2% หรือตลาดเงินก็ปรากฏแรงต้านทานที่ไม่อาจต้านทานเพื่อพลิกแนวโน้มนี้ .

ในกระบวนการนี้ เงินทุนจำนวนมากจะเข้าสู่ตลาดเงินอย่างแน่นอนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง การรวมตัวของนักลงทุนรายย่อยในครั้งนี้เป็นตัวอย่าง ดังนั้นเหตุการณ์นี้จึงดูเหมือนเป็นเรื่องบังเอิญสำหรับฉัน แม้ว่าจะเป็นไปไม่ได้สำหรับฉันที่จะคาดการณ์ว่าเงินทุนจะเข้าในลักษณะนี้ล่วงหน้า แต่การเข้ามาของเงินทุนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นสิ่งที่เราสามารถคิดตามสามัญสำนึก

กฎนี้ใช้ได้กับตลาดหุ้นด้วย หลังปี 2008 นโยบายทางการเงินของธนาคารกลางของประเทศต่างๆ กฎนี้ใช้กับตลาดหุ้นในประเทศของฉันด้วย หากการพังทลายของตลาดหุ้นในปี 2558 ไม่ได้มีปัจจัยอ่อนไหวเข้ามาแทรกแซง มันคงไม่เกิดขึ้น

ตั้งแต่ปีที่แล้ว หุ้น A ในประเทศของฉันได้เริ่มขึ้นรอบใหม่ด้วยกำไรที่ดี นักลงทุนบางคนโชคดีพอที่จะซื้อหุ้นดีบางตัวที่ระดับต่ำๆ ในปีที่แล้ว เนื่องจากปีที่แล้วมันขึ้นมาได้ดี พวกเขากลัวว่ากำไรที่ได้ จะวิ่งหนีจึงซื้อหุ้นน่าเสียดายที่รีบโยนทิ้งไป เนื่องจากแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาวของหุ้น A เพิ่งเริ่มต้นขึ้น หากคุณสามารถเข้าใจจุดนี้ได้อย่างมั่นคง นักลงทุนก็เพียงแค่ถือชิปและรอให้ตลาดหุ้น A-share เดินหน้าต่อไป ยังไม่ถึงเวลาเก็บเกี่ยว

ฉันเริ่มลงทุนในกองทุนดัชนีในปี 2559 และหยุดลงทุนในกองทุนดัชนีในปี 2562 ฉันไม่เคยขายมันเลยในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา การตัดสินของฉันขึ้นอยู่กับสิ่งนี้:ตลาดกระทิงของหุ้น A เพิ่งเริ่มต้นขึ้น

กฎนี้ยังใช้กับตลาดสกุลเงินดิจิทัล ดังนั้นตลาดสกุลเงินดิจิทัลในปัจจุบันจึงยังไม่ถึงเวลาขายและเก็บเกี่ยวดังนั้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาฉันจึงเห็นผู้อ่านจำนวนมากทิ้งข้อความทิ้งชิปต่อรองที่สั่งสมมาอย่างหนัก ซึ่งน่าเสียดาย

พรุ่งนี้ฉันจะรวมสิ่งนี้เพื่อแบ่งปันข้อสังเกตเกี่ยวกับตลาดกระทิงของสกุลเงินดิจิทัลรอบนี้กับคุณ