ตัวแทนของ "วาฬวงใน 1011" กล่าวว่า ยังคงยืนหยัดมุมมองการสะสม Bitcoin ที่ระดับ 60,000 ดอลลาร์ ความต้องการจัดเก็บข้อมูล AI ยังคงแข็งแกร่ง แต่ยังไม่รีบไล่ซื้อ

Odaily รายงานว่า Garrett Jin ตัวแทนของ "วาฬวงใน 1011" เปิดเผยรายงานตลาดประจำสัปดาห์ว่า ทองคำก่อนหน้านี้อยู่ในสถานะเฝ้าสังเกต แต่เพิ่งทะลุกรอบการปรับฐาน และได้เปลี่ยนเป็นโอกาสในการจัดพอร์ตระยะยาว โดยตรรกะการลงทุนยังคงอ้างอิงจากแนวโน้มอ่อนค่าของดอลลาร์ในระยะยาว 对于比特币 เขากล่าวว่า นับตั้งแต่ใกล้ระดับต่ำสุดที่ 57,700 ดอลลาร์ในเดือนกรกฎาคม ตลาดยังคงตอบสนองเงื่อนไขการสร้างฐานอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ยังไม่เปลี่ยนแปลงมุมมอง และยังคงยืนหยัดการถือครองที่สะสมไว้บริเวณ 60,000 ดอลลาร์

สำหรับการจัดเก็บข้อมูล AI ก่อนหน้านี้แนะนำให้ทยอยลงทุนในชิปหน่วยความจำและซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว แต่ตลาดกลับข้ามการปรับฐานแล้วพุ่งขึ้นตรงๆ ทำให้เขาขายตำแหน่งรีบาวด์ไปครึ่งหนึ่ง ไม่ใช่เพราะตรรกะการลงทุนเปลี่ยนไป แต่เห็นว่าการขึ้นระยะสั้นได้รับแรงหนุนจากโครงสร้างเงินทุนเป็นหลัก ความเสี่ยงของ leveraged ETF ในเกาหลีใต้ยังไม่คลายตัวเต็มที่ แม้ว่ามอร์แกน สแตนลีย์จะระบุว่า exposure ที่เกี่ยวข้องลดลง 66% จากจุดสูงสุด แต่การคาดการณ์ของเขาอยู่ที่ประมาณ 38% สาเหตุหลักมาจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่ลดลง ไม่ใช่นักลงทุนถอนตัว ผลของเลเวอเรจเพียงแค่ลดลง แต่ไม่ได้หายไป

Garrett Jin เน้นย้ำว่า นี่ไม่ได้หมายความว่ามองเป็นลบต่อความต้องการจัดเก็บข้อมูล SK Hynix กำลังการผลิตปี 2026 ขายหมดแล้ว คำสั่งซื้อของ Micron ครอบคลุมถึงปี 2028 ความต้องการจัดเก็บข้อมูล AI คาดว่าจะยังคงแข็งแกร่งต่อเนื่องจนถึงช่วงครึ่งหลังของปี 2027 แต่อุตสาหกรรมจัดเก็บข้อมูลยังคงเป็นอุตสาหกรรม cyclical หุ้นที่เกี่ยวข้องก่อนหน้านี้ปรับตัวขึ้นหลายร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว หุ้น cyclical ยากที่จะพึ่งพาการขยาย valuation เพื่อขับเคลื่อนแนวโน้มในระยะยาว ขณะนี้วงจรการลงทุน AI กำลังเปลี่ยนจาก "ช่วงลงทุนเริ่มต้น" ไปสู่ "ช่วงตรวจสอบผลตอบแทนระยะกลาง" ก่อนหน้านี้ตลาดให้รางวัลกับบริษัทที่ขยาย capex ด้าน AI แต่ปัจจุบันเริ่มให้ความสำคัญว่าการลงทุนจะแปลงเป็นรายได้ได้หรือไม่