SignalPlus 매크로 연구 보고서(20231220): 연휴가 다가오고 있으며 많은 시장이 현 상태를 유지하고 있습니다.

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일본은행도 다른 중앙은행들과 마찬가지로 마이너스 금리와 수익률곡선 통제 정책을 변함없이 유지하기로 만장일치로 결정했으며, 1월 정책 변화가 있을 것이라는 소문도 있지만 중앙은행의 전망에는 변함이 없다. 우에다 지사는 물가상승률 2% 목표 달성에 대해 낙관적인 입장을 밝혔지만, 언제 실현될지는 가늠하기 어렵다고 덧붙였다.

총재는 또한 1월 결정은 여전히 ​​데이터에 달려 있다고 거듭 강조했지만, 그는 또한 거래자들을 경계하기 위해 일본 은행이 다음 달 금리를 인상할 것이라고 사람들에게 말할 것 같지 않다고 유머러스하게 말했습니다. 이에 영향을 받아 엔화는 1% 하락했고, 올해 마지막 중앙은행 회의가 끝나자 위험자산도 상승세를 이어갔다.

미국 국채와 주식의 거래량은 정상 수준의 60~70%에 불과하며 예상보다 캐나다 CPI 데이터가 강하고 Bostic의 비둘기파적 논평(미국은 인플레이션에 대해 좋은 진전을 보이고 있으며 정책은 좋은 위치에 있다)은 거의 없습니다. 시장에 영향을 미치면서 시장은 미국의 강력한 신규 주택 착공 데이터를 무시했습니다. 단독 주택 신규 착공 건수는 1.5년 만에 최고 수준으로 급증했지만 시장에 미치는 영향은 미미했습니다. 제조업, 미국 주택, 소비 부문의 지속적인 침체 상황은 여전히 ​​강세입니다.

주식시장에 관해서는 여러 회사가 엇갈린 전망 지침을 제시했습니다. Bank of America CEO Moynihan은 소비자의 상태가 매우 양호하고 지출이 전년 대비 4~5% 증가했다고 말했습니다. 약 9,000억 달러의 초과 절감 효과 미국 달러, 낮은 에너지 가격 또한 여행 및 소비 습관을 촉진하는 데 도움이 되며 Estee Lauder, Ralph Lauren 및 PVH와 같은 일부 소비자 대상 기업도 이러한 견해를 확인할 것으로 예상됩니다. 항공 화물량 감소로 인해 FedEx는 이익 기대치를 충족시키지 못한 채 7% 하락했습니다. 회사의 CFO는 경기 침체와 수요 감소가 지속적으로 수익에 압력을 가하고 있다고 믿었습니다.

그럼에도 불구하고 우리는 주식시장 랠리가 계속 확대될 것으로 예상하며 위험 심리는 단기적으로 긍정적으로 유지될 것으로 예상합니다. 가장 큰 헤지 펀드의 매수 포지션은 약한 주식과 가장 공매도가 많은 주식보다 크게 뒤처져 있으며, 이는 주식 시장 리더십이 7대 주식에서 소형 주식으로 천천히 확장되고 있다는 또 다른 신호입니다. -방향 상승 패턴.

암호화폐 측면에서는 가격이 보합세를 유지하고 있으며, 휴일로 인해 매크로 시장이 폐쇄되고 유동성이 여전히 상대적으로 낮기 때문에 시장은 매일 뉴스 소음에 더 취약할 것으로 예상됩니다. 동시에 대형 은행의 최근 상원 은행 청문회에도 불구하고 CEO들은 암호화폐에 대한 부정적인 견해가 회의에서 표명되었지만, 금융기관은 격동의 2023년 암호화폐 분야에서 여전히 많은 실질적인 진전을 이루었습니다. 블룸버그는 지난해 은행업계가 취한 블록체인 이니셔티브 중 일부를 나열했습니다. 목록이 더 길어질 것입니다.

마지막으로 일일 거시리서치 보고가 내년 1월 2일까지 중단됩니다만, 앞으로 몇 주 내로 2024년 거시전망이 공개될 예정이니 많은 관심 부탁드립니다. 새해에도 모두 즐거운 명절 보내시고 원활한 거래가 이루어지길 기원합니다!

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