정확히 고점을 탈출한 비트코인 대형 공매도 세력, 6.4만 달러에 공매도 청산하고 매수 전환

원문 출처 Doctor Profit

편집｜Odaily Planet Daily, 진샤오펑 (@QinXiaofeng 888 )

편집자 주: 영어권에서 50만 팔로워를 보유한 블로거 'Doctor Profit'은 2025년 비트코인 고점(12만 6천 달러)을 정확히 예측하고, 100개 이상의 알트코인을 대규모 공매도하여 지속적으로 수익을 냈으며, 비트코인이 3만~4만 달러까지 하락할 것이라고 예측하기도 했습니다.

그러나 지난 토요일, 'Doctor Profit'은 최신 트윗을 통해 최근 모든 공매도 포지션을 청산하고 비트코인 현물을 다시 매수했으며, 5만 4천 달러에서 6만 4천 달러 구간에서 적립식 투자(DCA)를 계획 중이라고 밝혔습니다. 그 이유로는 첫째, 시장 심리가 극도로 비관적이고 개인 투자자들이 일제히 '4년 주기 바닥'인 4만~5만 달러를 기다리고 있지만, 자신은 바닥이 더 일찍 올 것이라 판단하여 선제 대응에 나섰다는 점, 둘째, 비트코인이 구조적 대변혁(블랙록, 골드만삭스 등이 참여하는 토큰화 시범 사업, CLARITY 법안 추진, 기관 자본의 가속화된 유입)에 직면하여 더 깊은 폭락 조건이 무너지고 있다는 점, 셋째, 암호화폐 약세장이 9개월째 지속된 반면 주식 시장은 이제서야 정점을 찍었고, 폭락 자금이 저평가된 암호화폐 시장으로 흘러들 가능성이 있다는 점을 꼽았습니다.

해당 게시글은 X 플랫폼에서 230만 뷰를 기록했으며, 다음은 원문 내용을 Odaily Planet Daily가 편역한 것입니다. 즐겨 읽어주세요~

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오늘, 저는 2025년 9월 고점 탈출 이후 가장 중요한 조치 중 하나를 발표합니다 – 모든 암호화폐 공매도 포지션을 청산했습니다.

11만 5천 달러에서 12만 5천 달러 사이에 구축된 비트코인 공매도 포지션은 이제 청산되어 상당한 이익을 실현했습니다. 7만 9천 달러에서 8만 2천 달러 사이에 평균 단가 8만 50달러로 구축된 공매도 포지션도 청산되어 역시 상당한 이익을 남겼습니다. 지난 몇 달 동안 구축한 100개 이상의 알트코인 공매도 포지션도 청산되어 막대한 수익을 다시 한번 확정했습니다.

이제, 저는 마침내 여유로운 시간과 작별할 수 있게 되었습니다. 시장 소음에 흔들리지 않고 제 전략 프레임워크를 신뢰하며 2025년 9월부터 지금까지 저를 따라와 주신 모든 분들께 축하드립니다!

비트코인 현물 매수

2025년 9월 이후 처음으로 비트코인 현물을 다시 매수했습니다. 오늘, 저는 64,000달러 가격에 절대적인 장기 포지션으로 진입했습니다. 9개월 만에 장기 보유를 위해 비트코인을 매수하는 것입니다! 이는 고점 탈출을 실행할 때와 동일한 규율로 수행할 구조화된 적립식 투자(DCA) 전략의 시작입니다.

적립식 투자(DCA) 전략

11만 5천 달러에서 12만 5천 달러 구간에서 제 전략을 따랐던 모든 분들은 당시 어떻게 운영했는지 잘 기억하고 계실 것입니다. 비트코인이 해당 구간에서 거래될 때마다 저는 현물 포지션의 10%를 매도하고 공매도 포지션을 구축했습니다. 비트코인 가격이 11만 6천 달러, 12만 달러, 또는 12만 4천 달러인지는 중요하지 않았습니다.

지금 저는 정반대의 작업을 하고 있습니다. 비트코인이 5만 4천 달러에서 6만 4천 달러 사이에 머무르는 한, 저는 매일 계획된 자금의 5%로 비트코인 현물을 매수할 것입니다. 이번에는 10%가 아닌 5%입니다. 적립식 투자 기간을 더 길게 가져가기 위함입니다! 비트코인이 6만 2천 달러에 머물러도 사고, 5만 8천 달러로 떨어져도 다시 사고, 5만 6천 달러로 하락해도 사고, 5만 4천 달러로 꽂혀도 더 공격적으로 살 것입니다. 다시 6만 4천 달러로 올라가도 여전히 살 것입니다. 비트코인이 이 구간에 머무르는 한, 저는 매일 총 자금의 5%씩 20일 동안 매수할 계획입니다.

기술적 구간과 심리적 반전

고전적인 지표인 200주 이동평균선(MA200)이 이 구간에 위치해 있으며, 현재 아래쪽에서 테스트되고 있습니다. 비트코인은 지난주 이미 해당 구간의 하단에 도달했습니다. 2024년 횡보 박스권의 상단도 이와 일치합니다.

더 중요한 것은 시장 심리가 완전히 반전되었다는 점입니다.

말할 필요도 없이, 지금 시장에는 매수 세력보다 공매도 세력이 훨씬 많으며, 저는 '다수'의 일부가 되는 것을 싫어합니다. 고점에서 15만 달러까지 오를 것이라고 외치던 사람들은 이제 절망 속에 4만 달러까지 떨어지기만을 기다리고 있습니다. X 플랫폼에는 5만 달러, 4만 5천 달러, 4만 2천 달러, 3만 8천 달러의 목표가가 넘쳐납니다.개인 투자자들은 다시 한번 배의 한쪽에 집결하여, 시장이 자신들에게 완벽한 진입점을 빚졌다고 확신합니다.

양떼보다 먼저 움직이기 (Front-Running the Herd)

제가 5만에서 4만 달러 구간을 더 깊은 약세장 목표로 지정한 이후, 암호화폐 트위터의 대다수는 제 논리를 그대로 따라 하기 시작했습니다. 그들은 모든 것을 베끼지만, 시장은 결코 멍청하지 않습니다. 시장은 개인 투자자들이 5만 달러 아래에서 현금을 쥐고 기다리고 있다는 것을 알고 있습니다. 사람들이 6만 4천 달러에서는 감히 사지 못한다는 것을 알고 있습니다.

저는 흐름에 몸을 맡겨 시장에 다른 사람들과 같은 가격을 구걸하지 않겠습니다. 오히려 한발 앞서 나가겠습니다. 다음 몇 번의 거래는 가격을 더 밀어 올릴 것이고, 이런 식으로 가격 사슬은 계속 이어져 더 낮은 가격을 기다리는 사람들은 영원히 그 자리에서 기다리게 될 것입니다.

4년 주기가 고점에서 통했다고 해서 저점에서도 똑같이 유효하다는 의미는 아닙니다. 지금 모두가 9월이나 10월을 기다리고 있으며, 마치 시장이 달력에 바닥을 이미 적어놓은 것처럼 행동합니다. 이것이 얼마나 터무니없는 일인지 이해하십니까? 다른 사람들에게 언제 매수할 계획인지 물어보면, 그들은 모두 9월이나 10월이라고 대답할 것입니다. 이유를 물어도 똑같은 답을 반복할 것입니다: 4년 주기 때문이라고요. 이것이 전형적인 무리 효과입니다.

실제 주기가 정확히 4년이 아니라면 어떨까요? 3년 9개월 또는 10개월이라면요? 모든 사람이 기다리는 날짜之前에 시장이 바닥을 찍는다면요? 매수 세력도 기다리고, 공매도 세력도 기다리며, 모두가 동일한 지표로 동일한 시기를 정당화하고 있습니다. 이 사실만으로도 4년 주기를 기다리는 모든 사람을 불안하게 만들기에 충분합니다. 시장은 달력을 달달 외운다고 보상하지 않습니다. 저는 4년 주기 바닥을 낙관적으로 보지 않습니다. 그런 일은 일어나지 않을 것이며, 바닥은 더 일찍 올 것입니다.

비트코인 뒤에 숨은 구조적 변화

더 깊은 변화의 원인은 기술적 측면이 아니라 구조적입니다. 비트코인を取り巻く 환경은 대부분의 사람들이 이해하지 못하는 속도로 변하고 있습니다.

규제 명확성, 토큰화 인프라, 기관 도입이 동시에 진행되고 있으며, 현재 구축되고 있는 법적 프레임워크는 수조 달러에 달하는, 관망하거나 확실성을 기다리며 주식 시장에 머물러 있는 기관 자본을 해제할 잠재력을 가지고 있습니다. 여기에 코인베이스의 인프라 구축과 블랙록의 완전히 가동되는 ETF 생태계를 더하면, 우리가 직면한 것은 더 이상 6개월 전의 비트코인 시장이 아닙니다. CLARITY 법안은 상원 표결 결과에 따라 8월 10일 통과될 가능성이 있으며, 이는 결코 작은 일이 아닙니다. 전 세계가 지금 암호화폐 규제를 위해 총력전을 벌이고 있으며, 그背后에는 이유가 있습니다.

블랙록, 뱅가드, JP모건, 골드만삭스, 뉴욕증권거래소(NYSE)는 모두 DTCC의 실시간 토큰화 시범 프로젝트에 참여했습니다. 마이크로소프트 주식, SPY, QQQ, 미국 국채가 현재 토큰화된 증권으로 테스트 중이며, 공식 출시는 10월로 계획되어 있습니다. 주식, ETF, 국채가 체인 위로 올라오고 있으며, 세계 최대 기관들이 블록체인 레일을 채택하고 있는 와중에 개인 투자자들은 여전히 약세장이 끝났는지 논쟁하고 있습니다. 게다가 시타델은 최근 200억 달러의 가치 평가를 받는 http://Crypto.com에 4억 달러를 직접 투자했습니다.

큰 손들은 대중이 무슨 일이 일어나고 있는지 이해하기 훨씬 전에 대규모로 자본을 배치하고 있습니다. 인프라는 모든 사람의 눈앞에서 구축되고 있으며, 제 자본은 세계 최대 자본이 움직이기 시작할 때 함께 움직일 것이지, 그 이후가 아닙니다.

대중이 이해하기 전에, 큰 손들은 대규모로 자금을 배치하고 있습니다. 인프라는 모든 이의 눈앞에서 구축되고 있으며, 제 자금은 세계 최대 자본이 흐르기 시작할 때 함께 흐를 것이지, 그 이후가 아닙니다.

주식 시장 폭락에 관하여

저는 모든 S&P 500 지수 공매도 포지션을 유지할 것입니다. 비트코인과 주식 시장은 동일한 거래 대상이 아니며, 그들이 위치한 주기 단계도 다릅니다. 암호화폐 약세장은 2025년 10월에 시작되어 9개월간 지속된 반면, 같은 기간 주식 시장은 꾸준히 강세를 유지했습니다. 비트코인 가격은 12만 5천 달러에서 6만 달러로 52% 폭락했습니다. 한편 S&P 500 지수는 사상 최고치를 경신했습니다.

암호화폐는 이미 가치 재평가를 마친 반면, 주식은 여전히 고평가되어 있습니다. 따라서 암호화폐 시장은 주식 시장 폭락으로부터 혜택을 볼 가능성이 매우 높습니다. 자금이 고평가 자산에서 저평가 자산으로 이동할 것이기 때문이며, 토큰화 열풍, 스테이블코인 논의, CLARITY 법안을 배경으로 이러한 자금이 암호화폐 시장으로 유입될 가능성이 큽니다.

한 가지 더 말씀드리자면

저는 비트코인의 목표가를 4만~5만 달러로 명확히 예측한 바 있습니다. 당시 비트코인 가격이 12만 달러였을 때 6만 달러를 예측했고, 가격이 6만 달러에 도달했을 때는 4만~5만 달러가 곧 올 것이라고 말했습니다.

그러나 X 플랫폼의 모든 트레이더들이 동일한 가격대를 기다리기 시작할 때, 시장은 거의 그 가격에 실제로 도달하지 않았습니다. 6개월 전에는 아무도 비트코인이 5만 달러 아래로 떨어질 것이라고 예측하지 않았습니다. 그런데 지금은 거의 모든 계정이 그렇게 예측하고 있습니다. 이것이 바로 목표가가 '테이블에서 치워지는' 순간입니다.

저는 이번 주기에는 4만~5만 달러 가격대를 전혀 보지 못할 것이라고 생각합니다. 그 가격대를 가져와야 했던 시장 구조는 토큰화 혁명, CLARITY 법안, 그리고 세계 최대 자본의 유입 충격 속에서 무너지고 있습니다.

훌륭한 트레이더는 실제 상황에 따라 자신의 관점을 조정해야 합니다. 이것이 바로 120k에서 공매도하여 막대한 수익을 얻게 된 이유이며, 다른 사람들이 자신들이 원하는 방식으로는 결코 오지 않을 바닥을 오매불망 기다리는 지금 제가 적립식 투자를 시작하는 이유이기도 합니다.

대중은 극도로 약세로 돌아섰고, 더 깊은 폭락을 가능하게 했던 조건들은 규제와 토큰화 혁명 앞에서 무너지기 시작했습니다. 저는 확인 신호가 나타난 후 더 높은 가격에 비트코인을 쫓기보다는, 대중이 이러한 변화를 이해하기 전에 포지션을 구축하기 시작하는 것을 선호합니다. 대중이 깨어나기 시작하기 전에, 한발 앞서 나가십시오.