加密市场情绪研究报告(2023.12.29-2024.01.05)：合约爆仓数量创新高
계약청산건수 사상 최고치를 경신
2024년 1월 3일, 매수포지션 총 청산금액은 5억 9,150만 달러로 최근 3개월 만에 최고치를 경신했는데, 이는 무슨 뜻일까요?
계약의 장기 청산 횟수 증가는 미래 추세를 완전히 보장할 수는 없지만 무언가를 암시할 수 있습니다. 가능한 현상은 다음과 같습니다.
단기 반등:매수 청산은 일반적으로 매수 포지션이 강제 청산될 때 가격 하락이 발생하는 경우 발생합니다. 이는 매수 포지션 청산으로 인한 매도 압력이 줄어들면서 시장의 단기적인 상승으로 이어질 수 있습니다.
기술적인 조정:장기 청산으로 인해 가격이 지원 수준이나 주요 기술 지표를 유발하여 기술적 수정을 유발할 수 있습니다. 투자자는 이러한 기술적 조정에 주의를 기울이고 이를 다른 기술적 지표와 함께 분석하여 가능한 구매 기회를 포착할 수 있습니다.
시장 정서 변화:매수 포지션의 청산은 시장 심리의 변화를 촉발할 수 있습니다. 매수 포지션이 청산되면 시장 심리는 더욱 조심스러워질 수 있으며 시장 전망에 대한 투자자들의 견해가 바뀔 수 있습니다. 이는 투자자에게 저평가된 프로젝트를 찾거나 가격 조정 중에 점진적으로 포지션을 구축할 수 있는 기회를 제공할 수 있습니다.
추세 반전:매수 청산의 증가는 추세 반전의 징후 중 하나일 수 있습니다. 매수 포지션이 청산되면 시장은 가격 바닥 또는 하락 추세 반전 조짐을 보일 수 있습니다. 투자자는 이러한 추세 반전의 징후를 관찰하고 적절한 기술 및 기본 분석을 수행하여 투자 기회가 존재하는지 판단할 수 있습니다.
롱 포지션 청산만으로는 투자 결정의 유일한 기초로 사용될 수 없다는 점에 유의해야 합니다. 이번 주 계약 청산 데이터가 최고치를 경신한 것에 더해 내재변동성 역시 지난 반년 새 최고치를 기록했으며, 변동성 상승 환경은 더 많은 거래 기회를 제공할 것입니다.
비트코인 반감기가 오늘(2024.01.05)까지 약 93일 남았습니다.
반감기 카운트다운:https://www.nicehash.com/countdown/btc-halving-2024-05-10-12-00?_360safeparam=1289146171
시장 기술 및 감성 환경 분석
감정 분석 구성요소
기술 지표
가격 추세
지난주 BTC 가격은 +3.73% 상승했고 ETH 가격은 -3.29% 하락했습니다.
위 사진은 지난주 BTC 가격 차트입니다.
위 사진은 지난주 ETH 가격 차트입니다.
지난주 가격 변동률을 보여주는 표
가격 및 거래량 분포 차트(지지 및 저항)
지난주 BTC, ETH 가격은 상대적으로 낮은 수준에서 대규모 거래량을 생성하며 바닥집약적 거래 영역을 형성했습니다.
위 사진은 지난주 BTC의 집중거래지역 분포도입니다.
위 사진은 지난주 ETH의 집중거래지역 분포도입니다.
지난주 BTC 및 ETH의 집중적인 주간 거래 범위를 보여주는 표
거래량 및 미결제약정
지난주 BTC와 ETH 모두 엄청난 거래량과 함께 01.03으로 급락했고, BTC와 ETH 모두 미결제약정이 크게 떨어졌습니다.
위 사진 상단의 BTC 가격 동향, 가운데가 거래량, 하단이 미결제약정, 연한 파란색이 1일 평균, 주황색이 7일 평균입니다. K 선의 색상은 현재 상태를 나타내며, 녹색은 거래량에 의해 가격 상승이 뒷받침되고 있음을 의미하고, 빨간색은 포지션이 청산되고 있음을 의미하며, 노란색은 포지션이 천천히 축적되고 있음을 의미하며, 검은색은 혼잡을 의미합니다.
위 사진 상단의 ETH 가격 동향, 가운데가 거래량, 하단이 미결제약정, 연한 파란색이 1일 평균, 주황색이 7일 평균입니다. K 선의 색상은 현재 상태를 나타내며, 녹색은 거래량에 의해 가격 상승이 뒷받침되고 있음을 의미하고, 빨간색은 포지션이 청산되고 있음을 의미하며, 노란색은 포지션이 천천히 축적되고 있음을 의미하며, 검은색은 혼잡을 의미합니다.
역사적 변동성과 내재된 변동성
지난 주 BTC와 ETH의 역사적 변동성은 01.03 급락 기간 동안 가장 높았으며, 내재 변동성은 전반적으로 상승했습니다.
노란색 선은 역사적 변동성, 파란색 선은 내재 변동성, 빨간색 점은 7일 평균입니다.
이벤트 중심
이번 주에는 데이터가 공개되지 않습니다.
감정 지표
모멘텀 감정
비트코인/골드/나스닥/HSI/CSI 300 중에서는 비트코인이 지난주 가장 강세를 보인 반면 나스닥은 최악의 성적을 냈다.
위 그림은 지난주 다양한 자산의 추세를 보여줍니다.
대출금리_대출심리
지난주 미국 달러 대출의 연평균 수익률은 12.2%였으며 금리는 계속 하락했다.
노란색 선은 달러 금리 최고가, 파란색 선은 최고가의 75%, 빨간색 선은 7일 평균 최고가의 75%
표는 과거 보유일별 USD 이자율의 평균 수익률을 보여줍니다.
펀딩비율_계약 레버리지 감정
지난주 BTC 금리의 연평균 수익률은 37%였으며, 마지막 날 계약 레버리지 심리는 11%로 급락했습니다.
파란색 선은 바이낸스의 BTC 펀딩 비율이고, 빨간색 선은 7일 평균입니다.
표는 과거 보유일별 BTC 수수료의 평균 수익률을 보여줍니다.
시장폭_전반적인 심리
지난주 선정된 129개의 코인 중 42%가 30일 이동평균을 넘어섰고, 현재 절반 이상의 코인이 30일 이동평균 아래로 떨어졌습니다.
위 사진은 [1000 floki, 1000 lunc, 1000 pepe, 1000 shib, 100 0x ec, 1inch, aave, ada, agix, algo 입니다. , ankr, ant, ape, apt, arb, ar, astr, atom, audio, avax, axs, bal, band, bat, bch, bigtime, blur, bnb, btc, celo, cfx, chz, ckb, comp, crv , cvx, cyber, dash, dgb, doge, dot, dydx, egld, enj, ens, eos,etc, eth, fet, fil, flow, ftm, fxs, gala, gmt, gmx, grt, hbar, hot, icp , icx, imx, inj, iost, iotx, jasmy, kava, klay, ksm, ldo, link, loom, lpt , lqty, lrc, ltc, luna 2, magic, mana, matic, meme, mina, mkr, near, neo , ocean, one, ont, op, pendle, qnt, qtum, rndr, rose, rune, rvn, sand, sei, sfp, skl, snx, sol, ssv, stg, storj, stx, sui, sushi, sxp, theta , tia, trx, t, uma, uni, vet, waves, wld, woo, xem, xlm, xmr, xrp, xtz, yfi, zec, zen, zil, zrx] 30일 이동평균을 초과하는 비율
시장 상관관계_일관적인 감정
지난주 선정된 46개 코인의 상관관계는 0.55 내외였으며, 품종별로 가격 차이가 있었습니다.
위 사진의 파란색 선은 먼저 비트코인 가격을 나타내며, 녹색 선은 [1000 floki, 1000 lunc, 1000 pepe, 1000 shib, 100 0x ec, 1inch, aave, ada, agix, algo, ankr, ant, ape, apt, arb, ar, astr, atom, audio , avax, axs, bal, band, bat, bch, bigtime, blur, bnb, btc, celo, cfx, chz, ckb, comp, crv, cvx, cyber, dash, dgb, doge, dot, dydx, egld, enj , ens, eos,etc, eth, fet, fil, flow, ftm, fxs, gala, gmt, gmx, grt, hbar, hot, icp, icx, imx, inj, iost, iotx, jasmy, kava, klay, ksm , ldo, link, loom, lpt, lqty, lrc, ltc, luna 2, magic, mana, matic, meme, mina, mkr, near, neo, ocean, one, ont, op, pendle, qnt, qtum, rndr, rose , rune, rvn, sand, sei, sfp, skl, snx, sol, ssv, stg, storj, stx, sui, sushi, sxp, theta, tia, trx, t, uma, uni, vet, waves, wld, woo , xem , xlm, xmr, xrp, xtz, yfi, zec, zen, zil, zrx] 전체 상관 관계
시장 핫스팟_소셜 미디어 감정
지난주 핫한 로테이션은 sei/icp/gmx/fil/arb 입니다.
데이터 소스:https://lunarcrush.com/categories/cryptocurrencies
요약하다
이번주 시장동향: BTC와 ETH는 3일 거래량이 급감한 동시에 내재변동성도 최고치를 기록했습니다. 129 바이낸스 폭 지표에 따르면 소규모 시장 코인의 42%가 이동평균을 초과했습니다. 이번 주에는 시장이 조정을 겪었습니다. 핫스팟 측면에서는 sei/icp/gmx/fil/arb가 순환 상승하고 있으며 이벤트 측면에서는 오늘 밤 비농업 데이터를 기다리고 있습니다. 이번 주 스몰코인의 큰 변동으로 인해 후속 전략은 7일 만에 -0.82% 하락하고 30일 만에 4.18% 상승했습니다.
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