구조적 선택 속의 지속적인 변동: 비트코인 범위 내 경쟁과 HYPE 단기 기회 | 초청 분석

Cody

Odaily资深编辑

@jfeng0427

2026-02-23 07:59

이 기사는 약 3946자로, 전체를 읽는 데 약 6분이 소요됩니다

비트코인의 흐름이 둔화되고 구조가 정리 단계에 접어든 배경 속에서, 이번 주는 시선을 HYPE으로 확장하여, 그 일일 봉 차트 구조와 잠재적인 단기 단기 거래 기회를 중점적으로 분석합니다.

AI 요약

펼치기

핵심 관점: 애널리스트는 현재 비트코인이 변동 정리 단계에 있으며 시장 방향이 불분명하다고 보고, 구조적 기회에 주목할 것을 권장하며, HYPE 코인의 추세 분석과 단기 매매 복기를 처음으로 도입합니다.
핵심 요소:
1. 비트코인 시세는 65,500~70,000달러 구간에서 변동하며, 주간 봉 약세 추세는 바뀌지 않았고, 일일 봉은 과매도 반등을 보이지만 힘이 약합니다.
2. 애널리스트는 중기적으로 89,000달러에 진입한 공매도 포지션을 보유 중이며, 현재 약 24.01%의 수익을 기록하고 있으며, 반등이 74,500달러를 돌파할 때 포지션을 감소시킬 계획입니다.
3. 처음으로 분석한 코인 HYPE은 일일 봉이 장기 하락 추세선을 이미 돌파했으며, 그 잠재적인 파동 구조와 핵심 확인 포인트를 상세히 구분했습니다.
4. HYPE의 1시간 차트 기술적 신호를 기반으로, 한 차례의 단기 매수 거래를 성공적으로 실행하여 약 4.71%의 수익을 얻었습니다.
5. 이번 주 비트코인의 핵심 저항 구역은 72,300-74,500달러 구역이며, 지지 구역은 65,000달러 부근입니다. 전략적으로는 고점에서 매수 포지션을 감소시키고 위험을 통제할 것을 권장합니다.
6. 단기 매매 계획은 두 가지 시나리오로 나뉘며, 모두 72,300달러 또는 74,500달러 부근에서 저항을 받을 때 공매도 포지션을 구축하는 것을 중심으로 하며, 명확한 손절매와 이동 익절 규칙을 설정했습니다.

안녕하세요, 여러분의 오랜 친구이자 Odaily의 초청 시장 분석가 Cody입니다. 오늘은 음력 정월 초칠로, 춘절 연휴도 거의 막바지에 이르렀습니다.

시장 성과를 보면, 이번 주의 시장 흐름은 우리가 지난 글에서 분석한 상태와 유사합니다 — 리듬이 느리고, 변동성이 주를 이루며, 뚜렷한 방향성 변동은 나타나지 않았습니다.

비트코인은 지난 한 주 동안 주로 65,500~70,000 달러 구간에서 움직였으며, 전체 가격 구조는 변동성 정리를 유지하며, 상방 저항을 효과적으로 돌파하지도 않았고, 하방에서 추가적인 거래량 증가와 약세 신호도 아직 나타나지 않았습니다.

따라서 이러한 배경 하에서, 이번 주에는 추세 방향을 서둘러 판단하기보다는 변동성 구간 내부의 구조 변화를 관찰하는 것이 더 적합합니다.

바로 이러한 '주류 자산 리듬 둔화' 단계에서 우리는 시선을 구조가 상대적으로 독립적인 대상으로 확장할 수 있습니다.

따라서 이번 주 글에서는 새로운 코인 분석 — HYPE을 처음으로 도입하여, 완료된 한 번의 단기 실전 거래 결과를 결합하고, 일봉 구조와 파동 관점에서 현재 위치와 향후 가능한 거래 기회를 분석해 보겠습니다.

거래 주간 보고서 핵심 요약:

• 전략 실행(단기) 성과 검증: 전략 규율에 따라, 비트코인 가격이 예상한 저항 구역에 도달하지 않아 우리는 지난주 단기 거래를 진행하지 않았습니다.

• 전략 실행(중기) 성과 검증: 비트코인은 지난주 정해진 중기 전략을 따랐으며, 89,000 달러(1배 레버리지)에서 진입한 공매도 포지션을 계속 보유했습니다. 지난주 종가 기준 약 24.01%의 수익을 냈으며, 기간 중 최대 수익률은 약 32.58%였습니다.

• 핵심 관점(단기) 검증: 지난주 비트코인은 65,500~70,000 달러 사이에서 변동했습니다. 현재 흐름은 우리가 이전에 예상한 시장 변동성 구간 패턴과 일치합니다.

• HYPE: 흐름 구조 분석 및 단기 거래 기회. (자세한 설명은 그림 1 참조)

아래에서는 시장 예측, 전략 실행 및 구체적인 거래 과정을 상세히 회고하겠습니다.

1. HYPE 흐름 구조 해석 및 단기 거래 복기:

HYPE 일봉 차트

그림 1

1. 일봉 레벨 구조 프레임워크 (그림 1 참조)

HYPE은 2026년 1월 21일 약 20.46 달러 근처에서 안정된 후, 독립적인 변동성 상승 추세를 시작했습니다. 현재 가격은 2025년 9월(약 59.48 달러)과 2025년 10월 고점(약 50.17 달러)을 연결하는 장기 하락 추세선을 돌파한 것을 확인했으며, 이는 이전의 약세 구조 전환 가능성을 시사합니다.

그 일봉 흐름 구조는 다음과 같이 초기 구분될 수 있습니다: (1월 21일 이후 시장을 기준으로)

• 제1파동(구동파): 1월 21일(20.46 달러)부터 2월 3일(38.41 달러)까지, 일단의 상승파를 완성했습니다.

• 제1파동 바닥 예측 신호: 자체 구축한 정량 모델 분석을 통해, 제1파동 말미(1월 21일 근처)에 동시에 나타난 것:

• 동력 정량 모델: 동력 이격 신호를 표시했습니다.

• 정서 정량 모델: 바닥 경고 신호를 촉발했습니다(그림의 흰색 가로 막대).

위 신호들이 중첩되어, 제1파동이 1월 21일(20.46 달러)에 중요한 저점을 형성했다는 예측을 강화했습니다.

• 제2파동(조정파): 2월 3일(38.41 달러)부터 현재까지, 제1파동에 대한 수정으로 나타났습니다.

• 제3파동 성립의 핵심 확인 조건 분석:

• 제3파동 시작점 확인 신호:

a. 향후 가격이 2월 19일 저점 27.73 달러를 하회하지 않는다면, 해당 지점은 제2파동의 종점이자 제3파동의 시작점으로 확인될 수 있습니다.

b. 향후 가격이 27.73 달러를 하회하지만, 1월 21일 저점 20.46 달러보다 높다면, 현재 시장은 단지 제2파동 흐름의 연속일 뿐이며, 아마도 제3파동은 아직 시작되지 않았을 수 있어 다음 바닥 신호를 찾아야 합니다.

• 제3파동 종점 확인 신호:

제3파동이 진행되는 고점은 반드시 제1파동 정점 38.41 달러를 초과해야 합니다. 가격이 명확히 전고점을 돌파할 때만 상승 추세의 지속을 확인할 수 있으며, 그렇지 않으면 여전히 넓은 변동성 또는 하락 구조 내 반등에 속할 수 있습니다.

2. HYPE 단기 거래 (1배 레버리지 롱 포지션)

• 진입 결정: 1시간 레벨 첫 번째 상승 추세 후 조정, 그리고 동력 정량 모델에서 동력선이 제로선을 돌파한 후 첫 번째 재테스트, 그리고 가격이 핵심 지지 구역 상단에 위치한 것을 기반으로 했습니다.

• 청산 결정: 청산 시 가격이 30.97 달러 단기 기술적 저항선 근처에 접근했습니다.

• 거래 소결: 이번 거래는 시간대별 반등 파동을 성공적으로 포착했으며, 약 4.71%의 수익을 성공적으로 냈습니다.

2. 비트코인 변동성 시장 지속: (02.16~02.22)

1. 단기 거래 전략 회고:

비트코인 흐름이 지난주 설정한 핵심 저역 구역에 도달하지 않았고, 자체 구축한 동력 정량 모델 및 차익 거래 모델이 정점 신호를 촉발하지 않았기 때문에, 우리는 정해진 단기 전략을 엄격히 실행하여 지난주 내에 포지션을 열지 않았습니다.

2. 중기 거래 전략 회고:

중기 전략: 계획에 따라 89,000 달러 근처에서 진입한 60% 공매도 포지션을 계속 보유했으며, 지난주 종가 기준 24.01% 수익을 냈습니다.

3. 지난주 핵심 포인트 회고:

저항선: 72,000~74,500 달러 구역

지지선: 65,000 달러 근처

3. 비트코인 기술 지표 분석: 다중 모델 및 다차원 종합 연구 판단 기반

시장 운영을 결합하여, 필자는 자체 구축한 거래 시스템에 기반하여, 다중 모델 및 다차원 등 측면에서 비트코인의 여러 기술 지표를 심층적으로 분석합니다.

1. (그림 2)와 같이, 주봉 차트 분석:

비트코인 주봉 차트: (동력 정량 모델 + 정서 정량 모델)

그림 2

• 동력 정량 모델: 기술 지표는 동력선이 동시에 하락하고, 부(-) 에너지 기둥이 4주 연속 점차 확대되며, 동력 이격 신호가 나타나지 않았음을 보여줍니다.

동력 정량 모델 예시: 코인 가격 하락 지수: 높음

• 정서 정량 모델: 파란색 정서선 수치 27, 강도 제로; 보라색 정서선 수치 10, 강도 제로, 정점 수치는 0입니다. 이는 시장의 과매도 공포 정서가 아직 나타나지 않았음을 의미합니다.

정서 정량 모델 예시: 코인 가격 바닥 지지 지수: 중립

• 숫자 모니터링 모델: 바닥 숫자 모니터링 신호가 나타나지 않았습니다.

숫자 모니터링 모델 예시: 숫자 바닥 신호 미출현; 지난주 봉은 약 1.73% 하락한 작은 음봉을 그렸습니다. 차트는 코인 가격이 연속 3주 동안 "고점 하락, 저점 상승"하는 흐름을 보이며, 전체적으로 수렴형 패턴을 구축하고 있음을 보여줍니다.

위 데이터는 다음을 예시합니다: 비트코인 주봉 약세 추세, 하락폭 축소. 하락 중간 형태일 가능성이 큼.

2. (그림 3)과 같이, 일봉 차트 분석:

비트코인 일봉 차트: (동력 정량 모델 + 정서 정량 모델)

그림 3

• 동력 정량 모델: 지난주 시장은 전체적으로 "좁은 횡보 변동성" 패턴을 보였습니다. 동력선이 제로선 아래에서 "골든크로스"를 형성한 후 동시에 상승했으며, 양(+) 에너지 기둥이 점차 확대되었습니다.

동력 정량 모델 예시: 약세 반등 동력이 방출 중, 거래량 변화 관찰 필요.

• 정서 정량 모델: 이전 정서 정량 모델이 바닥 경고 신호(흰 점)를 촉발한 후, 정서선 방향이 반등하기 시작했습니다. 현재, 파란색 정서선 수치 20, 강도 제로; 보라색 정서선 수치 22, 강도 제로입니다. 두 선이 거의 붙어 있으며, 과매도 구역에서 느리게 벗어나고 있습니다.

정서 정량 모델 예시: 정서선 반등 상승, 바닥 경고 신호 시효성이 시장 검증 받음; 그러나 두 정서선이 붙어 있는 상태는 중기 및 단기 매수 자금이 활발하지 않으며, 코인 가격 반등 강도가 약함을 설명합니다.

위 데이터는 다음을 시사합니다: 일봉 약세 추세는 아직 변하지 않았으며, 단기적으로는 과매도 반등 흐름이 지속 중입니다.