미국 주식 시장의 위험 심리는 어제(4월 22일) SP 500의 6연패 행진이 끝나면서 소폭 반등했습니다. 금요일 PCE 지수, 분주한 실적 주간 및 다가오는 FOMC 회의를 앞두고 시장은 한숨을 쉬었습니다. 반면, 최근 부진한 인플레이션 데이터로 인해 연준이 완화 정책으로 전환할 것이라는 시장의 기대가 연기되었고, 미국 채권 수익률은 여전히 높은 수준에서 변동하고 있습니다. 이로 인해 글로벌 투자자들은 예상되는 글로벌 완화 주기를 재고하게 되었습니다. 투자자들은 중앙은행의 금리 인하 결정으로 인해 유럽중앙은행이 12월에 금리를 세 번 인하할 것이라는 기대를 더 이상 완전히 소화하지 못하고 있다고 Morgan Stanley의 분석가들은 말했습니다. 이전보다 공격적인 금리 인하 경로에 비해 환율로 인한 인플레이션은 "ECB의 금리 인하에 대해 우려할 이유가 있습니다."

출처: TradingView, SP 500

지정학적 갈등으로 인한 금 가격 프리미엄은 시장에서 점차 가라앉았고, 현물 금은 2년 만에 최대 일일 하락폭을 기록했으며 오늘도 하락세를 이어갔습니다.

출처: TradingView, XAUUSD

디지털 통화 측면에서 ETF는 FBTC 유입이 3일 연속 빅 브라더 IBTC를 초과하고 GBTC 유출도 감소하는 등 플러스 유입을 유지했습니다. 또 얼굴 데이터 분석업체 아르테믹스(Artemix)에 따르면 스테이블코인 순유입은 2024년 현재까지 15~16주 동안 지속됐다. 지난주 스테이블코인 순유입액은 34억 달러에 달해 2024년 세 번째로 높은 수준이었다.

출처: Farside 투자자 트위터;

전날 BTC 가격은 6억6천만달러에서 6만7천달러까지 돌파했다가 후퇴해 6만6천달러 안팎으로 돌아섰다.

옵션 측면에서 볼 때 내재변동성은 분명히 날카로워지고 감소했습니다. BTC 블록에서는 4월 말에 Vol을 매수하고 5월 말에 Vol을 매도하는 두 세트의 Iron Condor 거래가 있었습니다. 6월 말 BTC 콜 옵션은 대량 매도가 주로 대량 플랫폼에서 두 거래 간의 삼각 가격 차이에 영향을 받았다고 언급했습니다. 28 JUN 75000 & 80000 콜을 매도하면서 27 DEC 80000-C를 매수했습니다. 27 SEP 90000-C 각각 여기에는 미국 선거로 인한 불안이 포함될 수 있습니다.

ETH 거래는 상대적으로 집중적이었습니다. 대규모 투자자들은 다가오는 월별 결산을 보호하기 위해 4월 말에 3100 Put을 대량으로 구매했습니다. 개인 투자자들은 IV가 완전히 후퇴하지 않았다는 점을 이용하여 5월 3일에 OTM Put을 매도했습니다. 31번째로 금메달을 획득합니다.

출처: Deribit(23 A PR 16:00 UTC+8 기준)

출처: 시그널플러스

데이터 출처: Deribit, ETH 거래 분포

데이터 출처 : Deribit, BTC 거래분배, 6월말 콜 호조 매도

출처: Deribit 대량매매

출처: Deribit 대량매매

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