SignalPlus 거시 분석(20240307): 거시 경제가 양호하고 BTC가 갑자기 $59,000까지 폭락했습니다.

오늘 오전 발표된 일본 근로자의 현금 소득은 전년 대비 기대치를 뛰어 넘었습니다. 임금 인상은 최근 시장의 관심의 초점 중 하나였습니다. 이는 일본 은행 관계자가 마이너스 금리를 제안했다고 현지 언론이 지적했기 때문입니다. 4월까지 기다리지 말고 이르면 3월 초 금리정책 끝내야 일본 최대 노조가 이달 15일 연봉협상 결과를 발표할 예정이어서 며칠 후 일본은행의 금리 결정에 영향을 미칠 게 분명하다. .

중국에서는 전국인민대표대회(전인대)가 열리며 첫날 정부 업무보고에 초점이 맞춰져 있는데, 보고서는 약 5% 성장 목표를 밝혔지만 경기부양책은 시장 기대에 미치지 못했다. GDP 5% 목표는 지난해와 동일하지만 기저효과가 없다는 것은 2년 복합연간성장률이 4%를 넘는다는 의미로, 추가적인 정책 부양이 없다면 이 목표는 달성하기 어려울 것으로 보인다. 정책입안자들은 GDP의 3%(4조 위안) 재정예산을 발표하고, 추가 조치로 초장기 특별 국채 1조 위안을 추가 발행해 정부 적자 지출을 GDP의 8.2%로 끌어올린다.

채권발행을 통해 확보한 자금은 계속해서 어떤 형태의 소비자 보조금이 아닌 투자사업에 사용될 예정인데, 이는 경기회복을 위한 보다 강력한 조치를 기대하는 시장참가자들에게는 다소 실망스러운 일이다.

미국의 경제 데이터에 따르면 고용 시장이 약간 완화되었지만 전반적인 상황은 여전히 ​​매우 양호합니다. ADP 고용은 2월에 +140,000 증가했으며(1월에는 +111,000 이상) 민간 부문 고용이 매달 증가했습니다. 2023년 이후. 평균 증가율은 여전히 ​​200,000 이상입니다. 전염병 이전에는 월 평균 50,000건만 증가한 것과 비교하면 말이죠. JOLTS 일자리는 12월 4만2000명 감소한 데 이어 1월에도 다시 2만6000명 감소해 현재 900만명 이하로 떨어지면서 고용시장 경색이 완화됐지만 해고율은 여전히 ​​매우 낮은 수준이다. %. 실업률 대비 공석률은 약 1.4로 유지되어 금요일의 비농업 급여 데이터가 여전히 상당히 양호하지만 너무 강하지는 않을 수 있음을 시사합니다.

파월 의장이 어제 미국 하원에서 증언했지만 그의 연설은 기본적으로 시장 기대에 부합해 큰 반응을 얻지 못했다. 그는 1월 회의에서 정책 금리가 정점에 이르렀을 수 있다는 연준의 발언을 반복했지만, 금리를 인하하기 전에 연준은 인플레이션이 2%를 향해 계속 하락하고 있음을 확인하기 위해 더 많은 증거를 찾고 있습니다. 그의 가장 강력한 발언은 실제로 미국 상업 은행의 자본 요구 사항과 관련이 있으며 연준이 현재 정부 프로그램을 완전히 철회하는 것을 포함하여 광범위하고 중요한 수정을 할 수 있음을 시사했습니다. 연방기금 선물 가격에는 여전히 금리 인하가 6월에 시작될 것이라는 점(확률 약 60%)이 반영되어 있으며, 연말 이전에 3회 이상의 금리 인하가 예상됩니다.

주식시장에서는 어려움을 겪고 있는 NYCB가 어제 스티븐 므누신 전 미국 재무장관이 이끄는 투자기관을 포함해 여러 투자회사로부터 총 10억 달러에 달하는 지분 투자를 받는 등 절실히 필요한 지원을 받았다. , 지난 봄 상황의 반복을 방지하는 데 도움이 됩니다.

시장 낙관론에 대해 말하자면, 슈퍼 마이크로 컴퓨터(Super Micro Computer)와 같은 AI 기업의 전환사채 수익률은 마이너스 영역으로 떨어졌으며, 투자자들은 주식에 대해 매우 외가격인 콜 옵션을 구매할 수 있는 기회를 대가로 기업에 수익률을 기꺼이 지불할 의향이 있습니다. . SMCI 주가는 지난 1년간 1,000% 급등해 3월 SPX에 편입될 예정이며, 2029년 3월 전환사채 수익률은 -3%로 하락했고, 주식전환가액은 현물가 대비 41% 할증됐다. .. 본격적으로 진행되고 있다고 할 수 있어요!

마지막으로, 암호화폐 부문에서 BTC는 단 몇 분 만에 사상 최고치인 69,000달러에서 59,000달러로 떨어졌습니다. 이는 오랫동안 휴면 상태였던 지갑이 보유 자산을 Coinbase로 옮기기 시작했기 때문이라는 소문이 돌았습니다. 채굴 비용은 0.28달러에 거래됩니다. 이익. 큰 가격 변동으로 인해 대규모 선물 매수도 청산됐지만 ETF의 대량 매수가 가격을 뒷받침하는 데 도움이 되었고 BTC는 결국 66,000달러 부근에서 안정되었고 ETH는 3,800달러 부근에서 안정적으로 유지되었습니다.

어제 BTC 가격의 빠른 회복에서 볼 수 있듯이 시장은 여전히 ​​매수 모드에 있습니다. BTC를 3x와 비교하면 레버리지 나스닥 지수와 비교하면 BTC도 상대적으로 과해 보입니다.단기적으로 BTC는 충격 강화 모드에 진입하여 상대적으로 저조한 성과를 낼 수 있는 기회를 갖게 됩니다.

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