최근 연준의 금리 인하 기대감이 사그라들고, 중동 정세가 고조되면서 투자자들이 안전자산으로 눈을 돌리면서 미국 3대 주가지수가 약 1.5% 하락했다. 한때 106을 넘어섰던 미국 채권수익률은 주말 동안 하락세를 보이며 고점 이후 다시 반등해 현재 2년/10년 수익률은 각각 4.94%/4.577%이다.

Source: SignalPlus, Economic Calendar

지정학으로 인한 갈등은 디지털 통화에도 영향을 미쳤으며 비트코인은 금요일 69,000달러에서 59,000달러로 급락하여 48시간 만에 10억 달러 이상의 선물 매수 청산이 발생했습니다. 시장에서는 홍콩증권선물위원회(SFC)가 비트코인과 이더리움 현물 ETF 승인을 공식 발표하면서 시장 신뢰도가 높아진 데 따른 반등을 부분적으로 꼽았습니다. 미국은 실물교환 청약과 ETF 환매까지 허용했다.

Source: SignalPlus & TradingView

이번 가격 하락 기간 동안 디지털 통화의 거대 고래는 ETH 저점에서 대량으로 포지션을 구매하고 오픈했습니다. 예를 들어 0x E 34로 시작하는 주소는 포지션 가치를 높이기에 적절한 시기를 선택했습니다. 가장 낮은 지점에서 3.15 $M의 1000 ETH로 전체 포지션은 8300 ETH에 도달했습니다.

Source: Twitter

옵션 측면에서는 통화 가격이 손실의 거의 절반을 회복했지만 내재 변동성은 여전히 ​​높은 수준에 있으며 프런트 엔드에서 ETH는 BTC보다 약 10% Vol 더 높습니다. 기간 구조는 지난 3개월 동안 Vol Skew가 최저치(25% 분위수)로 반전된 상태로 유지됩니다.

거래 측면에서 BTC는 4월 19일과 4월 26일에 상당한 양의 Long Put Spread를 보였으며 이는 4월 18~20일의 반감기 이벤트로 인한 변동에 대한 추가 보호를 제공할 수 있습니다. 반면, 가격 조정은 특히 BTC 69000-C(850 BTC) 및 ETH 3800-C(10542 ETH) 구매로 대표되는 콜 옵션 개설이 시장이 된 5월 말에 거래자들이 급락 시 구매하도록 유도했습니다. 집중하다.

출처: Deribit(4월 12일 16:00 UTC+8 기준)

Source: SignalPlus,ATM 거래량은 계속 감소

데이터 출처: Deribit, BTC 거래 분포

데이터 출처: Deribit, ETH 거래 분포

Source: Deribit Block Trade

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