초과 하락 반등으로 새해 장세 시작, 고점에서 매도하여 포지션 축소가 더 안전 | 초청 분석

안녕하세요 여러분, 저는 여러분의 오랜 친구이자 Odaily의 초청 시황 분석가 Cody입니다. 오늘의 비트코인 시황 분석을 시작하기 전에 한마디 드리고 싶습니다:

내일이 바로 설날입니다. 여기서 먼저 독자 여러분들께 새해 복 많이 받으시길 축하드립니다.

지난 한 해 동안 시장은 끊임없이 오르내렸으며, 순풍에 돛 단 듯한 시기도 있었고 반복적인 등락의 시련도 있었습니다. 올해 투자 결과가 어떠했든, 새해에는 독자 여러분 모두가 마음가짐이 안정되고, 리듬이 명확하며, 위험이 통제 가능한 상태가 되시길 바랍니다.

Cody 또한 가장 진심 어린 축복을 전합니다:

여러분 모두 새해에 말이 성공하듯 순조롭고, 말 위에 복이 가득하며, 계좌가 오래도록 붉은색(수익)을 유지하고, 가정에 평안함이 가득하시길 바랍니다.

명절은 짧지만, 시장은 멈추지 않습니다.

시황 자체로 돌아가서, 설날이라는 특별한 시간 창구 아래에서 비트코인의 가격 구조, 자금 행동 및 시장 심리는 주목할 만한 변화를 보이고 있습니다.

거래 주간 보고서 핵심 요약:

• 추세 구조 업데이트: 비트코인 하락 C 파동 내부 C-2 파동 추세 분석, 및 반등 종료 후 미래 C-3 파동 하락 추세 구조 해석. (자세한 내용은 그림 1 참조)

• 전략 실행(단기) 성과 검증: 지난주 거래는 기존 단기 전략에 따라 실행되어 두 번째 단기 조작(1배 레버리지)을 완료했으며, 누적 수익 약 4.01%를 성공적으로 달성했습니다. (자세한 내용은 표 1 참조)

• 전략 실행(중기) 성과 검증: 지난주 기존 중기 전략을 따랐으며, 89,000 달러(1배 레버리지)에 진입한 숏 포지션을 계속 보유했고, 지난주 종가 기준 약 22.71%의 수익을 냈으며, 기간 중 최대 수익은 약 32.58%였습니다.

• 핵심 관점(단기) 검증: 지난주 비트코인은 65,000 달러 근처에서 지지를 받은 후 등락 반등으로 전환했으며, 여러 기술적 신호가 함께 이 위치가 C-1 파동의 저점이 될 가능성을 지시했습니다. 현재 추세는 이전에 예상했던 C-2 파동의 과매도 반등 기대에 부합하며, 시장 구조가 점차 회복 단계로 전환되고 있습니다.

아래에서는 시황 예측, 전략 실행 및 구체적인 거래 과정을 상세히 회고하겠습니다.

1. 비트코인 C 파동 내부 3단계 조정 구조 상세 해설

비트코인 일봉 차트

그림 1

필자는 2월 8일의 주간평에서 이미 명확히 지적한 바와 같이, 비트코인은 2025년 10월 6일 고점 이후의 조정이 고전적인 A-B-C 3파동 구조를 따르고 있으며, C 파동 내부 후속 가능한 몇 가지 추세 구조를 추론했습니다. 현재, A 파동과 B 파동 내부 모두 이미 명확한 3단계 자파동 구조를 보이고 있기에, 파동 이론에서 형태 교대와 일관성의 원칙에 따라, C 파동 내부 역시 3단계(즉 C-1, C-2, C-3)로 조정을 완료할 가능성이 가장 큽니다.

아래에서 우리는 C 파동 내부에 나타날 수 있는 3단계 조정 추세 구조를 상세히 분석하겠습니다:

1. C 파동 주하락 구간 개요

• 시간과 폭: C 파동은 2026년 1월 14일에 시작되어 분석 시점까지 약 32일간 진행되었으며, 기간 중 최대 하락폭은 38.7%에 달했습니다. 이는 C 파동이 "주하락파"로서 일반적으로 폭이 가장 크고 추세가 격렬한 특징에 부합합니다.

2. C-1 파동: 그림 중 6­7 구간, 첫 번째 구동 하락 (이미 완료)

• 이 구간의 하락은 1월 14일부터 2월 6일까지 지속되었으며, 23일이 소요되어 목표를 달성했고, 가격을 60,000 달러 근처까지 눌러 C 파동의 첫 번째 "발"을 구성했습니다.

3. C-2 파동: 그림 중 7­8 구간 (점선 부분), 반등 수정 구간 (진행 중)

• 현재 단계: 2월 6일 저점에서 시작된 반등은 현재 C-2 파동으로 정의할 수 있습니다.

• 기술적 형태 확인: 일봉 차트에서, 2월 5일부터 8일까지 형성된 봉 조합은 "전환 바닥 분형"을 구성하여 하락 동력이 쇠퇴했음을 암시했습니다. 이후, 2월 11일부터 13일까지의 봉은 더욱 "확인 바닥 분형"을 형성하여 2월 6일이 단기 바닥일 가능성을 강화했습니다. 현재 가격은 2월 6일과 12일 저점을 연결하여 형성된 단기 상승 추세선을 따라 등락 상승 중입니다. 만약 후기 시황 진행 궤적에 새로운 변화가 나타나면, 그때 다시 여러분과 공유하겠습니다.

• 핵심 저항 구역: 역사적 가격 행동에 기초하여, C-2 반등이 직면하는 첫 번째 압력 구역은 74,500 달러 근처입니다. 이곳은 전기 등락 중심 하단일 뿐만 아니라, A 파동 하락폭의 50% 피보나치 되돌림 수준 등 기술적 핵심점과 공진을 형성합니다. 더 중요한 압력 구역은 79,500 달러 근처에 위치하며, 이 구역은 이전 C-1 하락 과정에서 형성된 밀집 거래 구역(등락 중심)으로, 강력한 저항을 구성할 것으로 예상됩니다.

4. C-3 파동: 그림 중 8­9 구간 (점선 부분), 최종 하락 구간 (미래 발생 가능 시)

• 기술적 형태 확인: 일봉 차트에서, 미래 코인 가격이 2월 6일과 12일 저점을 연결하여 형성된 단기 상승 추세선을 유효하게 하향 돌파하는 것이 C-3 파동 형성의 핵심 조건을 판단하는 열쇠일 수 있습니다.

• 이 조정 구간은 2월 6일 저점(약 60,000 달러)을 하향 돌파해야 파동 형태의 완전성을 형성할 수 있습니다. 최종 하락의 시간과 공간은 C-2 파동 반등의 강도와 높이에 따라 결정될 것입니다.

5. 핵심 관점 요약:

시장은 현재 예상된 C-2 파동 반등 단계에 있습니다. 이번 반등의 강도와 높이, 특히 74,500~79,500 달러의 핵심 저항대를 유효하게 돌파하는지 여부는 후속 C-3 파동 하락의 힘과 목표를 판단하는 핵심 관찰 창구가 될 것입니다. 거래자들은 위의 가격대 근처 시장 반응을 면밀히 주시해야 합니다.

2. 비트코인 지난주 조작 전략 및 핵심 포인트 회고​: (02.09~02.15)

 1. 단기 조작 전략 회고: (그림 2)와 같음

우리는 자체 구축한 가격차 거래 모델과 동력 정량 모델이 발신한 거래 신호를 엄격히 준수하고, 시장 추세 예측과 결합하여 두 번째 단기 조작을 완료했으며, 거래 누적 수익은 4.01%였습니다.

그림 2

 •  첫 번째 거래(수익 2.12%):

    • 진입: 코인 가격이 72,500 달러 압력선 근처까지 반등하여 저항에 부딪혔고, 동시에 가격차 정량 모델이 정점 경고 신호(녹색 점)를 발동했으며, 동력 정량 모델이 "다중에서 공허로 전환" 신호를 발신했기에, 70,417 달러에 30% 숏 포지션을 구축했습니다.

    • 위험 관리: 숏 포지션 초기 손절 위치는 74,500 달러였습니다.

    • 청산: 68,000 달러 근처까지 하락했을 때, 봉 조합이 바닥 신호를 나타냈고, 두 모델의 바닥 공진 신호가 중첩되어, 우리는 68,924 달러에 전량 청산했습니다.

•  두 번째 거래(수익 1.89%):

    • 진입: 코인 가격이 단기 하락 추세선 근처까지 반등하여 저항 신호가 나타났고, 동시에 동력 정량 모델 동력선이 영축 아래에서 다시 "데드 크로스"로 공허로 전환했기에, 68,290 달러에 30% 숏 포지션을 구축했습니다.

    • 위험 관리: 숏 포지션 초기 손절 위치는 70,000 달러였습니다.

    • 청산: 66,500 달러 근처까지 하락하여 저항에 부딪혔고, 두 모델의 바닥 공진 신호가 중첩되어, 67,000 달러에 전량 청산했습니다.

비트코인 30분 봉 차트: (동력 정량 모델+가격차 거래 모델)

2. 중기 조작 전략 회고:

중기 전략: 계획에 따라 89,000 달러 근처에 진입한 60% 숏 포지션을 계속 보유했으며, 지난주 종가 기준 수익 22.71%를 기록했습니다.

3. 핵심 포인트 회고:

저항 위치는 72,000~74,500 달러 구역을 봅니다;

지지 위치는 60,000~62,500 달러 구역을 봅니다.

3. 비트코인 현재 시황 기술 지표 분석: 다중 모델과 다차원 종합 연구 판단 기반

시장 운영과 결합하여, 필자는 자체 구축한 거래 시스템에 기초하여, 다중 모델과 다차원 등 측면에서 비트코인의 여러 기술 지표를 심층 분석합니다.

1. (그림 3)과 같이, 주봉 차트 분석:

비트코인 주봉 차트: (동력 정량 모델+심리 정량 모델)

그림 3

• 동력 정량 모델: 기술 지표는 동력선이 동반 하락하고, 부(-) 에너지 기둥이 여전히 확대되고 있으나 확대 강도가 약화되었으며, 동력 이탈 신호는 나타나지 않았음을 보여줍니다.

  동력 정량 모델 예시: 코인 가격 하락 지수: 높음

• 심리 정량 모델: 파란색 심리선 수치 34, 강도는 영; 노란색 심리선 수치 10, 강도는 영, 정점 수치는 0입니다.

  심리 정량 모델 예시: 코인 가격 바닥 지지 지수: 중립

• 숫자 감시 모델: 바닥 숫자 감시 신호는 나타나지 않았습니다.

  숫자 감시 모델 예시: 숫자 바닥 신호 미출현; 주봉은 상하 꼬리가 있는 작은 음봉으로 마감했으며, 하락폭은 약 2.15%입니다.

이상 데이터 예시: 비트코인 주봉 공허 추세, 하락폭 축소. 현재는 하락 중계 형태에 속합니다.

2. (그림 4)와 같이, 일봉 차트 분석:

비트코인 일봉 차트: (동력 정량 모델+심리 정량 모델)