วิธีการซื้อขายแบบกริด: อาวุธลับสำหรับผู้เริ่มต้นในการสร้างรายได้

ทำไมต้องเขียนวิธีการซื้อขายแบบกริด?

เพราะนี่เป็นสิ่งสำคัญเกินไปสำหรับเพื่อน ๆ ที่เพิ่งเข้ามาในงาน

ไม่ว่าจะเป็นการเล่นหุ้น, ฟิวเจอร์ส, สัญญา, วงการสกุลเงิน ฯลฯ ก็เป็นเหตุผลเดียวกัน สำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเข้าสู่ตลาด ตลาดจะได้รับค่าธรรมเนียมการจัดการ สเปรด ฯลฯ จากพวกเขาเป็นจำนวนมาก เพราะคุณไม่เข้าใจ คุณไม่คุ้นเคย ไม่มีวิธีอื่นนอกจากจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการก่อน แล้วให้คนหั่นต้นหอม หลังจากผ่านไปนานในแม่น้ำและทะเลสาบ คุณกลายเป็นคนแก่ชุบแป้งทอด และทุกคนเข้าใจ แต่นั่นเป็นวิธีที่ทุกคนมาที่นี่

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นตลาดการค้าในประเทศหรือตลาดการค้าต่างประเทศ ฉันพบว่า มีมือใหม่มากกว่าทหารผ่านศึกทุกๆ ปี นี่เป็นกลุ่มที่ใหญ่มาก

ดังนั้น สำหรับผู้เริ่มต้น มีกลยุทธ์หรือวิธีใดบ้างในการแซงโค้งและหลีกเลี่ยงการพลิกคว่ำ?

วิธีการซื้อขายแบบกริดเป็นวิธีเดียวที่ฉันพบจนถึงตอนนี้สำหรับมือใหม่ในการเอาชนะตลาด ง่ายๆ ไม่ต้องเฝ้าตลาด ไม่ต้องวุ่นวายกับงานประจำวัน

ดังนั้นเรามาพูดถึงวิธีการซื้อขายแบบกริดในวันนี้

ให้ฉันพูดถึงข้อสรุปก่อน: ไม่จำเป็นต้องวิ่งในตลาดหมี และรายได้ backtest ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2558 ถึงตอนนี้คือ 15% (ตลาดลดลง 35% ในช่วงเวลาเดียวกัน) จาก 10 ปีถึง 8 ปี อัตราต่อปีคือ 23% ซองจดหมายสีแดงขนาดใหญ่ในช่วงเวลาที่วุ่นวาย อัตรารายปีคือ 30% ในปี 2555-2556 แน่นอนว่าผลลัพธ์นี้เกี่ยวข้องกับราคาเปิดและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ หากคุณทำ Stock Futures มาหลายปีแล้วและยังคงขาดทุนอยู่ ควรเรียนรู้วิธี Grid Trading จะดีกว่า คุณจะไม่มีรายได้มาก แต่อย่างน้อย คุณก็สามารถเป็นคนกลุ่มเล็กๆ ที่ทำเงินได้

เริ่มหัวข้อกันเลย:

01 วิธีการซื้อขายแบบกริดคืออะไร?

ก่อนอื่นมาพูดถึงวิธี Grid Trading กันก่อน วิธีที่เรียกว่า Grid Trading คือการตั้งศูนย์มูลค่าและดำเนินการแบบกลไกในหุ้นแต่ละตัวที่เราต้องการลงทุนผ่านโหมด Stall Buy เมื่อราคาหุ้นตกลง จะทำเป็นกลุ่ม ซื้อและขายเป็นชุด เมื่อราคาหุ้นสูงขึ้น วิธีการซื้อขายแบบกริดเป็นวิธีการซื้อขายแบบกลไกอย่างสมบูรณ์ และไม่จำเป็นต้องให้เราคิดและวิเคราะห์ใดๆ ตราบใดที่มันดำเนินการแบบกลไก มันเหมือนกับอวนจับปลา เมื่อตลาดผันผวนไปตามเส้นตารางต่างๆ เราซื้อต่ำและขายสูง สิ่งนี้ทำให้เราสามารถควบคุมตำแหน่งได้อย่างสมเหตุสมผลมากขึ้นและหลีกเลี่ยงการไล่ขึ้นและลง ดังนั้นวิธีการซื้อขายแบบตารางยังมีความเสี่ยงแนวต้านที่แข็งแกร่งมาก ความจุ.

ในต่างประเทศมีระบบการจัดการตำแหน่งที่คลาสสิกมากซึ่งเป็นรูปแบบ Grid Trading ตราบใดที่หุ้นไม่ถูกเพิกถอนเราก็สามารถทำกำไรได้เสมอด้วยวิธีการซื้อขายนี้ ตัวอย่างเช่น ราคาปัจจุบันของหุ้นตัวหนึ่งอยู่ที่ 10 หยวนต่อหุ้น และเรามีเงินต้น 200,000 หยวน จากนั้นเราซื้อครั้งแรก 100,000 หยวน ทุกครั้งที่ราคาหุ้นลดลง 1 หยวน เราจะเพิ่มตำแหน่ง 10,000 หยวน สำหรับทุก ๆ การเพิ่ม 1 หยวน ตำแหน่งจะลดลง 10,000 หยวน วิธีนี้ช่วยให้เราสามารถขายสูงและซื้อต่ำได้อย่างต่อเนื่องและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในขอบเขตที่ยอมรับได้อย่างสมบูรณ์

ในการใช้วิธีการซื้อขายแบบกริด เราจำเป็นต้องปฏิบัติตามสามขั้นตอนต่อไปนี้:

ขั้นตอนแรก ก่อนอื่นเราต้องวางแผนกริด ตัวอย่างเช่น หากทุนของเราคือ 100,000 หยวน และตำแหน่งของแต่ละตารางคือ 10,000 หยวน เราจะสร้างระบบการซื้อขายแบบตารางสิบระบบ หากคุณเปิดสถานะเมื่อราคาหุ้นอยู่ที่ 10 หยวน แต่ละตารางจะมีความหนาแน่น 10% ด้วยวิธีนี้ พื้นที่ราคาที่เราครอบคลุมทั้งหมดจะอยู่ระหว่าง 10 หยวนถึง 3.87 หยวน

ในขั้นที่สอง หลังจากทำแผน Grid เราก็เริ่มซื้อหุ้นและดำเนินการอย่างเคร่งครัดตาม Grid Trading เราเริ่มจากราคาเริ่มต้นและเราซื้ออีกกรอบทุกครั้งที่ราคาตกลง แต่หุ้น A ถูกจำกัดโดยการซื้อทั้งหมด เราซื้อได้ แต่ตัวเลขกลมๆ เท่านั้น ด้วยวิธีนี้ เราสร้างตำแหน่งต่ำสุดที่ 10 หยวน นั่นคือ เราซื้อ 1,000 หุ้น เมื่อราคาหุ้นลดลง 1 หยวน กลายเป็น 9 หยวน จากนั้นเราจะซื้อ 1,100 หุ้น และเมื่อราคาหุ้นลดลงจาก 9 หยวนเป็น 8.1 หยวน เราจะซื้อ 1,200 หุ้น ไปเรื่อยๆ

ขั้นตอนที่สาม หลังจากซื้อหุ้นแล้ว เราจะขาย Position ที่เราซื้อในตารางนี้ทุกครั้งที่ราคาหุ้นขึ้น เช่น ถ้าก่อนหน้านี้เราซื้อหุ้น 1,200 หุ้น ที่ราคา 8.1 หยวน แล้วพอราคาหุ้นขึ้นไปที่ 9 หยวน เราก็ จะขายหุ้น 1,200 หุ้นนี้ และเมื่อราคาหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 9 หยวนเป็น 10 หยวน เราจะขายหุ้น 1,100 หุ้น และต่อไปเรื่อยๆ ทุกครั้งที่มันเพิ่มขึ้น

นี่เป็นวิธีการซื้อขายแบบกริดพื้นฐานที่สุด

02 ประวัติวิธีการซื้อขายแบบกริด

วันหนึ่งในทศวรรษที่ 1940 แชนนอน บิดาแห่งทฤษฎีสารสนเทศ แสดงบนกระดานดำว่า ซื้อ 50% ของกองทุนในราคาใดก็ได้ กล่าวคือ จำนวนเงินทุน: มูลค่าตลาดหุ้น = 50%: 50% หากราคาหุ้นเพิ่มขึ้นตามจำนวนที่กำหนด ให้ขายหุ้นบางส่วนและเก็บเงินที่เหลืออยู่: มูลค่าตลาดหุ้นที่เหลืออยู่ = 50%: 50% มิฉะนั้น หากราคาหุ้นลดลงตามจำนวนที่กำหนด ให้ใช้เงินที่เหลือซื้อ ส่วนหนึ่งของหุ้นและรักษาเงินที่เหลืออยู่เสมอ: มูลค่าตลาดหุ้นที่เหลืออยู่ = 50%: 50% การใช้วิธีนี้เพื่อจัดการกับการเคลื่อนไหวแบบสุ่มของราคาหุ้น การซื้อขายระยะยาวมีกำไร ในอาชีพการค้ามากกว่าสิบปีของเขา กองทุนของเขามีอัตราการเติบโตแบบทบต้นต่อปีที่ 29% หลังจากอายุ 50 ปี เนื่องจากโรคอัลไซเมอร์ บันทึกการซื้อขายไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ ในที่นี้ฉันเรียกแบบจำลองทางคณิตศาสตร์การซื้อขายที่ใช้ข้างต้นเป็นการชั่วคราวว่า "แบบจำลองตำแหน่งในสัดส่วนที่เท่ากัน" อันที่จริง 50% สามารถเป็นค่าเปอร์เซ็นต์อื่นๆ ได้

ให้ฉันสรุปกลยุทธ์ของแชนนอน:

ประการแรก การขึ้นและลงของราคาหุ้นเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้

ประการที่สอง หากราคาหุ้นสูงขึ้น คุณจะยังคงขายและถอนเงินสดออก และหากราคาหุ้นลดลง คุณจะซื้อหุ้นต่อไป

นี่เป็นรูปแบบพื้นฐานและเก่าแก่ที่สุดของวิธีการซื้อขายแบบกริด ตามวิธีนี้คุณสามารถซื้อหุ้น A ที่จุดต่ำสุดได้อย่างแน่นอน

03 การต่อสู้ที่แท้จริงของวิธีการซื้อขายแบบกริด

ภายในประเทศ คุณสามารถเลือกเป้าหมายได้โดยทั่วไป: หุ้น กองทุน ETF ฟิวเจอร์ส การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

1. การเลือกหุ้น: เนื่องจากวิธีการซื้อขายแบบกริดจะแสวงหาความผันผวนของตลาดอย่างต่อเนื่อง ยิ่งความผันผวนของตลาดรุนแรงมาก อัตราผลตอบแทนก็จะยิ่งสูงขึ้น แม้ว่าหุ้นจะไม่ขึ้นและผันผวนในช่วงที่กำหนดเท่านั้น วิธีกริดก็จะได้รับผลตอบแทนเช่นกัน ผลตอบแทนสูงตามลักษณะของวิธีการซื้อขายแบบกริดจะขึ้นและลง และหุ้นที่มีแอมพลิจูดที่ใหญ่กว่านั้นเหมาะสำหรับวิธีกริด ดังนั้นหุ้นที่มีความผันผวน K-line รายวันมากกว่าจึงเหมาะสำหรับวิธีกริดมากกว่า จากลักษณะเฉพาะของวิธีการซื้อขายแบบกริดด้านบน และจากมุมมองของความปลอดภัย หากคุณต้องการเล่นวิธีนี้ ก่อนอื่นคุณต้องเลือกหุ้นที่ให้ผลตอบแทนสูงและมีคุณภาพดี

โดยส่วนตัวแล้วผมมองว่าการถือ Funds หนักๆ ค่อนข้างปลอดภัยเพราะเป็นหุ้นที่นักวิจัยคัดเลือกมาอย่างดีหลังจากทำการวิจัยโดยสถาบันขนาดใหญ่แล้วจึงเลือกหุ้นที่ต่ำกว่า Large Cap และ Medium Cap หุ้น Super Large Cap คือ ไม่เหมาะสำหรับการซื้อขายแบบกริดเนื่องจากมีความผันผวนเล็กน้อย

ตามเงื่อนไขข้างต้น ให้เลือกหุ้นที่เป็นตัวเลือกประมาณ 5-10 ตัวผ่านซอฟต์แวร์ จากนั้นคำนวณแอมพลิจูดรายวันเฉลี่ยมากกว่า 10 ปี และสุดท้ายเลือกหุ้นที่มีแอมพลิจูดรายวันที่ใหญ่ที่สุดสำหรับการทำงานระยะยาว โดยควรใช้ค่าเฉลี่ย แอมพลิจูดรายวันมากกว่า 3%

ดังที่แสดงในรูป ตัวอย่างเช่น Air China:

ที่ราคา 8.1 เราสร้างตำแหน่งต่ำสุดที่ 10 หุ้น ขายหนึ่งหุ้นสำหรับการเพิ่มขึ้นทุกๆ 0.5 หยวน และซื้อหนึ่งหุ้นสำหรับการลดลงทุกๆ 0.5 หยวน

ตำแหน่งด้านล่างคือการเพิ่มอัตราผลตอบแทน การซื้อขายแบบกริดโดยไม่มีตำแหน่งด้านล่าง รายได้ต่ำมาก

จัดการกองทุนให้ดี และให้แน่ใจว่าราคาตกลงไปที่ 5.6 หยวน และคุณยังมีเงินเหลือสำหรับซื้อต่อไป

วิธีการซื้อหุ้นนี้เป็นวิธีซื้อหุ้นแบบเท่าเทียมกัน

2. เลือกกองทุน ETF: กองทุน ETF มีสภาพคล่องที่ดีกว่าและใกล้เคียงกับแนวโน้มของตลาดโดยรวม ดังนั้น เมื่อแนวโน้มมีแนวโน้มที่จะสั่น คุณสามารถใช้วิธีกริดและการทำงานเชิงกลเพื่อเติมเต็มผลกำไรในตลาดที่แกว่ง สำหรับนักลงทุนระยะยาวแบบเน้นคุณค่า คุณสามารถใช้วิธีการสร้างสถานะต่อไปนี้เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการลงทุนของคุณได้อย่างสมเหตุสมผล

ดังรูปตัวอย่าง กองทุน ETF (GEM ETF159915)

1.47 เพื่อสร้างตำแหน่งด้านล่าง ซื้อเพิ่มอีก 1,000 หุ้นทุกๆ 0.03 ดรอป ซื้อปิรามิดกลับหัว (แน่นอน คุณสามารถซื้อหุ้นเท่ากันได้ เช่น Air China โดยซื้อครั้งละ 10,000 ชุด)

วิธีการซื้อนี้เป็นวิธีการซื้อแบบพีระมิด

กองทุนดัชนี ETF เป็นการรวบรวมตะกร้าหุ้น นักลงทุนรายย่อยที่ลงทุนใน ETF ซึ่งเป็น "หุ้นขนาดใหญ่" สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาในการเลือกหุ้นรายตัวและไม่ต้องกังวลกับเหตุการณ์ "หงส์ดำ" และไม่ กลัวเหยียบ"หุ้นทุ่นระเบิด".

นอกจากนี้ สำหรับนักลงทุนรายย่อยที่มีระดับไม่เพียงพอชั่วคราว การซื้อ ETF สามารถหลีกเลี่ยงความลำบากใจในการ "ได้ดัชนีแต่ขาดทุน"

2. สามารถใช้ฟิวเจอร์ส การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และเป้าหมายเลเวอเรจอื่น ๆ สำหรับการซื้อขายแบบกริดได้หรือไม่?

ใช่ ใช่ แต่ด้วยเลเวอเรจ 10 เท่าสำหรับฟิวเจอร์ส และเลเวอเรจ 100 เท่าสำหรับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ระดับเทคนิคของเทรดเดอร์นั้นสูงมาก และมันง่ายที่จะเสียตำแหน่งหากไม่ระวัง เป็นการดีที่สุดที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขสามประการต่อไปนี้:

1) กริดมีขนาดใหญ่พอ

2) ตำแหน่งน้อยพอตัว (การบริหารกองทุนสำคัญที่สุด)

3) ราคาเป้าหมายผันผวนมาก

ทำไม

ทำไม

เนื่องจากพวกเขามีระบบที่ใช้งานได้ง่าย ตัวอย่างเช่น วิธีการซื้อขายแบบกริดอาจเป็นเพียงหนึ่งในนั้น

และคุณกำลังเล่นด้วยความรู้สึก คุณจะเอาชนะความผันผวนของตลาดได้อย่างไร กล่าวอีกนัยหนึ่ง คุณรู้วิธีมากมาย แต่คุณรู้ได้จำกัด คุณยังเล่นไม่เก่ง คุณเพิ่งรู้ แต่คุณทำไม่ได้เมื่อคุณควบคุมมันด้วยตัวเอง และหลายวิธีก็ต่อต้านมนุษย์ หากคุณควบคุมความโลภไม่ได้ แน่นอนว่าคุณไม่สามารถทำตามระบบนี้ได้ แต่การลงทุนนั้นต่อต้านมนุษย์โดยเนื้อแท้

ดังนั้น เราอาจลดความซับซ้อนลง แม้กระทั่งหาปริมาณ แปลงเป็นดิจิทัล แล้วดำเนินการตามแผนอย่างชัดเจน อย่าปล่อยให้ตัวเองทำคำถามแบบปรนัย ดำเนินการหากเหมาะสมกับแผน และอย่าดำเนินการหากไม่เป็นไปตามแผน ละเว้นสิ่งอื่นที่ส่งผลกระทบต่อแผนของคุณ

พูดง่ายๆ ก็คือ Grid Trading เป็นกลยุทธ์เชิงกลที่ง่ายต่อการรู้และดำเนินการได้ง่าย นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกบริษัทหลักทรัพย์บางแห่งที่มีการดำเนินการตามโปรแกรม

แต่ในทางกลับกัน มันเป็นตรรกะเชิงกลโง่ๆ ของมันที่เอาชนะการรักษาพยาบาลฉุกเฉินแบบหุนหันพลันแล่นเนื่องจากความผันผวนของตลาด

04 ข้อบกพร่องของวิธีการซื้อขายแบบกริด

แน่นอนว่าทุกอย่างไม่สามารถสมบูรณ์แบบได้ และเราต้องเห็นข้อบกพร่องบางอย่างในวิธีการซื้อขายแบบกริดเพื่อที่เราจะสามารถควบคุมมันได้ดีขึ้น

ข้อบกพร่อง 1: หากคุณต่ำกว่าราคาต่ำสุด คุณจะสูญเสียเงิน ดังนั้นวิธีนี้จึงได้ผลดีที่สุดในบริเวณโช๊คด้านล่างและมีระดับความปลอดภัยที่สูงกว่า หากโชคไม่ดีที่มันตกลงไปต่ำกว่าราคาต่ำสุดจริง ๆ มันสามารถถูกฆ่าตายได้เท่านั้น

ข้อบกพร่อง 2: หากตลาดกระทิงเริ่มขึ้นหลังจากทะลุราคาสูงสุดไปแล้ว รายได้จะไม่สูง เพื่อจัดการกับสถานการณ์นี้ เราสามารถซื้อเพิ่มได้เฉพาะในตำแหน่งที่ต่ำและถือครองไว้เป็นเวลานาน

ข้อบกพร่อง 3 ประสิทธิภาพการใช้ทุนไม่สูงนัก สามารถดำเนินการปรับให้เหมาะสมได้ เช่น จุดเปิดตำแหน่งแรกควรต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ยิ่งราคาต่ำ ยิ่งคุณซื้อมาก และจุดขายยิ่งสูง นี้สามารถปรับช้าเท่านั้น

การเทรดแบบกริดเป็นเพื่อนกับดอกเบี้ยทบต้น ยิ่งนาน ดอกเบี้ยทบต้นก็ยิ่งมากขึ้นและรายได้ก็มากขึ้น

การเทรดแบบกริดเป็นเพื่อนกับดอกเบี้ยทบต้น ยิ่งนาน ดอกเบี้ยทบต้นก็ยิ่งมากขึ้นและรายได้ก็มากขึ้น