비트코인 중기 숏 포지션 유지, HYPE 성공적으로 파도타기 수익 실현 | 초청 분석

안녕하세요 여러분, Odaily 특별 분석가 Cody입니다. 독자 여러분들께 미리 즐거운 정월대보름 보내시길 바랍니다!

지난주 비트코인 시장을 돌아보면, 전체적인 흐름은 기본적으로 기존에 설정된 거래 프레임워크와 리듬을 따랐습니다. 단기 전략 측면에서 시장 움직임은 단기 판단과 매우 부합했으며, 단기 거래 전략에 따라 한 번의 숏 포지션(1배 레버리지)을 완료하여 단일 거래로 약 2.12%의 수익을 실현했습니다(표 2 참조). 중기 전략 측면에서 비트코인은 기존에 수립된 중선 전략을 계속 사용하여 89,000달러(1배 레버리지)에 진입한 숏 포지션을 보유 상태로 유지했습니다. 지난주 종가 기준으로 코인 가격은 약 65,770달러로 하락했으며, 해당 중선 거래의 장부상 수익은 약 26.10%, 기간 중 최대 부동 수익은 약 32.58%였습니다.

시장 분석 관점에서 보면, 비트코인은 지난주 전체적으로 약세 구간 진동 구조 내에서 여전히 움직였으며, 흐름 리듬은 이전에 판단한 C-2 파동 반등 단계와 일치하여 단기 반등 성격은 변하지 않았습니다.

또한, 저는 HYPE의 흐름을 계속 낙관적으로 보고 있으므로, 본 주간 보고서에서는 HYPE에 대한 다중 주기 흐름 구조의 주간 추적 및 분석을 계속합니다. 그리고 지난주에는 제 자신의 단기 구조 판단에 따라 한 번의 단기 롱 포지션(1배 레버리지)을 완료하여 단일 거래로 약 11.14%의 수익을 실현했으며, 거래 논리와 실행 결과가 잘 맞아떨어졌습니다(표 1 참조).

아래에서는 시장 예측, 전략 논리, 거래 실행 및 결과 복기에 대해 위 내용을 더 자세히 설명하겠습니다.

1. HYPE 흐름 — III 파동 시작의 전주곡?

저는 2월 22일의 주간 리뷰에서 처음으로 HYPE의 투자 기회를 제시하며 명확히 지적했습니다: 기존 하락 추세가 반전될 가능성이 있으며, 현재 시장은 I 파동 상승 후의 II 파동 조정 단계에 위치해 있으며, 가까운 시일 내에 잠재적인 주상승(III 파동) 가능성이 있습니다. 그 핵심 근거는 다음과 같습니다(그림 2 참조):

• I 파동 상승에서 가격이 2025년 9월 고점(약 59.48달러)과 2025년 10월 고점(약 50.17달러)을 연결하는 장기 하락 추세선(그림 중 파란선)을 효과적으로 돌파했습니다.

• I 파동 시작점에서 저희가 자체 구축한 모멘텀 정량 모델이 일봉 수준의 모멘텀 다이버전스 신호를 이미 발신했습니다.

• I 파동 시작점에서 저희가 자체 구축한 가격 차이 정량 모델이 강력한 바닥 경고 신호(그림 중 흰색 막대)를 이미 트리거했습니다.

특히 지적할 점은: 위 두 모델이 발신한 신호의 유효성은 가격이 I 파동에서 강력한 상승세를 보인 것으로 시장에서 입증되었습니다.

1. HYPE 단기 조작 복기 (1배 레버리지): (02.22~03.01)

지난주 저희는 자체 구축한 가격 차이 거래 모델과 모멘텀 정량 모델이 발신한 거래 신호를 엄격히 준수하고, III 파동 주상승 예측과 결합하여 한 번의 단기(롱 포지션) 조작을 완료하여 성공적으로 11.14%의 수익을 실현했습니다.

(표 1 참조)

•  HYPE 단기 거래 상세 내역 요약: (레버리지*1배)

표 1

•  진입 결정 (그림 3 참조): 주상승 예측에 기반; 동시에 가격 차이 정량 모델이 여러 번 바닥 경고 신호(그림 중 빨간 점)를 발신한 후, 이 모델과 모멘텀 정량 모델이 바닥 공진 신호를 형성; 또한 가격이 전기 핵심 구역을 돌파한 후 효과적으로 자리를 잡았습니다. 따라서 27.28달러에 진입(롱 포지션)했습니다.

•  청산 결정: 가격 차이 정량 모델과 모멘텀 정량 모델이 천장 공진 신호를 발신했으므로 30.32달러 근처에서 청산했습니다.

•  거래 요약: 이번 조작은 III 파동 초기 단계의 상승 기회를 성공적으로 포착하여 약 11.14%의 수익을 실현했습니다.

HYPE 30분 봉 차트

그림 1 (단기 거래 도식)

2. 일봉 수준 흐름 구조의 초기 구분은 다음과 같습니다: (1월 21일 이후 시장 변화 기준)

HYPE 일봉 차트

그림 2

• I 파동 (구동파): 1월 21일 저점 20.46달러에서 시작하여 2월 3일 고점 38.41달러에서 종료. 기간 14일, 기간 중 최대 상승률 87.73%로 이번 상승 사이클의 첫 번째 주요 구동파를 구성했습니다.

• II 파동 (조정파): 2월 3일 고점 38.41달러에서 시작하여 2월 24일 저점 25.60달러에서 종료. 기간 20일, I 파동에 대해 수정을 진행했으며, 최대 조정 폭은 33.35%였습니다. 

• III 파동 (잠재적 구동파): 2월 24일 저점 25.60달러에서 시작하여 현재 시장이 진행 중이며, 세 번째 구동파는 종종 가장 폭발력 있는 파동입니다.

• III 파동 시작점 유효성 확인: 현재 흐름은 강세 구동파 초기의 기술적 특징에 부합하는 여러 가지를 보여주고 있습니다:

a. 핵심 저항선 돌파: 가격이 II 파동 조정 이래 중요한 저항선(그림 중 노란선)을 성공적으로 돌파했으며, 이전에는 이 선에 세 번 연속 도전했으나 모두 실패했습니다. 이는 장단세력 대비가 변화했음을 의미합니다.

b. 강력한 모멘텀 검증: 2월 24일 저점에서 시작한 반등은 단 6일간의 상승으로 이전 10일간의 하락분을 완전히 상쇄했습니다. 특히 2월 28일 14.25% 상승한 큰 양봉을 기록했는데, 그 힘이 현저하여 III 파동 초기 모멘텀 강세 특징에 부합합니다.

c. 구조적 추세 반전: 현재 가격이 만든 고점은 이미 II 파동 조정 과정에서 2월 24일 저점과 인접한 두 개의 중요한 구조적 지점, 즉 2월 21일 고점 30.59달러와 2월 19일 저점 27.73달러를 초과했습니다. 이는 '고점 상승' 국면을 초기적으로 구성하여 기존 하락 구조가 기본적으로 반전되었음을 의미합니다.

• III 파동 종점 확인: III 파동이 운행하는 고점은 반드시 I 파동 정점 38.41달러를 초과해야 합니다. 그렇지 않으면 이번 국면은 여전히 넓은 폭의 진동 또는 하락 구조 내 반등에 속할 수 있습니다.

3. HYPE 4시간 봉 수준 세분 구조

HYPE 4시간 봉 차트

그림 3

그림 3에서 위 일봉 수준 파동을 더 세밀하게 구분했습니다.

• I 파동 내부 구조: 0-1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5 총 5단계 상승 구조로 세분화할 수 있으며, 완전한 상승 흐름을 구성합니다.

• II 파동 내부 구조: 5-6, 6-7, 7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12 총 7단계 조정 구조로 세분화할 수 있으며, 질서 있는 조정 흐름을 형성합니다.

• III 파동 내부 구조: 진행 중입니다. 일시적으로 12-13, 13-14, 14-15 총 3단계로 세분화할 수 있으며, 그중 14-15 상승단은 아직 종료되지 않았습니다.

2. 비트코인으로 돌아가서 — 구간 진동이 주를 이룸: (02.22~03.01)

1. 단기 조작 전략 회고: (표 2 참조)

저희는 자체 구축한 가격 차이 거래 모델과 모멘텀 정량 모델이 발신한 거래 신호를 엄격히 준수하고, 시장 흐름 예측과 결합하여 지난주 한 번의 단기 (숏 포지션) 조작을 완료하여 거래 수익 2.12%를 실현했습니다.

①, 비트코인 단기 거래 상세 내역 요약: (레버리지*1배)

표 2

②, 단기 거래 복기: (그림 4 참조)

 • 진입: 하락 추세선을 반등하며 저항에 부딪혀 눌림, 동시에 가격 차이 거래 모델이 천장 경고 신호(그림 중 녹색 점)를 트리거, 두 모델의 숏 공진 신호가 중첩되어 68,876달러에 15% 숏 포지션을 구축했습니다.

 • 리스크 관리: 숏 포지션 초기 손절매 위치 72,000달러.

 • 청산: 지지선 근처까지 하락하며 모델 바닥 공진 신호 및 봉 차트 조합 바닥 신호가 중첩되어 67,415달러에 전량 청산했습니다.

 • 요약: 이번 거래 수익 2.12%.

비트코인 30분 봉 차트: (모멘텀 정량 모델+가격 차이 거래 모델)

그림 4 (단기 거래 도식)

3. 비트코인 지표 분석: 주봉과 일봉 종합 판단

주봉 수준: 중기 약세 구조 여전히 지속

주봉 구조에서 보면, 모멘텀 정량 모델의 모멘텀선이 계속 하락하고 있으며, 음의 에너지주는 단계적으로 짧아지는 모습을 보였지만 아직 효과적인 다이버전스 신호를 형성하지 않아 약세 추세는 실질적으로 변하지 않았습니다. 정서 정량 모델은 시장이 아직 뚜렷한 과매도 공포 구간에 진입하지 않았으며, 바닥 정서 회복 조건은 여전히 충분하지 않음을 보여줍니다; 동시에, 디지털 모니터링 모델 역시 바닥 확인 신호를 주지 않았습니다.

차트 구조상, 지난주 주봉은 약 2.76% 하락한 음봉을 기록했으며, 코인 가격은 기존 삼각 수렴 구조를 하향 돌파하여 운행 중심이 뚜렷하게 하락했고, 전체 형태는 하락 중계 특징에 더 부합하여 중기 흐름이 여전히 약세임을 설명합니다.

일봉 수준: 과매도 반등 지속, 그러나 모멘텀 제한적

일봉 수준에서 관찰하면, 단기 주기 내 시장은 전체적으로 횡보 진동 국면을 유지했습니다. 모멘텀선이 제로선 아래에서 '골든 크로스'를 형성한 후 소폭 상승하여 단기 반등 모멘텀이 방출되고 있음을 보