SignalPlus 매크로 분석(20240305): 암호화폐 시장 급등, 심리 상승 지속

어제 전통 금융시장은 주가가 최근 범위 내에서 횡보하는 등 박스권에 묶여 있었지만, 회사채 공급이 증가하면서 전체 수익률 곡선은 더 높게 움직였습니다. 파월 의장은 수요일/목요일 의회에서 증언을 앞두고 있으며 기업들은 이번 주 첫 이틀 동안 채권 발행을 서두르고 있으며 48시간 이내에 300억~350억 달러 규모의 채권 가격이 책정될 것으로 예상된다. 어제 주요 뉴스는 애틀란타 연준 보스틱(Atlanta Fed Bostic)이 기사를 통해 금리 인하로 인해 새로운 수요가 창출되어 가격 압박이 가중될 수 있다는 우려를 표명한 것입니다. 그는 QA에서 첫 번째 금리 인하 이후에는 일시적인 중단일 수 있습니다. 영향을 평가하기 위해...우리는 가능한 한 현재의 대차대조표 감소 속도를 유지하기를 희망합니다.

이번 주에는 Daly(수요일), Kashkari(수요일), Mester(목요일), Powell(수~목요일)을 포함한 연준 관계자들의 일련의 연설이 있을 예정이며, 시장은 추가 매파적 조정이 있는지에 주목하게 될 것입니다. 정보.

주식시장에서는 특별히 눈길을 끄는 소식은 없었지만 블룸버그는 SPX 실적 집중도가 역사적으로 극단적인 수준에 이르렀고, 지수를 아웃퍼폼한 구성종목 비율이 닷컴 이래 최저 수준이라고 지적했다. 즉, SPX 지수의 랠리는 전적으로 Nvidia와 같은 소수의 주식에 의해 주도되었으며 심지어 Apple 및 Tesla와 같은 장기 안정적인 주식조차도 올해부터 현재까지 지수보다 뒤쳐졌습니다.

주식의 초과 성과의 대부분은 엄청난 EPS 증가에 기인할 수 있지만, 거의 모든 위험 자산 클래스(주식, 신용, 암호화폐) 전반에 걸쳐 위험 심리가 상승하면서 주식이 중기 최고 수준에 접근할 수 있다고 믿을 만한 이유가 여전히 있습니다. 통제력을 잃기 직전입니다.

암호화폐 분야에서 주요 통화/알트코인/밈코인은 모두 높은 격차를 보이고 있으며 투자자들은 X/Twitter 전체에서 엄청난 이익을 언급하고 있습니다. ETF의 경우 블룸버그에 따르면 거래량이 55억 달러에 달해 출시 이후 두 번째로 높은 일일 거래량을 기록하는 등 거래가 여전히 활발하다.

현재 영구 펀딩 비율은 주말 동안 많은 거래소의 연간 비율이 50% 이상으로 치솟고 BTC 선물 베이시스도 30% 내외로 확대되는 등 매우 높습니다. FOMO 현상은 옵션에서 더욱 두드러지며, 지난 24시간 동안 엄청난 양의 콜 옵션 매수가 $70,000~$80,000에 달했습니다. 시장 심리가 계속 높아지고 있으며 BTC가 여름이 되기 전에 10만 달러를 돌파할 것이라는 기대감도 높아지기 시작했습니다. 모두들 리스크에 주의하고 조심하시기 바랍니다!

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