SignalPlus 매크로 연구 보고서(20231213): 인플레이션이 완만하게 감소했으며 암호화폐 시장은 다시 바닥을 칠 수 있습니다.

회복, 안정성 및 약간 감소 어제 CPI 데이터에 대한 세 가지 주류 언론의 헤드라인이었습니다. 기본적으로 CPI는 모든 사람의 기대를 일부 충족했습니다. 그러나 세부 사항을 자세히 살펴보면 이 데이터는 더 강한쪽에.

11월 전체 CPI는 전월대비 0.1% 상승, 핵심 CPI는 0.3% 상승(두 가지 모두 강세)한 반면, 연간 CPI 상승률은 3.1%(기저효과)로 둔화되고 핵심 CPI 연간 성장률은 유지됐다. 4.0%로 안정적입니다. 가격 약세는 주로 에너지(-2.3%), 휘발유(-6%)에 집중된 반면, 서비스(+0.5%), 주택(+0.4%), 주택 비용(+0.4%)은 지속되었습니다. 또한, 연준이 선호했던 슈퍼 지수(에너지, 주택을 제외한 서비스)의 핵심 지수는 여전히 전월 대비 0.44% 증가율을 유지해 전월 대비 훨씬 높은 수준을 유지했다. 전염병 전 표준.

요컨대 동일한 추세가 계속해서 나타나고 있습니다. 핵심 상품 가격은 여전히 ​​약세를 유지하고 서비스는 3~4% 범위에 머물면서 연준이 가격 인플레이션이 2%까지 계속 냉각될 것으로 기대할 수 있는 충분한 여지를 제공합니다. 그러나 핵심 및 슈퍼핵심 인플레이션 압력이 지속되는 점을 감안할 때 여유가 있으며 연준이 시장이 현재 기대하는 것보다 더 매파적으로 들릴 가능성이 있다고 생각합니다.

채권과 주식 모두 CPI 지표를 중심으로 등락을 겪었지만 연휴 기간 동안 유동성이 초기 약화 조짐을 보이기 시작했으며 위험 자산은 마침내 상승세로 마감했습니다. 금융 상황 완화를 위해 파월 의장은 위원회가 인플레이션 전망과 점도표 중앙값을 낮춰야 할 수도 있다는 매파적인 주장을 전달하기 어려울 것이라고 생각합니다. 또한 실망스러운 하드 데이터와 결합된 경기 둔화 징후도 연준을 설득할 수 있습니다. 보험 조치를 고려하는 것이 좋습니다. 인플레이션이 2% 목표에 크게 떨어지기 전에 금리를 인하하세요.

간단히 말해서, 파월은 오늘 세션에서 매파로서의 자격을 갖추기 위해 고군분투할 것이며, 이는 비둘기파 쪽으로 기울어질 가능성이 더 높아야 합니다.

암호화폐의 경우 월요일 BTC 소폭 폭락 이후 시장에 큰 진전이 없어 가격이 보합세를 보였지만 금값 추세를 보면 역대 최고치를 돌파한 뒤 급락세를 보였다. $2,130, 그리고 계속해서 $1,980으로 하락했습니다. 우리는 암호화폐 가격이 현재 수준에서 계속 통합되고 일부 기회가 더 낮아질 수 있으며 내재 변동성이 최근 최고치에서 떨어지기 시작할 것으로 예상합니다. 올해로 접어들면서- 연휴가 끝나면 조심스럽게 입장을 취하는 것이 좋습니다.

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