비트코인이 단기적으로 통합에 들어갈 것인가? Iron Eagle 전략을 사용하여 이익을 얻으세요
지난 주 우리 기사는 비트코인의 단기 약세 전망에 초점을 맞췄습니다. 행사 가격 $51,000에 9월 27일 만료되는 풋옵션을 매도하여 프리미엄을 얻거나 할인된 가격으로 비트코인을 구매하는 것이 좋습니다.
예상대로 비트코인은 기사가 게재된 직후 약 52,000달러까지 떨어졌습니다. 그러나 놀랍게도 그 가격은 약 57,000달러로 되돌아갔습니다. 현재 비트코인이 50,000달러 이하로 떨어질 가능성은 낮아 보이지만, 옵션 거래 전략의 장점 은 예측할 수 없는 시장 환경에서도 여전히 프리미엄을 통해 이익을 얻을 수 있다는 것입니다.
이번 주에는 지난 주의 매크로 데이터를 간략하게 검토하여 비트코인이 다음으로 향할 방향을 평가하겠습니다. 간단히 말해서, 우리는 통합 기간에 진입할 수 있습니다.
그것을 파헤쳐 보자.
역환매 프로그램(RRP) 잔액이 신저점으로 하락
RRP는 @cryptohayes 가 가장 좋아하는 매크로 지표 중 하나입니다. 그 이유는 암호화폐의 방향성을 이해하는 핵심 요소인 거시환경의 유동성 상황을 명확하게 반영하고 있기 때문입니다.
역사적으로 높은 RRP는 비트코인에 좋지 않았으며 그 반대도 마찬가지입니다.
지난주부터 RRP 잔액이 크게 감소했습니다. 실제로 2024년에는 최저 수준으로 하락해 지속적인 상승에 대한 이전 우려를 뒤집었습니다. RRP 잔액의 급격한 감소는 시장에 중요한 영향을 미칩니다. 이유는 다음과 같습니다.
유동성 증가: RRP 잔고가 낮아지면 더 많은 자금이 더 넓은 금융 시스템으로 다시 유입되어 잠재적으로 다양한 시장에서 유동성이 증가합니다.
위험 선호도 증가: 유동성이 증가함에 따라 투자자는 위험을 감수할 의지가 더 커질 수 있으며 이는 비트코인 및 기타 암호화폐와 같은 자산에 도움이 될 수 있습니다.
위험 자산에 대한 긍정적인 전망: 증가된 유동성과 높아진 위험 선호도의 조합은 종종 암호화폐와 같은 위험 자산에 유리한 환경을 조성합니다.
전부 밝지는 않아
잊지 마세요. 8월 5일 악명 높은 엔캐리 트레이드 청산으로 촉발된 미니 폭락이 그리 멀지 않았습니다. Arthur의 최근 게시물 에서 알 수 있듯이 엔화는 이제 작은 충돌이 발생했을 때의 수준으로 돌아갔습니다. 엔화 강세는 비트코인에 좋지 않습니다. 왜냐하면 전통적인 금융 기관은 일반적으로 엔화를 낮은 금리로 빌려 달러로 전환하고 이를 자산에 투자하고 레버리지를 구축한 다음 금리 차익거래에 참여하기 때문입니다.
반대로 엔화 약세는 주식, 비트코인 등 위험자산에 유리하다. 엔화가 강세를 보이면 기관들이 포지션을 청산하기 시작하고 강제 자산 매각으로 이어져 시장 약세나 심지어 붕괴까지 초래할 수 있습니다.
현재 엔화의 강세는 매도 압력을 증가시켜 잠재적으로 비트코인의 지속적인 상승을 방해할 수 있습니다.
참고: 비트코인은 앞으로 일주일 안에 통합에 들어갈 수 있습니다.
현재 시장 상황을 고려할 때 비트코인은 다음 주에 통합 단계에 들어갈 것으로 보입니다.
한편으로, RRP 잔고가 크게 감소한다는 것은 유동성이 증가했음을 의미하며 잠재적으로 랠리를 지원할 수 있는 비트코인과 같은 위험 자산에 유리한 환경을 조성합니다. 반면, 일본 엔화 강세는 캐리 트레이드 청산과 이에 따른 비트코인 매도 압력으로 이어질 수 있기 때문에 위험을 초래합니다.
주목해야 할 다른 촉매제는 무엇입니까?
또한 Trump-Harris 토론, 8월 소비자 물가 지수(CPI) 발표, TOKEN 2049 컨퍼런스와 같은 다가오는 이벤트로 인해 더 많은 변동성이 발생할 수 있습니다. 이러한 혼합된 신호는 낙관론과 주의론 모두에 대한 이유가 있지만 시장이 이러한 상충되는 요인을 소화함에 따라 비트코인이 일정한 범위에서 거래될 수 있음을 시사합니다.
거래자와 투자자는 경계심을 유지하고 이러한 촉매제가 전개될 때 발생할 수 있는 어느 방향으로든 잠재적인 변동에 대비해야 합니다.
시장 관점을 행동으로 옮기기: 거래 옵션
그렇다면 단기 통합을 통해 어떻게 이익을 얻을 수 있을까요? 그 대답은 Iron Eagle 전략 에 있을 수 있습니다.
Iron Eagle은 만기일은 동일하지만 행사 가격이 다른 풋 스프레드와 콜 스프레드를 동시에 판매하는 중립 옵션 전략입니다. 이 전략은 기초 자산(이 경우 비트코인)이 만료될 때까지 특정 가격 범위 내에 유지될 것이라고 믿는 거래자에게 이상적입니다.
거래 전략:
9월 20일에 만료되는 행사 가격 $55,000의 비트코인 풋 1개를 구매하세요.
9월 20일 만료되는 행사 가격 $56,000의 비트코인 풋 1개를 매도하세요.
9월 20일 만료되는 행사가 $58,000의 비트코인 콜 옵션 1개를 판매합니다.
9월 20일에 만료되는 행사가 $59,000의 비트코인 콜 옵션 1개를 구매하세요.
잠재적 이점:
최대 이익: $501(만기 시 비트코인이 $56,000-$58,000 사이에 남아 있으면 프리미엄을 얻습니다)
최대 손실: $499(비트코인이 만료 시 범위를 벗어난 경우)
손익분기점: $55,270 및 $58,630
장점:
제한된 위험: 최대 손실이 제한되어 있어 기본 옵션을 판매하는 것보다 더 나은 위험 관리를 제공합니다.
횡보 시장에서 수익 창출: 이 전략은 비트코인 가격이 크게 움직이지 않더라도 수익을 낼 수 있습니다.
유연성: 행사가 사이의 폭을 조정하여 잠재적 이익과 위험의 균형을 맞출 수 있습니다.
위험:
제한된 이익 잠재력: 최대 이익은 수령한 순 로열티로 제한됩니다.
복잡한 관리: 네 가지 옵션 포지션을 관리하는 것은 단순한 전략보다 더 어려울 수 있습니다.
행사 위험: 특히 만기가 임박한 경우 매도 옵션이 조기 행사될 위험이 있습니다.
이 Iron Eagle 전략을 사용하면 명확한 위험과 광범위한 가격 변동으로 인한 이익을 얻을 수 있는 잠재력과 함께 단기 비트코인 통합 전망을 활용할 수 있습니다.
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