SignalPlus 변동성 칼럼(20240306): BTC는 사상 최고치에서 급격한 조정을 받았습니다.

어제(3월 5일) 미국 2월 SP 글로벌 서비스 PMI가 최종적으로 예상 51.4와 종전 51.3보다 높은 52.3을 기록해 가격 압박이 소폭 상승하는 조짐을 보였습니다. 예상보다 낮은 미국 채권수익률은 상승 및 하락세를 보였습니다. 현재 2년/10년 채권은 각각 4.566%/4.166%입니다. 미국 3대 주요 주가지수 모두 1% 넘게 하락 마감했다.

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance & TradingView

디지털 통화 기준으로 보면 비트코인은 사상 최고치를 경신한 뒤 10% 이상 급락해 한때 6만 달러 이하로 떨어졌다가 현재는 대부분의 손실을 만회해 6만6천 안팎으로 돌아섰다. 당일 BTC 포지션 청산 완료, 2억 1,800만/9,678만 달성. 이번 콜백에 대해 애널리스트들은 비트코인이 지난 며칠 동안 기본적으로 직선 상승을 보여 약간의 차익실현이 예상됐다고 지적했다. 이로 인해 통화 가격은 역사적 고점에서 빠르게 차익 매도 압력에 직면하게 되었으며 소위 패닉 매도가 아니라고 사람들에게 믿을 이유를 주었지만 시장은 여전히 ​​단기적인 가격 변동을 확대했습니다. 옵션의 프런트엔드 내재변동성은 3~5% 급격하게 상승하고, ETH는 거래량 10% 상승해 다시 한번 BTC와의 격차가 벌어질 것으로 예상된다. 거래 측면에서 이번 하락세는 BTC 8 MAR-62000-P 및 ETH 29 MAR 3500/3400-P 구매 주문 유입으로 대표되는 풋 옵션의 개시를 유도했습니다. 반면, 가격 반등 기간 동안 벌크 플랫폼에서는 강세 매수 전략 거래가 활발하게 이어지며 시장 전망의 상승세를 나타냈다.

출처: Deribit(UTC+8 3월 6일 16:00 기준)

Source: SignalPlus,단기 내재변동성 수준이 다시 상승하고 있습니다.

데이터 출처: Deribit, BTC 거래 분포

데이터 출처: Deribit, ETH 거래 분포

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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