6월 24일 오전, 트럼프 대통령이 이스라엘과 이란이 포괄적 휴전에 완전히 합의했다고 발표하자, 어젯밤 전쟁 발발 우려로 위험 회피 심리가 고조되었던 암호화폐 시장은 반등했습니다. 비트코인(BTC)은 잠시 10만 달러 아래로 떨어졌다가 반등하여 10만 6천 달러를 돌파했고, 많은 알트코인들이 반등 기회를 노리고 있습니다. 중동 사태의 영향으로 비트코인은 거의 일주일 동안 하락세를 보이며 어제 9만 8,200달러까지 하락한 후 오늘 10만 6,075달러까지 빠르게 반등하여 해당 기간 동안 8.02% 이상 상승했습니다.
연준은 다시 비둘기파로 돌아섰고, 보우먼 연준 이사는 이르면 7월 금리 인하를 지지하는 입장을 밝혔습니다. 트럼프 대통령이 4월 2일 관세를 부과한 이후 인플레이션 압력이 크지 않아 연준이 금리를 다시 인하할 가능성이 있습니다.
이란과 이스라엘의 공식 휴전 소식에 힘입어 암호화폐 시장은 급등 반등하며 시장 가치가 저점 대비 6% 상승했습니다. 연준의 금리 인하 기대감 또한 시장 심리를 고조시켰고, 금리 인하로 인한 홍수는 새로운 시장 상황을 예고하고 있습니다. 비트코인은 앞으로 어떤 모습을 보일지, 시장 투자자들의 전망을 살펴보겠습니다.
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거시 분석
@파이렉스_니
오늘 시장 폭발의 핵심 동인은 유가 전망의 급격한 변화, 특히 호르무즈 해협 봉쇄 가능성에 대한 시장의 재평가일 가능성이 높습니다. 폴리마켓 데이터에 따르면, 호르무즈 해협 봉쇄 가능성은 현재 약 30%로 떨어졌는데, 이는 이란이 실제로 봉쇄할 능력이 없다는 시장의 인식을 반영하는 것으로, 이는 유가 상승에 대한 우려를 약화시켜 유가를 68달러 선으로 떨어뜨렸습니다.
암호화폐 시장의 경우, 비트코인(BTC)이 급격한 변동을 겪었지만, 온체인 데이터는 뚜렷한 공황 상태를 보여주지 않습니다. 거래량은 주로 단기 저점 매수자들에게 집중되어 있으며, 장기 투자자들은 여전히 관망하고 있습니다. 지지선 측면에서는 93,000달러에서 98,000달러 구간은 견고한 수준을 유지하고 있으며, 105,000달러 구간은 단기 매수세가 누적되어 조정받을 위험이 있습니다. 전반적으로 유가와 전쟁 전망은 위험 자산의 변동성을 결정하는 주요 변수로 남아 있습니다.
지난 금요일, BTC ETF 유입 데이터는 여전히 정상 수준이었습니다. 당시 가격 변동이 심화될 조짐이 보였지만, 투자자들은 전반적으로 낙관적이었고 대규모 매도세는 아직 나타나지 않았습니다.
하지만 ETH 데이터는 좋지 않습니다. 특히 29일 연속 순유입이 없었기 때문입니다. 게다가 대부분의 기간 동안 순유입이 가장 많았던 블랙록(BlackRock)에서 8,000 ETH가 유출되면서 금요일 전반적인 악재가 발생했습니다. 심지어 홍콩 화샤(Hua Xia) ETF에서도 900 ETH가 유출되었습니다.
일반적으로, 적어도 현재로서는 ETH는 독립적으로 상승할 가능성이 없습니다. 얼마 전 상당한 상승세를 보인 적은 있지만, 저희가 항상 강조했듯이 충분한 유동성 없이는 가격이 여러 차례 돌파 상승을 유지하지 못했고, 유동성 없이는 많은 투자자들이 기대하는 알트코인 시즌을 이끌어가기 어렵습니다.
@카토_크립토M
현재 시장은 지정학과 잠재적 위험에 대해 전반적으로 낙관적입니다. 시장의 주요 관점은 이란과 미국이 동조하고 있다는 것입니다. 지정학적 위험과 에너지 가격 위험은 일시적으로 해소되었지만, 이것이 모든 위험이 사라진 것을 의미하지는 않습니다. 이란이 시장 기준을 넘어서는 조치를 취하면 모든 견해가 뒤집힐 것입니다. 저는 지켜보고 걷는 것에 더 익숙합니다.
BTC 가격에 관해서도, 지정학적 위험이 가격에 미치는 영향이 점차 약화되고 있다는 점에는 동의합니다. 하지만 여전히 같은 의문이 남습니다. 지정학적 위험이 해소된 후, BTC의 단기 상승 모멘텀은 어디에서 나올까요?
7월에 금리가 인하되면 시장 심리가 상당히 활성화될 수 있습니다. 저는 시장이 크게 비관적인 것은 아니지만, 단기 가격이 신고가를 돌파한 후에는 휴식 기간이 있을 것으로 생각합니다.
기술적 분석
@비우파
호재로 시장이 반등했지만, 비트코인은 106,000선에 저항선을 형성하고 있어 대부분의 저점 매수 포지션을 취하는 것이 좋습니다. 어느 정도 약세장이 예상되지만, 큰 하락은 예상되지 않으며, 금리 인하 이후 새로운 시장 국면에 진입할 가능성이 있습니다.
수평적으로 보면, 최고가 범위 아래로 떨어지지 않은 것으로 보입니다. 수평 지지선이나 VP TPO와 같은 지표를 사용하면 실제로 그 아래로 떨어지지 않았다는 결론을 내릴 수 있습니다. 예를 들어, 크레디불(Credibull)과 같은 사람들은 이러한 논리를 바탕으로 강세를 예상합니다. (이러한 트레이더들의 차트에는 이동 평균선이라는 개념이 존재하지 않습니다.)
개인적으로 이동 평균선이 수평 범위보다 더 중요하다고 생각합니다. 6월 6일이 2배 베가스(VEGAS)가 처음으로 하락 터치를 한 날이었고, 핀(Pin) 이후 빠르게 하락했습니다. 첫 번째 돌파 및 하락 가능성(첫 번째 하락, 두 번째 약세, 세 번째 소진)이 매우 높습니다. 이동 평균선은 여전히 강세이며 다이버전트(divergent) 상태입니다. 현재 같은 가격대이지만, 가격은 이미 2배 베가스(VEGAS) 아래에 있으며, 1배 베가스(VEGAS)와 MA 100 EMA 200은 하락 전환했습니다. 마찬가지로, 이동 평균선의 두 번째 터치는 뚜렷한 핀(Pin) 하락을 보이지 않고 채널 아래에서 횡보했습니다. 따라서 저는 낙관적이지 않습니다.
구조적으로는 큰 공매도 포지션(엄밀히 말하면 더 낮은 최저가가 나타나지 않았기 때문에 확립되지 않음)과 작은 공매도 포지션(6월 10일부터 현재까지)이 있는데, 이는 두 개의 중첩된 공매도 포지션입니다.
오더북 수준에서는 4월 10일 상승 이후 현물 시장에서 대량 주문이 발생하지 않았습니다. 6월 6일의 바닥권 매수와 6월 13일의 바닥권 매수 등 이전 몇 차례의 주문은 이동평균선과 같은 요인에 기반했습니다. 가격이 고점에 있고 여전히 강세 추세에 있기 때문에, 당연히 현물 시장에서 대량 주문이 시장에 진입할 때까지 기다릴 수는 없습니다. 하지만 강세 추세가 여기서 멈추고 광범위한 변동폭으로 돌아간다면, 작년 바닥권 매수의 주요 근거였던 오더북의 대량 주문량을 바탕으로 시장에 진입해야 하며, 98,000건에 도달해야 진입을 고려할 수 있습니다.
바닥권은 어디서 매수할 수 있을까요? 주문장 수준은 98,000 범위이며, 구조적 지지선은 주간 FVG 100,600~97,900과 일간 FVG 95,700~95,000입니다. 일간 MA 100은 95,600에 있으며, 현재 상승 추세입니다. 이 세 가지 지표는 서로 독립적이지만, 동시에 충족될 경우 수익률은 낮아지지 않습니다.
알트코인은 어떻게 해야 할까요? 220b 아래로 떨어졌고 뚜렷한 반등 기미가 보이지 않습니다. 구조도 다소 좋지 않습니다. 아래 주요 지지선으로는 200b(3월 11일 기준/4월 16일 기준), 193b(주간 사선 추세선 지지선), 186b(일일 기준 FVG/4월 7일 이전 저점) 등이 있습니다. 비트코인이 97,000선까지 하락할 경우, 해당 알트코인들의 상승 가능성이 모두 존재합니다.
@CryptosLaowai
BTC는 98,000에 도달한 후 단기적으로 반등했습니다. 98은 중요한 지지선은 아니지만, 단기적으로 100,000 아래로 하락하고 많은 유동성을 흡수한 후 반등한 수준입니다. 하락 추세는 지속될 것입니다. 현재 이 가격대에서 확인 가능한 압박 수준은 101,500과 103,500입니다. 이 수준에 도달하면 공매도 포지션을 추가하기에 좋은 시점이 될 것입니다.
BTC 103500은 예상대로 더 높은 가격에 도달했습니다. 뉴스에 힘입은 것이지만, 시장에서는 이 가격이 횡보하는 경향이 있습니다. 뉴스가 가격을 끌어올렸습니다. 장단기 매매의 분수령인 빨간선 106 부근에 강한 압력이 존재합니다. 하루 이틀 안에 9로 반등하더라도 놀라지 마십시오. 가격은 상승세로 돌아섰고, 지표는 과매수 상태였으며, 4시간 1일 압력 수준에 도달했습니다. 최근 시장은 급락과 급등이 반복되었습니다.
@roger 73005305
현재 상황은 지수가 상승할수록 하락세가 더욱 두드러진다는 것입니다. 시장은 건전한 조정을 필요로 하며, 자본 유출이 가속화되고 있습니다.
@마켓_거지
STH-RP가 단기 지지선에 도달했습니다. 시장이 STH-RP에 상당히 호의적인 것으로 보입니다. 아래 차트는 어제 작성된 것입니다. 어제 주간 차트에서는 STH-RP가 98,297에 있었다고 언급했는데, 오늘 아침 98,200까지 올랐습니다.
단기 지지선에 도달했습니다. 만약 이 지지선이 2차 테스트를 위해 계속 하락한다면, 매수세에 대한 허용 범위는 대략 93.5K에서 98K 사이가 될 것입니다.
현재 가격은 이전 최저가로 회복되었고, 일부 매수세가 유입되고 있지만, 거래량은 평균 수준입니다. 아마도 미국 주식 시장 개장 후 시장 동향이 더 신뢰할 만한 지표가 될 것입니다.
데이터 분석
@머피첸 888
6월 22일과 6월 5일의 데이터를 비교해 보면, 비트코인 가격이 10만 달러 선으로 하락했을 때 시장의 신규 수요 규모는 상당히 달랐음을 알 수 있습니다. 6월 5일의 수요 규모는 4월 27일의 이전 최고치를 넘어섰으며, 이는 비트코인이 향후 11만 달러까지 반등할 수 있는 토대를 마련했습니다.
하지만 6월 22일의 폭락장에서는 이와 유사한 데이터 성과를 보지 못했습니다. 아마도 현재의 지정학적 갈등과 거시경제적 배경이 펀드의 신중한 태도를 만들었기 때문일 수도 있지만, 어쨌든 수요 약화는 반등 강도에 불가피하게 영향을 미칠 것이며, 지난번만큼 강하지 않을 수도 있습니다.
앞으로 며칠 동안 큰 변동이 없다면 BTC는 계속 약세를 보일 가능성이 높습니다. 좌측 하단에서 매수하시는 분들은 포지션 관리를 잘하시는 것이 좋습니다.
@크립토페인터_X
일련의 긍정적인 소식 이후, BTC는 거짓 돌파를 확정하고 중간선으로 곧바로 반등했습니다. 동시에 현물 프리미엄은 크게 상승했고, 펀딩 금리는 크게 하락했습니다. 이는 매수세가 주로 현물에서 발생했으며, 일부 선물 롱 포지션은 청산되었음을 시사합니다.
다음 아이디어는 아직 명확합니다. 중간선을 돌파하면, 가격대 고점 근처까지 상승세를 유지해야 합니다. 그래도 돌파할 수 없다면, 가격은 다시 10만 2천 달러를 시험해야 할 수도 있습니다.
조기 판단에 사용할 수 있는 데이터는 주로 다음과 같습니다.
1. 자금조달금리가 마이너스로 유지될 경우, 중간선을 돌파할 확률이 높아집니다.
2. 중간 트랙 진동 단계에서 현물 프리미엄 지수가 크게 하락하지 않으면 중간 트랙 돌파 가능성이 높아집니다.
위의 두 조건 중 어느 것도 충족되지 않으면 가격이 중간 트랙에서 차단되어 102k로 후퇴할 확률이 높아집니다.
전날의 강한 반등은 8,000달러 현물 매수세가 시장에 미리 진입했다는 논리를 입증했습니다. 따라서 현재 현물 시장이 주도적인 위치를 차지하고 있습니다. 두 차례 연속으로 불완전 청산이 발생한 선물 시장의 가격 움직임은 선물 시장의 지배력이 약화되고 있음을 시사합니다.
현재 107k의 잔여 단기 유동성이 청산 직전임을 알 수 있습니다. 오늘 밤 시장 심리가 좋다면 이 포지션은 청산될 가능성이 높습니다. 107k 청산 이후 가격 움직임을 바탕으로 몇 가지 단기 매매 아이디어를 고려해 볼 수 있습니다.
1. 핀이 107k를 돌파한 후 가격이 상단을 돌파하면 가격은 수정 라운드를 시작할 가능성이 가장 높으며, 타겟은 좌측 상승 구간의 시작점인 102k 부근입니다.
2. 만약 가격이 큰 폭의 하락을 보이지 않고 지속적으로 상승세를 보인다면, 이때의 가격 움직임은 고점의 대량 단기 유동성을 목표로 할 가능성이 높으며, 목표는 112,000~113,000 정도가 될 것입니다.
많은 경우, 신고가를 경신하는 시장은 천천히 상승하는 것이 아니라, 오랜 하락 국면 끝에 갑자기 반전하여 단숨에 신고가를 경신하고 유동성 확보를 완료합니다. 따라서 롱 포지션이든 숏 포지션이든, 고점 구간에서 흔히 나타나는 이러한 고의적인 가격 변동에 주의해야 합니다.
개인적으로는 가격이 먼저 10만 2천 달러까지 하락한 후, 효과적인 지지선을 확보한 후 공매도 청산 시장이 재개되기를 여전히 바랍니다. 이 시나리오는 비교적 안전하며, 향후 새로운 롱 추세가 형성될 가능성이 있습니다. 만약 공매도를 청산하기 위해 어떤 대가를 치르더라도 가격이 급등한다면, 급등 후 하락 가능성이 크게 높아질 것입니다. 높은 유동성이 청산된 후에는 공매도를 반드시 고려할 것입니다.
@DL_W 99
어젯밤 지정학적 갈등이 고조되었지만, 유동성이 부족한 상황에서 과도한 공황 반응으로 가격이 98,500선까지 하락했습니다. 미국 주식 시장이 개장하고 유가가 하락하면서 비트코인은 소폭 회복세를 보이며 100,000선 위에서 등락하고 있습니다. 어젯밤 솔(SOL)도 140선 지지선을 돌파하여 현재 123~138선의 새로운 지지선에 진입했습니다.
SOL 데이터로 돌아가서, 금요일, 토요일, 일요일의 거래량은 높지 않았습니다. 그림의 빨간색 글씨로 표시된 것처럼 3일 동안 1,900만 개 이상의 칩이 거래되었습니다. 이는 여전히 최근 변동 범위에 있습니다. 예를 들어, 150 이상의 단기 고점을 추격하는 칩들이 시장에서 이탈하고 있습니다. 다른 범위에서는 장기적으로 이탈하는 칩들이 있지만, 거의 없습니다.
중장기 보유량은 몇 달간의 시장 상황 이후 비교적 안정세를 보이고 있습니다. 각 가격은 여전히 수백 개에서 수천 개 정도 하락하고 있으며, 큰 폭은 아닙니다. 칩 누적량과 단기 거래량 측면에서는 144달러 선에서 여전히 많은 칩이 누적되어 있으며, 4,500만 개를 넘어섰습니다. 하지만 140~147선은 단기적인 압박선으로 작용했으며, 새로운 지지선은 123~138선입니다.
현재 시장 반등 후 123~138 범위의 상단에서 등락하고 있습니다. 시장 심리가 추가적인 공황 상태는 아니지만, 이미 약세를 보이는 SOL에 대해 시장과 함께 등락하고 있으며, 독립적인 시장 추세는 없습니다.
@AxelAdlerJr
4월 13일 이후 0~1개월 보유자 그룹의 실현 시장 가치는 660억 달러 증가했는데, 이는 최근 매수자들이 적극적으로 차익 실현에 나서고 있음을 시사합니다. 그러나 약 72만 BTC의 매도에도 불구하고 비트코인 가격은 좁은 범위 내에 머물러 있어, 시장의 새로운 매수자들이 매도 압력을 계속 주도하고 있음을 시사합니다. 이는 현재 시장의 매수력이 비교적 견고함을 보여줍니다.
