BTC has faced resistance at the $80,000 mark three times, while HYPE shows signals of consecutive new highs | Special Analysis

Odaily资深编辑

2026-05-26 04:32

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This week, the focus is on the long-short battle for BTC between the resistance zone of $78,500-$79,500 and the support zone of $73,500-$75,000. The medium-term strategy is to stay on the sidelines, while short-term strategies provide two plans: selling on rallies to the resistance and following the trend to short on a break below support. HYPE showed a top signal and momentum divergence at the endpoint around 45. The strategy shifts to waiting for a pullback to the $47.5-$50 area before buying on dips.

AI 요약

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Core View: This week, Bitcoin's long-short battle focuses on the resistance zone of $78,500-$79,500 and the support zone of $73,500-$75,000. For HYPE, be wary of a short-term top formed by hourly-level momentum exhaustion. The operation suggests shorting on rallies or buying on dips.
Key Factors:
1. Bitcoin's daily chart has maintained a complete ascending channel since February 6th. It is currently retracing from the channel's upper rail at $82,850 to the middle rail. If it fails to stabilize, it is likely to test the lower rail.
2. The 4-hour chart shows Bitcoin is in an 8-wave adjustment structure. If the rebound in waves 34-35 faces resistance in the $78,500-$79,500 area, the price will continue to oscillate and test the support zone of $73,500-$75,000.
3. HYPE rebounded from the low of $38.14 on May 14th. In a 5-wave upward movement on the 4-hour chart, a top warning signal from the "spread trading model" and bearish momentum divergence from the "momentum quantification model" appeared around the 45 level.
4. If waves 42-45 of HYPE form a short-term top, and after the price stabilizes in the $47.5-$50 area upon pullback, you can open a light long position, keeping position size below 30% and setting a stop-loss.
5. Last week's BTC short-term short-selling operation successfully realized a 2.78% profit, opening at $77,782 and closing at $75,616, based on the resonance of top and bottom signals from the models.
6. The medium-term strategy remains on the sidelines. Short-term, use 30% of the position to trade the spread between support and resistance levels, with dynamic stop-losses to protect capital and profits.

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이번 주에도 일관된 구조적 분석 프레임워크를 유지하여, 비트코인과 HYPE 두 가지 주요 자산을 중심으로 다중 시간대 관점에서 현재 움직임을 분석하고, 주요 저항 및 지지 구역에서의 매수-매도 세력 간 경쟁을 평가하며, 이에 기반하여 실행 가능한 구체적인 거래 계획을 수립합니다.

지난주 공매도 포지션은 2.78%의 수익을 성공적으로 실현하여, "신호 기반, 규율 준수"라는 거래 논리를 다시 한번 입증했습니다. 그러나 단일 거래의 수익이 방향의 정확성을 의미하는 것은 결코 아닙니다. 시장은 항상 예측을 뛰어넘는 가능성을 내포하고 있습니다.

이번 주 핵심 변수는 여전히 78,500~79,500 달러 저항 구역과 73,500~75,000 달러 지지 구역 간의 경쟁입니다. 그 결과는 시장에 맡기겠습니다.

이번 주 거래 핵심 의견 요약:

• BTC 다중 시간대 움직임 구조 분석. (자세한 내용은 파트 1 참조)

• BTC 이번 주 시세 전망 및 중·단기 거래 전략. (자세한 내용은 파트 2 참조)

• HYPE 시간봉 움직임 구조 분석. (자세한 내용은 파트 3 참조)

• HYPE 이번 주 시세 전망 및 단기 거래 전략. (자세한 내용은 파트 4 참조)

지난주 거래 전략 및 핵심 의견 시장 검증:

• BTC 단기 거래 성과: 비트코인은 지난주에 한 번의 단기 공매도 거래(레버리지 1배)를 실행하여 약 2.78%의 수익을 성공적으로 달성했습니다. (자세한 내용은 표 1 참조)

• BTC 시세 움직임 예측 시장 검증: 지난주 글에서 우리는 가격이 78,500~79,500 달러 구역 지지를 유효하게 이탈할 경우, 75,000 달러 부근 지지력을 테스트할 것이라고 지적했습니다. 현재 시장 움직임은 우리의 이전 예측을 검증했습니다.

1. 비트코인 다중 시간대 움직임 구조 분석

1.1 BTC 일봉 움직임 구조 분석

비트코인 _ 일봉 차트:

그림 1

• (그림 1)과 같이, 2026년 2월 6일 60,000 달러 부근에서 단기 저점을 확인한 이후, 비트코인 일봉은 구조적으로 명확한 상승 채널을 형성하고 유지해 왔습니다. 이 채널의 하단 추세선은 2월 6일과 3월 29일의 두 저점을 연결하여 구성되며, 상단 추세선은 3월 17일 고점을 통과하여 하단 추세선과 평행하게 그은 직선으로 형성됩니다.

• 우리는 4월 27일 주간 리뷰에서 "현재 가격은 채널 상단 추세선과 79,500~80,600 달러 저항 구역이라는 이중 압박에 직면해 있으며, 이를 돌파하기는 어려울 것으로 예상된다"고 지적했으며, 이후 시장 움직임은 이 판단을 검증했습니다. 매수-매도 세력은 약 20일간 경쟁한 끝에, 5월 6일 이번 반등의 신고가인 82,850 달러를 기록했지만 해당 구역의 저항을 효과적으로 돌파하지 못했고, 이후 가격은 조정을 받으며 하락하기 시작했습니다.

• 현재 구조를 관찰하면, 가격은 채널 상단 추세선 부근에서 채널 중간 추세선 구역으로 되돌아왔습니다. 가격이 중간 추세선 부근에서 효과적인 지지를 받아 상승세를 회복하지 못한다면, 이후 채널 하단 추세선을 향해 지지를 탐색할 확률이 높아지고 있습니다.

1.2 BTC 시간봉 움직임 구조 심층 분석

비트코인 _4시간봉 차트

그림 2

(그림 2)와 같이, 5월 6일 고점 82,850 달러부터 조정이 시작되어 현재까지 이어지고 있습니다.

• 4시간봉에서는 "27-28 구간"부터 "34-35 구간"까지 총 8개 구간으로 구성된 조정 구조로 세분화할 수 있습니다. 중추 D: 28-29, 29-30, 30-31 세 구간이 서로 중첩되어 중추 D를 구성합니다.

• 4시간 움직임 구조상, 34-35 구간은 곧 78,500~79,500 달러 구역까지 반등할 것입니다. 만약 이 구역까지 반등한 후 저항을 받아 하락하고 유효한 돌파를 형성하지 못한다면, 시장은 고확률로 현재의 조정 국면을 지속하며 73,500~75,000 달러의 핵심 지지대를 다시 테스트할 것입니다.

2. 비트코인 이번 주 시세 전망 및 거래 전략

2.1 BTC 이번 주 시세 움직임 전망:

이번 주 핵심 의견: 매수-매도 세력이 78,500~79,500 달러 저항 구역과 73,500~75,000 달러 지지 구역을 두고 벌이는 경쟁 결과에 주목하세요.

2.2 핵심 저항선:

• 제1 저항 구역: 78,500~79,500 달러 구역 (두 중추의 상하단 추세선 부근)

• 제2 저항 구역: 83,500~84,500 달러 구역 (이전 매수-매도 물량 밀집 거래 구역)

2.3 핵심 지지선:

• 제1 지지 구역: 73,500~75,000 달러 구역 (이전 중요 지지선)

• 제2 지지 구역: 69,500~70,500 달러 구역 (이전 중요 지지선)

2.4 이번 주 거래 전략 (돌발 뉴스 영향 배제)

① 중기 전략:

비트코인 _ 일봉 차트: (포지션 모니터링 모델)

그림 3

포지션 모니터링 모델: (그림 3)과 같이, 거래 규칙에 기반하여 시장의 중기 방향이 아직 명확하지 않으므로, 이번 주 중기 전략은 공격적인 포지션을 취하지 않고 관망합니다.

② 단기 전략: 30% 포지션을 활용하여 손절매 지점을 설정하고, 지지 및 저항선에 기반하여 "스프레드" 거래 기회를 찾습니다. (30분/60분봉을 거래 시간대로 사용).

③ 단기 거래中, 시장의 복잡한 변화에 동적으로 대응하기 위해 사전에 A/B 두 가지 구체적인 거래 계획을 수립합니다.

• 계획 A: 반등 후 저항 확인, 고점에서 공매도.

• 진입: 가격이 78,500~79,500 달러 구역으로 반등하여 저항에 부딪히고, 정량화 모델의 고점 신호와 결합할 경우, 30% 이하의 공매도 포지션을 설정합니다.

• 리스크 관리: 초기 손절매 지점은 80,600 달러 위에 설정합니다.

• 청산: 주요 지지선 부근까지 조정되고 모델 신호와 결합될 경우, 점진적으로 포지션을 청산하여 이익을 실현합니다.

• 계획 B: 지지선 유효 이탈 시, 추세 따라 공매도.

• 진입: 가격이 73,500~75,000 달러 구역 지지를 유효하게 이탈하고 모델의 고점 신호와 결합될 경우, 30% 이하의 공매도 포지션을 설정합니다.

• 리스크 관리: 초기 손절매 지점은 76,500 달러 위에 설정합니다.

• 청산: 주요 지지선까지 하락하고 모델 신호와 결합될 경우, 점진적으로 포지션을 청산하여 이익을 실현합니다.

3. HYPE 움직임 구조 분석

HYPE_4시간봉 차트

그림 4

1. (그림 4)와 같이, HYPE는 5월 14일 저점 38.14 달러부터 시작된 상승 움직임이 4시간봉에서 40-41, 41-42, 42-43, 43-44, 44-45의 총 5개 구간 구조로 나눌 수 있습니다.

2. 자체 구축 "스프레드 거래 모델"에 따르면, 종점 45 부근에서 이미 고점 경고 신호(흰색 점)가 감지되었습니다.

3. "모멘텀 정량화 모델" 측면에서 볼 때, 상승 구간(44-45)은 65 달러 부근에서 상승 모멘텀 약화 상태를 보였습니다.

4. 가격이 "종점 45" 위치에서 모멘텀 다이버전스 고점 상태를 형성하고, 여기에 "스프레드 거래 모델"의 고점 경고 신호가 더해져 두 신호가 공명을 이룬다면, 이 지점에서 단기 고점이 형성될 확률이 크게 높아집니다.

4. HYPE 이번 주 시세 전망 및 단기 거래 전략

4.1 HYPE 이번 주 시세 움직임 전망:

이번 주 HYPE 핵심 의견:

• "종점 45"가 5월 14일 상승 이후의 단기 고점을 형성하는지 관찰합니다.

• 단기 고점이 형성된 후, 가격이 주요 지지 구역(예: 47.5~50 달러)으로 되돌아갈 때 명확한 안정화 신호가 나타나면 단기 매수 기회가 발생합니다.

4.2 HYPE 이번 주 단기 거래 전략: (지지선 매수)

현재는 "맹목적인 추격 매수는 피하고, 저점에서 매수한다"는 전략을 따라야 합니다. 가격이 47.5~50 달러 구역으로 조정되어 하락을 멈추고 안정화 신호가 나타나며, 동시에 두 모델이 촉발한 바닥 신호와 결합할 경우, 소량의 매수 포지션 진입을 고려할 수 있습니다. 단, 포지션은 반드시 30% 미만으로 통제하고 손절매 원칙을 엄격히 준수해야 합니다.