원저자: Ignas , DeFi 연구원
Odaily Planet Daily( @OdailyChina ) 에서 편집
번역자: CryptoLeo( @LeoAndCrypto )
편집자 주: DeFi 연구원 Ignas는 미판매 알파 프로토콜 찾는 방법에 대한 튜토리얼 기사를 게시했습니다. 이 기사에서는 암호화폐 사용자가 도구와 데이터 웹사이트를 통해 알파를 찾는 방법을 소개합니다. DeFi 전문가로서 Ignas의 도구는 비교적 포괄적입니다. 익숙한 Nansen, DefiLlama 등 외에도 틈새시장이지만 매우 유용한 도구들이 있습니다. Odaily Planet Daily는 해당 내용을 다음과 같이 정리했습니다.
요즘에도 알파 프로젝트를 찾는 데 동기를 부여받고 있나요?
새로운 프로젝트를 찾고자 하는 의욕이 약해졌다고 전에도 말씀드린 적이 있습니다. 2018년에 암호화폐 시장에 뛰어든 이후 가장 눈에 띄는 변화일 겁니다. 이전 약세장에서도 저는 덜 침체된 느낌을 받았습니다.
저만 그런 건지, 제가 너무 게으르거나 지루해서 그런 걸까요? 완전히 맞는 말은 아니지만, 예전보다 포트폴리오의 더 많은 부분을 새로운 프로토콜에 투자하는 데 더 신중해졌습니다. 과거 강세장에는 자금이 더 자유롭게 흘러갔고 수익을 내기도 비교적 쉬웠습니다. 하지만 지금은 다릅니다. 약세장은 아직 오지 않았지만, 자금은 줄었습니다. 위험 대비 수익률도 변했습니다. 해킹과 익스플로잇 공격은 이제 덜 흔해졌지만, 대다수 프로젝트의 에어드랍 보상은 감소했습니다.
자금은 여러 프로토콜에 분산되어 있으며, 어떤 프로토콜도 특별히 큰 수익을 내지 못합니다. 저는 너무 많은 신규 프로젝트가 0에서 1로의 실질적인 혁신 없이 단지 점진적인 개선에 그친다고 생각합니다 . 이는 DeFi 프로토콜뿐만 아니라 L1과 L2에도 적용됩니다. 그렇다면 크라켄의 잉크나 소네이움 L2를 탐색하도록 어떻게 동기를 부여할 수 있을까요? 혁신적이고 부가가치가 있는 프로토콜이 없다면 에어드랍과 유동성 채굴 보상만 있을 뿐입니다. 어떤 프로젝트가 시간을 투자할 가치가 있는지 알기 어렵습니다. 아마 저만 그렇게 생각하는 건 아닐 겁니다.
하지만 차세대 Aave, Ethena, Pendle이 될 만한 몇 가지 뛰어난 프로젝트를 찾는 것을 멈출 수는 없습니다. 문제는 어떤 프로토콜이 시간을 투자할 가치가 있는지 어떻게 알 수 있느냐는 것입니다. 어디에서 찾을 수 있을까요? 따라서 이 글에서는 이미 어느 정도 영향력을 행사해 온 프로토콜을 찾는 데 도움이 되는 몇 가지 도구, 방법, 그리고 자료를 공유하고자 합니다. 이러한 프로토콜은 세 가지 범주로 나뉩니다.
마음의 공유
온체인 채택
스마트 계정 사용
1. 카이토
Kaito의 주력 포털은 월 1,099달러(2년 약정 시 750달러)입니다. 하지만 Kaito는 마인드셰어(Mindshare)를 기준으로 인기 프로젝트를 나열하는 무료 대시보드를 제공하며, 이 중 대부분은 토큰이 없습니다. 상위 20개 프로젝트의 스크린샷이 자주 공유되지만, 상위 21~50개 프로젝트 중 몇 개를 알고 계신가요?
yaps.kaito.ai에 가서 관심을 끄는 프로젝트를 조사해보세요.
예를 들어, 멀티플라이는 네이티브 자산(BTC), 스테이블코인, 그리고 RWA를 통해 수익을 창출합니다. 판테라, 세쿼이아, 스파르탄 그룹과 같은 벤처캐피털의 지원을 받고 있기 때문에 유통량은 적지만 FDV는 높거나 약간 높은 토큰을 출시할 것으로 예상됩니다. 멀티플라이의 현재 TVL은 7,030만 달러로 균형점을 이루고 있습니다. 현재 2분기에 접어들었지만, 내재 위험은 그리 낮지 않고 희석 효과도 크지 않습니다.
Kaito는 훌륭하지만, 비평가들은 인플루언서들이 특정 프로젝트를 홍보하도록 유도하는 경우가 많아 시장을 왜곡한다고 지적합니다. 만약 당신이 그런 사람이라면, 프로젝트 검색 범위를 넓히기 위해 다른 알고리즘을 사용하는 다른 도구를 사용해 보세요.
2. 덱수 AI
마인드 셰어, 감정, 내러티브 성과, 오리지널 트윗, CT 스마트 계정 통계 등을 받아보세요.
Dexu를 사용하여 토큰 없는 프로젝트를 찾는 방법에 대한 간단한 가이드는 다음과 같습니다.
첫 번째 방법:
Dexu AI, 섹터 분석, 소셜로 이동하세요.
다양한 분석 영역을 시도해 보세요: 마인드 셰어, 감성 분석, X명의 스마트 팬 등.
다른 기간을 선택하고 슬라이더를 사용하여 확대/축소하세요.
두 번째 방법:
프로젝트 - 인기 프로젝트로 이동하세요
프로젝트 순위 - 상위 5000개까지 아래로 스크롤하세요.
최신 프로젝트를 찾으려면 선임자 필터를 낮은 백분율로 조정하고, 참여도가 낮은 프로젝트를 걸러내려면 네트워크 참여 백분율을 높입니다.
프로젝트 예시: Time.Fun
두 가지 주요 사용 사례:
암호화폐 창립자와 주요 여론 선도자에게 개인 메시지를 보내면 더 높은 응답률을 얻을 수 있습니다.
어느 쪽이 DM에 대한 수요가 더 높을지 추측해 보세요.
Solana 팀/창립자들이 Time.Fun을 적극적으로 활용하고 홍보하며 Coinbase Ventures, Alliance DAO 등의 투자자로부터 지원을 받고 있으므로 에어드랍 가치는 좋을 것으로 확신합니다.
3. 0x PPL
0x PPL 은 제가 암호화폐에서 가장 좋아하는 도구 중 하나이지만, 이를 알고 사용하는 사람은 거의 없는 것 같습니다. 0x PPL 은 소셜 미디어 플랫폼이지만, 일반적인 X 스타일 게시물과는 달리 팔로우하는 사람들이 지갑을 어떻게 사용하는지 확인할 수 있습니다. Kaito와 Dexu는 팔로워 수와 마인드셰어에 중점을 두는 반면, 0x PPL은 그들이 지갑을 어떻게 사용하는지 보여줍니다. 0x PPL의 지갑 검색 팀은 지갑을 주요 오피니언 리더(KOL)와 연결하는 데 매우 능숙합니다. 대부분의 거래가 토큰 매수/매도이며, 프로토콜에 대한 입금도 확인할 수 있습니다.
사용 방법: X 계정으로 로그인하고 거래 내역이 있는 지갑을 연결하세요. 팔로워들의 거래 내역을 즉시 확인할 수 있습니다. 에어드랍 블로거들을 많이 팔로우한다면, 단순히 토론을 통해 관심을 얻는 것이 아니라, 그들이 연결된 지갑에 실제로 자금을 투자하는 방식을 이해할 수 있습니다.
한 가지 더 덧붙이자면, 팀이 매일 앱 최적화를 위해 열심히 노력하고 있다는 것을 확실히 알 수 있습니다. 모든 디테일을 꼼꼼하게 다듬고, 사용자 경험을 개선하기 위해 작은 디테일에도 집중하고 있습니다.
4. 난센
Nansen은 여러 가지 용도로 훌륭하며, Nansen과 다른 도구들을 활용하여 100배의 수익을 얻는 방법에 대한 가이드도 공유했습니다. 하지만 제가 Nansen에서 정말 좋아하는 두 가지 기능이 더 있습니다.
먼저, 난센(Nansen)이 포인트 프로그램을 출시했습니다. Pioneer 또는 Professional을 구독하고, 난센에 스테이킹하고, 친구를 추천하면 포인트를 적립할 수 있습니다. InfoFi 관련 소식이 화제이며, 난센은 이미 이 분야에서 확고한 입지를 굳혔습니다.
또한, 인기 있는 계약 기능을 통해 자금의 흐름을 파악할 수 있습니다.
DEX와 유동성 풀을 제거할 수 있는 기능이 마음에 듭니다(활발한 LP라면 이 기능이 마음에 들 것입니다). 최소 TVL을 500만 달러로 설정하고 계약 기간을 30일로 선택할 수 있는 기능도 마음에 듭니다.
결과는 다음과 같습니다.
YielFi의 vyUSD 스테이블코인은 16% APY를 제공합니다(총 TVL은 3,200만 달러, 신중하게 투자하세요. 하지만 포인트도 제공합니다).
플라스마는 많은 주목을 받고 있지만 예금은 마감되었습니다.
Liquity의 새로운 BOLD 스테이블코인이 성장하고 있습니다(전체 시장은 정체된 가운데 LQTY는 계속 상승하고 있습니다).
DeFi를 위한 자동화된 다중 포지션 유동성 관리 프로토콜인 Steer 프로토콜도 있습니다 . Quickswap, Camelot, Sushiswap 등 27개 이상의 체인과 32개의 DEX에서 출시되었습니다.
왜 주의해야 할까요?
중앙화된 유동성을 직접 관리할 필요가 없습니다.
LP 수익률 증가
다양한 시장 조작 전략
스티어는 Druid Ventures, Republic Capital, Big Brain Holdings로부터 시드 투자로 150만 달러를 모금했습니다.
5. 디뱅크
DeBank의 주력 제품이 Rabby 지갑에 통합되면서 X에서 DeBank의 시장 점유율이 감소한 것처럼 느껴지지만 DeBank 프로필 추적 기능만으로도 여전히 많은 알파 기회를 찾을 수 있습니다.
Debank 페이지로 이동하세요.
Web3 소셜 순위;
계좌를 확인하여 지금 무엇에 투자하고 있는지 살펴보세요.
자신의 투자 스타일에 맞는 계좌와 프로토콜을 찾기 위해 노력하는 것은 가치 있는 일이며, 투자자들이 어떻게 돈을 사용하는지 배울 수 있습니다. 이는 X에 대한 최신 뉴스를 탐색하는 것보다 시간을 더 잘 활용하는 방법이 될 수 있습니다.
이 글을 쓰면서 DeBank를 살펴보던 중 LAGOON을 발견했습니다. 7천만 달러의 TVL을 보유한 Vault 전략 제공업체입니다. ETH로 9%의 연이율을 얻을 수 있습니다. 저처럼 직접 투자하세요!
6. 데필라마
데필라마는 누구에게나 친숙한 회사이므로 이 부분은 간략하게 설명하겠습니다. 데필라마의 성장 책임자인 패트릭 스콧에게 조언을 구했더니, 그는 다음 두 가지 제안을 해주었습니다.
DefiLlama로 가서 에어드랍을 받으세요.
토글: 포크된 프로토콜 숨기기 (TVL 필터 추가 가능)
모든 계약을 하나하나 검토하여 귀하의 기준에 맞는 계약이 어느 것인지 확인하세요.
또 다른 작은 팁: HyperEVM과 같은 인기 있는 체인을 찾아 TVL별로 해당 체인의 프로토콜을 찾으세요.
7. 자금 조달에 집중하세요(Coincarp)
이 사이클에서 VC에 대한 사람들의 반감은 사상 최고치에 달했지만, 자금력이 풍부한 프로토콜 프로젝트는 수익을 창출하기에 매우 유리합니다. 저는 유통량이 적고 FDV가 높은 토큰이 수익을 창출하기에 이상적이라고 생각해 왔습니다. 프로젝트 측이 토큰 TGE(토큰 발행)를 위한 초기 유동성을 확보할 수 있는 자금을 보유하고 있기 때문입니다.
많은 자금조달 문의 도구 중에서 저는 Coincarp를 좋아하는데, 무료이고 사용하기 쉽습니다.
저는 보통 DeFi를 필터링하고 가장 초기 단계의 프로토콜로 시드를 선택합니다.
주요 투자자들과 그들이 모금한 자금의 규모를 명확하게 볼 수 있습니다.
최근 DeFi 분야에서 발표된 시드 라운드 수는 놀라울 정도로 적었습니다. 5월에는 단 4개의 프로토콜만 자금을 지원받았고, 4월에는 5개만 지원받았습니다.
Turtle Club : 제휴 프로토콜을 사용하면 추가 수익을 제공하는 보상 플랫폼입니다(예: DeFi의 캐시백).
작동 원리는 다음과 같습니다.
패키지를 통해 로그인하세요(보증금 불필요);
거북이는 파트너 플랫폼에서 유동성 풀/스테이킹을 추적합니다.
추가 보상과 TURTLE 토큰을 받게 됩니다.
중요한 이유:
추가적인 위험 없음 - 자금은 항상 귀하의 지갑에 남아 있습니다.
기존 수입에 추가 수입이 생기는 경우
일찍 접속한 사용자는 더 많은 보상을 받습니다.
결론
위에 소개된 7가지 유용한 도구는 Ignas가 공유한 것입니다. 고품질 프로젝트의 초기 발견자이자 투자자가 되고 싶다면, 일반적으로 사용되는 도구 외에도 여러 가지 틈새 도구가 미래에 필수적일 수 있습니다. 암호화 분야에서는 거래뿐만 아니라 프로젝트를 찾는 데에도 소문을 사고 뉴스를 파는 것이 중요합니다. 많은 사람들이 프로젝트에 대해 이야기할 때, 참여하더라도 큰 성과를 거두기는 어려울 수 있습니다. 열심히 노력해야만 초기 알파를 발견하고 미래에 다른 사람들보다 더 많은 이익을 얻을 수 있습니다.
